OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

TRUE korekta

Raport bieżący nr 18 / 2018

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny

Data przekazania: 2018-06-25

OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

01-208 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PRZYOKOPOWA 33

(ulica) ( numer)

(22) 427-46-46 (22) 276-25-85 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

www.nobletfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Korekta związana ze zmianą formularza raportu bieżącego.

Plik Opis

PLN

2018-06-20 2018-05-21

72 933 001,66 72 530 559,14

72 778 839,75 72 371 686,95

103,97 103,39

2018-06-25 Aleksandra Kowalczyk Specjalista ds. Nadzoru