| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2016 | roku | obejmujący okres | od | 2016-04-01 | do | 2016-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2016-08-04 | |||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-203 | Warszawa | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 107-00-02-105 | 140045669 | www.bphtfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| BI2 06'2016 WPROWADZENIE.rtf | |||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | W TYS. ZŁ. | W TYS. EUR | ||
| Przychody z lokat | 194 | 44 | ||
| Koszty funduszu netto | 103 | 23 | ||
| Przychody z lokat netto | 92 | 21 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 28 | 6 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -244 | -55 | ||
| Wynik z operacji | -124 | -28 | ||
| Zobowiązania | 32 | 7 | ||
| Aktywa | 17 979 | 4 079 | ||
| Aktywa netto | 17 947 | 4 072 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 121 975 | 121 975 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 147,14 | 33,38 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -1,02 | -0,23 | ||
| pozycja X. wykazana w szt. | ||||
| pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR | ||||
| pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2016 r. | ||||
| "pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 czerwca, 31 maja i 29 kwietnia 2016 r. | ||||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2015 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2016 | roku | 2016 | roku | 2015 | roku | |||||
| Aktywa | 17 979 | 20 340 | 21 240 | 22 507 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 577 | 604 | 596 | 501 | ||||||
| Należności | 136 | 735 | 547 | 170 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 16 232 | 18 616 | 18 817 | 19 320 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 14 977 | 17 194 | 17 309 | 17 440 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 020 | 364 | 1 281 | 2 495 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 15 | 22 | 0 | 21 | ||||||
| Zobowiązania | 32 | 38 | 38 | 39 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 17 947 | 20 302 | 21 202 | 22 468 | ||||||
| Kapitał funduszu | -28 882 | -26 651 | -25 751 | -24 641 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 142 499 | 142 499 | 142 499 | 142 499 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -171 381 | -169 150 | -168 250 | -167 140 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 47 382 | 47 263 | 47 285 | 46 930 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 19 168 | 19 077 | 18 992 | 18 792 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 28 214 | 28 186 | 28 293 | 28 138 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -553 | -310 | -332 | 179 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 17 947 | 20 302 | 21 202 | 22 468 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 121 975 | 137 034 | 143 110 | 150 574 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 147,14 | 148,15 | 148,15 | 149,22 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 118 207 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 118 207,00 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii A: 121 975 szt. | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny serii A: 147,14 zł. | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2016-04-01 | 2 | 2015-04-01 | 2 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-06-30 | 2016-01-01 | 2015-06-30 | 2015-01-01 | |||
| 2016-06-30 | 2015-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 194 | 393 | 235 | 409 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 16 | 16 | 38 | 38 | ||
| Przychody odsetkowe | 178 | 377 | 197 | 371 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 4 | 6 | 7 | 9 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 175 | 371 | 191 | 362 | ||
| Odpis dyskonta | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 103 | 216 | 123 | 238 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 93 | 195 | 109 | 210 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 2 | 4 | 2 | 5 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 5 | 9 | 8 | 15 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 3 | 7 | 4 | 7 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 103 | 216 | 123 | 238 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 92 | 176 | 112 | 171 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -216 | -300 | -294 | -230 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 28 | -79 | -297 | -472 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -244 | -222 | 2 | 242 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -124 | -124 | -182 | -58 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,02 | -1,02 | -1,21 | -0,39 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,02 | -1,02 | -1,21 | -0,39 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2016-04-01 | 2 | 2015-01-01 | 2 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-06-30 | 2016-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | |||
| 2016-06-30 | 2015-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -2 355 | -3 255 | -2 634 | -1 368 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 20 302 | 21 202 | 23 837 | 23 837 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -124 | -124 | -214 | -58 | ||
