TRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2018 roku obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2018-05-04

TRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

TRIGON MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-566 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 2 BUD. B

(ulica) ( numer)

(22) 330-11-11 (22) 330-11-37 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

363134104 www.trigontfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 318 65

Koszty funduszu netto 381 77

Przychody z lokat netto -63 -13

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -227 -46

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 975 198

Wynik z operacji 685 139

Zobowiązania 1 865 376

Aktywa 14 676 2 956

Aktywa netto 12 811 2 580

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 123 652 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 103,60 21,00

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 5,54 1,00

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2017 rok 1 kwartał

2018 roku 2017 roku 2017 roku

Aktywa 14 676 19 921 19 921 18 435

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 184 3 216 3 216 2 654

Należności 10 1 522 1 522 18

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 14 455 15 083 15 083 15 721

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 27 100 100 42

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 1 865 5 508 5 508 1 130

Aktywa netto (I-II) 12 811 14 413 14 413 17 305

Kapitał funduszu 12 396 14 683 14 683 18 109

Kapitał wpłacony 28 667 28 667 28 667 28 667

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -16 271 -13 984 -13 984 -10 558

Dochody zatrzymane -1 204 -914 -914 -1 861

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -1 621 -1 558 -1 558 -1 932

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 417 644 644 71

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 619 644 644 1 057

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 12 811 14 413 14 413 17 305

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 123 652 145 555 145 555 179 986

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 103,60 99,02 99,02 96,15

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 123 652

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 103,60

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2018-01-01 1 2017-01-01 1

2018 2017

do 2018-03-31 2018-01-01 2017-03-31 2017-01-01

2018-03-31 2017-03-31

Przychody z lokat 318 318 309 309

Dywidendy i inne udziały w zyskach 13 13 23 23

Przychody odsetkowe 0 0 4 4

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 305 305 282 282

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 381 381 307 307

Wynagrodzenie dla towarzystwa 319 319 247 247

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 21 21 22 22

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 8 8 8

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 24 24 24 24

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 1 1 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 8 8 6 6

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 381 381 307 307

Przychody z lokat netto (I-IV) -63 -63 2 2

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 748 748 286 286

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -227 -227 -1 065 -1 065

z tytułu różnic kursowych -215 -215 160 160

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 975 975 1 351 1 351

z tytułu różnic kursowych 92 92 -923 -923

Wynik z operacji 685 685 288 288

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 5,54 5,54 1,60 1,60

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 5,54 5,54 1,60 1,60

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2018-01-01 1 2017-01-01 1

2018 2017

do 2018-03-31 2018-01-01 2017-12-31 2017-01-01

2018-03-31 2017-03-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 14 413 14 413 17 749 17 750

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 685 685 823 288

przychody z lokat netto -63 -63 377 2

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -227 -227 -492 -1 065

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 975 975 938 1 351

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 685 685 823 288

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -2 287 -2 287 -4 159 -733

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -2 287 -2 287 -4 159 -733

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 602 -1 602 -3 336 -445

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 12 811 12 811 14 413 17 305

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 14 923 14 923 16 845 17 767

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 21 903 21 903 41 969 7 538

saldo zmian -21 903 -21 903 -41 969 -7 538

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 286 671 286 671 286 671 286 671

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 163 019 163 019 141 116 106 685

saldo zmian 123 652 123 652 145 555 176 986

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 123 652 123 652 145 555 179 986

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 99,02 99,02 94,65 94,65

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 103,60 103,60 99,02 96,15

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 18,96 18,96 4,62 6,43

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 103,30 103,60 94,55 94,55

data wyceny 2018-03-31 2018-03-31 2017-01-31 2017-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 106,48 106,48 100,92 97,41

data wyceny 2018-01-31 2018-01-31 2017-09-29 2017-02-28

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 103,65 103,65 99,06 96,15

data wyceny 2018-03-29 2018-03-29 2017-12-29 2017-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 103,60 103,60 99,02 96,15

