OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-04-01 do 2016-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2016-08-04

OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-124 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

RONDO ONZ 1

(ulica) ( numer)

22 379 11 10 22 379 11 12

(telefon) (fax) (e-mail)

1070007628 141004862 www.opera-tfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

3GR-Wprowadzenie.rtf 3GR-Wprowadzenie

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość w EUR na dzień bilansowy w tys.

Przychody z lokat 88 20

Koszty funduszu netto 100 23

Przychody z lokat netto -12 -3

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -301 -68

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 234 53

Wynik z operacji -79 -18

Zobowiązania 105 24

Aktywa 3 532 798

Aktywa netto 3 427 774

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 14 251 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 240,49 54,34

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,00 0,00

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2015 rok 2 kwartał

2016 roku 2016 roku 2015 roku

Aktywa 3 532 4 081 5 040 8 768

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 690 713 569 1 740

Należności 44 8 213 75

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 2 119 2 282 3 019 5 528

dłużne papiery wartościowe 203 203 0 995

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 671 1 068 1 239 1 418

dłużne papiery wartościowe 549 618 1 084 958

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 8 10 0 7

Zobowiązania 105 32 1 126 1 858

Aktywa netto (I-II) 3 427 4 049 3 914 6 910

Kapitał funduszu 48 775 49 130 49 130 50 149

Kapitał wpłacony 90 092 90 092 90 092 90 092

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -41 317 -40 962 -40 962 -39 943

Dochody zatrzymane -43 702 -43 627 -43 386 -41 763

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -3 595 -3 629 -3 580 -3 529

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -40 107 -39 998 -39 806 -38 234

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -1 646 -1 454 -1 830 -1 476

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 3 427 4 049 3 914 6 910

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 14 251 15 638 15 638 19 664

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 240,49 258,95 250,27 351,40

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 14 251

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 240,49

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Domyślna kategoria jednostek 240,490

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2016-04-01 2 2015-04-01 2

2016 2015

do 2016-06-30 2016-01-01 2015-06-30 2015-01-01

2016-06-30 2015-06-30

Przychody z lokat 84 88 113 139

Dywidendy i inne udziały w zyskach 43 46 71 71

Przychody odsetkowe 18 33 36 68

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 23 9 6 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 65 129 107 281

Wynagrodzenie dla towarzystwa 26 54 63 129

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 14 28 13 28

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 1 1

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 3 5 3 6

Usługi w zakresie rachunkowości 4 8 4 9

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 1 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 6 11

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 64

Pozostałe 18 34 16 32

Koszty ogłoszeń wymaganych przepisami prawa i statutu 4 4 0 0

Koszty serwisów informacyjnych 8 16 8 16

Koszty pokrywane przez towarzystwo 15 29 14 27

Koszty funduszu netto (II-III) 50 100 93 254

Przychody z lokat netto (I-IV) 34 -12 20 -115

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -301 -67 -351 -791

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -109 -301 -35 -433

z tytułu różnic kursowych 0 0 -1 2

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -192 234 -316 -358

z tytułu różnic kursowych 12 11 -57 -103

Wynik z operacji -267 -79 -331 -906

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -18,78 -5,58 -16,84 -46,10

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -18,78 -5,58 -16,84 -46,10

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2016-04-01 2 2015-01-01 2

2016 2015

do 2016-06-30 2016-01-01 2015-12-31 2015-01-01

2016-06-30 2015-06-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 4 049 3 914 9 702 9 702

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -267 -79 -2 883 -906

przychody z lokat netto 34 -12 -166 -115

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -109 -301 -2 005 -433

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -192 234 -712 -358

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -267 -79 -2 883 -906

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -355 -355 -2 905 -1 886

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -355 -355 -2 905 -1 886

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -622 -434 -5 788 -2 792

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 3 427 3 427 3 914 6 910

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 3 599 3 688 7 478 9 277

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna kategoria jednostek

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 387 1 387 9 375 5 349

saldo zmian -1 387 -1 387 -9 375 -5 349

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 90 283 90 283 90 283 90 283

