| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2016 | roku | obejmujący okres | od | 2016-04-01 | do | 2016-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2016-08-09 | |||||||||||
| QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ | QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-400 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| NOWY ŚWIAT | 6/12 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 205-30-00 | (22) 205-30-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070034766 | 363229773 | www.qtfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. w EUR | ||
| Przychody z lokat | 3 313 | 761 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 734 | 628 | ||
| Przychody z lokat netto | 579 | 133 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 344 | 79 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 764 | 175 | ||
| Wynik z operacji | 1 687 | 387 | ||
| Zobowiązania | 6 492 | 1 521 | ||
| Aktywa | 145 958 | 34 195 | ||
| Aktywa netto | 139 466 | 32 674 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 134 123 | 134 123 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 039,84 | 243,61 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 12,58 | 2,89 |
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2015 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2016 | roku | 2016 | roku | 2015 | roku | |||||
| Aktywa | 145 958 | 82 886 | 48 126 | 0 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 20 532 | 8 922 | 32 072 | 0 | ||||||
| Należności | 304 | 389 | 0 | 0 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 24 867 | 12 045 | 6 351 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 100 255 | 61 530 | 9 703 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 73 698 | 44 689 | 5 001 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe | ||||||||||
| Zobowiązania | 6 492 | 491 | 611 | 0 | ||||||
| Zobowiązania własne funduszy | 6 492 | 491 | 611 | 0 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 139 466 | 82 395 | 47 515 | 0 | ||||||
| Kapitał funduszu | 135 890 | 80 506 | 47 094 | 0 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 135 993 | 80 506 | 47 094 | 0 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -103 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 722 | -201 | -128 | 0 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -161 | -740 | -128 | 0 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 883 | 539 | 0 | 0 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 2 854 | 2 090 | 549 | 0 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 139 466 | 82 395 | 47 515 | 0 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 134 123 | 80 208 | 47 094 | 0 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 039,84 | 1 027,26 | 1 008,93 | 0,00 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 134 123 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 039,84 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2016-04-01 | 2 | 2015-12-08 | 2 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-06-30 | 2016-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | |||
| 2016-06-30 | 2015-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 3 313 | 4 167 | 41 | 0 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 346 | 346 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 846 | 1 195 | 41 | 0 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 2 106 | 2 604 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 15 | 22 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 15 | 22 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 2 734 | 4 200 | 169 | 0 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 058 | 1 652 | 136 | 0 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 8 | 15 | 1 | 0 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7 | 13 | 2 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 5 | 10 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 22 | 36 | 10 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 137 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 1 590 | 2 236 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 44 | 101 | 20 | 0 | ||
| Pozostałe | 44 | 101 | 20 | 0 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 734 | 4 200 | 169 | 0 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 579 | -33 | -128 | 0 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 108 | 3 188 | 549 | 0 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 344 | 883 | 0 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -82 | -82 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 764 | 2 305 | 549 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 218 | 218 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 1 687 | 3 155 | 421 | 0 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 12,58 | 23,52 | 8,94 | 0,00 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 12,58 | 23,52 | 8,94 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2016-04-01 | 2 | 2015-12-08 | 2 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-06-30 | 2016-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | |||
| 2016-06-30 | 2015-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 82 395 | 47 515 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 687 | 3 155 | 421 | 0 | ||
