| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2018 | roku | obejmujący okres | od | 2018-01-01 | do | 2018-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2018-05-04 | |||||||||||
| TRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| TRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ | Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 02-566 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PUŁAWSKA | 2 BUD. B | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 330-11-11 | (22) 330-11-37 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 363134104 | www.trigontfi.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 318 | 65 | ||
| Koszty funduszu netto | 381 | 77 | ||
| Przychody z lokat netto | -63 | -13 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -227 | -46 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 975 | 198 | ||
| Wynik z operacji | 685 | 139 | ||
| Zobowiązania | 1 865 | 376 | ||
| Aktywa | 14 676 | 2 956 | ||
| Aktywa netto | 12 811 | 2 580 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 123 652 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 103,60 | 21,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 5,54 | 1,00 |
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2017 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2018 | roku | 2017 | roku | 2017 | roku | |||||
| Aktywa | 14 676 | 19 921 | 19 921 | 18 435 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 184 | 3 216 | 3 216 | 2 654 | ||||||
| Należności | 10 | 1 522 | 1 522 | 18 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 14 455 | 15 083 | 15 083 | 15 721 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 27 | 100 | 100 | 42 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 1 865 | 5 508 | 5 508 | 1 130 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 12 811 | 14 413 | 14 413 | 17 305 | ||||||
| Kapitał funduszu | 12 396 | 14 683 | 14 683 | 18 109 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 28 667 | 28 667 | 28 667 | 28 667 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -16 271 | -13 984 | -13 984 | -10 558 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -1 204 | -914 | -914 | -1 861 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -1 621 | -1 558 | -1 558 | -1 932 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 417 | 644 | 644 | 71 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 619 | 644 | 644 | 1 057 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 12 811 | 14 413 | 14 413 | 17 305 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 123 652 | 145 555 | 145 555 | 179 986 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 103,60 | 99,02 | 99,02 | 96,15 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 123 652 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 103,60 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2018-01-01 | 1 | 2017-01-01 | 1 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-03-31 | 2018-01-01 | 2017-03-31 | 2017-01-01 | |||
| 2018-03-31 | 2017-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 318 | 318 | 309 | 309 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 13 | 13 | 23 | 23 | ||
| Przychody odsetkowe | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 305 | 305 | 282 | 282 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 381 | 381 | 307 | 307 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 319 | 319 | 247 | 247 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 21 | 21 | 22 | 22 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 8 | 8 | 6 | 6 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 381 | 381 | 307 | 307 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -63 | -63 | 2 | 2 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 748 | 748 | 286 | 286 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -227 | -227 | -1 065 | -1 065 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -215 | -215 | 160 | 160 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 975 | 975 | 1 351 | 1 351 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 92 | 92 | -923 | -923 | ||
| Wynik z operacji | 685 | 685 | 288 | 288 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 5,54 | 5,54 | 1,60 | 1,60 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 5,54 | 5,54 | 1,60 | 1,60 |
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2018-01-01 | 1 | 2017-01-01 | 1 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-03-31 | 2018-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | |||
| 2018-03-31 | 2017-03-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 14 413 | 14 413 | 17 749 | 17 750 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 685 | 685 | 823 | 288 | ||
| przychody z lokat netto | -63 | -63 | 377 | 2 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -227 | -227 | -492 | -1 065 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 975 | 975 | 938 | 1 351 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 685 | 685 | 823 | 288 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -2 287 | -2 287 | -4 159 | -733 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -2 287 | -2 287 | -4 159 | -733 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 602 | -1 602 | -3 336 | -445 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 12 811 | 12 811 | 14 413 | 17 305 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 14 923 | 14 923 | 16 845 | 17 767 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 21 903 | 21 903 | 41 969 | 7 538 | ||