| przychody z lokat netto | 92 | 176 | 371 | 171 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 28 | -79 | -316 | -472 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -244 | -222 | -269 | 242 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -124 | -124 | -214 | -58 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -2 231 | -3 131 | -2 420 | -1 310 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -2 355 | -3 255 | -2 634 | -1 368 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -2 355 | -3 255 | -2 634 | -1 368 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 17 947 | 17 947 | 21 202 | 22 468 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 18 711 | 19 636 | 22 470 | 23 149 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 15 059 | 21 135 | 16 197 | 8 733 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 15 059 | 21 135 | 16 197 | 8 733 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 15 059 | 21 135 | 16 197 | 8 733 | ||
| saldo zmian | -15 059 | -21 135 | -16 197 | -8 733 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 121 975 | 121 975 | 143 110 | 150 574 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 424 991 | 1 424 991 | 1 424 991 | 1 424 991 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 303 016 | 1 303 016 | 1 281 881 | 1 274 417 | ||
| saldo zmian | 121 975 | 121 975 | 143 110 | 150 574 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 118 207 | 118 207 | 137 034 | 147 765 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -1,01 | -1,01 | -1,47 | -0,41 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 148,15 | 148,15 | 149,63 | 149,63 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 147,14 | 147,14 | 148,15 | 149,22 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,68 | -0,68 | -0,98 | -0,27 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 147,14 | 147,14 | 148,14 | 149,22 | ||
| data wyceny | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2015-12-30 | 2015-06-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 147,78 | 148,15 | 150,94 | 150,94 | ||
| data wyceny | 2016-04-29 | 2016-03-31 | 2015-04-30 | 2015-04-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 147,14 | 147,14 | 148,14 | 149,22 | ||
| data wyceny | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2015-12-30 | 2015-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 148,15 | 148,15 | 148,15 | 149,22 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,55 | 1,10 | 2,12 | 1,03 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,50 | 1,00 | 1,92 | 0,91 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,03 | 0,05 | 0,10 | 0,06 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2016-04-01 | 2 | 2015-04-01 | 2 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-06-30 | 2016-01-01 | 2015-06-30 | 2015-01-01 | |||
| 2016-06-30 | 2015-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 2 204 | 3 112 | 239 | 1 050 | ||
| Wpływy | 53 783 | 80 925 | 113 289 | 123 873 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 699 | 699 | 799 | 831 | ||
| Dywidendy | 6 | 6 | 10 | 42 | ||
| Odsetki od obligacji | 694 | 694 | 789 | 789 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 53 080 | 80 212 | 112 484 | 123 026 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 0 | 218 | 4 588 | 4 834 | ||
| Obligacje | 2 160 | 2 160 | 554 | 1 549 | ||
| Prawa pochodne | 401 | 640 | 23 | 678 | ||
| Depozty | 50 519 | 77 193 | 107 319 | 115 966 | ||
| Pozostałe | 4 | 14 | 7 | 17 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 4 | 6 | 7 | 11 | ||
| Wydatki | 51 579 | 77 813 | 113 050 | 122 823 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 51 477 | 77 576 | 112 939 | 122 562 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 13 | 45 | 171 | 448 | ||
| Obligacje | 0 | 0 | 3 326 | 3 326 | ||
| Prawa pochodne | 289 | 599 | 90 | 862 | ||
| Depozyty | 51 175 | 76 932 | 109 352 | 117 926 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 98 | 202 | 107 | 209 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 2 | 4 | 3 | 9 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 19 | 0 | 30 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 2 | 12 | 1 | 13 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -2 231 | -3 131 | -605 | -1 310 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 2 231 | 3 131 | 605 | 1 310 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2 231 | 3 131 | 605 | 1 310 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -27 | -19 | -366 | -260 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 604 | 596 | 867 | 761 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 577 | 577 | 501 | 501 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FBI2_raport_II_kwartal_2016_dodatkowa.rtf | |||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2015 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2016 | roku | 2016 | roku | 2015 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 1 523 | 1 237 | 6,88 | 1 523 | 1 422 | 7,21 | 1 765 | 1 508 | 7,10 | 1 765 | 1 880 | 8,35 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 13 | 18 | 0,10 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 15 251 | 14 977 | 83,30 | 17 377 | 17 194 | 87,25 | 17 377 | 17 309 | 81,49 | 17 377 | 17 440 | 77,49 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 3 | 0,02 | 0 | -26 | -0,13 | 0 | -7 | -0,03 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 1 020 | 1 020 | 5,67 | 364 | 364 | 1,85 | 1 281 | 1 281 | 6,03 | 2 495 | 2 495 | 11,09 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| * Wartość instrumentów pochodnych na dzien 30.06.2016 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 3 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| * Wartość instrumentów pochodnych na dzien 31.03.2016 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 26 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| * Wartość instrumentów pochodnych na dzien 31.12.2015 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 7 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Alior Bank S.A. (PLALIOR00045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 434 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 37 | 23 | 0,13 | ||
| ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 602 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 26 | 31 | 0,17 | ||
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 050 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 171 | 144 | 0,80 | ||
| Bank Zachodni WBK S.A. (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 245 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 70 | 64 | 0,36 | ||
| CCC S.A. (PLCCC0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 203 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 31 | 32 | 0,18 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 715 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 44 | 38 | 0,21 | ||
| ENEA S.A. (PLENEA000013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 708 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 28 | 17 | 0,09 | ||
| ENERGA S.A. (PLENERG00022) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 603 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 43 | 15 | 0,08 | ||
| EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 623 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 25 | 29 | 0,16 | ||
| KGHM Polska Miedź S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 092 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 119 | 72 | 0,40 | ||
| LPP S.A. (PLLPP0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 14 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 103 | 71 | 0,39 | ||
| mBank S.A. (PLBRE0000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 105 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 37 | 32 | 0,18 | ||
| Orange Polska S.A. (PLTLKPL00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 5 173 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 35 | 26 | 0,15 | ||
| PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PLPGER000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 6 223 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 110 | 74 | 0,41 | ||
| Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (PLPKN0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 2 478 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 107 | 171 | 0,95 | ||
| Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PLPGNIG00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 13 013 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 58 | 73 | 0,41 | ||
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 6 853 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 235 | 160 | 0,89 | ||
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 4 473 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 186 | 128 | 0,71 | ||
| Synthos S.A. (PLDWORY00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 3 969 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 20 | 14 | 0,08 | ||
| TAURON Polska Energia S.A. (PLTAURN00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 8 344 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 39 | 24 | 0,13 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ALIOR Bank S.A. (PLALIOR00193) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 337 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 13 | 18 | 0,10 | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 14 600 | 15 251 | 14 977 | 83,30 | |||||||||
| Obligacje | 14 600 | 15 251 | 14 977 | 83,30 | |||||||||
| PS0417 (PL0000107058) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Treasury Bond Spot Poland | SKARB PAŃSTWA POLSKI | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2017-04-25 | stałe 4,75 | 1 000,00 | 14 600 | 15 251 | 14 977 | 83,30 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 25 | 0 | 3 | 0,02 | |||||||
| FUTURES, Indeks WIG20, FW20U1620, 2016-09-16 (PL0GF0009316) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | RZECZPOSPOLITA POLSKA | Indeks WIG20 | 25 | 0 | 3 | 0,02 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| O/N, 1D, 2016-07-01 | Bank BPH S.A. | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PLN | stałe 0,60 | 1 020 000,00 | 1 020 | 1 020 000,00 | 1 020 | 5,67 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy | ||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||||||||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPA PZU | 168 | 0,93 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1BPH FIZ_BI2.rtf | ||||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 136 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 32 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-08-04 | PIOTR KARNKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2016-08-04 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
BI2 06'2016 WPROWADZENIE.rtf
FBI2_raport_II_kwartal_2016_dodatkowa.rtf
Nota 1BPH FIZ_BI2.rtf
