OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
25.06.2018 14:33
Publikacja:
25.06.2018 14:33
| TRUE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 18 | / | 2018 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2018-06-25 | | | | | | | | | | |
| | OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ | | NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 01-208 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | PRZYOKOPOWA | | 33 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 427-46-46 | | (22) 276-25-85 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | | | | | www.nobletfi.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
| | Korekta związana ze zmianą formularza raportu bieżącego. | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | |
| | Plik | Opis | |
| | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
| | PLN | | |
| | | | | |
| | |
| | 2018-06-20 | 2018-05-21 | |
| | 72 933 001,66 | 72 530 559,14 | |
| | 72 778 839,75 | 72 371 686,95 | |
| | 103,97 | 103,39 | |
| | | | | |
| | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | 2018-06-25 | Aleksandra Kowalczyk | Specjalista ds. Nadzoru | | |
| | | | | | |
