| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2017 | roku | obejmujący okres | od | 2017-01-01 | do | 2017-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2017-04-27 | |||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1Q | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070002766 | 140242602 | www.investors.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 76 | 18 | ||
| Koszty funduszu netto | 379 | 88 | ||
| Przychody z lokat netto | -303 | -71 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 655 | 153 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -551 | -128 | ||
| Wynik z operacji | -199 | -46 | ||
| Zobowiązania | 1 647 | 390 | ||
| Aktywa | 43 498 | 10 308 | ||
| Aktywa netto | 41 851 | 9 918 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 45 134 | 52 173 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 927,27 | 219,74 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -4,42 | -1,03 | ||
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2016 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2017 | roku | 2016 | roku | 2016 | roku | |||||
| Aktywa | 43 498 | 52 202 | 52 202 | 49 275 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 11 454 | 6 358 | 6 358 | 15 342 | ||||||
| Należności | 22 | 12 222 | 12 222 | 12 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 31 404 | 33 003 | 33 003 | 33 863 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 11 867 | 12 302 | 12 302 | 25 613 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 618 | 619 | 619 | 58 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 504 | 504 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 1 647 | 7 654 | 7 654 | 1 484 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 41 851 | 44 548 | 44 548 | 47 791 | ||||||
| Kapitał funduszu | 164 267 | 166 765 | 166 765 | 170 834 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 793 006 | 793 007 | 793 007 | 793 007 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -628 739 | -626 242 | -626 242 | -622 173 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -115 874 | -116 226 | -116 226 | -94 001 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -93 562 | -93 259 | -93 259 | -93 013 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -22 312 | -22 967 | -22 967 | -988 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -6 542 | -5 991 | -5 991 | -29 042 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 41 851 | 44 548 | 44 548 | 47 791 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 45 134 | 47 825 | 52 173 | 52 173 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 927,27 | 931,47 | 916,01 | 916,01 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 45 134 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 927,27 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2017-01-01 | 1 | 2016-01-01 | 1 | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| do 2017-03-31 | 2017-01-01 | 2016-03-31 | 2016-01-01 | |||
| 2017-03-31 | 2016-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 76 | 76 | 148 | 148 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 11 | 11 | 12 | 12 | ||
| Przychody odsetkowe | 65 | 65 | 136 | 136 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 379 | 379 | 421 | 421 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 217 | 217 | 242 | 242 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 22 | 22 | 40 | 40 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 10 | 10 | 13 | 13 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 41 | 41 | 41 | 41 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 82 | 82 | 79 | 79 | ||
| Pozostałe | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 379 | 379 | 421 | 421 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -303 | -303 | -273 | -273 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 104 | 104 | -441 | -441 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 655 | 655 | 124 | 124 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -57 | -57 | 41 | 41 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -551 | -551 | -565 | -565 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -1 732 | -1 732 | -573 | -573 | ||
| Wynik z operacji | -199 | -199 | -714 | -714 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -4,42 | -13,68 | 0,00 | 0,00 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -4,42 | -13,68 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2017-01-01 | 1 | 2016-01-01 | 4 | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| do 2017-03-31 | 2017-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | |||
| 2017-03-31 | 2016-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 44 548 | 44 548 | 50 225 | 50 225 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -199 | -199 | 112 | 112 | ||
| przychody z lokat netto | -303 | -303 | -519 | -519 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 655 | 655 | -21 855 | -21 855 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -551 | -551 | 22 486 | 22 486 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -199 | -199 | 112 | 112 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -2 498 | -2 498 | -5 789 | -5 789 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 | -1 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -2 497 | -2 497 | -5 789 | -5 789 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -2 697 | -2 697 | -5 677 | -5 677 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 41 851 | 41 851 | 44 548 | 44 548 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 44 021 | 44 021 | 47 691 | 47 691 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 691 | 2 691 | 6 244 | 6 244 | ||
| saldo zmian | -2 691 | -2 691 | -6 244 | -6 244 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 343 910 | 343 910 | 343 910 | 343 910 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 298 776 | 298 776 | 296 085 | 296 085 | ||
| saldo zmian | 45 134 | 45 134 | 47 825 | 47 825 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 45 134 | 45 134 | 47 825 | 47 825 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 931,47 | 931,47 | 928,90 | 928,90 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 927,27 | 927,27 | 931,47 | 931,47 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -1,83 | -1,83 | 0,28 | 0,28 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 927,27 | 927,27 | 902,84 | 902,84 | ||
| data wyceny | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 2016-01-31 | 2016-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 929,34 | 929,34 | 966,15 | 966,15 | ||
