TRUE | korekta | |||||||||||||
Raport bieżący nr | 18 | / | 2018 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
Data przekazania: | 2018-06-25 | |||||||||||||
OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ | NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
01-208 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
PRZYOKOPOWA | 33 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(22) 427-46-46 | (22) 276-25-85 | biuro@noblefunds.pl | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
www.nobletfi.pl | ||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Korekta związana ze zmianą formularza raportu bieżącego. | ||||
Plik | Opis | |||
PLN | ||||
2018-06-20 | 2018-05-21 | |||
72 933 001,66 | 72 530 559,14 | |||
72 778 839,75 | 72 371 686,95 | |||
103,97 | 103,39 | |||
2018-06-25 | Aleksandra Kowalczyk | Specjalista ds. Nadzoru | |||