FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1/2018
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego2018 obejmujący okresod 2018-01-01 do 2018-03-31
data przekazania: 2018-05-15
SCO-PAK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SCO-PAK S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-383Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Prosta28
(ulica)(numer)
+48 82 565 40 17+48 82 565 47 57
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
563-15-88-270110150964
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów14 46813 0723 4633 048
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 785-2 036-427-475
Zysk (strata) brutto-3 497-3 828-837-892
Zysk (strata) netto-3 749-4 080-897-951
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3951 37794321
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej0000
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-265-212-63-49
Przepływy pieniężne netto, razem1301 16531272
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)104 679102 66224 87324 614
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)147 483141 71735 04433 978
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)0000
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)136 782131 05232 50131 421
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)-42 804-39 055-10 171-9 364
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)11 83711 8372 8132 838
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)5 918 7505 918 7505 918 7505 918 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,63-0,69-0,15-0,16
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,63-0,69-0,15-0,16
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)-7,23-6,60-1,72-1,58
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)-7,23-6,60-1,72-1,58
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
PlikOpis
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-15Katarzyna HauzaZarządcaKatarzyna Hauza
BILANS
w tys.
stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017
AKTYWA
Aktywa trwałe83 71785 38691 092
Wartości niematerialne i prawne, w tym:475265
wartość firmy000
Rzeczowe aktywa trwałe82 18383 84790 052
Należności długoterminowe000
Od jednostek powiązanych000
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale000
Od pozostałych jednostek000
Inwestycje długoterminowe000
Nieruchomości000
Wartości niematerialne i prawne000
Długoterminowe aktywa finansowe000
w jednostkach powiązanych, w tym:000
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności000
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:000
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 000
udziały lub akcje w innych jednostkach000
w pozostałych jednostkach000
Inne inwestycje długoterminowe000
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 4871 487975
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 4871 487975
Inne rozliczenia międzyokresowe000
Aktywa obrotowe20 96217 27622 500
Zapasy8 6257 8599 321
Należności krótkoterminowe11 6658 83911 788
Od jednostek powiązanych332
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale000
Od pozostałych jednostek11 6628 83611 786
Inwestycje krótkoterminowe6535231 364
Krótkoterminowe aktywa finansowe6535231 364
w jednostkach powiązanych000
w pozostałych jednostkach6535231 364
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne6535231 364
Inne inwestycje krótkoterminowe000
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe195527
Należne wpłaty na kapitał zakładowy000
Akcje (udziały) własne003 472
A k t y w a r a z e m104 679102 662117 064
PASYWA
Kapitał własny-42 804-39 055-20 845
Kapitał zakładowy11 83711 83711 837
Kapitał zapasowy30 56930 56930 569
Kapitał z aktualizacji wyceny000
Pozostałe kapitały rezerwowe000
Zysk (strata) z lat ubiegłych-81 461-59 171-59 171
Zysk (strata) netto-3 749-22 290-4 080
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania147 483141 717137 909
Rezerwy na zobowiązania7 9637 7156 233
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego6 4996 2475 554
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne453457647
długoterminowa134137184
krótkoterminowa319320463
Pozostałe rezerwy1 0111 01132
długoterminowe000
krótkoterminowe1 0111 01132
Zobowiązania długoterminowe000
Wobec jednostek powiązanych000
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale000
Wobec pozostałych jednostek000
Zobowiązania krótkoterminowe136 782131 052128 575
Wobec jednostek powiązanych222
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale000
Wobec pozostałych jednostek134 476128 745126 263
Fundusze specjalne2 3042 3052 310
Rozliczenia międzyokresowe2 7382 9503 101
Ujemna wartość firmy000
Inne rozliczenia międzyokresowe2 7382 9503 101
długoterminowe2 1182 1182 481
krótkoterminowe620832620
P a s y w a r a z e m104 679102 662117 064
Wartość księgowa-42 804-39 055-20 845
Liczba akcji (w szt.)5 918 7505 918 7505 918 750
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)-7,23-6,60-3,52
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)5 918 7505 918 7505 918 750
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)-7,23-6,60-3,52
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017
Należności warunkowe000
Od jednostek powiązanych (z tytułu)000
otrzymanych gwarancji i poręczeń000
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)000
otrzymanych gwarancji i poręczeń000
Od pozostałych jednostek (z tytułu)000
otrzymanych gwarancji i poręczeń000
Zobowiązania warunkowe270 316270 316270 316
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)000
udzielonych gwarancji i poręczeń000
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)000
otrzymanych gwarancji i poręczeń000
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)270 316270 316270 316
udzielonych gwarancji i poręczeń000
ustanowione hipoteki135 158135 158135 158
Inne (z tytułu)135 158135 158135 158
zastaw rejestrowy135 158135 158135 158
Pozycje pozabilansowe, razem270 316270 316270 316
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:14 46813 072
od jednostek powiązanych11
Przychody netto ze sprzedaży produktów14 46713 072
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów10
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:12 14811 015
