ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-07-01 do 2017-09-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2017-11-03

ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-085 WARSZWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BIELAŃSKA 12

(ulica) ( numer)

(0-22) 337-66-00 (0-22) 337-66-99 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-14-166 141950146 www.esaliens.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 265 62

Koszty funduszu netto 731 172

Przychody z lokat netto -459 -108

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 348 82

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -2 677 -629

Wynik z operacji -2 788 -655

Zobowiązania 195 45

Aktywa 42 838 9 941

Aktywa netto 42 643 9 896

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 30 803 30 803

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 384,37 321,00

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -90,51 -21,00

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2016 rok 3 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Aktywa 42 838 56 720 57 760 58 032

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 14 5 2

Należności 248 247 220 683

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 40 821 55 573 56 731 55 275

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 765 439 804 2 072

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 447 0 0

Zobowiązania 195 235 247 246

Aktywa netto (I-II) 42 643 56 485 57 513 57 786

Kapitał funduszu 31 456 42 510 50 154 50 154

Kapitał wpłacony 142 898 142 898 142 898 142 898

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -111 442 -100 388 -92 744 -92 744

Dochody zatrzymane 9 513 9 624 3 233 2 484

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -12 465 -12 006 -10 869 -10 179

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 21 978 21 630 14 102 12 663

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 674 4 351 4 126 5 148

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 42 643 56 485 57 513 57 786

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 30 803 38 503 43 817 43 817

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 384,37 1 467,02 1 312,58 1 318,80

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 30 803

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 384,37

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2017-07-01 3 2016-07-01 3

2017 2016

do 2017-09-30 2017-01-01 2016-09-30 2016-01-01

2017-09-30 2016-09-30

Przychody z lokat 265 499 165 1 558

Dywidendy i inne udziały w zyskach 243 469 158 1 537

Przychody odsetkowe 2 10 7 21

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 20 20 0 0

Koszty funduszu 731 2 113 869 2 533

Wynagrodzenie dla towarzystwa 602 1 880 794 2 340

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 13 37 12 37

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 12 22 6 19

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 20 43 58 80

Usługi w zakresie rachunkowości 15 56 -1 55

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 13 14 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 47 47 0 0

Pozostałe 9 14 0 2

Koszty pokrywane przez towarzystwo 7 18 8 12

Koszty funduszu netto (II-III) 724 2 095 877 2 521

Przychody z lokat netto (I-IV) -459 -1 596 -712 -963

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -2 329 5 424 177 9 851

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 348 7 876 3 745 1 866

z tytułu różnic kursowych 0 56 2 099 2 197

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -2 677 -2 452 -3 568 7 985

z tytułu różnic kursowych 1 612 -106 -2 542 -2 242

Wynik z operacji -2 788 3 828 -535 8 888

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -90,51 124,27 -12,21 202,84

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -90,51 124,27 -12,21 202,84

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2017-07-01 3 2016-01-01 3

2017 2016

do 2017-09-30 2017-01-01 2016-12-31 2016-01-01

2017-09-30 2016-09-30

Zmiana wartości aktywów netto -13 842 -14 870 -14 863 -14 590

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 56 485 57 513 72 376 72 376

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -2 788 3 828 8 615 8 888

przychody z lokat netto -459 -1 596 -1 653 -963

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 348 7 876 3 305 1 866

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -2 677 -2 452 6 963 7 985

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -2 788 3 828 8 615 8 888

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -11 054 -18 698 -23 478 -23 478

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -11 054 -18 698 -23 478 -23 478

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -13 842 -14 870 -14 863 -14 590

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 42 643 42 643 57 513 57 786

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 46 432 49 888 64 449 67 141

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna seria certyfikatów inwestycyjnych 7 700 13 014 18 463 18 463

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 7 700 13 014 18 463 18 463

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 7 700 13 014 18 463 18 463

saldo zmian -7 700 -13 014 -18 463 -18 463

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 30 803 30 803 43 817 43 817

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 115 999 115 999 115 999 115 999

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 85 196 85 196 72 182 72 182

saldo zmian 30 803 30 803 43 817 43 817

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 30 803 30 803 43 817 43 817