| saldo zmian | -21 903 | -21 903 | -41 969 | -7 538 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 286 671 | 286 671 | 286 671 | 286 671 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 163 019 | 163 019 | 141 116 | 106 685 | ||
| saldo zmian | 123 652 | 123 652 | 145 555 | 176 986 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 123 652 | 123 652 | 145 555 | 179 986 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 99,02 | 99,02 | 94,65 | 94,65 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 103,60 | 103,60 | 99,02 | 96,15 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 18,96 | 18,96 | 4,62 | 6,43 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 103,30 | 103,60 | 94,55 | 94,55 | ||
| data wyceny | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 2017-01-31 | 2017-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 106,48 | 106,48 | 100,92 | 97,41 | ||
| data wyceny | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2017-09-29 | 2017-02-28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 103,65 | 103,65 | 99,06 | 96,15 | ||
| data wyceny | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 2017-12-29 | 2017-03-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 103,60 | 103,60 | 99,02 | 96,15 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 10,35 | 10,35 | 5,66 | 6,98 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 8,67 | 8,67 | 4,18 | 5,64 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,57 | 0,57 | 0,60 | 0,50 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,22 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,65 | 0,65 | 0,52 | 0,55 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2018-01-01 | 1 | 2017-01-01 | 1 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-03-31 | 2018-01-01 | 2017-03-31 | 2017-01-01 | |||
| 2018-03-31 | 2017-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -1 684 | -1 684 | 77 | 77 | ||
| Wpływy | 118 597 | 118 597 | 41 602 | 41 602 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 333 | 333 | 310 | 310 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 118 264 | 118 264 | 41 292 | 41 292 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 120 281 | 120 281 | 41 525 | 41 525 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 120 051 | 120 051 | 41 352 | 41 352 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 161 | 161 | 118 | 118 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 38 | 38 | 19 | 19 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8 | 8 | 9 | 9 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 11 | 11 | 17 | 17 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 12 | 12 | 10 | 10 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 348 | -1 348 | -928 | -928 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 348 | 1 348 | 928 | 928 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 348 | 1 348 | 928 | 928 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 320 | 320 | 283 | 283 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -3 032 | -3 032 | -851 | -851 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 3 216 | 3 216 | 3 505 | 3 505 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 184 | 184 | 2 654 | 2 654 | ||
120281 | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2017 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2018 | roku | 2017 | roku | 2017 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 12 307 | 13 943 | 95,00 | 13 846 | 14 468 | 72,63 | 13 846 | 14 468 | 72,63 | 13 766 | 14 790 | 80,22 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 512 | 512 | 3,49 | 419 | 415 | 2,08 | 419 | 415 | 2,08 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -18 | -0,12 | 0 | 100 | 0,51 | 0 | 100 | 0,51 | 0 | 44 | 0,24 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 274 | 200 | 1,00 | 274 | 200 | 1,00 | 942 | 931 | 5,05 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ADOBE SYSTEMS INC (US00724F1012) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 200 | Stany Zjednoczone | 123 | 148 | 1,01 | ||
| AMAZON COM INC (US0231351067) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 54 | Stany Zjednoczone | 225 | 267 | 1,82 | ||
| CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 1 300 | Polska | 141 | 142 | 0,97 | ||
| GERRESHEIMER AG (DE000A0LD6E6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 1 572 | Niemcy | 516 | 441 | 3,01 | ||
| ACCELERATE DIAGNOSTICS INC. (US00430H1023) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Capital Market | 500 | Stany Zjednoczone | 52 | 39 | 0,27 | ||
| ABBVIE INC. (US00287Y1091) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 1 640 | Stany Zjednoczone | 353 | 530 | 3,61 | ||
| ACTIVISION BLIZZARD INC. (US00507V1098) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 600 | Stany Zjednoczone | 133 | 138 | 0,94 | ||
| BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A. (PLBMDLB00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 25 500 | Polska | 31 | 37 | 0,25 | ||
| NETFLIX INC. (US64110L1061) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 220 | Stany Zjednoczone | 152 | 222 | 1,51 | ||
| AETNA, INC. (US00817Y1082) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 210 | Stany Zjednoczone | 108 | 121 | 0,83 | ||
| ALPHABET, INC. (US02079K3059) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 39 | Stany Zjednoczone | 144 | 138 | 0,94 | ||
