| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2016 | roku | obejmujący okres | od | 2016-04-01 | do | 2016-06-30 | |||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2016-08-03 | |||||||||||
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080019834 | 363296284 | www.pkotfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FGD-Wstęp do spr fin-30.06.16.doc | Wstęp do sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.04.2016 - 30.06.2016 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR | ||
| Przychody z lokat | 599 | 136 | ||
| Koszty funduszu netto | 355 | 81 | ||
| Przychody z lokat netto | 244 | 55 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -855 | -194 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 532 | 348 | ||
| Wynik z operacji | 921 | 209 | ||
| Zobowiązania | 900 | 203 | ||
| Aktywa | 60 763 | 13 730 | ||
| Aktywa netto | 59 863 | 13 527 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 581 726 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,91 | 23,25 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,58 | 0,36 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2016 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od kwietnia do czerwca 2016 roku. |
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2015 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2016 | roku | 2016 | roku | 2015 | roku | |||||
| Aktywa | 60 763 | 59 829 | 64 021 | |||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 7 782 | 4 588 | 58 965 | |||||||
| Należności | 71 | 49 | 0 | |||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 10 095 | 15 107 | 0 | |||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 42 810 | 40 077 | 5 056 | |||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Pozostałe aktywa | 5 | 8 | 0 | |||||||
| Zobowiązania | 900 | 154 | 5 147 | |||||||
| Aktywa netto (I-II) | 59 863 | 59 675 | 58 874 | |||||||
| Kapitał funduszu | 58 163 | 58 895 | 58 895 | |||||||
| Kapitał wpłacony | 58 895 | 58 895 | 58 895 | |||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -732 | 0 | 0 | |||||||
| Dochody zatrzymane | 1 229 | 1 841 | -51 | |||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 129 | -114 | -51 | |||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 100 | 1 955 | 0 | |||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 471 | -1 061 | 30 | |||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 59 863 | 59 675 | 58 874 | |||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 581 726 | 588 951 | 588 951 | |||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,91 | 101,32 | 99,96 | |||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 553 804 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,91 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2016-04-01 | 2 | 2015-04-01 | 2 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-06-30 | 2016-01-01 | 2015-06-30 | 2015-01-01 | |||
| 2016-06-30 | 2015-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 599 | 955 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 466 | 809 | ||||
| Przychody odsetkowe | 58 | 146 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 75 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu | 355 | 775 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 293 | 586 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | 12 | 24 | ||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 2 | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Usługi prawne | 0 | 0 | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 38 | ||||
| Pozostałe | 49 | 125 | ||||
| Koszty sponsora i animatora emisji | 34 | 68 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 355 | 775 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 244 | 180 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 677 | 1 541 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -855 | 1 100 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | -948 | 1 007 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 532 | 441 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 1 047 | -768 | ||||
| Wynik z operacji | 921 | 1 721 | ||||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,58 | 2,96 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,58 | 2,96 |
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2016-04-01 | 2 | 2015-12-11 | 2 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-06-30 | 2016-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | |||
| 2016-06-30 | 2015-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 189 | 989 | 58 874 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 59 675 | 58 874 | 0 | |||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 921 | 1 721 | -21 | |||
| przychody z lokat netto | 244 | 180 | -51 | |||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -855 | 1 100 | 0 | |||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 532 | 441 | 30 | |||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 921 | 1 721 | -21 | |||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | |||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | |||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | |||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -732 | -732 | 58 895 | |||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 58 895 | |||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -732 | -732 | 0 | |||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 189 | 989 | 58 874 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 59 864 | 59 863 | 58 874 | |||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 59 676 | 59 285 | 42 075 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -7 225 | -7 225 | 588 951 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -7 225 | -7 225 | 588 951 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 588 951 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 7 225 | 7 225 | 0 | |||
| saldo zmian | -7 225 | -7 225 | 588 951 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 581 726 | 581 726 | 588 951 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 588 951 | 588 951 | 588 951 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 7 225 | 7 225 | 0 | |||
| saldo zmian | 581 726 | 581 726 | 588 951 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 553 804 | 553 804 | 588 951 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1,59 | 2,95 | 99,96 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 101,32 | 99,96 | 0,00 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 102,91 | 102,91 | 99,96 | |||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3,16 | 5,93 | -0,70 | |||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 102,91 | 101,32 | 99,98 | |||
| data wyceny | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-30 | |||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 102,91 | 102,91 | 100,02 | |||
| data wyceny | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2015-12-17 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 102,91 | 102,91 | 99,98 | |||
