PZU FIZ AKORD - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2017 roku obejmujący okres od do

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania:

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD

(pełna nazwa funduszu)

PZU FIZ AKORD TFI PZU SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-133 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

AL. JANA PAWŁA II 24

(ulica) ( numer)

(22) 582-45-43 (22) 582-21-51 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-33-092 361778719 www.pzu.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

PZU FIZ Akord_Wprowadzenie_20170930.pdf Wprowadzenie do sprawozdania PZU FIZ Akord

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 30-09-2017 w tys. zł 30-09-2017 w tys. EUR

Przychody z lokat 3 240 758

Koszty funduszu netto 3 968 928

Przychody z lokat netto -728 -170

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 10 908 2 552

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -4 562 -1 067

Wynik z operacji 5 618 1 314

Zobowiązania 30 829 7 154

Aktywa 168 937 39 204

Aktywa netto 138 108 32 049

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 207 824

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 114,34 26,53

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 4,65 1,09

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 29.09.2017. 4,31

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 31.07.2017, 31.08.2017, 29.09.2017. 4,28

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2016 rok 3 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Aktywa 168 937 192 519 82 769 92 811

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 29 397 38 985 31 929 13 854

Należności 8 948 0 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 128 374 142 382 47 967 78 032

dłużne papiery wartościowe 128 374 142 307 47 967 78 032

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 2 214 11 147 2 873 922

dłużne papiery wartościowe 0 8 065 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 4 5 0 3

Zobowiązania 30 829 49 749 13 306 22 574

Aktywa netto (I-II) 138 108 142 770 69 463 70 237

Kapitał funduszu 124 684 131 425 61 657 62 929

Kapitał wpłacony 183 896 183 896 90 297 90 297

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -59 212 -52 471 -28 640 -27 368

Dochody zatrzymane 14 262 12 998 4 082 5 142

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -1 761 -1 928 -1 033 -1 723

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 16 023 14 926 5 115 6 865

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -838 -1 653 3 724 2 166

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 138 108 142 770 69 463 70 237

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 207 824 1 266 773 631 710 643 361

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 114,34 112,70 109,96 109,17

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 207 824

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 114,34

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2017-07-01 3 2016-07-01 3

2017 2016

do 2017-09-30 2017-01-01 2016-09-30 2016-01-01

2017-09-30 2016-09-30

Przychody z lokat 1 377 3 240 705 2 335

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 1 238 3 240 568 2 010

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 139 0 137 325

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 1 210 3 968 855 3 082

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 131 2 841 773 2 878

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 30 77 17 50

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 4 13 2 12

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 4 39 34 64

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 856 0 0

Pozostałe 41 142 29 78

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 1 210 3 968 855 3 082

Przychody z lokat netto (I-IV) 167 -728 -150 -747

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 912 6 346 825 6 655

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 1 097 10 908 932 4 615

z tytułu różnic kursowych 1 078 6 637 978 2 038

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 815 -4 562 -107 2 040

z tytułu różnic kursowych -1 142 -5 854 -1 269 -834

Wynik z operacji 2 079 5 618 675 5 908

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,72 4,65 1,05 9,18

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,72 4,65 1,05 9,18

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2017-07-01 3 2016-01-01 3

2017 2016

do 2017-09-30 2017-01-01 2016-12-31 2016-01-01

2017-09-30 2016-09-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 142 770 69 463 91 388 91 388

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 2 079 5 618 6 406 5 908

przychody z lokat netto 167 -728 -57 -747

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 097 10 908 2 865 4 615

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 815 -4 562 3 598 2 040

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 2 079 5 618 6 406 5 908

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -6 741 63 027 -28 331 -27 059

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 93 599 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -6 741 -30 572 -28 331 -27 059

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -4 662 68 645 -21 925 -21 151

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 138 108 138 108 69 463 70 237

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 143 722 123 586 76 537 78 915

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 847 515 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 58 949 271 401 269 874 258 223

saldo zmian -58 949 576 114 -269 874 -258 223

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 752 202 1 752 202 904 687 904 687

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 544 378 544 378 272 977 261 326

saldo zmian 1 207 824 1 207 824 631 710 643 361

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 207 824 1 207 824 690 240 631 710

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 112,70 109,96 101,36 101,36

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 114,34 114,34 109,96 109,17

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 5,77 5,33 8,48 10,29

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 113,71 109,95 104,64 104,64

data wyceny 2017-08-31 2017-01-31 2016-01-29 2016-01-29

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 114,34 114,34 109,97 109,72

data wyceny 2017-09-29 2017-09-29 2016-12-30 2016-08-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 114,34 112,70 109,96 109,17

data wyceny 2017-09-29 2017-09-29 2016-12-31 2016-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 114,34 114,34 109,96 109,17

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,12 3,07 3,00 3,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,08 0,08 0,09 0,08

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,01 0,01 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2017-07-01 3 2016-07-01 3

2017 2017

do 2017-09-30 2017-01-01 2016-09-30 2016-01-01

2017-09-30 2016-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -1 881 -71 623 16 179 17 144

Wpływy 1 283 318 4 445 290 939 788 3 065 383

Z tytułu posiadanych lokat 8 995 22 372 882 8 895

Z tytułu zbycia składników lokat 1 274 323 4 422 918 938 906 3 056 488

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 285 199 4 516 913 923 609 3 048 239

Z tytułu posiadanych lokat 8 732 16 618 1 098 6 252

Z tytułu nabycia składników lokat 1 275 262 4 496 193 921 627 3 038 927

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 134 2 661 836 2 935

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 1 232 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 36 83 29 61

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 15 14 17

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 35 111 5 47

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -8 427 69 778 -13 594 -27 059

Wpływy 9 297 93 682 2 6 385

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 9 230 93 536 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 6 380

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 67 146 2 5

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 17 724 23 904 13 596 33 444

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 17 692 23 831 7 216 27 059

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 6 380 6 380

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 32 73 0 5

Pozostałe 0 0 0 0

0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 720 -687 -155 57

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -9 588 -2 532 2 430 -9 858

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 38 985 31 929 11 424 23 712

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 29 397 29 397 13 854 13 854

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

PZU FIZ Akord_Informacja dodatkowa_20170930.pdf INFORMACJA DODATKOWA

3 kwartał 2 kwartał rok 2016 3 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 126 963 128 374 75,99 150 340 150 372 78,08 44 754 47 967 57,95 75 030 78 032 84,08

Instrumenty pochodne 0 2 214 1,31 424 3 157 1,61 0 2 873 3,47 0 922 0,99

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

SAGB 7 3/4 02/28/23 / ZAG000096165 Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Exchange Skarb Państwa Republika Południowej Afryki 2023-02-28 Stałe / 7,75% 1,00 15 000 000 4 617 4 064 2,41

ARGENT 6 7/8 04/22/21 / US040114GW47 Aktywny rynek - rynek regulowany EuroTLX Skarb Państwa Argentyna 2021-04-22 Stałe / 6,875% 1 000,00 1 000 3 941 4 091 2,42

ARGENT 7 1/2 04/22/26 / US040114GX20 Aktywny rynek - rynek regulowany EuroTLX Skarb Państwa Argentyna 2026-04-22 Stałe / 7,5% 1 000,00 2 500 10 048 10 572 6,26

BRAZIL 4 1/4 01/07/25 / US105756BV13 Aktywny rynek - rynek regulowany EuroTLX Skarb Państwa Brazylia 2025-01-07 Stałe / 4,25% 1 000,00 500 1 676 1 865 1,10

BRAZIL 5 7/8 01/15/19 / US105756BQ28 Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Exchange Skarb Państwa Brazylia 2019-01-15 Stałe / 5,875% 1 000,00 500 2 138 1 946 1,15

BGARIA 3 03/21/28 / XS1382696398 Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Exchange Skarb Państwa Bułgaria 2028-03-21 Stałe / 3% 1 000,00 500 2 103 2 470 1,46

CHILE 3.86 06/21/47 / US168863CE60 Aktywny rynek - rynek regulowany Euro MTF Skarb Państwa Chile 2047-06-21 Stałe / 3,86% 1 000,00 500 1 866 1 882 1,11

CHILE 1 7/8 05/27/30 / XS1236685613 Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Exchange Skarb Państwa Chile 2030-05-27 Stałe / 1,875% 1 000,00 700 3 051 3 154 1,87

COLOM 3 7/8 04/25/27 / US195325DL65 Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Exchange Skarb Państwa Kolumbia 2027-04-25 Stałe / 3,875% 1 000,00 1 000 3 603 3 806 2,25

CROATI 6 01/26/24 / XS0997000251 Aktywny rynek - rynek regulowany EuroTLX Skarb Państwa Chorwacja 2024-01-26 Stałe / 6% 1 000,00 2 000 8 934 8 433 4,99

