| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 28 | / | 2016 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-08-03 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| URSUS S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zamknięcie terminowych transakcji walutowych typu forward z mBank S.A. i Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd URSUS S.A. informuje, że w dniu 2 sierpnia 2016 r. Spółka dokonała zamknięcia transakcji sprzedaży waluty typu forward o łącznej wartości 55.000.000 USD zawartych z mBank S.A. oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., tj.: - kwoty 5.000.000 USD po terminowym kursie wymiany wynoszącym 3,8980 PLN, - kwoty 5.000.000 USD po terminowym kursie wymiany wynoszącym 4,0425 PLN, - kwoty 10.000.000 USD po terminowym kursie wymiany wynoszącym 3,9958 PLN, - kwoty 10.000.000 USD po terminowym kursie wymiany wynoszącym 4,0155 PLN, - kwoty 10.000.000 USD po terminowym kursie wymiany wynoszącym 4,0425 PLN, - kwoty 5.000.000 USD po terminowym kursie wymiany wynoszącym 4,0430 PLN, - kwoty 5.000.000 USD po terminowym kursie wymiany wynoszącym 3,9235 PLN, - kwoty 5.000.000 USD po terminowym kursie wymiany wynoszącym 3,8530 PLN, w wyniku czego na konto Spółki wpłynie równowartość różnicy w wycenie 55.000.000 USD pomiędzy kursem z dnia zawarcia transakcji a kursem z dnia rozliczenia, tj. kwota 6.949.000 PLN. Powyższe transakcje zostały rozliczone przed terminem wykonalności, który przypadał w III i IV kwartale 2016 r. Zgodnie z Indywidualnym Standardem Raportowania URSUS S.A., przyjętym przez Emitenta w odniesieniu do obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia MAR, wyżej wymienione transakcje spełniają kryterium umowy znaczącej, ponieważ ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Emitenta. Wszystkie transakcje walutowe Emitenta są realizowane w oparciu o przyjętą przez Emitenta politykę Zarządzania Ryzykiem Finansowym w ramach wdrożonego w Spółce Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem Finansowym i dotyczą ekspozycji wynikającej z kontraktów Spółki rozliczanych w walucie obcej. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| URSUS SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| URSUS S.A. | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 20-209 | Lublin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Frezerów | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (22) 2660266 | (22) 506 5535 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.ursus.com | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 7392388088 | 510481080 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-08-03 | Karol Zarajczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2016-08-03 | Jan Wielgus | Członek Zarządu | |||
| 2016-08-03 | Abdullah Akkus | Członek Zarządu | |||
| 2016-08-03 | Marek Włodarczyk | Członek Zarządu | |||
| 2016-08-03 | Marcin Matusewicz | Prokurent | |||
| 2016-08-03 | Agnieszka Wiśniewska | Prokurent | |||
| 2016-08-03 | Joanna Lisowska-Janowska | Prokurent | |||