| data wyceny | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2015-12-30 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,91 | 102,91 | 99,96 | |||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,98 | 3,99 | 5,00 | |||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,97 | 3,98 | 2,81 | |||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,08 | 0,16 | 0,08 | |||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2016-04-01 | 2 | 2015-04-01 | 2 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-06-30 | 2016-01-01 | 2015-06-30 | 2015-01-01 | |||
| 2016-06-30 | 2015-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 3 837 | -50 443 | 0 | 0 | ||
| Wpływy | 140 903 | 204 312 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 715 | 2 000 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 139 188 | 202 312 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 137 066 | 254 755 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 990 | 990 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 135 730 | 253 077 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 296 | 557 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 12 | 22 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 37 | 107 | 0 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -712 | -641 | 0 | 0 | ||
| Wpływy | 20 | 91 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 20 | 91 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 732 | 732 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 732 | 732 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 69 | -99 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 3 125 | -51 084 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 4 588 | 58 965 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 7 782 | 7 782 | 0 | 0 |
| Plik | Opis | ||
| FGD-Informacja dodatkowa-30.06.16.doc | Informacja dodatkowa |
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2015 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2016 | roku | 2016 | roku | 2015 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Instrumenty pochodne | 0 | -469 | -0,77 | 0 | 249 | 0,42 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 41 748 | 42 500 | 69,95 | 41 105 | 39 795 | 66,51 | 5 026 | 5 056 | 7,90 | |||||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 27 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| AUD/USD CURR FUTURE 19/09/16 (ADU6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | Chicago Mercantile Exchange (CME) | STANY ZJEDNOCZONE | dolar australijski | 4 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| JPY/USD CURR FUTURE 19/09/16 (JYU6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | Chicago Mercantile Exchange (CME) | STANY ZJEDNOCZONE | yen | 5 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| NZD/USD New Zealand $ Future 19/09/16 (NVU6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | Chicago Mercantile Exchange (CME) | STANY ZJEDNOCZONE | dolar nowozelandzki | 4 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| S&P EMINI FUTURES 16/09/16 (ESU6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | Chicago Mercantile Exchange (CME) | STANY ZJEDNOCZONE | S&P 500 | 11 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| WHEAT FUTURE 14/09/16 (WU6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade | Chicago Board of Trade | STANY ZJEDNOCZONE | pszenica | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 4 | 0 | -469 | -0,77 | |||||||
| FX Swap EUR PLN 22.06.2016 06.07.2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Pekao S.A. | POLSKA | EUR (2 615 000,00) | 1 | 0 | -69 | -0,11 | ||
| FX Swap GBP PLN 22.06.2016 06.07.2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | GBP (855 000,00) | 1 | 0 | 309 | 0,51 | ||
| FX Swap USD PLN 22.06.2016 06.07.2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | USD (6 950 000,00) | 1 | 0 | -710 | -1,17 | ||
| FX Swap USD PLN 27.06.2016 06.07.2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | USD (30 000,00) | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Aberdeen Global Multi Asset Income Fund | LUKSEMBURG | 136 436 | 5 026 | 5 223 | 8,59 | ||
| BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund | LUKSEMBURG | 131 579 | 5 142 | 5 085 | 8,37 | ||
| FF-Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | FF-Global Multi Asset Income Fund | LUKSEMBURG | 124 018 | 5 181 | 5 433 | 8,94 | ||
| Henderson Cautious Managed Fund - GBP (GB00B4P4R697) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HENDERSON CAUTIOUS MG-I INC | WIELKA BRYTANIA | 730 868 | 4 968 | 4 612 | 7,59 | ||
| Invesco Global Income Fund (LU1097689100) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Invesco Global Income Fund | LUKSEMBURG | 136 223 | 5 120 | 5 400 | 8,89 | ||
| JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JPM Funds - Global Income Fund | LUKSEMBURG | 9 608 | 5 209 | 5 185 | 8,53 | ||
| M&G Optimal Income Fund (GB00BK6MCP86) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | M&G Optimal Income Fund | WIELKA BRYTANIA | 100 663 | 5 120 | 5 364 | 8,83 | ||
| Natixis Asset Management - Natixis Global Risk Parity (LU0935227701) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Nataxis Asset managment - Natixis Global Risk Parity | LUKSEMBURG | 10 989 | 5 339 | 5 523 | 9,09 | ||
| THEAM QUANT MULTI AS DIV-I (LU1353185074) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | THEAM QUANT MULTI AS DIV-I | LUKSEMBURG | 1 158 | 643 | 675 | 1,11 | ||
| rzeczywista liczba dla: | ||||||||||
| Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) | 136 435,671 | |||||||||
| BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) | 131 578,950 | |||||||||
| FF-Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) | 124 018,190 | |||||||||
| Henderson Cautious Managed Fund - GBP (GB00B4P4R697) | 730 868,450 | |||||||||
| Invesco Global Income Fund (LU1097689100) | 136 222,650 | |||||||||
| JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) | 9 607,570 | |||||||||
| M&G Optimal Income Fund (GB00BK6MCP86) | 100 662,826 | |||||||||
| Natixis Asset Management - Natixis Global Risk Parity (LU0935227701) | 10 989,011 | |||||||||
| THEAM QUANT MULTI AS DIV-I (LU1353185074) | 1 158,347 |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap GBP PLN 22.06.2016 06.07.2016 | 309 | 0,51 | ||
| FX Swap USD PLN 22.06.2016 06.07.2016 | -710 | -1,17 | ||
| FX Swap USD PLN 27.06.2016 06.07.2016 | 1 | 0,00 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| FGD-Nota objaśniająca-30.06.16.doc | Nota objaśniająca | |||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 71 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 779 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 10 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 111 | |||
| zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie | 97 | |||
| wobeck kontrahentów | 14 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2016-07-29 | Małgorzata Serafin | Głowny Księgowy Funduszy |
FGD-Wstęp do spr fin-30.06.16.doc
FGD-Informacja dodatkowa-30.06.16.doc
FGD-Nota objaśniająca-30.06.16.doc
