MEDYCZNY PUBLICZNY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-04-01 do 2016-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2016-08-04

MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

MEDYCZNY PUBLICZNY FIZ TRIGON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-566 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 2 / BUD. B

(ulica) ( numer)

(22) 330 11 11 (22) 330 11 37 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080019774 363134104 www.trigontfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 152 35

Koszty funduszu netto 1 150 263

Przychody z lokat netto -998 -228

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 252 58

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 492 112

Wynik z operacji -254 -58

Zobowiązania 887 200

Aktywa 26 871 6 072

Aktywa netto 25 984 5 871

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 244 332 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,19 22,41

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -0,97 -0,22

BILANS 2 kwartał 1 kwartał rok 0 kwartał

2016 roku 2016 roku roku

Aktywa 26 871 32 116 0 0

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 074 12 237 0 0

Należności 22 636 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 22 774 19 227 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 16 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 887 5 416 0 0

Aktywa netto (I-II) 25 984 26 700 0 0

Kapitał funduszu 26 238 27 440 0 0

Kapitał wpłacony 28 668 28 668 0 0

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -2 430 -1 228 0 0

Dochody zatrzymane -746 305 0 0

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -998 57 0 0

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 252 248 0 0

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 492 -1 045 0 0

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 25 984 26 700 0 0

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 261 960 274 172 0 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,19 97,38 0,00 0,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 261 960

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,19

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 99,190

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2016-04-01 0 0

2016

do 2016-06-30 2015-11-16

2016-06-30

Przychody z lokat 61 152 0 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 47 50 0 0

Przychody odsetkowe 14 102 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 1 116 1 153 0 0

Wynagrodzenie dla towarzystwa 263 650 0 0

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 14 36 0 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 2 10 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 1 1 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 21 45 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 811 369 0 0

Pozostałe 4 42 0 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 3 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 1 116 1 150 0 0

Przychody z lokat netto (I-IV) -1 055 -998 0 0

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 541 744 0 0

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 4 252 0 0

z tytułu różnic kursowych -44 -105 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1 537 492 0 0

z tytułu różnic kursowych 1 151 705 0 0

Wynik z operacji 486 -254 0 0

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,86 -0,97 0,00 0,00

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,86 -0,97 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2016-04-01 0 0

2016

do 2016-06-30 2015-11-16

2016-06-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 26 700 0 0 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 486 -254 0 0

przychody z lokat netto -1 055 -998 0 0

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 4 252 0 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1 537 492 0 0

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 486 -254 0 0

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 202 26 238 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 28 668 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 202 -2 430 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -716 25 984 0 0

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 25 984 25 984 0 0

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 26 628 27 331 0 0

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 12 212 23 710 0 0

saldo zmian -12 212 -23 710 0 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 286 671 286 671 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 24 711 24 711 0 0

saldo zmian 261 960 261 960 0 0

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 261 960 261 960 0 0

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 97,38 0,00 0,00 0,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 99,19 99,19 0,00 0,00

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 7,48 0,00 0,00 0,00

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 97,67 97,38 0,00 0,00

data wyceny 2016-04-29 2016-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 99,19 100,02 0,00 0,00

data wyceny 2016-06-30 2015-11-24

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 99,19 99,19 0,00 0,00

data wyceny 2016-06-30 2016-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,19 99,19 0,00 0,00

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 16,86 6,77 0,00 0,00

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,97 3,82 0,00 0,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,21 0,21 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,06 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,32 0,26 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2016-04-01 0 0

2 016 0

do 2016-06-30 2015-11-16

2016-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -6 879 -23 019 0 0

Wpływy 59 404 85 820 0 0

Z tytułu posiadanych lokat 48 139 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 59 356 85 675 0 0

Pozostałe 0 6 0 0

Wydatki 66 283 108 839 0 0

Z tytułu posiadanych lokat 787 369 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 65 201 107 542 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 270 823 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 14 32 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 2 5 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 1 2 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 5 11 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 3 55 0 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 284 27 093 0 0

