TRUEkorekta
Raport bieżący nr18/2018
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2018-06-25
OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZNOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
01-208WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PRZYOKOPOWA33
(ulica)( numer)
(22) 427-46-46(22) 276-25-85biuro@noblefunds.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
www.nobletfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
Korekta związana ze zmianą formularza raportu bieżącego.
PlikOpis
PLN
2018-06-202018-05-21
72 933 001,6672 530 559,14
72 778 839,7572 371 686,95
103,97103,39
2018-06-25Aleksandra KowalczykSpecjalista ds. Nadzoru