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna seria certyfikatów inwestycyjnych -22,35 21,70 12,95 18,01

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 467,02 1 312,58 1 162,11 1 162,11

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 384,37 1 384,37 1 312,58 1 318,80

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -22,35 21,70 12,95 18,01

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 372,38 1 357,41 1 093,39 1 093,39

data wyceny 2017-09-27 2017-01-25 2016-01-27 2016-01-27

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 471,86 1 471,86 1 354,99 1 354,99

data wyceny 2017-07-26 2017-07-26 2016-08-31 2016-08-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 384,37 1 384,37 1 312,58 1 297,64

data wyceny 2017-09-30 2017-09-30 2016-12-31 2016-09-28

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 384,37 1 384,37 1 312,58 1 318,80

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,57 4,24 5,03 5,04

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,30 3,77 4,66 4,66

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,03 0,07 0,07 0,07

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,03 0,04 0,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,03 0,11 0,11 0,11

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2017-07-01 3 2016-07-01 3

2 017 2 016

do 2017-09-30 2017-01-01 2016-09-30 2016-01-01

2017-09-30 2016-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 12 370 19 666 15 554 25 486

Wpływy 19 720 43 785 28 943 227 907

Z tytułu posiadanych lokat 265 470 586 1 085

Z tytułu zbycia składników lokat 19 455 43 315 28 357 226 812

Pozostałe 0 0 0 10

Wydatki 7 350 24 119 13 389 202 421

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 6 628 21 978 12 386 199 760

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 642 1 939 886 2 443

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 13 37 17 39

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 6 16 9 18

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 43 89 46 76

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 11 50 44 72

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 7 10 1 13

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -11 054 -18 698 -14 841 -23 478

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 11 054 18 698 14 841 23 478

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 11 054 18 698 14 841 23 478

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 -8 -38 -38

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 1 316 960 675 1 970

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 453 809 1 399 104

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 769 1 769 2 074 2 074

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

3 kwartał 2 kwartał 2016 rok 3 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 39 147 40 821 95,29 51 224 55 573 97,98 52 619 56 731 98,22 50 135 55 275 95,25

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 1 765 1 765 4,12 439 439 0,77 804 804 1,39 2 072 2 072 3,57

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SCOPE FLUIDICS S.A. (PLSCPFL00018) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEWCONNECT 24 831 Polska 447 422 0,98

STARS GROUP INC/THE (CA85570W1005) Aktywny rynek - rynek regulowany TORONTO STOCK EXCHANGE 20 000 Kanada 1 366 1 498 3,50

ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 200 000 Polska 1 079 1 058 2,47

PROCHEM S.A. (PLPRCHM00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 247 283 Polska 5 499 4 397 10,27

COMARCH S.A. (PLCOMAR00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 26 263 Polska 2 014 4 688 10,94

ELEKTROTIM S.A. (PLELEKT00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 365 057 Polska 4 398 3 705 8,65

INSTAL KRAKÓW S.A. (PLINSTK00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 562 211 Polska 10 135 7 888 18,41

WIRECARD A.G. (DE0007472060) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA INTERNATIONAL MARKET 22 000 Niemcy 4 473 7 338 17,13

AILLERON S.A. (PLWNDMB00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 299 640 Polska 4 881 5 244 12,24

NEWMONT MINING CORP (US6516391066) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE 10 000 Stany Zjednoczone 1 453 1 370 3,20

BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. (PLBIKPT00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 189 000 Polska 3 402 3 213 7,50

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 1 765 1 765 4,12

Lokata terminowa 3D 2017-10-02 RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Polska PLN 0,9600% (Stałe) 1 764 672,09 1 765 1 764 718,50 1 765 4,12

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota nr 1 polityka rachunkowości.pdf Nota 1 - Polityka rachunkowości

3 kwartał

2017 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 202

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 46

- zwrot błędnie wyplaconych środków z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych 20

- koszty pokrywane przez Towarzystwo 17

3 kwartał

2017 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 195

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-11-03 Tomasz Jędrzejczak Prezes Zarządu

2017-11-03 Norbert Chwesiuk Dyrektor Finansowy / Prokurent