| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2016 | roku | obejmujący okres | od | 2016-04-01 | do | 2016-06-30 | |||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2016-08-03 | |||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080015581 | 146799458 | www.pkotfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| GS-Wstęp do spr fin-30.06.16.doc | Wstęp do sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.04.2016 - 30.06.2016 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR | ||
| Przychody z lokat | 3 673 | 834 | ||
| Koszty funduszu netto | 3 649 | 828 | ||
| Przychody z lokat netto | 24 | 5 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 660 | 604 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 748 | -397 | ||
| Wynik z operacji | 936 | 212 | ||
| Zobowiązania | 41 916 | 9 471 | ||
| Aktywa | 645 838 | 145 936 | ||
| Aktywa netto | 603 922 | 136 464 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 644 278 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 107,00 | 24,18 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,17 | 0,04 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2016 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od kwietnia do czerwca 2016 roku. | ||||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2015 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2016 | roku | 2016 | roku | 2015 | roku | |||||
| Aktywa | 645 838 | 622 777 | 586 198 | 653 098 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 78 361 | 28 091 | 84 296 | 87 921 | ||||||
| Należności | 40 717 | 0 | 3 | 24 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 518 978 | 463 213 | 390 038 | 500 393 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 7 757 | 66 414 | 61 726 | 64 734 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 59 772 | 61 726 | 64 734 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 | 65 023 | 50 135 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 24 | 36 | 0 | 26 | ||||||
| Zobowiązania | 41 916 | 9 327 | 2 235 | 3 665 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 603 922 | 613 450 | 583 963 | 649 433 | ||||||
| Kapitał funduszu | 573 742 | 584 206 | 571 356 | 660 839 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 1 159 630 | 1 120 085 | 1 054 487 | 1 010 193 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -585 888 | -535 879 | -483 131 | -349 354 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 31 982 | 29 298 | 13 001 | -16 379 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -19 984 | -20 008 | -16 503 | -8 029 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 51 966 | 49 306 | 29 504 | -8 350 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -1 802 | -54 | -394 | 4 973 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 603 922 | 613 450 | 583 963 | 649 433 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 644 278 | 5 742 260 | 5 635 407 | 6 529 226 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 107,00 | 106,83 | 103,62 | 99,47 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 5 294 776 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 107,00 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2016-04-01 | 2 | 2015-04-01 | 2 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-06-30 | 2016-01-01 | 2015-06-30 | 2015-01-01 | |||
| 2016-06-30 | 2015-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 3 673 | 7 083 | 2 062 | 5 536 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 218 | 218 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 855 | 3 532 | 1 983 | 4 895 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 1 589 | 3 321 | 62 | 621 | ||
| Pozostałe | 11 | 12 | 17 | 20 | ||
| Koszty funduszu | 3 649 | 10 564 | 5 012 | 11 023 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 3 502 | 10 274 | 4 842 | 10 696 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 32 | 63 | 37 | 77 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7 | 12 | 7 | 15 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 16 | 40 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 108 | 215 | 110 | 195 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 3 649 | 10 564 | 5 012 | 11 023 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 24 | -3 481 | -2 950 | -5 487 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 912 | 21 054 | 4 931 | -17 581 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 2 660 | 22 462 | -5 710 | -32 361 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -544 | -728 | 1 897 | 3 174 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 748 | -1 408 | 10 641 | 14 780 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 81 | -184 | -1 170 | -50 | ||
| Wynik z operacji | 936 | 17 573 | 1 981 | -23 068 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,17 | 3,11 | 0,30 | -3,53 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,17 | 3,11 | 0,30 | -3,53 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2016-04-01 | 2 | 2015-01-01 | 2 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-06-30 | 2016-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | |||
| 2016-06-30 | 2015-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -9 528 | 19 959 | -276 024 | -210 554 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 613 450 | 583 963 | 859 987 | 859 987 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 936 | 17 573 | 945 | -23 068 | ||
| przychody z lokat netto | 24 | -3 481 | -13 961 | -5 487 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 660 | 22 462 | 5 493 | -32 361 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 748 | -1 408 | 9 413 | 14 780 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 936 | 17 573 | 945 | -23 068 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -10 464 | 2 386 | -276 969 | -187 486 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 39 545 | 105 143 | 44 295 | 1 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -50 009 | -102 757 | -321 264 | -187 487 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -9 528 | 19 959 | -276 024 | -210 554 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 603 922 | 603 922 | 583 963 | 649 433 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 596 332 | 585 333 | 713 540 | 811 724 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -97 982 | 8 871 | -2 762 756 | -1 868 937 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -97 982 | 8 871 | -2 762 756 | -1 868 937 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 370 138 | 986 836 | 425 374 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 468 120 | 977 965 | 3 188 130 | 1 868 937 | ||
| saldo zmian | -97 982 | 8 871 | -2 762 756 | -1 868 937 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 5 644 278 | 5 644 278 | 5 635 407 | 6 529 226 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 11 442 246 | 11 442 246 | 10 455 410 | 10 030 036 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 5 797 968 | 5 797 968 | 4 820 003 | 3 500 810 | ||