| data wyceny | 2017-01-31 | 2017-01-31 | 2016-07-31 | 2016-07-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 927,27 | 927,27 | 931,47 | 931,47 | ||
| data wyceny | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 927,27 | 927,27 | 931,47 | 931,47 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,49 | 3,49 | 2,69 | 2,69 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,20 | 0,20 | 0,29 | 0,29 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,38 | 0,38 | 0,27 | 0,27 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2017-01-01 | 1 | 2016-01-01 | 1 | ||
| 2 017 | 2 016 | |||||
| do 2017-03-31 | 2017-01-01 | 2016-03-31 | 2016-01-01 | |||
| 2017-03-31 | 2016-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 6 723 | 6 723 | 4 891 | 4 891 | ||
| Wpływy | 35 668 | 35 668 | 64 311 | 64 311 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 74 | 74 | 65 | 65 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 35 594 | 35 594 | 64 246 | 64 246 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 28 945 | 28 945 | 59 420 | 59 420 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 115 | 115 | 67 | 67 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 28 533 | 28 533 | 59 022 | 59 022 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 220 | 220 | 248 | 248 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 24 | 24 | 39 | 39 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 10 | 10 | 11 | 11 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 24 | 24 | 19 | 19 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 19 | 19 | 14 | 14 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 627 | -1 627 | -2 304 | -2 304 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 627 | 1 627 | 2 304 | 2 304 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 627 | 1 627 | 2 304 | 2 304 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -115 | -115 | -67 | -67 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 5 096 | 5 096 | 2 587 | 2 587 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 6 358 | 6 358 | 12 755 | 12 755 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 11 454 | 11 454 | 15 342 | 15 342 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FIZ inf.pdf | |||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2016 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2017 | roku | 2016 | roku | 2016 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 6 639 | 0 | 0,00 | 6 639 | 0 | 0,00 | 6 639 | 0 | 0,00 | 33 064 | 3 743 | 7,60 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 11 776 | 11 867 | 27,28 | 12 796 | 12 806 | 24,53 | 12 796 | 12 806 | 24,53 | 25 485 | 25 613 | 51,98 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 618 | 1,42 | 0 | 115 | 0,22 | 0 | 115 | 0,22 | 0 | 58 | 0,12 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 20 097 | 19 537 | 44,91 | 20 138 | 20 701 | 39,66 | 20 138 | 20 701 | 39,66 | 4 378 | 4 507 | 9,15 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| HANG FUNG GOLD TECHNOLOGY LTD (BMG4284Y1497) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 11 940 000 | Hongkong SAR | 6 639 | 0 | 0,00 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 12 000 | 11 776 | 11 867 | 27,28 | |||||||||
| Obligacje | 12 000 | 11 776 | 11 867 | 27,28 | |||||||||
| PS0718 (PL0000107595) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2018-07-25 | 2,5000 (STALY) | 1 000,00 | 4 000 | 4 080 | 4 109 | 9,45 | ||
| WZ0126 (PL0000108817) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2026-01-25 | 1,8100 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 500 | 1 419 | 1 419 | 3,26 | ||
| OK1018 (PL0000109062) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2018-10-25 | 0,0000 (ZERO) | 1 000,00 | 6 000 | 5 777 | 5 831 | 13,40 | ||
| KRUK S.A. SERIA AA5 (PLKRK0000473) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | KRUK S.A. | Polska | 2019-10-18 | 4,2300 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 500 | 500 | 508 | 1,17 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 95 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy SX5ED DEDZ7 2017.12.15 (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX DEUTSCHLAND | EUREX DEUTSCHLAND | Niemcy | Instrument: EURO STOXX 50 DIVIDEND POINTS | 95 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 5 100 000 | 0 | 618 | 1,42 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2017-04-24 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: EUR | 100 000 | 0 | 10 | 0,02 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2017-04-24 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 5 000 000 | 0 | 608 | 1,40 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF ETF (US4642874576) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NYSE ARCA | ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF | Stany Zjednoczone | 13 000 | 4 472 | 4 335 | 9,97 | ||
| ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF ETF (US4642886794) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NYSE ARCA | ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF | Stany Zjednoczone | 17 188 | 7 740 | 7 483 | 17,20 | ||
| SPDR BARCLAYS 1-3 MONTH T-BILL ETF ETF (US78464A6800) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NYSE ARCA | SPDR BARCLAYS 1-3 MONTH T-BILL ETF | Stany Zjednoczone | 42 801 | 7 885 | 7 719 | 17,75 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 11 500 | 11 276 | 11 359 | 26,11 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PS0718 (PL0000107595) | 4 109 | 9,45 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2017-04-24 | 10 | 0,02 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2017-04-24 | 608 | 1,40 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FIZnota1.pdf | ||||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2017 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 8 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 3 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 11 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2017 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 4 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 532 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 110 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 1 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-04-27 | Zbigniew Wójtowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2017-04-27 | Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2017-04-27 | Beata Sax | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2017-04-27 | Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o S.K.A., podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | |||
FIZ inf.pdf
FIZnota1.pdf
