FALSE | skorygowany | |||||||||||
za | 1 | kwartał | 2018 | roku | obejmujący okres | od | 2018-01-01 | do | 2018-03-31 | |||
podstawa prawna: | ||||||||||||
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
Data przekazania: | 2018-05-05 | |||||||||||
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | ||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA | Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
00-203 | WARSZAWA | |||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||
(22) 538-97-77 | (22) 538-97-98 | [email protected] | ||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
1070019695 | 142944946 | www.rockbridge.pl | ||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
Fundusz podstawowy: | |||||||||||
(nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
Fundusze powiązane: | |||||||||||
(nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
(nazwa funduszu) | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Plik | Opis | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
Przychody z lokat | 47 | 11 | ||
Koszty funduszu netto | 115 | 28 | ||
Przychody z lokat netto | -68 | -16 | ||
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 206 | 49 | ||
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -440 | -105 | ||
Wynik z operacji | -302 | -72 | ||
Zobowiązania | 1 371 | 326 | ||
Aktywa | 18 115 | 4 304 | ||
Aktywa netto | 16 744 | 3 979 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 165 236 | 165 236 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,33 | 24,08 | ||
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -1,83 | -0,44 | ||
BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2017 | rok | 1 | kwartał | ||
2018 | roku | 2017 | roku | 2017 | roku | |||||
Aktywa | 18 115 | 18 645 | 18 645 | 24 750 | ||||||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 420 | 2 910 | 2 910 | 2 405 | ||||||
Należności | 2 | 478 | 478 | 429 | ||||||
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 2 560 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 14 109 | 14 919 | 14 919 | 21 895 | ||||||
dłużne papiery wartościowe | 5 127 | 5 788 | 5 788 | 8 741 | ||||||
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 007 | 338 | 338 | 0 | ||||||
dłużne papiery wartościowe | 1 007 | 335 | 335 | 0 | ||||||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Pozostałe aktywa | 17 | 0 | 0 | 20 | ||||||
Zobowiązania | 1 371 | 43 | 43 | 441 | ||||||
Aktywa netto (I-II) | 16 744 | 18 602 | 18 602 | 24 309 | ||||||
Kapitał funduszu | 24 305 | 25 861 | 25 861 | 31 529 | ||||||
Kapitał wpłacony | 131 719 | 131 719 | 131 719 | 131 719 | ||||||
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -107 414 | -105 858 | -105 858 | -100 190 | ||||||
Dochody zatrzymane | -7 934 | -8 072 | -8 072 | -9 458 | ||||||
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 5 425 | 5 493 | 5 493 | 5 190 | ||||||
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -13 359 | -13 565 | -13 565 | -14 648 | ||||||
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 373 | 813 | 813 | 2 238 | ||||||
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 16 744 | 18 602 | 18 602 | 24 309 | ||||||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 165 236 | 180 470 | 180 470 | 234 776 | ||||||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,33 | 103,07 | 103,07 | 103,54 | ||||||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 165 236 | |||||||||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,33 | |||||||||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2018-01-01 | 1 | 2017-01-01 | 1 | ||
2018 | 2017 | |||||
do 2018-03-31 | 2018-01-01 | 2017-03-31 | 2017-01-01 | |||
2018-03-31 | 2017-03-31 | |||||
Przychody z lokat | 47 | 47 | 85 | 85 | ||
Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 26 | 26 | ||
Przychody odsetkowe | 46 | 46 | 59 | 59 | ||
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dodatnie saldo różnic kursowych | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty funduszu | 115 | 115 | 368 | 368 | ||
Wynagrodzenie dla towarzystwa | 103 | 103 | 341 | 341 | ||
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opłaty dla depozytariusza | 9 | 9 | 4 | 4 | ||
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi prawne | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Pozostałe | 2 | 2 | 9 | 9 | ||
Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty funduszu netto (II-III) | 115 | 115 | 368 | 368 | ||
Przychody z lokat netto (I-IV) | -68 | -68 | -283 | -283 | ||
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -234 | -234 | 1 493 | 1 493 | ||
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 206 | 206 | 384 | 384 | ||
z tytułu różnic kursowych | -1 | -1 | -7 | -7 | ||
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -440 | -440 | 1 109 | 1 109 | ||
z tytułu różnic kursowych | 16 | 16 | -41 | -41 | ||
Wynik z operacji | -302 | -302 | 1 210 | 1 210 | ||
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,83 | -1,83 | 5,15 | 5,15 | ||
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,83 | -1,83 | 5,15 | 5,15 | ||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2018-01-01 | 1 | 2017-01-01 | 1 | ||
2018 | 2017 | |||||
do 2018-03-31 | 2018-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | |||
2018-03-31 | 2017-03-31 | |||||
Zmiana wartości aktywów netto | 18 602 | 18 602 | 24 770 | 24 770 | ||
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | -302 | -302 | 1 171 | 1 210 | ||
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -68 | -68 | 20 | -283 | ||
przychody z lokat netto | 206 | 206 | 1 467 | 384 | ||
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -440 | -440 | -316 | 1 109 | ||
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -302 | -302 | 1 171 | 1 210 | ||