| saldo zmian | 5 644 278 | 5 644 278 | 5 635 407 | 6 529 226 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 5 294 776 | 5 294 776 | 5 125 562 | 5 758 666 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,17 | 3,38 | 1,22 | -2,93 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 106,83 | 103,62 | 102,40 | 102,40 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 107,00 | 107,00 | 103,62 | 99,47 | ||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,64 | 6,56 | 1,19 | -5,77 | ||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 106,84 | 106,37 | 99,16 | 99,16 | ||
| data wyceny | 2016-05-30 | 2016-02-08 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | ||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 107,00 | 107,43 | 104,13 | 99,47 | ||
| data wyceny | 2016-06-30 | 2016-03-15 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 107,00 | 107,00 | 103,46 | 99,47 | ||
| data wyceny | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2015-12-30 | 2015-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 107,00 | 107,00 | 103,64 | 99,46 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,46 | 3,63 | 3,15 | 2,74 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,36 | 3,53 | 2,99 | 2,66 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2016-04-01 | 2 | 2015-04-01 | 2 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-06-30 | 2016-01-01 | 2015-06-30 | 2015-01-01 | |||
| 2016-06-30 | 2015-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 58 629 | -37 525 | 56 908 | 159 341 | ||
| Wpływy | 6 164 310 | 10 824 158 | 6 923 251 | 14 839 519 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 24 802 | 63 656 | 76 432 | 141 934 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 6 139 508 | 10 760 502 | 6 846 819 | 14 697 585 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 6 105 681 | 10 861 683 | 6 866 343 | 14 680 178 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 20 909 | 40 011 | 73 266 | 161 983 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 6 081 042 | 10 810 769 | 6 787 667 | 14 504 017 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 3 580 | 10 591 | 5 262 | 13 880 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 32 | 63 | 54 | 95 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 17 | 33 | 18 | 24 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 101 | 216 | 76 | 179 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -9 783 | 3 273 | -118 750 | -187 139 | ||
| Wpływy | 40 233 | 106 821 | 178 | 348 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 40 037 | 106 445 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 186 | 362 | 178 | 348 | ||
| Pozostałe | 10 | 14 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 50 016 | 103 548 | 118 928 | 187 487 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 50 010 | 102 758 | 118 928 | 187 487 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 6 | 790 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 1 424 | 28 317 | 77 | 170 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 48 846 | -34 252 | -61 842 | -27 798 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 28 091 | 84 296 | 149 686 | 115 549 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 78 361 | 78 361 | 87 921 | 87 921 | ||
| Plik | Opis | ||
| GS-Informacja dodatkowa-30.06.16.doc | Informacja dodatkowa | ||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2015 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2016 | roku | 2016 | roku | 2015 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 9 053 | 7 757 | 1,20 | 6 621 | 6 642 | 1,07 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 58 308 | 59 772 | 9,60 | 60 405 | 61 726 | 10,53 | 64 003 | 64 734 | 9,91 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -215 | -0,03 | 0 | -155 | -0,02 | 0 | -588 | -0,10 | -1 613 | -0,25 | |||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 65 000 | 65 003 | 10,44 | 50 000 | 50 002 | 8,53 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ERSTE GROUP BANK (AT0000652011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 86 301 | AUSTRIA | 9 053 | 7 757 | 1,20 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 157 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| AUD/USD CURR FUTURE 19/09/16 (ADU6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | Chicago Mercantile Exchange (CME) | STANY ZJEDNOCZONE | dolar australijski | 42 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| NZD/USD New Zealand $ Future 19/09/16 (NVU6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | Chicago Mercantile Exchange (CME) | STANY ZJEDNOCZONE | dolar nowozelandzki | 44 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| S&P EMINI FUTURES 16/09/16 (ESU6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | Chicago Mercantile Exchange (CME) | STANY ZJEDNOCZONE | S&P 500 | 71 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 7 | 0 | -215 | -0,03 | |||||||
| Contract for Difference OTP BANK 04.06.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HSBC Bank PLC | WIELKA BRYTANIA | Akcje OTP BANK HU0000061726 (42 210,00) | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Contract for Difference OTP BANK 04.06.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HSBC Bank PLC | WIELKA BRYTANIA | Akcje OTP BANK HU0000061726 (22 720,00) | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Contract for Difference OTP BANK 04.06.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HSBC Bank PLC | WIELKA BRYTANIA | Akcje OTP BANK HU0000061726 (29 820,00) | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FX Swap CAD PLN 30.06.2016 06.07.2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | CAD (3 560 000,00) | 1 | 0 | -1 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 22.06.2016 06.07.2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Pekao S.A. | POLSKA | EUR (2 170 000,00) | 1 | 0 | -58 | -0,01 | ||
| FX Swap HUF PLN 22.06.2016 06.07.2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | POLSKA | HUF (17 960 000,00) | 1 | 0 | 1 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 22.06.2016 06.07.2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | USD (1 540 000,00) | 1 | 0 | -157 | -0,02 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap CAD PLN 30.06.2016 06.07.2016 | -1 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 22.06.2016 06.07.2016 | -157 | -0,02 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| GS-Nota objaśniająca-30.06.16.doc | Nota objaśniająca | |||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 690 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 40 026 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 1 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 216 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 40 026 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 24 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 1 650 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2016-07-29 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
GS-Wstęp do spr fin-30.06.16.doc
GS-Informacja dodatkowa-30.06.16.doc
GS-Nota objaśniająca-30.06.16.doc