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 10,35 10,35 5,66 6,98

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 8,67 8,67 4,18 5,64

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,57 0,57 0,60 0,50

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,22 0,22 0,20 0,18

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,65 0,65 0,52 0,55

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2018-01-01 1 2017-01-01 1

2018 2017

do 2018-03-31 2018-01-01 2017-03-31 2017-01-01

2018-03-31 2017-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -1 684 -1 684 77 77

Wpływy 118 597 118 597 41 602 41 602

Z tytułu posiadanych lokat 333 333 310 310

Z tytułu zbycia składników lokat 118 264 118 264 41 292 41 292

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 120 281 120 281 41 525 41 525

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 120 051 120 051 41 352 41 352

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 161 161 118 118

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 38 38 19 19

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 8 9 9

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 11 11 17 17

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 12 12 10 10

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 348 -1 348 -928 -928

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 348 1 348 928 928

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 348 1 348 928 928

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 320 320 283 283

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -3 032 -3 032 -851 -851

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 3 216 3 216 3 505 3 505

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 184 184 2 654 2 654

120281

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

1 kwartał 4 kwartał 2017 rok 1 kwartał

2018 roku 2017 roku 2017 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 12 307 13 943 95,00 13 846 14 468 72,63 13 846 14 468 72,63 13 766 14 790 80,22

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 512 512 3,49 419 415 2,08 419 415 2,08 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 -18 -0,12 0 100 0,51 0 100 0,51 0 44 0,24

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 274 200 1,00 274 200 1,00 942 931 5,05

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ADOBE SYSTEMS INC (US00724F1012) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 200 Stany Zjednoczone 123 148 1,01

AMAZON COM INC (US0231351067) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 54 Stany Zjednoczone 225 267 1,82

CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 1 300 Polska 141 142 0,97

GERRESHEIMER AG (DE000A0LD6E6) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 1 572 Niemcy 516 441 3,01

ACCELERATE DIAGNOSTICS INC. (US00430H1023) Aktywny rynek - rynek regulowany Capital Market 500 Stany Zjednoczone 52 39 0,27

ABBVIE INC. (US00287Y1091) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 1 640 Stany Zjednoczone 353 530 3,61

ACTIVISION BLIZZARD INC. (US00507V1098) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 600 Stany Zjednoczone 133 138 0,94

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A. (PLBMDLB00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 25 500 Polska 31 37 0,25

NETFLIX INC. (US64110L1061) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 220 Stany Zjednoczone 152 222 1,51

AETNA, INC. (US00817Y1082) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 210 Stany Zjednoczone 108 121 0,83

ALPHABET, INC. (US02079K3059) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 39 Stany Zjednoczone 144 138 0,94

MERCK & CO., INC. (US58933Y1055) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 830 Stany Zjednoczone 172 154 1,05

NEUROCRINE BIOSCIENCES INC. (US64125C1099) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 1 900 Stany Zjednoczone 370 538 3,67

NOVO NORDISK A/S (DK0060534915) Aktywny rynek - rynek regulowany COPENHAGEN STOCK EXCHANGE 1 200 Dania 228 202 1,37

INTUITIVE SURGICAL INC. (US46120E6023) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 241 Stany Zjednoczone 189 340 2,31

ZALANDO SE (DE000ZAL1111) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 865 Niemcy 160 161 1,10

UBISOFT ENTERTAINMENT (FR0000054470) Aktywny rynek - rynek regulowany EURONEXT PARIS 820 Francja 224 237 1,61

DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP. (US2681582019) Aktywny rynek - rynek regulowany Capital Market 804 Stany Zjednoczone 87 55 0,37

NASPERS LTD (ZAE000015889) Aktywny rynek - rynek regulowany Johannesburg RPA 150 Republika Południowej Afryki 152 125 0,85

LONZA GROUP AG (CH0013841017) Aktywny rynek - rynek regulowany SWISS EBS 157 Szwajcaria 134 127 0,86

