LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2017-04-28

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-085 WARSZWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BIELAŃSKA 12

(ulica) ( numer)

(0-22) 337-66-00 (0-22) 337-66-99 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-14-166 141950146 www.leggmason.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE zł eur

Przychody z lokat 15 3

Koszty funduszu netto 694 162

Przychody z lokat netto -679 -158

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 5 680 1 324

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 924 215

Wynik z operacji 5 925 1 381

Zobowiązania 287 68

Aktywa 56 081 13 290

Aktywa netto 55 794 13 222

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 38 503 38 503

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 449,08 343,40

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 153,88 35,88

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2016 rok 1 kwartał

2017 roku 2016 roku 2016 roku

Aktywa 56 081 57 760 57 760 65 782

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 8 5 5 15

Należności 224 220 220 230

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 53 939 56 731 56 731 62 696

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 910 804 804 2 841

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 287 247 247 335

Aktywa netto (I-II) 55 794 57 513 57 513 65 447

Kapitał funduszu 42 510 50 154 50 154 64 995

Kapitał wpłacony 142 898 142 898 142 898 142 898

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -100 388 -92 744 -92 744 -77 903

Dochody zatrzymane 8 234 3 233 3 233 1

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -11 548 -10 869 -10 869 -10 017

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 19 782 14 102 14 102 10 018

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 5 050 4 126 4 126 451

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 55 794 57 513 57 513 65 447

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 38 503 43 817 43 817 54 770

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 449,08 1 312,58 1 312,58 1 194,94

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 38 503

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 449,08

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2017-01-01 1 2016-10-01 1

2017 2016

do 2017-03-31 2017-01-01 2016-03-31 2016-01-01

2017-03-31 2016-03-31

Przychody z lokat 15 15 17 17

Dywidendy i inne udziały w zyskach 6 6 8 8

Przychody odsetkowe 9 9 9 9

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 700 700 828 828

Wynagrodzenie dla towarzystwa 646 646 766 766

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 12 12 12 12

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5 5 6 6

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 15 15 15 15

Usługi w zakresie rachunkowości 20 20 29 29

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 2 2 0 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 6 6 10 10

Koszty funduszu netto (II-III) 694 694 818 818

Przychody z lokat netto (I-IV) -679 -679 -801 -801

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 6 604 6 604 2 509 2 509

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 5 680 5 680 -779 -779

z tytułu różnic kursowych 79 79 198 198

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 924 924 3 288 3 288

z tytułu różnic kursowych -1 057 -1 057 -474 -474

Wynik z operacji 5 925 5 925 1 708 1 708

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 153,88 153,88 31,18 31,18

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 153,88 153,88 31,18 31,18

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2017-01-01 1 2016-01-01 1

2017 2016

do 2017-03-31 2017-01-01 2016-12-31 2016-01-01

2017-03-31 2016-03-31

Zmiana wartości aktywów netto -1 719 -1 719 -14 863 -6 929

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 57 513 57 513 72 376 72 376

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 5 925 5 925 8 615 1 708

przychody z lokat netto -679 -679 -1 653 -801

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 5 680 5 680 3 305 -779

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 924 924 6 963 3 288

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 5 925 5 925 8 615 1 708

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -7 644 -7 644 -23 478 -8 637

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -7 644 -7 644 -23 478 -8 637

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 719 -1 719 -14 863 -6 929

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 55 794 55 794 57 513 65 447

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 56 733 56 733 64 449 62 956

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 5 314 5 314 18 463 7 510

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 5 314 5 314 18 463 7 510

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 5 314 5 314 18 463 7 510

saldo zmian -5 314 -5 314 -18 463 -7 510

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 38 503 38 503 43 817 54 770

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 115 999 115 999 115 999 115 999

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 77 496 77 496 72 182 61 229

saldo zmian 38 503 38 503 43 817 54 770

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 38 503 38 503 43 817 54 770

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 42,18 42,18 12,95 11,36

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 312,58 1 312,58 1 162,11 1 162,11

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 449,08 1 449,08 1 312,58 1 194,94