| przychody z lokat netto | 579 | -33 | -128 | 0 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 344 | 883 | 0 | 0 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 764 | 2 305 | 549 | 0 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 687 | 3 155 | 421 | 0 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 55 384 | 88 796 | 47 094 | 0 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 55 487 | 88 899 | 47 094 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -103 | -103 | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 57 071 | 91 951 | 47 515 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 139 466 | 139 466 | 47 515 | 0 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 111 473 | 88 089 | 47 379 | 0 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 53 915 | 87 029 | 47 094 | 0 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 54 015 | 87 129 | 47 094 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 53 915 | 87 029 | 47 094 | 0 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 134 123 | 134 123 | 47 094 | 0 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 134 223 | 134 223 | 47 094 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 134 123 | 134 123 | 47 094 | 0 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 134 123 | 134 123 | 47 094 | 0 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 027,26 | 1 008,93 | 1 000,00 | 0,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 039,84 | 1 039,84 | 1 008,93 | 0,00 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,22 | 3,06 | 0,89 | 0,00 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 993,35 | 993,35 | 1 000,24 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 2015-12-08 | 1899-12-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 047,09 | 1 047,09 | 1 009,00 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2016-05-31 | 2016-05-31 | 2015-12-30 | 1899-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 039,84 | 1 039,84 | 1 008,93 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 1899-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 039,84 | 1 039,84 | 1 008,93 | 0,00 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,45 | 2,27 | 0,36 | 0,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,95 | 0,92 | 0,29 | 0,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2016-04-01 | 2 | 2018-12-08 | 2 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-06-30 | 2016-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | |||
| 2016-06-30 | 2015-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -44 893 | -101 880 | -15 870 | 0 | ||
| Wpływy | 80 930 | 84 889 | 41 | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 022 | 1 022 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 79 821 | 83 626 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 87 | 241 | 41 | 0 | ||
| - odsetki od rachunków bankowych | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| - odsetki od lokat bankowych o/n | 76 | 154 | 41 | 0 | ||
| - refinansowanie kosztów | 14 | 21 | 0 | 0 | ||
| - inne | 64 | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 125 823 | 186 769 | 15 911 | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 123 693 | 183 767 | 15 043 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 615 | 983 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 1 123 | 1 548 | 848 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 10 | 22 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 32 | 88 | 20 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 15 | 25 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 335 | 336 | 0 | 0 | ||
| - pozostałe | 335 | 336 | 0 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 56 508 | 90 345 | 47 942 | 0 | ||
| Wpływy | 56 611 | 90 448 | 47 942 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 55 488 | 88 900 | 47 094 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 123 | 1 548 | 848 | 0 | ||
| - opłata dystrybucyjna | 1 123 | 1 548 | 848 | 0 | ||
| Wydatki | 103 | 103 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 103 | 103 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -5 | -5 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 11 610 | -11 535 | 32 072 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 8 922 | 32 072 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 20 532 | 20 532 | 32 072 | 0 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FIZMS_Q22016_Informacja_dodatkowa.pdf | |||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2015 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2016 | roku | 2016 | roku | 2015 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 20 417 | 23 161 | 15,87 | 10 012 | 12 045 | 14,53 | 5 804 | 6 351 | 13,20 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 1 588 | 1 706 | 1,17 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 72 944 | 73 698 | 50,49 | 44 540 | 44 689 | 53,92 | 5 000 | 5 001 | 10,39 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 17 | 0,01 | 0 | 83 | 0,10 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 14 000 | 14 013 | 9,60 | 12 700 | 12 750 | 15,38 | 4 700 | 4 702 | 9,77 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 12 500 | 12 527 | 8,58 | 4 000 | 4 008 | 4,84 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| MONETA MONEY | CZ0008040318 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Prague Stock Exchange | 390 300 | Czechy | 4 342 | 4 585 | 3,14 | ||
