| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2018 | roku | obejmujący okres | od | 2018-01-01 | do | 2018-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2018-05-07 | |||||||||||
| GAMMA ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| GAMMA ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ | GAMMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-805 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHMIELNA | 85/87 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 581-23-32 | (22) 581-23-33 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080018421 | 360072207 | www.gammafundusze.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | EUR | ||
| Przychody z lokat | 64 | 15 | ||
| Koszty funduszu netto | 168 | 40 | ||
| Przychody z lokat netto | -104 | -25 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -3 | -1 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -72 | -17 | ||
| Wynik z operacji | -179 | -43 | ||
| Zobowiązania | 56 | 13 | ||
| Aktywa | 8 032 | 1 909 | ||
| Aktywa netto | 7 976 | 1 895 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 69 696 | 69 696 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 114,44 | 27,19 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -2,57 | -0,62 | ||
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2017 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2018 | roku | 2017 | roku | 2017 | roku | |||||
| Aktywa | 8 032 | 8 634 | 8 635 | 10 839 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 708 | 800 | 800 | 1 140 | ||||||
| Należności | 6 | 4 | 4 | 29 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 7 276 | 7 825 | 7 825 | 9 237 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| udziałowe appiery wartościowe | 7 276 | 7 825 | 7 825 | 9 237 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 37 | 6 | 6 | 423 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| depozyty | 37 | 6 | 6 | 423 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 5 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Zobowiązania | 56 | 46 | 48 | 51 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Aktywa netto (I-II) | 7 976 | 8 589 | 8 587 | 10 788 | ||||||
| Kapitał funduszu | 5 896 | 6 330 | 6 330 | 8 668 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 25 078 | 25 078 | 25 078 | 25 078 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -19 182 | -18 748 | -18 748 | -16 410 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 1 759 | 1 866 | 1 864 | 783 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -1 866 | -1 762 | -1 764 | -1 490 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 625 | 3 628 | 3 628 | 2 273 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 321 | 393 | 393 | 1 337 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 7 976 | 8 589 | 8 587 | 10 788 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 69 696 | 73 250 | 73 250 | 92 590 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 114.44 | 117.25 | 117,23 | 116.51 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny prezentowana jest w złotych. | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2018-01-01 | 1 | 2017-01-01 | 1 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-03-31 | 2018-01-01 | 2017-03-31 | 2017-01-01 | |||
| 2018-03-31 | 2017-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 64 | 64 | 101 | 101 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 4 | 4 | 33 | 33 | ||
| Przychody odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 60 | 60 | 68 | 68 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| świadczenie dla funduszu jako znaczacego klienta | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 168 | 168 | 243 | 243 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 73 | 73 | 95 | 95 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 52 | 52 | 109 | 109 | ||
| Pozostałe | 11 | 11 | 12 | 12 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 168 | 168 | 243 | 243 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -104 | -104 | - 142 | - 142 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -75 | -75 | 666 | 666 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -3 | -3 | 916 | 916 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -16 | -16 | 111 | 111 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -72 | -72 | - 250 | - 250 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 2 | 2 | - 463 | - 463 | ||
| Wynik z operacji | -179 | -179 | 524 | 524 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -2,57 | -2,57 | 5.66 | 5.66 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -2,57 | -2,57 | 5,66 | 5,66 | ||
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny prezentowany jest w złotych. | ||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2018-01-01 | 1 | 2017-01-01 | 4 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-03-31 | 2018-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | |||
| 2018-03-31 | 2017-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 8 589 | 8 589 | 11 594 | 11 594 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -179 | -179 | 661 | 663 | ||
| przychody z lokat netto | -104 | -104 | -415 | -414 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -3 | -3 | 2 270 | 2 271 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -72 | -72 | -1 194 | -1 194 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | - 178 | - 178 | 661 | 663 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -434 | -434 | -3 668 | -3 668 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -434 | -434 | -3 668 | -3 668 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -613 | -613 | -3 007 | -3 005 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 7 976 | 7 976 | 8 587 | 8 589 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 7 746 | 7 746 | 10 017 | 10 017 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 3 554 | 3 554 | 31 218 | 31 218 | ||
| saldo zmian | -3 554 | -3 554 | -31 218 | -31 218 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 250 267 | 250 267 | 250 267 | 250 267 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 180 571 | 180 571 | 177 017 | 177 017 | ||
| saldo zmian | 69 696 | 69 696 | 73 250 | 73 250 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 117.25 | 117.25 | 110,98 | 110,98 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 114.44 | 114.44 | 117,23 | 117,25 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -2.40 | -2.40 | 5,63 | 5,65 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 114.44 | 114.44 | 111,96 | 111,96 | ||
