LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-04-01 do 2016-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2016-08-04

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-085 WARSZWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BIELAŃSKA 12

(ulica) ( numer)

(0-22) 337-66-00 (0-22) 337-66-99 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-14-166 141950146 www.leggmason.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Dane identyfikujace Fundusz.pdf Dane identyfikujące Fundusz

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE zł eur

Przychody z lokat 1 376 314

Koszty funduszu netto 826 189

Przychody z lokat netto 550 126

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -1 100 -251

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 8 265 1 887

Wynik z operacji 7 715 1 761

Zobowiązania 386 87

Aktywa 73 548 16 619

Aktywa netto 73 162 16 532

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 54 770 54 770

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 335,81 301,84

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 140,86 32,16

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2015 rok 2 kwartał

2016 roku 2016 roku 2015 roku

Aktywa 73 548 65 782 72 737 94 297

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 31 15 8 334

Należności 1 134 230 204 314

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 71 015 62 696 72 429 85 961

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 368 2 841 96 7 688

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 386 335 361 114

Aktywa netto (I-II) 73 162 65 447 72 376 94 183

Kapitał funduszu 64 995 64 995 73 632 84 128

Kapitał wpłacony 142 898 142 898 142 898 142 898

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -77 903 -77 903 -69 266 -58 770

Dochody zatrzymane -549 1 1 581 5 704

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -9 467 -10 017 -9 216 -7 480

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 8 918 10 018 10 797 13 184

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 8 716 451 -2 837 4 351

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 73 162 65 447 72 376 94 183

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 54 770 54 770 62 280 70 904

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 335,81 1 194,94 1 162,11 1 328,32

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 54 770

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 335,81

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2016-04-01 2 2015-04-01 2

2016 2015

do 2016-06-30 2016-01-01 2015-06-30 2015-01-01

2016-06-30 2015-06-30

Przychody z lokat 1 376 1 393 939 1 047

Dywidendy i inne udziały w zyskach 1 371 1 379 904 938

Przychody odsetkowe 5 14 35 105

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 4

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 836 1 664 1 139 2 282

Wynagrodzenie dla towarzystwa 780 1 546 1 081 2 159

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 13 25 12 24

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 7 13 9 17

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 7 22 8 8

Usługi w zakresie rachunkowości 27 56 28 57

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 1

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 2 2 1 16

Koszty pokrywane przez towarzystwo 10 20 5 9

Koszty funduszu netto (II-III) 826 1 644 1 134 2 273

Przychody z lokat netto (I-IV) 550 -251 -195 -1 226

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 7 165 9 674 2 081 4 670

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -1 100 -1 879 757 1 853

z tytułu różnic kursowych -100 98 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 8 265 11 553 1 324 2 817

z tytułu różnic kursowych 774 300 -81 1 044

Wynik z operacji 7 715 9 423 1 886 3 444

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 140,86 172,05 26,60 48,57

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 140,86 172,05 26,60 48,57

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2016-04-01 2 2015-01-01 2

2016 2015

do 2016-06-30 2016-01-01 2015-12-31 2015-01-01

2016-06-30 2015-06-30

Zmiana wartości aktywów netto 7 715 786 -26 074 -4 267

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 65 447 72 376 98 450 98 450

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 7 715 9 423 -7 867 3 444

przychody z lokat netto 550 -251 -2 962 -1 226

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 100 -1 879 -534 1 853

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 8 265 11 553 -4 371 2 817

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 7 715 9 423 -7 867 3 444

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 -8 637 -18 207 -7 711

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 -8 637 -18 207 -7 711

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 7 715 786 -26 074 -4 267

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 73 162 73 162 72 376 94 183

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 71 140 68 750 86 890 95 320

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0 7 510 14 562 5 938

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 7 510 14 562 5 938

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 7 510 14 562 5 938

saldo zmian 0 -7 510 -14 562 -5 938

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 54 770 54 770 62 280 70 904

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 115 999 115 999 115 999 115 999

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 61 229 61 229 53 719 45 095

saldo zmian 54 770 54 770 62 280 70 904

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 54 770 54 770 124 560 153 684

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 47,41 30,06 -9,30 7,42

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 194,94 1 162,11 1 281,20 1 281,20

