FALSEskorygowany
za1kwartał2018rokuobejmujący okresod2018-01-01do2018-03-31
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania:2018-05-05
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA
(pełna nazwa funduszu)
ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJARockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-203WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
BONIFRATERSKA17
(ulica)( numer)
(22) 538-97-77(22) 538-97-98[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
1070019695142944946www.rockbridge.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:
Subfundusz:FALSE Fundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)

PlikOpis

PlikOpis
WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzień bilansowy w tys.Wartość wyrażona w EURO
Przychody z lokat4711
Koszty funduszu netto11528
Przychody z lokat netto-68-16
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat20649
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-440-105
Wynik z operacji-302-72
Zobowiązania1 371326
Aktywa18 1154 304
Aktywa netto16 7443 979
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych165 236165 236
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny101,3324,08
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-1,83-0,44
BILANS1kwartał4kwartał2017rok1kwartał
2018roku2017roku2017roku
Aktywa18 11518 64518 64524 750
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty4202 9102 9102 405
Należności2478478429
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu2 560000
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:14 10914 91914 91921 895
dłużne papiery wartościowe5 1275 7885 7888 741
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:1 0073383380
dłużne papiery wartościowe1 0073353350
Nieruchomości0000
Pozostałe aktywa170020
Zobowiązania1 3714343441
Aktywa netto (I-II)16 74418 60218 60224 309
Kapitał funduszu24 30525 86125 86131 529
Kapitał wpłacony131 719131 719131 719131 719
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-107 414-105 858-105 858-100 190
Dochody zatrzymane-7 934-8 072-8 072-9 458
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto5 4255 4935 4935 190
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-13 359-13 565-13 565-14 648
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia3738138132 238
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)16 74418 60218 60224 309
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych165 236180 470180 470234 776
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 101,33103,07103,07103,54
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych165 236
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny101,33
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2018-01-0112017-01-011
20182017
do 2018-03-312018-01-012017-03-312017-01-01
2018-03-312017-03-31
Przychody z lokat47478585
Dywidendy i inne udziały w zyskach002626
Przychody odsetkowe46465959
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0000
Dodatnie saldo różnic kursowych1100
Pozostałe0000
Koszty funduszu115115368368
Wynagrodzenie dla towarzystwa103103341341
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000
Opłaty dla depozytariusza9944
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0044
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0000
Usługi w zakresie rachunkowości0000
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Usługi prawne1100
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0000
Koszty odsetkowe0099
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0000
Ujemne saldo różnic kursowych0022
Pozostałe2299
Koszty pokrywane przez towarzystwo0000
Koszty funduszu netto (II-III)115115368368
Przychody z lokat netto (I-IV)-68-68-283-283
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)-234-2341 4931 493
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:206206384384
z tytułu różnic kursowych-1-1-7-7
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-440-4401 1091 109
z tytułu różnic kursowych1616-41-41
Wynik z operacji-302-3021 2101 210
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,83-1,835,155,15
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-1,83-1,835,155,15
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2018-01-0112017-01-011
20182017
do 2018-03-312018-01-012017-12-312017-01-01
2018-03-312017-03-31
Zmiana wartości aktywów netto18 60218 60224 77024 770
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego-302-3021 1711 210
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-68-6820-283
przychody z lokat netto2062061 467384
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-440-440-3161 109
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-302-3021 1711 210
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-304000
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0000
z przychodów z lokat netto0000
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0000
z przychodów ze zbycia lokat0000
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-1 556-1 556-7 340-1 672
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)0000
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-1 556-1 556-7 340-1 672
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-1 858-1 858-6 168-462
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego16 74416 74418 60224 309
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym17 32717 32721 44323 778
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna seria certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0000
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych15 23415 23471 52017 214
saldo zmian-15 234-15 234-71 520-17 214
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych1 323 3921 323 3921 323 3921 323 392
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych1 158 1561 158 1561 142 9221 088 616
saldo zmian165 236165 236180 470234 776
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych165 236165 236165 236219 709
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna seria certyfikatów inwestycyjnych
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego103,07103,0798,3098,30
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego101,33101,33103,07103,54
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym-1,69-1,694,855,33
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym101,32101,3298,7198,71
data wyceny2018-03-282018-03-282017-01-112017-01-11
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym105,25105,25105,47103,54
data wyceny2018-01-242018-01-242017-09-202017-03-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym101,32101,32102,16103,41
data wyceny2018-03-282018-03-282017-12-272017-03-29
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny101,33101,33112,58103,54
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:0,660,663,031,55
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa0,590,592,501,43
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0,050,050,060,02
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,000,000,080,02
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,000,000,000,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2018-01-0112017-01-011
20182017
do 2018-03-312018-01-012017-03-312017-01-01
2018-03-312017-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-933-9332 8632 863
Wpływy3 3853 3854 8394 839
Z tytułu posiadanych lokat42429797
Z tytułu zbycia składników lokat3 3433 3434 7384 738
Pozostałe0033
Wydatki4 3184 3181 9761 976
Z tytułu posiadanych lokat0000
Z tytułu nabycia składników lokat4 1844 1841 7981 798
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa110110147147
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000
Z tytułu opłat dla depozytariusza121222
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu001717
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0000
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości0000
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Z tytułu usług prawnych1100
Z tytułu posiadania nieruchomości0000
Pozostałe11111212
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-1 557-1 557-1 672-1 672
Wpływy0000
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych0000
Z tytułu zaciągniętych kredytów0000
Z tytułu zaciągniętych pożyczek0000
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0000
Odsetki0000
Pozostałe0000
Wydatki1 5571 5571 6721 672
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych1 5451 5451 6721 672
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0000
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0000
Z tytułu wyemitowanych obligacji0000
Z tytułu wypłaty przychodów0000
Z tytułu udzielonych pożyczek0000
Odsetki0000
Pozostałe121200
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych00-1-1
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)-2 490-2 4901 1911 191
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego2 9102 9101 2141 214
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)4204202 4052 405

