BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-04-01 do 2016-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2016-08-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ MULTI INWESTYCJA BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(22) 538-97-77 (22) 538-97-98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070019695 142944946 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

MI 06'2016 WPROWADZENIE.rtf

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. ZŁ. W TYS. EUR

Przychody z lokat 412 94

Koszty funduszu netto 196 45

Przychody z lokat netto 216 49

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 248 56

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -697 -158

Wynik z operacji -233 -53

Zobowiązania 63 14

Aktywa 28 180 6 368

Aktywa netto 28 117 6 354

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 301 353 301 353

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 93,30 21,08

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -0,77 -0,18

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2016 r.

"pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 czerwca, 31 maja i 29 kwietnia 2016 r.

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2015 rok 2 kwartał

2016 roku 2016 roku 2015 roku

Aktywa 28 180 30 225 32 298 36 188

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 7 17 4 21

Należności 164 250 129 162

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 26 373 27 644 29 581 35 144

dłużne papiery wartościowe 10 103 10 132 11 558 15 114

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 622 2 294 2 583 842

dłużne papiery wartościowe 662 636 638 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 14 20 0 19

Zobowiązania 63 66 70 79

Aktywa netto (I-II) 28 117 30 160 32 228 36 109

Kapitał funduszu 37 866 39 675 41 834 46 748

Kapitał wpłacony 131 719 131 719 131 719 131 719

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -93 853 -92 044 -89 884 -84 971

Dochody zatrzymane -10 284 -10 748 -11 263 -11 020

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 5 556 5 340 5 467 5 595

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -15 840 -16 088 -16 730 -16 615

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 536 1 233 1 656 380

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 28 117 30 160 32 228 36 109

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 301 353 320 605 343 635 397 674

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 93,30 94,07 93,78 90,80

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 268 801

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 93,30

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2016-04-01 2 2015-04-01 2

2016 2015

do 2016-06-30 2016-01-01 2015-06-30 2015-01-01

2016-06-30 2015-06-30

Przychody z lokat 412 479 326 458

Dywidendy i inne udziały w zyskach 341 341 245 245

Przychody odsetkowe 70 137 81 210

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 2 3 4 14

Odsetki od papierów wartościowych, 68 133 74 194

Odpis dyskonta 0 1 2 2

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 2 2 0 0

Pozostałe 0 0 0 3

Koszty funduszu 196 391 28 504

Wynagrodzenie dla towarzystwa 178 362 11 471

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 3 5 3 6

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 4 9 7 13

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 2

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 3 3

Pozostałe 11 16 5 10

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 196 391 28 504

Przychody z lokat netto (I-IV) 216 88 297 -47

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -449 -230 -737 1 217

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 248 890 -134 406

z tytułu różnic kursowych 0 0 1 16

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -697 -1 120 -603 811

z tytułu różnic kursowych 46 47 18 -20

Wynik z operacji -233 -142 -439 1 170

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,77 -0,47 -1,10 2,94

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,77 -0,47 -1,10 2,94

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2016-04-01 2 2015-01-01 2

2016 2015

do 2016-06-30 2016-01-01 2015-12-31 2015-01-01

2016-06-30 2015-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -2 042 -4 110 -10 161 -6 280

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30 160 32 228 42 389 42 389

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -233 -142 2 203 1 170

przychody z lokat netto 216 88 -175 -47

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 248 890 290 406

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -697 -1 120 2 087 811

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -233 -142 2 203 1 170

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 809 -3 969 -12 364 -7 450

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 809 -3 969 -12 364 -7 450

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -2 042 -4 110 -10 161 -6 280

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 28 117 28 117 32 228 36 109

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 28 536 29 057 35 198 37 933

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 19 252 42 282 137 602 83 563

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 19 252 42 282 137 602 83 563

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 19 252 42 282 137 602 83 563

saldo zmian -19 252 -42 282 -137 602 -83 563

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 301 353 301 353 343 635 397 674

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 323 392 1 323 392 1 323 392 1 323 392

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 022 039 1 022 039 979 757 925 718

saldo zmian 301 353 301 353 343 635 397 674

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 268 801 268 801 320 605 367 781

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -0,77 -0,48 5,70 2,72

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 94,07 93,78 88,08 88,08

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 93,30 93,30 93,78 90,80

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -0,82 -0,51 6,47 3,09

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 92,78 89,48 87,93 87,93

data wyceny 2016-06-15 2016-01-20 2015-01-21 2015-01-21

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 95,78 95,78 93,78 93,65

data wyceny 2016-05-18 2016-05-18 2015-12-30 2015-05-06

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 93,18 93,18 93,78 91,61

data wyceny 2016-06-29 2016-06-29 2015-12-30 2015-06-24

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 93,30 93,30 93,78 91,61

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,69 1,35 2,68 1,33

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,62 1,24 2,50 1,24

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,02 0,03 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,03 0,07 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2016-04-01 2 2015-04-01 2