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 42,18 42,18 12,95 11,36

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 357,41 1 357,41 1 093,39 1 093,39

data wyceny 2017-01-25 2017-01-25 2016-01-27 2016-01-27

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 438,38 1 438,38 1 354,99 1 197,88

data wyceny 2017-02-22 2017-02-22 2016-08-31 2016-03-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 437,30 1 437,30 1 312,58 1 197,88

data wyceny 2017-03-29 2017-03-29 2016-12-31 2016-03-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 449,08 1 449,08 1 312,58 1 194,94

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 5,00 5,00 5,03 5,29

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 4,62 4,62 4,66 4,89

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,09 0,09 0,07 0,08

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,04 0,04 0,04 0,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,14 0,14 0,11 0,19

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2017-01-01 1 2016-01-01 1

2017 2016

do 2017-03-31 2017-01-01 2016-03-31 2016-01-01

2017-03-31 2016-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 8 767 8 767 11 389 11 389

Wpływy 19 339 19 339 128 418 128 418

Z tytułu posiadanych lokat 15 15 18 18

Z tytułu zbycia składników lokat 19 324 19 324 128 390 128 390

Pozostałe 0 0 10 10

Wydatki 10 572 10 572 117 029 117 029

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 9 876 9 876 116 148 116 148

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 617 617 810 810

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 12 12 11 11

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5 5 5 5

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 46 46 30 30

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 14 14 14 14

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 2 2 11 11

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -7 644 -7 644 -8 637 -8 637

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 7 644 7 644 8 637 8 637

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 7 644 7 644 8 637 8 637

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 1 109 1 109 2 752 2 752

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 809 809 104 104

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 918 1 918 2 856 2 856

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

1 kwartał 4 kwartał 2016 rok 1 kwartał

2017 roku 2016 roku 2016 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 48 893 53 939 96,18 52 619 56 731 98,22 52 619 56 731 98,22 62 251 62 696 95,31

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 1 910 1 910 3,41 804 804 1,39 804 804 1,39 2 841 2 841 4,32

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Ailleron S.A. PLWNDMB00010 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 83 566 Polska 1 135 1 127 2,01

Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. PLBIKPT00014 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 189 000 Polska 3 402 3 171 5,65

ComArch S.A. PLCOMAR00012 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 49 374 Polska 4 029 11 479 20,47

ELEKTROTIM S.A. PLELEKT00016 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 368 057 Polska 4 437 5 260 9,38

INSTAL KRAKÓW S.A. PLINSTK00013 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 562 211 Polska 10 135 8 152 14,54

PROCHEM S.A. PLPRCHM00014 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 247 283 Polska 5 499 4 491 8,01

Amaya Gaming Group Inc CA02314M1086 Aktywny rynek - rynek regulowany Toronto Stock Exchange 87 454 Kanada 5 392 5 835 10,40

Newmont Mining Corporation US6516391066 Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 40 000 Stany Zjednoczone 6 237 5 202 9,28

Volkswagen AG DE0007664039 Aktywny rynek - rynek regulowany Xetra - Frankfurt Stock Exchange 6 500 Niemcy 3 517 3 747 6,68

Wirecard AG DE0007472060 Aktywny rynek - rynek regulowany Xetra - Frankfurt Stock Exchange 25 000 Niemcy 5 110 5 475 9,76

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 1 910 1 910 3,41

Lokata O/N 3 dniowa do 2017-04-03 Raiffeisen Bank Polska S.A. Polska PLN Stałe 0.70% 1 905 000,00 1 905 1 905 000,00 1 905 3,40

Lokata O/N 3 dniowa do 2017-04-03 Raiffeisen Bank Polska S.A. Polska PLN Stałe 0.71% 4 732,11 5 4 732,11 5 0,01

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

polityka.rachunkowości.pdf Nota 1 - Polityka rachunkowości

1 kwartał

2017 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 193

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe 31

1 kwartał

2017 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 287

Pozostałe zobowiązania

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-04-28 Magdalena Matowicka Prokurent

2017-04-28 Norbert Chwesiuk Prokurent