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 335,81 1 335,81 1 162,11 1 328,32

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 47,41 30,06 -9,30 7,42

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 262,67 1 093,39 1 162,02 1 268,33

data wyceny 2016-04-27 2016-01-27 2015-12-30 2015-01-28

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 335,81 1 335,81 1 372,06 1 372,06

data wyceny 2016-06-30 2016-06-30 2015-04-29 2015-04-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 335,81 1 335,81 1 162,11 1 328,32

data wyceny 2016-06-30 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 335,81 1 335,81 1 162,11 1 328,32

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,73 4,87 4,90 4,83

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 4,41 4,52 4,63 4,57

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,07 0,07 0,05 0,05

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,04 0,04 0,04 0,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,15 0,16 0,11 0,12

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2016-04-01 2 2015-04-01 2

2016 2015

do 2016-06-30 2016-01-01 2015-06-30 2015-01-01

2016-06-30 2015-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -1 457 9 932 7 862 15 616

Wpływy 69 272 197 690 25 053 200 606

Z tytułu posiadanych lokat 481 499 887 970

Z tytułu zbycia składników lokat 68 791 197 181 24 166 199 636

Pozostałe 0 10 0 0

Wydatki 70 729 187 758 17 191 184 990

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 69 952 186 100 15 745 182 336

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 747 1 557 1 401 2 522

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 11 22 11 22

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 4 9 8 16

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 30 0 30

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 14 28 25 52

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 12 1 12

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 -8 637 0 -7 711

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 8 637 0 7 711

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 8 637 0 7 711

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 7 7

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -1 457 1 295 7 869 7 912

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 2 856 104 153 110

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 399 1 399 8 022 8 022

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

2 kwartał 1 kwartał 2015 rok 1 kwartał

2016 roku 2016 roku 2015 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 62 311 71 015 96,56 62 251 62 696 95,31 75 272 72 429 99,58 81 626 85 961 91,16

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 1 368 1 368 1,86 2 841 2 841 4,32 96 96 0,13 7 688 7 688 8,15

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ComArch S.A. PLCOMAR00012 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 91 551 Polska 7 712 13 367 18,17

ELEKTROTIM S.A. PLELEKT00016 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 371 647 Polska 4 484 6 169 8,39

INDYKPOL S.A. PLINDKP00013 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 21 218 Polska 1 028 1 485 2,02

INSTAL KRAKÓW S.A. PLINSTK00013 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 562 211 Polska 10 135 6 792 9,23

MABION S.A. PLMBION00016 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 70 568 Polska 3 343 5 751 7,82

PRIME CAR MANAGEMENT S.A. PLPRMCM00048 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 84 595 Polska 3 558 2 622 3,57

PELION S.A. PLMEDCS00015 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 99 958 Polska 4 128 4 933 6,71

P.R.E.S.C.O. Group S.A PLPRESC00018 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1 052 147 Polska 6 305 7 565 10,29

PROCHEM S.A. PLPRCHM00014 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 270 063 Polska 6 063 4 602 6,26

Barrick Gold Corporation CA0679011084 Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 130 000 Kanada 7 892 11 019 14,98

Volkswagen AG DE0007664039 Aktywny rynek - rynek regulowany Xetra - Frankfurt Stock Exchange 14 000 Niemcy 7 663 6 710 9,12

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 1 368 1 368 1,86

Lokata O/N 1 dniowa do 2016-07-01 Raiffeisen Bank Polska S.A Polska PLN Stałe 0.73% 3 401,24 3 3 401,24 3 0,00

Lokata terminowa 1 dniowa do 2016-07-01 Raiffeisen Bank Polska S.A Polska PLN Stałe 0.80% 495 000,00 495 495 000,00 495 0,68

Lokata terminowa 2 dniowa do 2016-07-01 Raiffeisen Bank Polska S.A Polska PLN Stałe 1.20% 870 000,00 870 870 000,00 870 1,18

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

polityka.rachunkowości.pdf Nota 1 - Polityka rachunkowości

2 kwartał

2016 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 1 095

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe 39

2 kwartał

2016 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 386

Pozostałe zobowiązania

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-08-04 Tomasz Jędrzejczak Prezes Zarządu

2016-08-04 Norbert Chwesiuk Prokurent