2016 2015

do 2016-06-30 2016-01-01 2015-06-30 2015-01-01

2016-06-30 2015-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 799 3 972 2 740 7 465

Wpływy 59 481 104 645 134 490 350 693

Z tytułu posiadanych lokat 381 407 435 574

Dywidendy 250 250 160 160

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Odsetki od papierów wartościowych 131 157 275 414

Z tytułu zbycia składników lokat 59 098 104 234 134 051 350 105

Waluta 0 0 0 0

Akcje i prawa z nimi związane 6 884 8 835 3 859 9 016

Obligacje 600 7 046 13 870 25 030

Bony skarbowe 0 0 0 0

certyfikaty depozytowe 0 0 0 0

Prawa pochodne 0 0 1 212 6 734

Depozty 51 613 88 353 115 110 309 325

Tytuły uczestnictwa 0 0 0 0

Pozostałe 2 4 4 14

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 2 3 4 14

Wydatki 57 682 100 673 131 750 343 228

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 57 496 100 268 131 505 342 689

Waluta 0 0 0 0

Akcje i prawa z nimi związane 5 981 7 321 6 201 13 863

Obligacje 600 5 579 10 678 14 052

Bony skarbowe 0 0 0 0

Bony komercyjne 0 0 0 0

Prawa pochodne 0 0 1 200 6 707

Depozyty 50 915 87 368 113 426 308 067

Tytuły uczestnictwa 0 0 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 182 371 237 486

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 2 4 3 7

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 17 0 26

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 13 5 20

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 809 -3 969 -2 746 -7 450

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 809 3 969 2 746 7 450

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 809 3 969 2 746 7 450

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 3 3

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -10 3 -6 15

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 17 4 26 6

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 7 7 21 21

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FMI_raport_II_kwartal_2016_dodatkowa.rtf

2 kwartał 1 kwartał 2015 rok 2 kwartał

2016 roku 2016 roku 2015 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 15 717 16 270 57,74 16 265 17 513 57,94 16 746 18 023 55,80 19 955 20 030 55,35

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 10 780 10 765 38,20 10 780 10 767 35,62 11 815 12 196 37,76 14 807 15 114 41,76

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 960 960 3,41 1 658 1 658 5,49 1 945 1 945 6,02 547 547 1,51

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 295 295 0,82

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Erste Group Bank AG (AT0000652011) Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 11 200 REPUBLIKA AUSTRII 1 095 1 007 3,57

Ailleron S.A. (PLWNDMB00010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 61 800 RZECZPOSPOLITA POLSKA 483 438 1,55

Apator S.A. (PLAPATR00018) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 280 RZECZPOSPOLITA POLSKA 86 68 0,24

Arctic Paper S.A. (PLARTPR00012) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 90 708 RZECZPOSPOLITA POLSKA 396 457 1,62

Bank Millennium S.A. (PLBIG0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 52 463 RZECZPOSPOLITA POLSKA 297 246 0,87

Bank Zachodni WBK S.A. (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 978 RZECZPOSPOLITA POLSKA 355 257 0,91

BSC Drukarnia Opakowań S.A. (PLBSCDO00017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 20 149 RZECZPOSPOLITA POLSKA 520 804 2,85

Capital Park S.A. (PLCPPRK00037) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 64 217 RZECZPOSPOLITA POLSKA 299 411 1,46

Decora S.A. (PLDECOR00013) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 9 770 RZECZPOSPOLITA POLSKA 108 64 0,23

Elemental Holding S.A. (PLELMTL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 38 500 RZECZPOSPOLITA POLSKA 137 144 0,51

Enter Air S.A. (PLENTER00017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 22 593 RZECZPOSPOLITA POLSKA 419 508 1,80

Ferro S.A. (PLFERRO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 63 200 RZECZPOSPOLITA POLSKA 718 645 2,29

Firma Oponiarska Dębica S.A. (PLDEBCA00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 10 708 RZECZPOSPOLITA POLSKA 811 1 017 3,61

IZOSTAL S.A. (PLIZSTL00015) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 14 855 RZECZPOSPOLITA POLSKA 89 96 0,34

Lena Lighting S.A. (PLLENAL00015) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 138 855 RZECZPOSPOLITA POLSKA 565 539 1,91

Master Pharm S.A. (PLMSTPH00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 50 400 RZECZPOSPOLITA POLSKA 307 350 1,24

