VISTAL GDYNIA S.A. - Zawarcie aneksów oraz umów kredytowych z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 45 / 2016

Data sporządzenia: 2016-09-27

Skrócona nazwa emitenta

VISTAL GDYNIA S.A.

Temat

Zawarcie aneksów oraz umów kredytowych z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 27 września 2016 r. Spółka i spółki zależne od Spółki zawarły szereg aneksów i umów kredytowych z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”), z których największą jest zmiana do Umowy wielocelowej linii kredytowej nr WAR/4070/10/182/RB podpisanej z Bankiem dnia 01.04.2010 r. ("Umowa wielocelowa"), zgodnie z poniższymi warunkami: 1. przedłużenie bieżącego okresu udostępnienia kredytu do dnia 29 września 2017 r., 2. utrzymanie maksymalnego limitu kredytowego do kwoty 70.000.000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych i 00/100), który może być realizowany w postaci: a. kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 3.000.000,00 zł, b. kredytu odnawialnego do kwoty 52.000.000,00 zł, c. linii akredytyw do kwoty 25.000.000,00 zł, d. linii gwarancji do kwoty 40.000.000,00 zł, z tym, że łączne zaangażowanie z tyt. ww. form kredytowania nie może przekroczyć kwoty udzielonego limitu kredytowego. Warunki zabezpieczeń Umowy wielocelowej oraz pozostałe warunki Umowy wielocelowej nie zostały zmienione. Pozostałe zapisy Umowy wielocelowej nie odbiegają w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju umów kredytowych. Umowa przekracza 10% kapitałów własnych Spółki i tym samym spełnia kryterium umowy znaczącej. W dniu 27 września 2016 r. łączna wysokość limitów kredytów i rozliczeniowych w zawartych przez Spółkę i spółki zależne od Spółki z Bankiem wynosi 80.877.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych i 00/100) oraz 1.900.889,04 EUR (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć euro i 04/100).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

VISTAL GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

VISTAL GDYNIA S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

81-061 Gdynia

(kod pocztowy) (miejscowość)

Hutnicza 40

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5830003993 190522969

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-09-27 Bogdan Malc Wiceprezes Zarządu Bogdan Malc

2016-09-27 Robert Ruszkowski Wiceprezes Zarządu Robert Ruszkowski