NVIDIA CORPORATION (US67066G1040) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 359 Stany Zjednoczone 246 284 1,93

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. (US8740541094) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 388 Stany Zjednoczone 149 130 0,88

DEXCOM INC. (US2521311074) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 964 Stany Zjednoczone 200 244 1,66

VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED (US92532F1003) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 600 Stany Zjednoczone 279 334 2,28

TENCENT HOLDINGS LTD (KYG875721634) Aktywny rynek - rynek regulowany HONG KONG FUTURES EXCHANGE 1 100 Chiny 222 196 1,34

ESPERION THERAPEUTICS, INC. (US29664W1053) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Global Market 1 500 Stany Zjednoczone 80 370 2,52

ENANTA PHARMACEUTIKALS INC (US29251M1062) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 646 Stany Zjednoczone 105 178 1,22

BLUE PRISM GROUP (GB00BYQ0HV16) Aktywny rynek - rynek regulowany LONDON STOCK EXCHANGE 2 640 Wielka Brytania 148 177 1,21

Microsoft Corporation (US5949181045) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 740 Stany Zjednoczone 225 231 1,57

ASML Holding (NL0010273215) Aktywny rynek - rynek regulowany AMSTERDAM STOCK EXCHANGE 360 Holandia 220 243 1,65

PayPal Holdings Inc. (US70450Y1038) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 600 Stany Zjednoczone 154 155 1,06

Austria Micro Systems Inter. AG (AT0000A18XM4) Aktywny rynek - rynek regulowany SWISS EBS 460 Austria 147 164 1,12

ARISTA NETWORKS INC (US0404131064) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 270 Stany Zjednoczone 223 235 1,60

MOMENTA PHARMACEUTICALS INC (US60877T1007) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 6 000 Stany Zjednoczone 371 372 2,53

SEATTLE GENETICS INC (US8125781026) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 300 Stany Zjednoczone 80 54 0,37

EXACT SCIENCES CORPORATIONC (US30063P1057) Aktywny rynek - rynek regulowany Capital Market 380 Stany Zjednoczone 58 52 0,36

UCB SA (BE0003739530) Aktywny rynek - rynek regulowany BELGIUM STOCK EXCHANGE 350 Polska 93 98 0,66

LAM RESEARCH CORPORATION (US5128071082) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 225 Stany Zjednoczone 145 156 1,06

DIASORIN SPA (IT0003492391) Aktywny rynek - rynek regulowany ITALIAN EXCHANGE 689 Włochy 214 212 1,44

AMPLIFON SPA (IT0004056880) Aktywny rynek - rynek regulowany ITALIAN EXCHANGE 500 Włochy 27 30 0,21

ORPEA (FR0000184798) Aktywny rynek - rynek regulowany EURONEXT PARIS 415 Francja 170 180 1,23

EVOTEC A.G. (DE0005664809) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 1 500 Niemcy 73 100 0,68

FORTESS BIOTECH INC (US34960Q1094) Aktywny rynek - rynek regulowany Capital Market 2 050 Stany Zjednoczone 34 32 0,22

INOGEN INC (US45780L1044) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 325 Stany Zjednoczone 115 136 0,93

ZOETIS INC (US98978V1035) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 500 Stany Zjednoczone 117 143 0,97

QIAGEN N.V (NL0012169213) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 2 930 Holandia 341 324 2,21

MorphoSys AG (DE0006632003) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 500 Niemcy 168 175 1,19

ServiceNow Inc. (US81762P1021) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 214 Stany Zjednoczone 97 121 0,82

ABIOMED INC. (US0036541003) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 980 Stany Zjednoczone 544 974 6,63

JD.com Inc. (US47215P1066) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 1 000 Stany Zjednoczone 146 138 0,94

Novartis AG (CH0012005267) Aktywny rynek - rynek regulowany SWISS EBS 310 Szwajcaria 93 86 0,58