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -304 | 0 | 0 | 0 | ||
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 556 | -1 556 | -7 340 | -1 672 | ||
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 556 | -1 556 | -7 340 | -1 672 | ||
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 858 | -1 858 | -6 168 | -462 | ||
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 16 744 | 16 744 | 18 602 | 24 309 | ||
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 17 327 | 17 327 | 21 443 | 23 778 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna seria certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 15 234 | 15 234 | 71 520 | 17 214 | ||
saldo zmian | -15 234 | -15 234 | -71 520 | -17 214 | ||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 323 392 | 1 323 392 | 1 323 392 | 1 323 392 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 158 156 | 1 158 156 | 1 142 922 | 1 088 616 | ||
saldo zmian | 165 236 | 165 236 | 180 470 | 234 776 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 165 236 | 165 236 | 165 236 | 219 709 | ||
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna seria certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 103,07 | 103,07 | 98,30 | 98,30 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 101,33 | 101,33 | 103,07 | 103,54 | ||
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -1,69 | -1,69 | 4,85 | 5,33 | ||
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 101,32 | 101,32 | 98,71 | 98,71 | ||
data wyceny | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2017-01-11 | 2017-01-11 | ||
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 105,25 | 105,25 | 105,47 | 103,54 | ||
data wyceny | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 2017-09-20 | 2017-03-31 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 101,32 | 101,32 | 102,16 | 103,41 | ||
data wyceny | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2017-12-27 | 2017-03-29 | ||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,33 | 101,33 | 112,58 | 103,54 | ||
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,66 | 0,66 | 3,03 | 1,55 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,59 | 0,59 | 2,50 | 1,43 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,02 | ||
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,02 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2018-01-01 | 1 | 2017-01-01 | 1 | ||
2018 | 2017 | |||||
do 2018-03-31 | 2018-01-01 | 2017-03-31 | 2017-01-01 | |||
2018-03-31 | 2017-03-31 | |||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -933 | -933 | 2 863 | 2 863 | ||
Wpływy | 3 385 | 3 385 | 4 839 | 4 839 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 42 | 42 | 97 | 97 | ||
Z tytułu zbycia składników lokat | 3 343 | 3 343 | 4 738 | 4 738 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
Wydatki | 4 318 | 4 318 | 1 976 | 1 976 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu nabycia składników lokat | 4 184 | 4 184 | 1 798 | 1 798 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 110 | 110 | 147 | 147 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu opłat dla depozytariusza | 12 | 12 | 2 | 2 | ||
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 17 | 17 | ||
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług prawnych | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 11 | 11 | 12 | 12 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 557 | -1 557 | -1 672 | -1 672 | ||
Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wydatki | 1 557 | 1 557 | 1 672 | 1 672 | ||
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 545 | 1 545 | 1 672 | 1 672 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 12 | 12 | 0 | 0 | ||
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | -1 | -1 | ||
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -2 490 | -2 490 | 1 191 | 1 191 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 2 910 | 2 910 | 1 214 | 1 214 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 420 | 420 | 2 405 | 2 405 | ||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa ROCKBRIDGE FIZ MI_20180331.pdf | |||
1 | kwartał | 4 | kwartał | 2017 | rok | 1 | kwartał | |||||||
2018 | roku | 2017 | roku | 2017 | roku | |||||||||
Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
Akcje | 8 681 | 8 982 | 49,58 | 8 381 | 9 131 | 48,97 | 8 381 | 9 131 | 48,97 | 10 940 | 13 154 | 53,15 | ||
Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Dłużne papiery wartościowe | 6 001 | 6 134 | 33,86 | 6 001 | 6 123 | 32,84 | 6 001 | 6 123 | 32,84 | 8 661 | 8 741 | 35,32 | ||
Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 0,02 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
ENEA S.A. (PLENEA000013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 100 000 | Polska | 968 | 920 | 5,09 | ||
GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 953 | Polska | 358 | 321 | 1,77 | ||
RAFAKO S.A. (PLRAFAK00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 6 500 | Polska | 34 | 29 | 0,16 | ||
ZPUE S.A. (PLZPUE000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 943 | Polska | 344 | 131 | 0,72 | ||
NORTH COAST S.A. (PLNRTHC00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 27 201 | Polska | 165 | 168 | 0,93 | ||
LENA LIGHTING S.A. (PLLENAL00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 60 108 | Polska | 219 | 291 | 1,61 | ||
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. (PLBSCDO00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 12 000 | Polska | 308 | 466 | 2,57 | ||
POLENERGIA S.A. (PLPLSEP00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 4 660 | Polska | 126 | 80 | 0,44 | ||
ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 2 070 | Polska | 149 | 151 | 0,83 | ||
RELPOL S.A. (PLRELPL00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 15 500 | Polska | 109 | 125 | 0,69 | ||
WAWEL S.A. (PLWAWEL00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 168 | Polska | 178 | 188 | 1,04 | ||
LC CORP S.A. (PLLCCRP00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 242 000 | Polska | 509 | 665 | 3,67 | ||
SANOK RUBBER COMPANY S.A. (PLSTLSK00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 4 080 | Polska | 262 | 145 | 0,80 | ||
ELEMENTAL HOLDING S.A. (PLELMTL00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 54 100 | Polska | 196 | 99 | 0,55 | ||
STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 125 | Polska | 30 | 58 | 0,32 | ||
BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 200 | Polska | 204 | 200 | 1,10 | ||
AILLERON S.A. (PLWNDMB00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 5 947 | Polska | 46 | 92 | 0,51 | ||
RONSON EUROPE N.V. (NL0006106007) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 290 000 | Holandia | 391 | 383 | 2,11 | ||
FERRO S.A. (PLFERRO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 22 857 | Polska | 254 | 320 | 1,77 | ||
NEWAG S.A. (PLNEWAG00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 9 041 | Polska | 185 | 162 | 0,89 | ||
ENERGA S.A. (PLENERG00022) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 100 000 | Polska | 1 006 | 993 | 5,48 | ||
CAPITAL PARK S.A. (PLCPPRK00037) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 47 980 | Polska | 220 | 302 | 1,67 | ||
PRIME CAR MANAGEMENT S.A. (PLPRMCM00048) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 6 763 | Polska | 288 | 159 | 0,88 | ||
ARCTIC PAPER S.A. (PLARTPR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 44 780 | Polska | 184 | 167 | 0,92 | ||
PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 6 000 | Polska | 198 | 675 | 3,73 | ||
ALUMETAL S.A. (PLALMTL00023) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 5 400 | Polska | 330 | 297 | 1,64 | ||
DO & CO A.G. (AT0000818802) | Aktywny rynek - rynek regulowany | WIENNER BOERSE AG | 1 879 | Austria | 336 | 403 | 2,22 | ||
POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. (PLPKBEX00072) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 1 909 | Polska | 19 | 21 | 0,12 | ||
ENTER AIR S.A. (PLENTER00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 10 093 | Polska | 185 | 261 | 1,44 | ||
KORPORACJA KGL S.A. (PLKRKGL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 7 880 | Polska | 191 | 156 | 0,86 | ||
MASTER PHARM S.A. (PLMSTPH00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 76 254 | Polska | 464 | 305 | 1,68 | ||
DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 2 117 | Polska | 73 | 180 | 0,99 | ||
MAXCOM S.A. (PLMXCMS00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 2 757 | Polska | 152 | 69 | 0,38 | ||
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
O terminie wykupu do 1 roku: | 1 400 | 1 451 | 1 437 | 7,93 | |||||||||
Obligacje | 1 400 | 1 451 | 1 437 | 7,93 | |||||||||
PS0418 (PL0000107314) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | Polska | 2018-04-25 | 3,7500 (STALY) | 1 000,00 | 900 | 951 | 933 | 5,15 | ||
WZ0119 (PL0000107603) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | Polska | 2019-01-25 | 1,8100 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 500 | 500 | 504 | 2,78 | ||
Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 3 914 | 4 550 | 4 697 | 25,93 | |||||||||
Obligacje | 3 914 | 4 550 | 4 697 | 25,93 | |||||||||
SYNTHOS FINANCE AB (XS1115183359) | Nienotowane na rynku aktywnym | BLOOMBERG GENERIC | SYNTHOS FINANCE AB | Szwecja | 2021-09-30 | 4,0000 (STALY) | 4 208,50 | 150 | 627 | 667 | 3,68 | ||
GLOBE TRADE CENTRE S.A., SERIA PLGT062020 (PLGTC0000243) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | GLOBE TRADE CENTRE S.A. | Polska | 2020-06-14 | 3,7500 (STALY) | 4 208,50 | 80 | 336 | 340 | 1,88 | ||
WZ0120 (PL0000108601) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | Polska | 2020-01-25 | 1,8100 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 2 000 | 1 983 | 2 019 | 11,15 | ||
WZ0126 (PL0000108817) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | Polska | 2026-01-25 | 1,8100 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 200 | 1 124 | 1 182 | 6,52 | ||
WZ0121 (PL0000106068) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | Polska | 2021-01-25 | 1,8100 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 484 | 480 | 489 | 2,70 | ||
Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 330 000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
Forward EUR/PLN, 2018.04.05 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BANK ZACHODNI WBK S.A. | Polska | 330,000.00 EUR po kursie walutowym 4.2124000000 PLN | 330 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Plik | Opis | |||||||
NOTA 1 Polityka rachunkowosci.pdf | ||||||||
1 | kwartał | |||
2018 | roku | |||
Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
Z tytułu dywidendy | 1 | |||
Z tytułu odsetek | 1 | |||
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
Pozostałe | 0 | |||
1 | kwartał | |||
2018 | roku | |||
Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 1 332 | |||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
Z tytułu rezerw | 37 | |||
Pozostałe zobowiązania | 2 | |||
Opłata manipulacyjna | 2 | |||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-05-05 | Tomasz Stadnik | Prezes Zarządu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||
2018-05-05 | Jakub Ryba | Wiceprezes Zarządu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||
2018-05-05 | Piotr Dygas | Wiceprezes Zarządu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. |