| MERCK & CO., INC. (US58933Y1055) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 830 | Stany Zjednoczone | 172 | 154 | 1,05 | ||
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC. (US64125C1099) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 1 900 | Stany Zjednoczone | 370 | 538 | 3,67 | ||
| NOVO NORDISK A/S (DK0060534915) | Aktywny rynek - rynek regulowany | COPENHAGEN STOCK EXCHANGE | 1 200 | Dania | 228 | 202 | 1,37 | ||
| INTUITIVE SURGICAL INC. (US46120E6023) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 241 | Stany Zjednoczone | 189 | 340 | 2,31 | ||
| ZALANDO SE (DE000ZAL1111) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 865 | Niemcy | 160 | 161 | 1,10 | ||
| UBISOFT ENTERTAINMENT (FR0000054470) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EURONEXT PARIS | 820 | Francja | 224 | 237 | 1,61 | ||
| DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP. (US2681582019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Capital Market | 804 | Stany Zjednoczone | 87 | 55 | 0,37 | ||
| NASPERS LTD (ZAE000015889) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Johannesburg RPA | 150 | Republika Południowej Afryki | 152 | 125 | 0,85 | ||
| LONZA GROUP AG (CH0013841017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | SWISS EBS | 157 | Szwajcaria | 134 | 127 | 0,86 | ||
| NVIDIA CORPORATION (US67066G1040) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 359 | Stany Zjednoczone | 246 | 284 | 1,93 | ||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. (US8740541094) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 388 | Stany Zjednoczone | 149 | 130 | 0,88 | ||
| DEXCOM INC. (US2521311074) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 964 | Stany Zjednoczone | 200 | 244 | 1,66 | ||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED (US92532F1003) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 600 | Stany Zjednoczone | 279 | 334 | 2,28 | ||
| TENCENT HOLDINGS LTD (KYG875721634) | Aktywny rynek - rynek regulowany | HONG KONG FUTURES EXCHANGE | 1 100 | Chiny | 222 | 196 | 1,34 | ||
| ESPERION THERAPEUTICS, INC. (US29664W1053) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ Global Market | 1 500 | Stany Zjednoczone | 80 | 370 | 2,52 | ||
| ENANTA PHARMACEUTIKALS INC (US29251M1062) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 646 | Stany Zjednoczone | 105 | 178 | 1,22 | ||
| BLUE PRISM GROUP (GB00BYQ0HV16) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 2 640 | Wielka Brytania | 148 | 177 | 1,21 | ||
| Microsoft Corporation (US5949181045) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 740 | Stany Zjednoczone | 225 | 231 | 1,57 | ||
| ASML Holding (NL0010273215) | Aktywny rynek - rynek regulowany | AMSTERDAM STOCK EXCHANGE | 360 | Holandia | 220 | 243 | 1,65 | ||
| PayPal Holdings Inc. (US70450Y1038) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 600 | Stany Zjednoczone | 154 | 155 | 1,06 | ||
| Austria Micro Systems Inter. AG (AT0000A18XM4) | Aktywny rynek - rynek regulowany | SWISS EBS | 460 | Austria | 147 | 164 | 1,12 | ||
| ARISTA NETWORKS INC (US0404131064) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 270 | Stany Zjednoczone | 223 | 235 | 1,60 | ||
| MOMENTA PHARMACEUTICALS INC (US60877T1007) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 6 000 | Stany Zjednoczone | 371 | 372 | 2,53 | ||
| SEATTLE GENETICS INC (US8125781026) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 300 | Stany Zjednoczone | 80 | 54 | 0,37 | ||
| EXACT SCIENCES CORPORATIONC (US30063P1057) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Capital Market | 380 | Stany Zjednoczone | 58 | 52 | 0,36 | ||
| UCB SA (BE0003739530) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BELGIUM STOCK EXCHANGE | 350 | Polska | 93 | 98 | 0,66 | ||
| LAM RESEARCH CORPORATION (US5128071082) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 225 | Stany Zjednoczone | 145 | 156 | 1,06 | ||
| DIASORIN SPA (IT0003492391) | Aktywny rynek - rynek regulowany | ITALIAN EXCHANGE | 689 | Włochy | 214 | 212 | 1,44 | ||
| AMPLIFON SPA (IT0004056880) | Aktywny rynek - rynek regulowany | ITALIAN EXCHANGE | 500 | Włochy | 27 | 30 | 0,21 | ||
| ORPEA (FR0000184798) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EURONEXT PARIS | 415 | Francja | 170 | 180 | 1,23 | ||
| EVOTEC A.G. (DE0005664809) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 1 500 | Niemcy | 73 | 100 | 0,68 | ||
| FORTESS BIOTECH INC (US34960Q1094) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Capital Market | 2 050 | Stany Zjednoczone | 34 | 32 | 0,22 | ||
| INOGEN INC (US45780L1044) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 325 | Stany Zjednoczone | 115 | 136 | 0,93 | ||
| ZOETIS INC (US98978V1035) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 500 | Stany Zjednoczone | 117 | 143 | 0,97 | ||
| QIAGEN N.V (NL0012169213) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 2 930 | Holandia | 341 | 324 | 2,21 | ||
| MorphoSys AG (DE0006632003) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 500 | Niemcy | 168 | 175 | 1,19 | ||
| ServiceNow Inc. (US81762P1021) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 214 | Stany Zjednoczone | 97 | 121 | 0,82 | ||
| ABIOMED INC. (US0036541003) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 980 | Stany Zjednoczone | 544 | 974 | 6,63 | ||
| JD.com Inc. (US47215P1066) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 1 000 | Stany Zjednoczone | 146 | 138 | 0,94 | ||