Valeant Pharmaceuticals International Inc. (CA91911K1021) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 2 820 Stany Zjednoczone 170 153 1,04

IPG PHOTONICS Corporation (US44980X1090) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 300 Stany Zjednoczone 227 239 1,63

Align Technology Inc. (US0162551016) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 284 Stany Zjednoczone 235 243 1,66

Ipsen S.A (FR0010259150) Aktywny rynek - rynek regulowany EURONEXT PARIS 330 Francja 155 175 1,19

BTG plc (GB0001001592) Aktywny rynek - rynek regulowany LONDON STOCK EXCHANGE 4 692 Wielka Brytania 151 152 1,04

BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY (US1101221083) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 320 Stany Zjednoczone 71 69 0,47

Myriad Genetics (US62855J1043) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 800 Stany Zjednoczone 94 81 0,55

IONIS Pharmaceuticals (US4622221004) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 480 Stany Zjednoczone 95 72 0,49

Boston Scient (US1011371077) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 640 Stany Zjednoczone 68 60 0,41

WIRECARD AG (DE0007472060) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 560 Niemcy 219 226 1,54

EUROFINS Scientific (FR0000038259) Aktywny rynek - rynek regulowany EURONEXT PARIS 80 Luksemburg 186 144 0,98

BIOMERIEUX (FR0013280286) Aktywny rynek - rynek regulowany EURONEXT PARIS 461 Francja 143 130 0,89

SQUARE INC (US8522341036) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 800 Stany Zjednoczone 97 134 0,92

VISA INC (US92826C8394) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 561 Stany Zjednoczone 223 229 1,56

SILTRONIC (DE000WAF3001) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 285 Niemcy 148 166 1,13

STMicroelectronic (NL0000226223) Aktywny rynek - rynek regulowany ITALIAN EXCHANGE 1 840 Szwajcaria 141 139 0,95

AVEXIS (US05366U1007) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 160 Stany Zjednoczone 59 67 0,46

LIGAND PHARMA (US53220K5048) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Global Market 160 Stany Zjednoczone 87 90 0,62

IQVIA Holdings (US46266C1053) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 250 Stany Zjednoczone 82 84 0,57

Ablynx NV (BE0003877942) Aktywny rynek - rynek regulowany BELGIUM STOCK EXCHANGE 1 000 Holandia 85 188 1,28

Mastercard Inc. Class A Common Stock (US57636Q1040) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 420 Stany Zjednoczone 222 251 1,71

Novozymes A/S (DK0060336014) Aktywny rynek - rynek regulowany COPENHAGEN STOCK EXCHANGE 107 Dania 21 19 0,13

Salesforce.com Inc. (US79466L3024) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 136 Stany Zjednoczone 49 54 0,37

KION Group AG (DE000KGX8881) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 490 Niemcy 148 156 1,06

MAZOR ROBOTICS LTD (US57886P1030) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Global Market 650 Stany Zjednoczone 153 136 0,93

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR (US01609W1027) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 372 Chiny 225 233 1,59

TAL EDUCATION GROUP ADR (US8740801043) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 1 000 Chiny 137 127 0,86

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD (US8740391003) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 1 021 Polska 150 152 1,04

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne -4 102 000 0 -18 -0,12

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2018-04-20 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: CHF -134 000 0 4 0,03

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD DKK/PLN 2018-04-19 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: DKK -330 000 0 1 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2018-04-20 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: EUR -840 000 0 20 0,14

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2018-04-19 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: GBP -65 000 0 2 0,02

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2018-04-03 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: USD -2 733 000 0 -45 -0,31

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota nr.1.pdf Nita nr.1

1 kwartał

2018 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 2

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 8

1 kwartał

2018 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 45

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 495

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 238

Pozostałe zobowiązania 87

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-05-04 Paweł Burzyński Wiceprezes Zarządu /-/ Paweł Burzyński