| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2016 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2016-08-05 | |||||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY KORZYSTNEGO KURSU | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU | BPH TFI SA | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-203 | Warszawa | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 525-22-54-599 | 015292956 | www.bphtfi.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| 2016-07-29 | |||
| PLN | |||
| 117,08 | |||
| 111,69 | |||
| W dniu 29 lipca 2016 r. do wyceny BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Korzystnego Kursu przyjęty został błędny kurs instrumentu pochodnego. Kurs jest wprowadzany do systemu księgowego ręcznie. Pracownik wprowadzajacy dane błędnie przemnożył kurs wyrażony jako procent wartości nominalnej instrumentu, w wyniku czego wartość instrumentu została zawyżona. Błędny kurs przyjęty do wyceny wynosił 0,057 PLN, natomiast prawidłowy kurs który powinien zostać przyjęty do wyceny wynosił 0,0057 PLN. | |||
| Nie dotyczy (Fundusz nie wykupywał ceryfikatów inwestycyjnych). | |||
| Piotr Karnkowski | Prezes Zarządu | ||||
| Janusz Niemiec | Prokurent | ||||