| Novartis AG (CH0012005267) | Aktywny rynek - rynek regulowany | SWISS EBS | 310 | Szwajcaria | 93 | 86 | 0,58 | ||
| Valeant Pharmaceuticals International Inc. (CA91911K1021) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 2 820 | Stany Zjednoczone | 170 | 153 | 1,04 | ||
| IPG PHOTONICS Corporation (US44980X1090) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 300 | Stany Zjednoczone | 227 | 239 | 1,63 | ||
| Align Technology Inc. (US0162551016) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 284 | Stany Zjednoczone | 235 | 243 | 1,66 | ||
| Ipsen S.A (FR0010259150) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EURONEXT PARIS | 330 | Francja | 155 | 175 | 1,19 | ||
| BTG plc (GB0001001592) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 4 692 | Wielka Brytania | 151 | 152 | 1,04 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY (US1101221083) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 320 | Stany Zjednoczone | 71 | 69 | 0,47 | ||
| Myriad Genetics (US62855J1043) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 800 | Stany Zjednoczone | 94 | 81 | 0,55 | ||
| IONIS Pharmaceuticals (US4622221004) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 480 | Stany Zjednoczone | 95 | 72 | 0,49 | ||
| Boston Scient (US1011371077) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 640 | Stany Zjednoczone | 68 | 60 | 0,41 | ||
| WIRECARD AG (DE0007472060) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 560 | Niemcy | 219 | 226 | 1,54 | ||
| EUROFINS Scientific (FR0000038259) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EURONEXT PARIS | 80 | Luksemburg | 186 | 144 | 0,98 | ||
| BIOMERIEUX (FR0013280286) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EURONEXT PARIS | 461 | Francja | 143 | 130 | 0,89 | ||
| SQUARE INC (US8522341036) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 800 | Stany Zjednoczone | 97 | 134 | 0,92 | ||
| VISA INC (US92826C8394) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 561 | Stany Zjednoczone | 223 | 229 | 1,56 | ||
| SILTRONIC (DE000WAF3001) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 285 | Niemcy | 148 | 166 | 1,13 | ||
| STMicroelectronic (NL0000226223) | Aktywny rynek - rynek regulowany | ITALIAN EXCHANGE | 1 840 | Szwajcaria | 141 | 139 | 0,95 | ||
| AVEXIS (US05366U1007) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 160 | Stany Zjednoczone | 59 | 67 | 0,46 | ||
| LIGAND PHARMA (US53220K5048) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ Global Market | 160 | Stany Zjednoczone | 87 | 90 | 0,62 | ||
| IQVIA Holdings (US46266C1053) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 250 | Stany Zjednoczone | 82 | 84 | 0,57 | ||
| Ablynx NV (BE0003877942) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BELGIUM STOCK EXCHANGE | 1 000 | Holandia | 85 | 188 | 1,28 | ||
| Mastercard Inc. Class A Common Stock (US57636Q1040) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 420 | Stany Zjednoczone | 222 | 251 | 1,71 | ||
| Novozymes A/S (DK0060336014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | COPENHAGEN STOCK EXCHANGE | 107 | Dania | 21 | 19 | 0,13 | ||
| Salesforce.com Inc. (US79466L3024) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 136 | Stany Zjednoczone | 49 | 54 | 0,37 | ||
| KION Group AG (DE000KGX8881) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 490 | Niemcy | 148 | 156 | 1,06 | ||
| MAZOR ROBOTICS LTD (US57886P1030) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ Global Market | 650 | Stany Zjednoczone | 153 | 136 | 0,93 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR (US01609W1027) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 372 | Chiny | 225 | 233 | 1,59 | ||
| TAL EDUCATION GROUP ADR (US8740801043) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 1 000 | Chiny | 137 | 127 | 0,86 | ||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD (US8740391003) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 1 021 | Polska | 150 | 152 | 1,04 | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | -4 102 000 | 0 | -18 | -0,12 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2018-04-20 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: CHF | -134 000 | 0 | 4 | 0,03 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD DKK/PLN 2018-04-19 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: DKK | -330 000 | 0 | 1 | 0,00 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2018-04-20 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: EUR | -840 000 | 0 | 20 | 0,14 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2018-04-19 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: GBP | -65 000 | 0 | 2 | 0,02 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2018-04-03 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | Waluta: USD | -2 733 000 | 0 | -45 | -0,31 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota nr.1.pdf | Nita nr.1 | |||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2018 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 2 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 8 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2018 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 45 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 495 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 238 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 87 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-05-04 | Paweł Burzyński | Wiceprezes Zarządu | /-/ Paweł Burzyński |
Nota nr.1.pdf