| ERSTE BANK | AT0000652011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Viena Stock Exchange | 11 261 | Austria | 1 031 | 1 012 | 0,69 | ||
| ALIOR BANK | PLALIOR00045 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 12 679 | Polska | 642 | 663 | 0,45 | ||
| ALTUS TFI | PLATTFI00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 744 918 | Polska | 7 813 | 10 503 | 7,20 | ||
| DOMDEV | PLDMDVL00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 92 948 | Polska | 5 075 | 4 740 | 3,25 | ||
| GTC | PLGTC0000037 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 41 014 | Polska | 281 | 273 | 0,19 | ||
| LOKUM | PLLKMDW00049 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 654 | Polska | 17 | 21 | 0,02 | ||
| RAWLPLUG | PLKLNR000017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 83 903 | Polska | 635 | 748 | 0,51 | ||
| ROBYG | PLROBYG00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 201 366 | Polska | 581 | 616 | 0,42 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ALIOR BANK PDA | PLALIOR00078 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 32 559 | Polska | 1 588 | 1 706 | 1,17 | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 11 070 | 21 025 | 21 214 | 14,53 | |||||||||
| Obligacje | 11 070 | 21 025 | 21 214 | 14,53 | |||||||||
| GETBACK 30122016 | GETBACK 30122016 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Get BACK S.A. | Polska | 2016-12-30 | 5,21 % - stałe | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 3,43 | ||
| YAPI KREDI 08022017 USD | XS0615235701 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Yapi ve Kredi Bankasi A.S. | Turcja | 2017-02-08 | 6,75 % - stałe | 1 000,00 | 1 000 | 4 025 | 4 180 | 2,86 | ||
| GETBACK 11032017 | PLGTBCK00107 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Get BACK S.A. | Polska | 2017-03-11 | 5,25 % - stałe | 7 000,00 | 70 | 7 000 | 7 019 | 4,81 | ||
| GETBACK 13062017 | GETBACK 13062017 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Get BACK S.A. | Polska | 2017-06-13 | 6,25 % - stałe | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 015 | 3,43 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 88 288 | 51 919 | 52 484 | 35,96 | |||||||||
| Obligacje | 88 288 | 51 919 | 52 484 | 35,96 | |||||||||
| GARANTI B 13092017 | USM8931TAE93 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Turkiye Garanti Bankasi A.S. | Turcja | 2017-09-13 | 4,00 % - stałe | 1 000,00 | 1 000 | 3 929 | 4 082 | 2,80 | ||
| MCI 11122018 | PLMCIMG00194 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI Capital S.A. | Polska | 2018-12-11 | 5,64 % - zmienne | 17 500,00 | 17 500 | 17 508 | 17 562 | 12,03 | ||
| GTC 11032019 | PLGTC0000177 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Globe Trade Centre S.A. | Polska | 2019-03-11 | 6,24 % - zmienne | 14 400,00 | 1 440 | 14 647 | 14 913 | 10,22 | ||
| MEDICALG 21042019 | PLMDCLG00023 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Medicalghoritmics S.A. | Polska | 2019-04-21 | 5,44 % - zmienne | 4 500,00 | 4 500 | 4 500 | 4 547 | 3,11 | ||
| KRUK AD1 09092019 | PLKR0B000AD1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | KRUK SA | Polska | 2019-09-09 | 4,18 % - zmienne | 5 500,00 | 5 500 | 5 500 | 5 513 | 3,78 | ||
| KRUK AB2 19052021 | PLKRK0000416 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | KRUK S.A. | Polska | 2021-05-19 | 4,82 % - zmienne | 5 835,00 | 58 348 | 5 835 | 5 867 | 4,02 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 9 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt terminowy S&P 500 MINI FUT ESU16 | USESU1600003 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | S&P 500 | 9 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 | 0 | 17 | 0,01 | |||||||
| Forward short USD/PLN 20160726 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | mBank S.A. | Polska | 2 059 463,89 USD po kursie walutowym 3,9915 (8 220 350,12 PLN) | 1 | 0 | 17 | 0,01 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 99 260,6200 | 14 000 | 14 013 | 9,60 | |||||
| QUERCUS Ochrony Kapitału | Quercus Parasolowy SFIO | 99 260,6200 | 14 000 | 14 013 | 9,60 | ||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 12 500 | 12 527 | 8,58 | ||||||||
| Lokata terminowa 1 m-c do 20160704 | Idea Bank S.A. | Polska | PLN | 2,75 % - stałe | 12 500 000,00 | 12 500 | 12 527 307,53 | 12 527 | 8,58 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa Globe Trade Centre S.A. | 15 186 | 10,41 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FIZMS_Q22016_Nota nr 1 - Polityka rachunkowości.pdf | ||||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 6 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 297 | |||
| Z tytułu odsetek | 1 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 5 647 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 0 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 845 | |||
| - wynagrodzenie Towarzystwa | 805 | |||
| - opłaty dla depozytariusza | 10 | |||
| - inne opłaty | 8 | |||
| - opłaty dla Agenta Transferowego | 0 | |||
| - zobowiązania z tytułu podatków | 0 | |||
| - zobowiązania z tytułu kosztów publikacji | 21 | |||
| - opłata serwisowa oprogramowania | 1 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-08-09 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
| 2016-08-09 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu |
FIZMS_Q22016_Informacja_dodatkowa.pdf
FIZMS_Q22016_Nota nr 1 - Polityka rachunkowości.pdf