INFORMACJA DODATKOWA

PlikOpis
Informacja dodatkowa ROCKBRIDGE FIZ MI_20180331.pdf
1 kwartał4 kwartał2017 rok1 kwartał
2018 roku2017 roku2017 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje8 6818 98249,588 3819 13148,978 3819 13148,9710 94013 15453,15
Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00
Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00
Prawa poboru000,00000,00000,00000,00
Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00
Listy zastawne000,00000,00000,00000,00
Dłużne papiery wartościowe6 0016 13433,866 0016 12332,846 0016 12332,848 6618 74135,32
Instrumenty pochodne000,00030,02000,02000,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00
Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00
Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00000,00000,00
Wierzytelności000,00000,00000,00000,00
Weksle000,00000,00000,00000,00
Depozyty000,00000,00000,00000,00
Waluty000,00000,00000,00000,00
Nieruchomości000,00000,00000,00000,00
Statki morskie000,00000,00000,00000,00
Inne000,00000,00000,00000,00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
ENEA S.A. (PLENEA000013)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.100 000Polska9689205,09
GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.953Polska3583211,77
RAFAKO S.A. (PLRAFAK00018)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.6 500Polska34290,16
ZPUE S.A. (PLZPUE000012)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.943Polska3441310,72
NORTH COAST S.A. (PLNRTHC00014)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.27 201Polska1651680,93
LENA LIGHTING S.A. (PLLENAL00015)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.60 108Polska2192911,61
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. (PLBSCDO00017)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.12 000Polska3084662,57
POLENERGIA S.A. (PLPLSEP00013)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.4 660Polska126800,44
ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.2 070Polska1491510,83
RELPOL S.A. (PLRELPL00014)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.15 500Polska1091250,69
WAWEL S.A. (PLWAWEL00013)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.168Polska1781881,04
LC CORP S.A. (PLLCCRP00017)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.242 000Polska5096653,67
SANOK RUBBER COMPANY S.A. (PLSTLSK00016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.4 080Polska2621450,80
ELEMENTAL HOLDING S.A. (PLELMTL00017)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.54 100Polska196990,55
STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.125Polska30580,32
BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.200Polska2042001,10
AILLERON S.A. (PLWNDMB00010)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.5 947Polska46920,51
RONSON EUROPE N.V. (NL0006106007)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.290 000Holandia3913832,11
FERRO S.A. (PLFERRO00016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.22 857Polska2543201,77
NEWAG S.A. (PLNEWAG00012)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.9 041Polska1851620,89
ENERGA S.A. (PLENERG00022)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.100 000Polska1 0069935,48
CAPITAL PARK S.A. (PLCPPRK00037)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.47 980Polska2203021,67
PRIME CAR MANAGEMENT S.A. (PLPRMCM00048)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.6 763Polska2881590,88
ARCTIC PAPER S.A. (PLARTPR00012)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.44 780Polska1841670,92
PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.6 000Polska1986753,73
ALUMETAL S.A. (PLALMTL00023)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.5 400Polska3302971,64
DO & CO A.G. (AT0000818802)Aktywny rynek - rynek regulowanyWIENNER BOERSE AG1 879Austria3364032,22
POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. (PLPKBEX00072)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.1 909Polska19210,12
ENTER AIR S.A. (PLENTER00017)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.10 093Polska1852611,44
KORPORACJA KGL S.A. (PLKRKGL00012)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.7 880Polska1911560,86
MASTER PHARM S.A. (PLMSTPH00016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.76 254Polska4643051,68
DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.2 117Polska731800,99
MAXCOM S.A. (PLMXCMS00016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.2 757Polska152690,38
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku: 1 4001 4511 4377,93
Obligacje 1 4001 4511 4377,93
PS0418 (PL0000107314)Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJPolska 2018-04-253,7500 (STALY)1 000,009009519335,15
WZ0119 (PL0000107603)Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJPolska 2019-01-251,8100 (ZMIENNY)1 000,005005005042,78
Bony skarbowe 0000,00
Bony pieniężne 0000,00
Inne 0000,00
O terminie wykupu powyżej 1 roku: 3 9144 5504 69725,93
Obligacje 3 9144 5504 69725,93
SYNTHOS FINANCE AB (XS1115183359)Nienotowane na rynku aktywnymBLOOMBERG GENERICSYNTHOS FINANCE ABSzwecja 2021-09-304,0000 (STALY)4 208,501506276673,68
GLOBE TRADE CENTRE S.A., SERIA PLGT062020 (PLGTC0000243)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYGLOBE TRADE CENTRE S.A.Polska 2020-06-143,7500 (STALY)4 208,50803363401,88
WZ0120 (PL0000108601)Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJPolska 2020-01-251,8100 (ZMIENNY)1 000,002 0001 9832 01911,15
WZ0126 (PL0000108817)Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJPolska 2026-01-251,8100 (ZMIENNY)1 000,001 2001 1241 1826,52
WZ0121 (PL0000106068)Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJPolska 2021-01-251,8100 (ZMIENNY)1 000,004844804892,70
Bony skarbowe 0000,00
Bony pieniężne 0000,00
Inne 0000,00
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0000,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 330 000000,00
Forward EUR/PLN, 2018.04.05 (Krótka)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYBANK ZACHODNI WBK S.A.Polska330,000.00 EUR po kursie walutowym 4.2124000000 PLN330 000000,00
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa 0,0000000,00
Certyfikaty inwestycyjne 0000,00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD 0 00,00
W walutach państw nienależących do OECD 0 00,00
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD 0 00,00
W walutach państw nienależących do OECD 0 00,00
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości: 000,00
Budynki 000,00
Lokale 000,00
000,00
Grunty 000,00
Inne 000,00
Prawa współwłasności nieruchomości: 000,00
Budynki 000,00
Lokale 000,00
Grunty 000,00
Inne 000,00
Użytkowanie wieczyste: 000,00
Budynki 000,00
Lokale 000,00
Grunty 000,00
Inne 000,00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

PlikOpis
NOTA 1 Polityka rachunkowosci.pdf
1kwartał
2018roku
Z tytułu zbytych lokat0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu dywidendy1
Z tytułu odsetek1
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0
Z tytułu udzielonych pożyczek0
Pozostałe0

1kwartał
2018roku
Z tytułu nabytych aktywów0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu1 332
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0
Z tytułu wyemitowanych obligacji0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0
Z tytułu rezerw37
Pozostałe zobowiązania2
Opłata manipulacyjna2
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-05Tomasz StadnikPrezes Zarządu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
2018-05-05Jakub RybaWiceprezes Zarządu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
2018-05-05Piotr DygasWiceprezes Zarządu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Informacja dodatkowa ROCKBRIDGE FIZ MI_20180331.pdf

NOTA 1 Polityka rachunkowosci.pdf