Mostostal Warszawa S.A. (PLMSTWS00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 47 997 RZECZPOSPOLITA POLSKA 642 579 2,06

Neuca S.A. (PLTRFRM00018) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 388 RZECZPOSPOLITA POLSKA 431 477 1,69

Newag S.A. (PLNEWAG00012) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 20 030 RZECZPOSPOLITA POLSKA 410 242 0,86

North Coast S.A. (PLNRTHC00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 27 201 RZECZPOSPOLITA POLSKA 165 137 0,49

PCC Rokita S.A. (PLPCCRK00076) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 16 864 RZECZPOSPOLITA POLSKA 560 958 3,40

PKP Cargo S.A. (PLPKPCR00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 7 370 RZECZPOSPOLITA POLSKA 594 243 0,86

Polenergia S.A. (PLPLSEP00013) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 24 700 RZECZPOSPOLITA POLSKA 668 330 1,17

Polnord S.A. (PLPOLND00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 60 800 RZECZPOSPOLITA POLSKA 579 648 2,30

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. (PLPKBEX00072) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 29 500 RZECZPOSPOLITA POLSKA 295 354 1,26

Prime Car Management S.A. (PLPRMCM00048) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 8 030 RZECZPOSPOLITA POLSKA 346 249 0,88

Relpol S.A. (PLRELPL00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 15 500 RZECZPOSPOLITA POLSKA 109 142 0,50

ROBYG S.A. (PLROBYG00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 46 348 RZECZPOSPOLITA POLSKA 101 142 0,50

Ronson Europe N.V. (NL0006106007) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 445 000 KRÓLESTWO NIDERLANDÓW 600 676 2,40

Sanok Rubber Company S.A. (PLSTLSK00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 4 550 RZECZPOSPOLITA POLSKA 292 238 0,84

Stalexport Autostrady S.A. (PLSTLEX00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 83 519 RZECZPOSPOLITA POLSKA 166 291 1,03

Stalprodukt S.A. (PLSTLPD00017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 050 RZECZPOSPOLITA POLSKA 267 330 1,17

Synektik S.A. (PLSNKTK00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 32 993 RZECZPOSPOLITA POLSKA 581 503 1,78

Trakcja PRKiI S.A. (PLTRKPL00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 39 126 RZECZPOSPOLITA POLSKA 330 387 1,37

Uniwheels AG (DE000A13STW4) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 3 500 REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC 368 504 1,79

Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A. (PLKRUSZ00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 6 211 RZECZPOSPOLITA POLSKA 381 425 1,51

ZPUE S.A. (PLZPUE000012) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 345 RZECZPOSPOLITA POLSKA 500 531 1,89

Betomax Polska S.A. (PLBETMX00013) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu New Connect 75 086 RZECZPOSPOLITA POLSKA 256 210 0,75

Bloober Team S.A. (PLBLOBR00014) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu New Connect 3 196 RZECZPOSPOLITA POLSKA 75 158 0,56

PHARMENA S.A. (PLPHRMN00011) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu New Connect 26 084 RZECZPOSPOLITA POLSKA 318 464 1,65

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 1 000 997 1 002 3,55

Obligacje 1 000 997 1 002 3,55

WZ0117 (PL0000106936) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA 2017-01-25 zmienne 1,75 1 000,00 1 000 997 1 002 3,55

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 9 134 9 783 9 763 34,64

Obligacje 9 134 9 783 9 763 34,64

WZ0120 (PL0000108601) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA 2020-01-25 zmienne 1,75 1 000,00 2 500 2 479 2 493 8,84

PS0418 (PL0000107314) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA 2018-04-25 stałe 3,75 1 000,00 3 500 3 697 3 631 12,89

WZ0119 (PL0000107603) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA 2019-01-25 zmienne 1,75 1 000,00 2 500 2 500 2 500 8,87

WZ0121 (PL0000106068) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA 2021-01-25 zmienne 1,75 1 000,00 484 480 477 1,69

Synthos Finance AB (XS1115183359) Nienotowane na rynku aktywnym Bloomberg Generic Synthos Finance AB KRÓLESTWO SZWECJI 2021-09-30 stałe 4,00 4 425,50 150 626 662 2,35

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 960 960 3,41

O/N, 1D, 2016-07-01 Bank BPH S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA PLN stałe 0,60 960 000,00 960 960 000,00 960 3,41

W walutach państw nienależących do OECD

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

Nota 1BPH FIZ_MI.rtf

2 kwartał

2016 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 85

Z tytułu odsetek 79

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2 kwartał

2016 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 63

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-08-04 PIOTR KARNKOWSKI PREZES ZARZĄDU .

2016-08-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .