KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-04-01 do 2016-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2016-08-04

KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-805 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHMIELNA 85/87

(ulica) ( numer)

(22) 581-23-32 (22) 581-23-33 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

360072207 www.kbctfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EUR

Przychody z lokat 457 104

Koszty funduszu netto 491 111

Przychody z lokat netto -34 -8

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -23 -5

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 813 185

Wynik z operacji 756 172

Zobowiązania 283 64

Aktywa 13 691 3 094

Aktywa netto 13 408 3 030

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 133 925 133 925

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100.12 22.62

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 5.64 1.28

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2015 rok 2 kwartał

2016 roku 2016 roku 2015 roku

Aktywa 13 691 14 308 18 203 22 450

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 029 1 569 1 081 274

Należności 15 14 1 17

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 11 034 12 679 16 716 22 141

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

udziałowe papiery wartościowe 11 034 12 679 16 716 22 141

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 608 38 405 11

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

depozyty 608 38 405 11

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 5 8 0 7

Zobowiązania 283 64 82 90

Aktywa netto (I-II) 13 408 14 244 18 121 22 360

Kapitał funduszu 13 031 14 623 17 150 20 732

Kapitał wpłacony 25 078 25 078 25 078 25 078

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -12 047 -10 455 -7 928 -4 346

Dochody zatrzymane - 239 - 182 335 198

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -1 160 -1 126 -921 -629

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 921 944 1 256 827

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 616 - 197 636 1 430

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 13 408 14 244 18 121 22 360

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 133 925 150 058 175 637 208 717

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100.12 94.92 103,17 107,13

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny prezentowana jest w złotych.

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2016-04-01 2 2015-04-01 2

2016 2015

do 2016-06-30 2016-01-01 2015-06-30 2015-01-01

2016-06-30 2015-06-30

Przychody z lokat 457 1 108 559 785

Dywidendy i inne udziały w zyskach 89 127 208 251

Przychody odsetkowe 0 1 1 3

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 368 980 350 531

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 491 1 347 472 1 164

Wynagrodzenie dla towarzystwa 118 254 206 425

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 8 15 7 15

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 1 1 2

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 1

Usługi w zakresie rachunkowości 21 42 22 43

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 329 999 214 635

Pozostałe 14 36 22 43

0 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 491 1 347 472 1 164

Przychody z lokat netto (I-IV) -34 -239 87 -379

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 790 - 355 -172 2 024

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -23 - 335 78 826

z tytułu różnic kursowych -30 1 193 1 211 1 291

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 813 -20 -250 1 198

z tytułu różnic kursowych 776 - 105 107 661

Wynik z operacji 756 -594 -85 1 645

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 5.64 -4,44 -0,41 7,88

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 5.64 -4,44 -0,41 7,88

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny prezentowany jest w złotych.

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2016-04-01 2 2014-10-28 4

2016 2015

do 2016-06-30 2016-01-01 2015-12-31 2015-01-01

2016-06-30 2015-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 14 244 18 121 0 25 061

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 756 -594 971 991

przychody z lokat netto -34 -239 -921 -668

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -23 -335 1 256 1 255

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 813 -20 636 404

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 756 -594 971 991

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 592 -4 119 17 150 -7 928

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 25 078 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 592 -4 119 -7 928 -7 928

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym - 836 -4 713 18 121 -6 937

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 13 408 13 408 18 121 18 124

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 13 619 14 697 22 466 22 085

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 250 267 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 16 133 41 712 74 630 74 630

saldo zmian -16 133 -41 712 175 637 -74 630

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 250 267 250 267 250 267 250 267

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 116 342 116 342 74 630 74 630

saldo zmian 133 925 133 925 175 637 175 637

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 94.92 103,19 0,00 100,14

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 100.12 100,12 103,17 103,19

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 5.48 -2,98 3,17 3,05

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 98.70 94,92 98,04 98,04

data wyceny 2016-04-29 2016-03-31 2015-09-30 2015-09-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 100.42 100,42 109,71 109,71

data wyceny 2016-05-31 2016-05-31 2015-05-29 2015-05-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 100.12 100,12 103,17 103,19

data wyceny 2016-06-30 2016-06-30 2015-12-31 2015-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3.61 9,17 11,21 9,65

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0.87 1,73 4,11 3,50

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0.00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0.06 0,10 0,16 0,14

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0.01 0,01 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0.15 0,29 0,45 0,38

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0.00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2016-04-01 2 2015-04-01 2

2016 2015

do 2016-06-30 2016-01-01 2015-06-30 2015-01-01

2016-06-30 2015-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2 089 5 069 -1 199 4 545