jednostkom powiązanym00
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów12 14811 015
Wartość sprzedanych towarów i materiałów00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży2 3202 057
Koszty sprzedaży1 2071 149
Koszty ogólnego zarządu1 9121 978
Zysk (strata) ze sprzedaży-799-1 070
Pozostałe przychody operacyjne242412
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych06
Dotacje00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych00
Inne przychody operacyjne242406
Pozostałe koszty operacyjne1 2281 378
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych00
Inne koszty operacyjne1 2281 378
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 785-2 036
Przychody finansowe012
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:00
od jednostek powiązanych, w tym:00
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00
od pozostałych jednostek, w tym:00
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00
Odsetki, w tym:01
od jednostek powiązanych00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych00
Inne011
Koszty finansowe1 7121 804
Odsetki w tym:1 5401 550
dla jednostek powiązanych00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych00
Inne172254
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00
Zysk (strata) brutto-3 497-3 828
Podatek dochodowy252252
część bieżąca00
część odroczona252252
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)00
Zysk (strata) netto-3 749-4 080
Zysk (strata) netto (zannualizowany)-3 749-4 080
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)5 918 7505 918 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,63-0,69
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)5 918 7505 918 750
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,63-0,69
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)-39 055-16 765-16 765
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów 000
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych-39 055-16 765-16 765
Kapitał zakładowy na początek okresu11 83711 83711 837
Zmiany kapitału zakładowego000
zwiększenia (z tytułu)000
emisji akcji (wydania udziałów)000
zmniejszenia (z tytułu)000
umorzenia akcji (udziałów)000
Kapitał zakładowy na koniec okresu11 83711 83711 837
Kapitał zapasowy na początek okresu30 56930 56930 569
Zmiany kapitału zapasowego000
zwiększenia (z tytułu)000
emisji akcji powyżej wartości nominalnej000
z podziału zysku (ustawowo)000
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)000
zmniejszenia (z tytułu)000
pokrycia straty000
Kapitał zapasowy na koniec okresu30 56930 56930 569
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
zbycia środków trwałych000
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu000
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu000
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-59 171-17 308-17 308
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów 000
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych000
zwiększenia (z tytułu)000
podziału zysku z lat ubiegłych000
zmniejszenia (z tytułu)000
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu-59 171-17 308-17 308
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów 000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych-59 171-17 308-17 308
zwiększenia (z tytułu)-22 290-41 863-41 863
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia-22 290-41 863-41 863
zmniejszenia (z tytułu)000
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-81 461-59 171-59 171
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-81 461-59 171-59 171
Wynik netto-3 749-22 290-4 080
zysk netto000
strata netto-3 749-22 290-4 080
odpisy z zysku000
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )-42 804-39 055-20 845
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)-42 804-39 055-20 845
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto-3 749-4 080
Korekty razem4 1445 457
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00
Amortyzacja1 6682 048
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-1216
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)1 5461 505
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej00
Zmiana stanu rezerw248190
Zmiana stanu zapasów-7661 950
Zmiana stanu należności-4 574-3 782
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów6 2093 710
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-175-180
Inne korekty00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia3951 377
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy06
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych06
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Z aktywów finansowych, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych00
w pozostałych jednostkach00
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych00
Inne wpływy inwestycyjne00
Wydatki06
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych06
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Na aktywa finansowe, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe00
w pozostałych jednostkach00
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe00
Inne wydatki inwestycyjne00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy00
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału00
Kredyty i pożyczki00
Emisja dłużnych papierów wartościowych00
Inne wpływy finansowe00
Wydatki265212
Nabycie akcji (udziałów) własnych00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku00
Spłaty kredytów i pożyczek00
Wykup dłużnych papierów wartościowych00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego201132
Odsetki6480
Inne wydatki finansowe00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-265-212
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)1301 165
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:1301 165
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych00
Środki pieniężne na początek okresu523199
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:6531 364
o ograniczonej możliwości dysponowania00
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
PlikOpis
Informacja dodatkowa SCO-PAK SA 1Q 2018.pdfInformacja dodatkowa za 1Q_2018
Informacja dodatkowa SCO-PAK SA 1Q 2018.pdf