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 76 032 76 032 74 645 70 619

saldo zmian 14 251 14 251 15 638 19 664

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 14 251 14 251 15 638 19 664

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna kategoria jednostek

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 258,95 250,27 387,88 387,88

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 240,49 240,49 250,27 351,40

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -25,73 -7,70 -35,48 -18,06

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 240,49 232,46 252,35 351,40

data wyceny 2016-06-30 2016-01-29 2015-12-30 2015-06-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 260,38 260,38 397,87 397,87

data wyceny 2016-04-29 2016-04-29 2015-01-30 2015-01-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 240,49 240,49 252,35 351,40

data wyceny 2016-06-30 2016-06-30 2015-12-30 2015-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 240,49 240,49 250,27 351,40

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 7,26 7,04 5,62 6,11

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,91 2,94 2,90 2,80

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 1,56 1,53 0,78 0,61

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,01 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,45 0,44 0,21 0,20

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2016-04-01 2 2015-04-01 2

2 016 2 015

do 2016-06-30 2016-01-01 2015-06-30 2015-01-01

2016-06-30 2015-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 272 1 403 121 -301

Wpływy 25 526 46 715 42 148 82 791

Z tytułu posiadanych lokat 38 34 81 101

Z tytułu zbycia składników lokat 25 473 46 657 42 054 82 659

Pozostałe 15 24 13 31

Wydatki 25 254 45 312 42 027 83 092

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 64

Z tytułu nabycia składników lokat 25 201 45 171 41 928 82 813

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 26 58 64 133

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 14 28 16 33

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 1 1

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 4 0 6

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 4 10 4 11

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 1 1 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 8 40 14 31

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -295 -1 282 -158 -301

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 295 1 282 158 301

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 289 1 256 155 295

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 6 26 3 6

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 23 9 5 -64

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -23 121 -37 -602

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 713 569 1 777 2 342

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 690 690 1 740 1 740

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

3GR-Informacja dodatkowa.rtf 3GR-Informacja dodatkowa

2 kwartał 1 kwartał 2015 rok 2 kwartał

2016 roku 2016 roku 2015 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 3 084 1 916 54,25 3 115 2 079 50,96 4 474 3 019 59,91 5 595 4 533 51,70

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 1 200 752 21,29 1 200 821 20,12 1 400 1 084 21,51 2 308 1 953 22,27

Instrumenty pochodne -24 -9 -0,26 0 0 0,00 -7 -4 -0,08 -66 -73 -0,83

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 122 122 3,45 450 450 11,02 155 155 3,07 460 460 5,24

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BANK ZACHODNI WBK SA (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 150 Polska 57 39 1,10

KGHM POLSKA MIEDŹ SA (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 670 Polska 71 44 1,25

GRUPA LOTOS SA (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 077 Polska 27 33 0,93

BANK MILLENNIUM SA (PLBIG0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 897 Polska 39 28 0,79

PKO BANK POLSKI SA (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 6 500 Polska 212 151 4,28

GLOBE TRADE CENTRE SA (PLGTC0000037) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 500 Polska 42 37 1,05

TURKIYE IS BANKASI AS (TRAISCTR91N2) Aktywny rynek - rynek regulowany ISTANBUL STOCK EXCHANGE 15 000 Turcja 107 94 2,66

TURKIYE GARANTI BANKASI AS (TRAGARAN91N1) Aktywny rynek - rynek regulowany ISTANBUL STOCK EXCHANGE 6 000 Turcja 50 63 1,78

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (TREVKFB00019) Aktywny rynek - rynek regulowany ISTANBUL STOCK EXCHANGE 16 000 Turcja 101 100 2,83

TURKIYE HALK BANKASI AS (TRETHAL00019) Aktywny rynek - rynek regulowany ISTANBUL STOCK EXCHANGE 4 700 Turcja 108 55 1,56