Wpływy 3 479 16 905 9 581 18 983

Z tytułu posiadanych lokat 89 114 199 248

Z tytułu zbycia składników lokat 3 370 16 771 9 382 18 735

Pozostałe 20 20 0 0

Wydatki 1 390 11 836 10 780 14 438

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 1 208 11 441 10 522 13 908

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 123 271 218 433

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 7 15 8 16

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 1 3 4

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 1

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 21 42 21 43

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 30 66 8 33

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 592 -4 119 -3 434 -4 351

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 592 4 119 3 434 4 351

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 592 4 119 3 431 4 347

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 3 4

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -37 -2 61 44

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 497 950 -4 633 194

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 569 1 081 4 846 36

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 2 029 2 029 274 274

INFORMACJA DODATKOWA

W okresie, dla którego sporządzone jest sprawozdanie finansowe, nie wystąpiły okoliczności powodujące konieczność przekazania informacji dodatkowej.

Plik Opis

Informacja dodatkowa

2 kwartał 1 kwartał 2015 kwartał 2 kwartał

2016 roku 2016 roku 2015 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 10 196 11 034 80.59 12 877 12 679 88,61 16 080 16 716 91,83 20 711 22 141 98,63

Warranty subskrypcyjne 0 0 0.00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0.00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0.00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0.00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0.00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0.00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0.00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0.00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0.00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0.00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0.00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0.00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0.00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 608 608 4.44 38 38 0,26 405 405 2,22 11 11 0,05

Waluty 0 0 0.00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0.00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0.00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0.00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Abbott Laboratories (US0028241000) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 3 400 Stany Zjednoczone Ameryki 562 532 3,89

ABBV US (US00287Y1091) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 3 500 Stany Zjednoczone Ameryki 754 862 6,30

Daimler AG (DE0007100000) Aktywny rynek - rynek regulowany Deutsche Borse 2 200 Republika Federalna Niemiec 600 521 3,81

Electronic Arts INC (US2855121099) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 2 494 Stany Zjednoczone Ameryki 740 752 5,49

Fresenius Medical Care (DE0005785802) Aktywny rynek - rynek regulowany Deutsche Borse 2 350 Republika Federalna Niemiec 814 812 5,93

Kellogg Company (US4878361082) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 2 450 Stany Zjednoczone Ameryki 725 796 5,82

Merck & Co (US58933Y1055) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 4 750 Stany Zjednoczone Ameryki 1 009 1 089 7,96

Nestlé S.A. (CH0038863350) Aktywny rynek - rynek regulowany SIX Swiss Exchange 2 000 Konfederacja Szwajcarska 567 611 4,47

Pfizer Inc. (US7170811035) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 5 400 Stany Zjednoczone Ameryki 686 757 5,53

Priceline.Com.Inc. (US7415034039) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 207 Stany Zjednoczone Ameryki 795 1 029 7,51

Procter and Gamble Company (US7427181091) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 2 450 Stany Zjednoczone Ameryki 797 826 6,03

Sanofi S.A. (FR0000120578) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 2 400 Republika Francuska 827 796 5,81

UnitedHealth Group (US91324P1021) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 1 950 Stany Zjednoczone Ameryki 913 1 096 7,99

Visa Inc (US92826C8394) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 1 880 Stany Zjednoczone Ameryki 407 555 4,05

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0.00

Obligacje 0 0 0 0.00

Bony skarbowe 0 0 0 0.00

Bony pieniężne 0 0 0 0.00

Inne 0 0 0 0.00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0.00

Obligacje 0 0 0 0.00

Bony skarbowe 0 0 0 0.00

Bony pieniężne 0 0 0 0.00

Inne 0 0 0 0.00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0.00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0.00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0.0000 0 0 0.00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0.00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 608 608 4.44

Depozyt, 1 dni, 2016-07-01 mBank S.A. Rzeczpospolita Polska PLN stałe 0,00 % 607 718.36 608 607 718.36 608 4.44

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0.00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0.00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0.00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0.00

Budynki 0 0 0.00

Lokale 0 0 0.00

Grunty 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0.00

Budynki 0 0 0.00

Lokale 0 0 0.00

Grunty 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0.00

Budynki 0 0 0.00

Lokale 0 0 0.00

Grunty 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0.00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0.00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego 0 0 0 0.00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0.00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0.00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowości KBC Alokacji Sektorowych FIZ.pdf Polityka rachunkowości

2 kwartał

2016 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 15

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Świadczenia dla funduszy jako znaczącego klienta 0

Pozostałe 0

0

2 kwartał

2016 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 222

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 21

Z tytułu zobowiązań wobec TFI 39

Pozostałe zobowiązania 1

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-08-04 Jarosław Antonik Członek Zarządu

2016-08-04 Edyta Dec Prokurent