| data wyceny | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 2017-01-31 | 2017-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 122.15 | 122.15 | 125,61 | 125,61 | ||
| data wyceny | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 114,46 | 114.44 | 117,25 | 117,25 | ||
| data wyceny | 2018-03-30 | 2018-03-31 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,99 | 1,99 | 9,22 | 9,21 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,86 | 0,86 | 3,50 | 3,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,09 | 0,09 | 0,31 | 0,31 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,21 | 0,21 | 0,71 | 0,71 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2018-01-01 | 1 | 2017-01-01 | 1 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-03-31 | 2018-01-01 | 2017-03-31 | 2017-01-01 | |||
| 2018-03-31 | 2017-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 341 | 341 | 1 868 | 1 868 | ||
| Wpływy | 489 | 489 | 4 737 | 4 737 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 487 | 487 | 4 732 | 4 732 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 148 | 148 | 2 869 | 2 869 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 37 | 37 | 2 720 | 2 720 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 74 | 74 | 96 | 96 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 16 | 16 | 18 | 18 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 13 | 13 | 26 | 26 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -434 | -434 | -1 330 | -1 330 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| świadczenia dodatkowe dla Funduszu | ||||||
| Wydatki | 434 | 434 | 1 330 | 1 330 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 434 | 434 | 1 330 | 1 330 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 1 | 1 | 343 | 343 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -93 | -93 | 538 | 538 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 800 | 800 | 259 | 259 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 708 | 708 | 1 140 | 1 140 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
W okresie, dla którego sporządzone jest sprawozdanie finansowe, nie wystąpiły okoliczności powodujące konieczność przekazania informacji dodatkowej. | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa | |||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2017 | kwartał | 1 | kwartał | |||||||
| 2018 | roku | 2017 | roku | 2017 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 6 956 | 7 276 | 90.59 | 7 432 | 7 825 | 90,62 | 7 432 | 7 825 | 90,62 | 7 900 | 9 237 | 85,22 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 37 | 37 | 0.45 | 6 | 6 | 0,07 | 6 | 6 | 0,07 | 423 | 423 | 3,90 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ABN AMRO (NL0011540547) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Euronext Amsterdam | 5 600 | Królestwo Niderlandów | 580 | 577 | 7,18 | ||
| Activision Blizzard Inc. (US00507V1098) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 1 974 | Stany Zjednoczone Ameryki | 363 | 455 | 5,66 | ||
| ALPHABET INC. (US02079K3059) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 116 | Stany Zjednoczone Ameryki | 397 | 411 | 5,11 | ||
| AXA S.A. (FR0000120628) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Euronext Paris | 5 700 | Republika Francuska | 586 | 518 | 6,45 | ||
| BAE Systems PLC (GB0002634946) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | 16 354 | Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii | 442 | 456 | 5,68 | ||
| BNP Paribas SA (FR0000131104) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Euronext Paris | 1 633 | Republika Francuska | 448 | 413 | 5,15 | ||
| Capgemini (FR0000125338) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Euronext Paris | 1 151 | Republika Francuska | 389 | 490 | 6,10 | ||
| Chemring Group PLC (GB00B45C9X44) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | 25 028 | Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii | 220 | 240 | 2,99 | ||
| Credit Agricole SA (FR0000045072) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Euronext Paris | 9 500 | Republika Francuska | 575 | 528 | 6,57 | ||
| INTESA SANPAOLO (IT0000072618) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | 30 000 | Republika Włoska | 362 | 373 | 4,64 | ||
| Leonardo S.p.A. (IT0003856405) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | 10 352 | Republika Włoska | 545 | 409 | 5,09 | ||
| Microsoft Corp. (US5949181045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 1 474 | Stany Zjednoczone Ameryki | 333 | 459 | 5,72 | ||
| Samsung Electronics Co. Ltd. (US7960502018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 150 | Stany Zjednoczone Ameryki | 470 | 485 | 6,04 | ||
| Société Générale S.A. (FR0000130809) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Euronext Paris | 2 401 | Republika Francuska | 449 | 446 | 5,56 | ||
| Thales S.A. (FR0000121329) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Euronext Paris | 718 | Republika Francuska | 299 | 299 | 3,72 | ||
| TTM TECHNOLOGIES (US87305R1095) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 5 200 | Stany Zjednoczone Ameryki | 261 | 271 | 3,38 | ||
| Visa Inc (US92826C8394) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 1 091 | Stany Zjednoczone Ameryki | 237 | 446 | 5,55 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 37 | 37 | 0,45 | ||||||||
| Depozyt, 4 dni, 2018-04-03 | mBank S.A. | Rzeczpospolita Polska | PLN | stałe 0,67 % | 36 505,10 | 37 | 36 505,10 | 37 | 0,45 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA_1_GAMMA_Alokacji_Sektorowych_FIZ.pdf | Polityka rachunkowości | |||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2018 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 6 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Świadczenia dla funduszy jako znaczącego klienta | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 0 | ||||
| 1 | kwartał | |||
| 2018 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 0 | |||
| Z tytułu zobowiązań wobec TFI | 25 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 31 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-05-07 | Lukasz Kwiecień | Prezes Zarządu | |||
| 2018-05-07 | Michał Rabiega | Wiceprezes Zarządu | |||
NOTA_1_GAMMA_Alokacji_Sektorowych_FIZ.pdf
