ROPCZYCE - Wyrażenie przez Spółkę zainteresowania nabyciem akcji spółki ZM Invest S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 43 / 2016

Data sporządzenia: 2016-09-29

Skrócona nazwa emitenta

ROPCZYCE

Temat

Wyrażenie przez Spółkę zainteresowania nabyciem akcji spółki ZM Invest S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 września 2016 r. Spółka skierowała do akcjonariuszy spółki pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach („ZMI”) pismo wyrażające zainteresowanie Spółki nabyciem akcji ZMI („Propozycja”). W treści Propozycji wskazano, iż Spółka mogłaby nabyć akcje ZMI po spełnieniu określonych warunków, do których należy m. in. ustanie stosunku dominacji ZMI względem Spółki w rozumieniu właściwych przepisów prawa oraz zakończenie przez ZMI wszelkich działań sądowych polegających na kwestionowaniu uchwał organów wewnętrznych Spółki związanych z emisją akcji serii D, warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii E. Spółka wyraża zainteresowanie nabyciem akcji ZMI za cenę na poziomie 19.174 zł za jedną akcję. Środki finansowe niezbędne do ewentualnej finalizacji przedmiotowej akwizycji mają pochodzić z wpływów uzyskanych w wyniku emisji nowych akcji Spółki lub innych dodatkowych źródeł. Zgodnie z treścią Propozycji przedwstępne umowy sprzedaży akcji ZMI mają zostać zawarte przez Spółkę z zainteresowanymi akcjonariuszami ZMI do dnia 10 października 2016 r. Skierowanie Propozycji do akcjonariuszy ZMI stanowi kontynuację działań związanych z zamierzonym przez Spółkę przejęciem oraz włączeniem do konsolidacji działalności operacyjnej prowadzonej przez ZMI, o czym Spółka informowała w treści opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody pozbawienia w całości prawa poboru nowych akcji Spółki oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach upoważnienia określonego w art. 9a Statutu Spółki, a także proponowaną cenę emisyjną przedmiotowych papierów wartościowych – przedmiotowa opinia została przekazana do publicznej wiadomości za pośrednictwem raportu bieżącego Spółki nr 35/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA

(pełna nazwa emitenta)

ROPCZYCE Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-676 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Postępu 15c

(ulica) (numer)

017 2229222 017 2218593

(telefon) (fax)

[email protected] www.ropczyce.com.pl

(e-mail) (www)

818-00-02-127 690026060

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-09-29 Marian Darłak Wiceprezes Zarządu

2016-09-29 Robert Duszkiewicz Wiceprezes Zarządu