Wpływy 28 956 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 28 956 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 985 1 863 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 985 1 863 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -787 -369 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -8 163 4 074 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 12 237 0 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 4 074 4 074 0 0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

2 kwartał 1 kwartał rok 0 kwartał

2016 roku 2016 roku roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 15 451 16 498 61,40 14 724 14 027 43,67 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 75 69 0,26 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 -163 -0,61 0 -55 -0,17 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 6 594 6 207 23,10 5 492 5 200 16,19 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

MERCK & CO., INC. (US58933Y1055) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 8 500 Stany Zjednoczone 1 721 1 949 7,25

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 27 000 Polska 994 771 2,87

BRASTER S.A. (PLBRSTR00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 20 000 Polska 261 284 1,06

INTUITIVE SURGICAL INC. (US46120E6023) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 200 Stany Zjednoczone 471 527 1,96

ILLUMINA INC. (US4523271090) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 500 Stany Zjednoczone 359 279 1,04

NOVO NORDISK A/S (DK0060534915) Aktywny rynek - rynek regulowany OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S 2 200 Dania 471 469 1,74

GILEAD SCIENCES, INC. (US3755581036) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 2 000 Stany Zjednoczone 707 664 2,47

MEDIVATION INC. (US58501N1019) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 4 500 Stany Zjednoczone 689 1 080 4,02

ABBVIE INC. (US00287Y1091) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 7 850 Stany Zjednoczone 1 689 1 934 7,20

EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION (US28176E1082) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 2 300 Stany Zjednoczone 922 913 3,40

DEXCOM INC. (US2521311074) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 3 900 Stany Zjednoczone 1 095 1 231 4,58

MERCK KGAA (DE0006599905) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 284 Niemcy 117 114 0,43

AETNA, INC. (US00817Y1082) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 4 900 Stany Zjednoczone 2 101 2 382 8,86

STADA ARZNEIMITTEL AG (DE0007251803) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 1 800 Niemcy 271 370 1,38

ELEKTA AB (SE0000163628) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ OMX NORDIC 24 009 Szwecja 789 770 2,86

GERON CORPORATION (US3741631036) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 20 700 Stany Zjednoczone 271 221 0,82

DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP. (US2681582019) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ CAPITAL MARKET 6 000 Stany Zjednoczone 651 348 1,30

JOHNSON & JOHNSON (US4781601046) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 4 200 Stany Zjednoczone 1 730 2 028 7,55

MASTER PHARM S.A. (PLMSTPH00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 23 660 Polska 142 164 0,61

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BRASTER S.A. PDA SERIA H (PLBRSTR00030) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 000 Polska 75 69 0,26

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 4 359 000 0 -163 -0,61

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2016-07-13 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: EUR 294 000 0 1 0,01

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2016-07-13 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 3 991 000 0 -161 -0,60

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2016-07-13 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 74 000 0 -3 -0,01

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PROSHARES ULTRASHORT NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF ETF (US74347B7890) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NYSE ARCA PROSHARES ULTRASHORT NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF Stany Zjednoczone 12 000 2 102 1 977 7,36

PROSHARES ULTRA NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF ETF (US74347R2141) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu EDGX EXCHANGE PROSHARES ULTRA NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF Stany Zjednoczone 12 716 2 124 1 964 7,31

PROSHARES ULTRASHORT S&P500 ETF ETF (US74347B3006) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NYSE ARCA PROSHARES ULTRASHORT S&P500 ETF Stany Zjednoczone 22 000 1 625 1 560 5,80

LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50 ETF (FR0010424143) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50 Francja 12 500 441 448 1,67

PROSHARES ULTRAPRO SHORT NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF ETF (US74347B6231) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) PROSHARES ULTRAPRO SHORT NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF Stany Zjednoczone 2 000 302 258 0,96

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1.pdf Nota nr 1

2 kwartał

2016 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 13

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 9

2 kwartał

2016 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 164

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 567

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 125

Pozostałe zobowiązania 31

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-08-04 Paweł Burzyński Wiceprezes Zarządu /-/ Paweł Burzyński