SEKO SA (PLSEKO000014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 67 421 Polska 1 100 447 12,66

LUG SA (PLLUG0000010) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT 66 000 Polska 493 218 6,17

POLENERGIA SA (PLPLSEP00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 700 Polska 19 9 0,25

CYFROWY POLSAT SA (PLCFRPT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 075 Polska 37 46 1,30

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 000 Polska 52 47 1,33

ENEA SA (PLENEA000013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 300 Polska 18 13 0,37

PZU SA (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 360 Polska 96 67 1,90

TAURON POLSKA ENERGIA SA (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 27 800 Polska 76 79 2,24

INTERNET MEDIA SERVICES SA (PLINTMS00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 70 000 Polska 56 168 4,76

GETIN NOBLE BANK SA (PLGETBK00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 208 Polska 10 2 0,06

PKP CARGO SA (PLPKPCR00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 900 Polska 142 63 1,78

ENERGA SA (PLENERG00022) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 6 900 Polska 88 66 1,87

WORK SERVICE SA (PLWRKSR00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 000 Polska 83 47 1,33

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 5 500 1 000 549 15,54

Obligacje 5 500 1 000 549 15,54

TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA 31/12/2016 H (PLTERMISIL08) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA Polska 2016-12-31 10,0000 (STALY) 100,00 5 000 500 0 0,00

SMYCZKOWA SP. Z O.O. 20/07/2016 B (PLSMY200716B) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SMYCZKOWA SP. Z O.O. Polska 2016-07-20 8,0000 (STALY) 1 000,00 200 200 223 6,31

SMYCZKOWA SP. Z O.O. 22/08/2016 C (PLSMY220816C) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SMYCZKOWA SP. Z O.O. Polska 2016-08-22 8,0000 (STALY) 1 000,00 200 200 221 6,26

SKYCASH POLAND SA 01/08/2016 C (PLSC010816C1) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SKYCASH POLAND S.A. Polska 2016-08-01 5,5000 (STALY) 1 000,00 100 100 105 2,97

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 200 200 203 5,75

Obligacje 200 200 203 5,75

FLORSEN SP. Z O.O. 30/04/2018 A (PLFLRSN00011) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu RYNEK ALTERNATYWNY GPW FLORSEN SP. Z O.O. Polska 2018-04-30 7,0000 (STALY) 1 000,00 200 200 203 5,75

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 106 -24 -9 -0,26

DAX INDEX SEP 16 CALL 11000 (GXU6C11000) (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: DAX INDEX 5 -10 -2 -0,06

DAX INDEX SEP 16 PUT 8000 (GXU6P8000) (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: DAX INDEX 5 -14 -7 -0,20

FW20U1620 (PL0GF0009316) (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: WIG20 45 0 0 0,00

ISE 30 FUTURES AUG 16 (A5Q6) (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany TURKISH DERIVATIVES EXCHANGE Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: ISE NATIONAL 30 50 0 0 0,00

COFFEE C FUTURE SEP 16 (KCU6) (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany ICE FUTURES US SOFTS Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: KAWA "C" ARABICA 1 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 122 122 3,45

Lokata terminowa 1D 2016-07-01 ING BANK ŚLĄSKI SA PL USD 0,2181 (STALY) 10,00 41 10,00 41 1,16

Lokata terminowa 1D 2016-07-01 ING BANK ŚLĄSKI SA PL PLN 1,0686 (STALY) 42,00 42 42,00 42 1,19

Lokata terminowa 1D 2016-07-01 ING BANK ŚLĄSKI SA PL PLN 1,0686 (STALY) 39,00 39 39,00 39 1,10

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

3GR-Nota 1.rtf 3GR-Nota 1

2 kwartał

2016 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 38

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 6

2 kwartał

2016 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 9

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 58

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 38

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-08-04 Krzysztof Łękarski Wiceprezes Zarządu

2016-08-04 Piotr Święcik Członek Zarządu