CYPRUS 3 3/4 07/26/23 / XS1457553367 Aktywny rynek - rynek regulowany EuroTLX Skarb Państwa Cypr 2023-07-26 Stałe / 3,75% 1 000,00 500 2 184 2 457 1,45

CZGB 0.95 05/15/30 / CZ0001004477 Aktywny rynek - rynek regulowany Monachium Exchange Skarb Państwa Czechy 2030-05-15 Stałe / 0,95% 10 000,00 2 800 4 643 4 360 2,58

HGB 3 1/2 06/24/20 / HU0000402953 Aktywny rynek - rynek regulowany Budapest Exchange Skarb Państwa Węgry 2020-06-24 Stałe / 3,5% 10 000,00 42 000 6 273 6 369 3,77

REPHUN 5 3/8 03/25/24 / US445545AL04 Aktywny rynek - rynek regulowany EuroTLX Skarb Państwa Węgry 2024-03-25 Stałe / 5,375% 2 000,00 500 4 433 4 185 2,48

INDON 3 3/4 06/14/28 / XS1432493440 Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Exchange Skarb Państwa Indonezja 2028-06-14 Stałe / 3,75% 1 000,00 500 2 145 2 436 1,44

INDON 2.15 07/18/24 / XS1647481206 Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Exchange Skarb Państwa Indonezja 2024-07-18 Stałe / 2,15% 1 000,00 1 000 4 236 4 466 2,64

INDON 3.85 07/18/27 / USY20721BT56 Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Exchange Skarb Państwa Indonezja 2027-07-18 Stałe / 3,85% 1 000,00 2 000 7 416 7 578 4,49

MEX 4.15 03/28/27 / US91087BAC46 Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Exchange Skarb Państwa Meksyk 2027-03-28 Stałe / 4,15% 1 000,00 500 2 008 1 923 1,14

MBONO 7 3/4 11/23/34 / MX0MGO0000U2 Aktywny rynek - rynek regulowany Mexico Exchange Skarb Państwa Meksyk 2034-11-23 Stałe / 7,75% 100,00 160 000 3 394 3 494 2,07

PERUGB 6.15 08/12/32 / PEP01000C5E9 Aktywny rynek - rynek regulowany Lima Exchange Skarb Państwa Peru 2032-08-12 Stałe / 6,15% 1 000,00 7 000 7 967 8 340 4,94

POLAND 2 3/8 01/18/36 / XS1346201889 Aktywny rynek - rynek regulowany Milan Exchange Skarb Państwa Polska 2036-01-18 Stałe / 2,375% 1 000,00 1 000 4 678 4 764 2,82

POLAND 1 3/8 10/22/27 / XS1584894650 Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Exchange Skarb Państwa Polska 2027-10-22 Stałe / 1,375% 1 000,00 1 500 6 556 6 647 3,94

ROMGB 3 1/4 03/22/21 / RO1521DBN041 Aktywny rynek - rynek regulowany Bucharest Exchange Skarb Państwa Rumunia 2021-03-22 Stałe / 3,25% 5 000,00 800 4 063 3 910 2,32

SOAF 4.85 09/27/27 / US836205AW44 Aktywny rynek - rynek regulowany Luxemburg Exchange Skarb Państwa Republika Południowej Afryki 2027-09-27 Stałe / 4,85% 1 000,00 700 2 507 2 536 1,50

TURKEY 5 3/4 05/11/47 / US900123CM05 Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Exchange Skarb Państwa Turcja 2047-05-11 Stałe / 5,75% 1 000,00 1 500 5 368 5 523 3,27

TURKGB 11 03/02/22 / TRT020322T17 Aktywny rynek - rynek regulowany ISEL Exchange Skarb Państwa Turcja 2022-03-02 Stałe / 11% 100,00 50 000 5 478 5 204 3,08

TURKEY 3 1/4 06/14/25 / XS1629918415 Aktywny rynek - rynek regulowany EuroTLX Skarb Państwa Turcja 2025-06-14 Stałe / 3,25% 1 000,00 1 500 6 255 6 541 3,87

UKRAIN 7 3/8 09/25/32 / XS1577952952 Aktywny rynek - rynek regulowany Irish Exchange Skarb Państwa Ukraina 2032-09-25 Stałe / 7,375% 1 000,00 1 500 5 382 5 358 3,17

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

IKZ7 / 07-12-2017 Aktywny rynek - rynek regulowany Eurex Eurex Niemcy EURO-BTP 10YR 6% 31 0 0 0,00

EDZ8 / 17-12-2018 Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange Stany Zjednoczone Euro$ 3Mo TD 87 0 0 0,00

EDZ9 / 16-12-2019 Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange Stany Zjednoczone Euro$ 3Mo TD 62 0 0 0,00

RXZ7 / 07-12-2017 Aktywny rynek - rynek regulowany Eurex Eurex Niemcy EUROBUND 10YR 6% 9 0 0 0,00

UBZ7 / 07-12-2017 Aktywny rynek - rynek regulowany Eurex Eurex Niemcy EURO 30YR 4% 85 0 0 0,00

TYZ7 / 19-12-2017 Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade Chicago Board of Trade Stany Zjednoczone US 10YR 6% 95 0 0 0,00

WNZ7 / 19-12-2017 Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade Chicago Board of Trade Stany Zjednoczone US 30YR 6% 5 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

IRS1642 / 01-02-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Wielka Brytania stopa procentowa 1 0 -266 -0,16

IRS1644 / 01-02-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Wielka Brytania stopa procentowa 1 0 -423 -0,25

IRS1637 / 01-02-2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Wielka Brytania stopa procentowa 1 0 -377 -0,22

IRS1630 / 01-02-2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Wielka Brytania stopa procentowa 1 0 1 264 0,75

IRS1631 / 01-02-2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Wielka Brytania stopa procentowa 1 0 450 0,27

IRS1652 / 12-11-2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Wielka Brytania stopa procentowa 1 0 -180 -0,11

IRS1655 / 12-11-2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Wielka Brytania stopa procentowa 1 0 240 0,14

IRS1595 / 08-08-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Wielka Brytania stopa procentowa 1 0 -840 -0,50

FWD2809 / 28-03-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania Waluta USD 1 0 68 0,04

FWD3100 / 10-10-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Deutsche Bank Polska SA Polska Waluta ZAR 1 0 63 0,04

FWD3102 / 10-10-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Deutsche Bank Polska SA Polska Waluta EUR 1 0 16 0,01

SW15460 / 19-10-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale Francja Waluta CZK 1 0 87 0,05

SW17631 / 10-10-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Credit Agricole Bank Polska SA Polska Waluta RON 1 0 -60 -0,04

SW17717 / 03-10-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Wielka Brytania Waluta TRY 1 0 -132 -0,08

SW17728 / 24-10-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Credit Agricole Bank Polska SA Polska Waluta HUF 1 0 9 0,00

SW17783 / 02-10-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Mbank SA Polska Waluta USD 1 0 -277 -0,16

SW17791 / 03-10-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale Francja Waluta EUR 1 0 -40 -0,02

SW17804 / 02-10-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Mbank SA Polska Waluta USD 1 0 -62 -0,04

SW17806 / 05-10-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale Francja Waluta USD 1 0 -204 -0,12

SW17815 / 12-10-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Zachodni WBK SA Polska Waluta EUR 1 0 -100 -0,06

SW17819 / 12-10-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Zachodni WBK SA Polska Waluta EUR 1 0 -12 -0,01

SW17837 / 12-10-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Credit Agricole Bank Polska SA Polska Waluta USD 1 0 14 0,01

SW17839 / 10-10-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Mbank SA Polska Waluta USD 1 0 0 0,00

SW17842 / 10-10-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Zachodni WBK SA Polska Waluta EUR 1 0 0 0,00

SW14738 / 14-11-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Wielka Brytania Waluta CZK 1 0 3 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Dłużne papiery wartościowe 6 369 3,77

Instrumenty pochodne 79 0,05

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

PZU FIZ Akord_NOTA 1_20170930.pdf NOTA -1 POLITYKA RACHUNKOWOSCI FUNDUSZU

3 kwartał

2017 roku

Z tytułu zbytych lokat 8 948

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

3 kwartał

2017 roku

Z tytułu nabytych aktywów 11 414

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 2 973

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 9 286

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 6 740

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 40

Pozostałe zobowiązania 376

z tytułu wpłat na rachunek zabezpieczający 12

z tytułu wynagrodzenia stałego dla Towarzystwa za zarządzanie funduszami 355

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-11-02 MARCIN ADAMCZYK PREZES ZARZĄDU

2017-11-02 CEZARY IWAŃSKI WICEPREZES ZARZĄDU

2017-11-02 MARCIN WLAZŁO WICEPREZES ZARZĄDU