| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2017 | roku | obejmujący okres | od | 2017-07-01 | do | 2017-09-30 | |||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2017-11-03 | |||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080015581 | 146799458 | www.pkotfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FGS_Wprowadzenie do sprawozdania_30.09.2017.pdf | wprowadzenie do sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.07.2017 - 30.09.2017 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 705 | 399 | ||
| Koszty funduszu netto | 4 453 | 1 042 | ||
| Przychody z lokat netto | -2 748 | -643 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -13 823 | -3 233 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 2 132 | 499 | ||
| Wynik z operacji | -14 439 | -3 377 | ||
| Zobowiązania | 139 672 | 32 413 | ||
| Aktywa | 611 643 | 141 942 | ||
| Aktywa netto | 471 971 | 109 529 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 630 174 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,93 | 23,65 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -3,12 | -0,73 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 września 2017 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od lipca do września 2017 roku. | ||||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2016 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2017 | roku | 2017 | roku | 2016 | roku | |||||
| Aktywa | 611 643 | 561 541 | 540 338 | 573 145 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 109 809 | 86 835 | 59 397 | 76 150 | ||||||
| Należności | 1 940 | 3 853 | 10 | 39 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 370 810 | 278 533 | 468 946 | 470 587 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 56 491 | 71 469 | 0 | 14 244 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 56 491 | 61 413 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 72 581 | 120 826 | 11 985 | 12 112 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 70 513 | 119 517 | 11 562 | 11 501 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 12 | 25 | 0 | 13 | ||||||
| Zobowiązania | 139 672 | 39 089 | 36 248 | 42 469 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 471 971 | 522 452 | 504 090 | 530 676 | ||||||
| Kapitał funduszu | 468 129 | 504 171 | 462 345 | 495 806 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 1 269 469 | 1 269 469 | 1 159 630 | 1 159 630 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -801 340 | -765 298 | -697 285 | -663 824 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -951 | 15 620 | 40 982 | 33 839 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -29 802 | -27 054 | -18 867 | -22 062 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 28 851 | 42 674 | 59 849 | 55 901 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 4 793 | 2 661 | 763 | 1 031 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 471 971 | 522 452 | 504 090 | 530 676 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 630 174 | 4 983 729 | 4 612 803 | 4 919 000 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,93 | 104,83 | 109,28 | 107,88 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 4 630 174 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,93 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2017-07-01 | 3 | 2016-07-01 | 3 | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| do 2017-09-30 | 2017-01-01 | 2016-09-30 | 2016-01-01 | |||
| 2017-09-30 | 2016-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 1 705 | 5 969 | 2 088 | 9 171 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 699 | 0 | 218 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 626 | 5 121 | 1 913 | 5 445 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 173 | 3 494 | ||
| Pozostałe | 79 | 149 | 2 | 14 | ||
| Koszty funduszu | 4 453 | 16 904 | 4 166 | 14 730 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 3 289 | 10 144 | 4 026 | 14 300 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 33 | 101 | 32 | 95 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 21 | 50 | 6 | 18 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 58 | 74 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 917 | 6 101 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 135 | 434 | 102 | 317 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 4 453 | 16 904 | 4 166 | 14 730 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -2 748 | -10 935 | -2 078 | -5 559 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -11 691 | -26 968 | 6 768 | 27 822 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -13 823 | -30 998 | 3 935 | 26 397 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -3 244 | 3 253 | 632 | -96 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 2 132 | 4 030 | 2 833 | 1 425 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 2 951 | 2 565 | -108 | -292 | ||
| Wynik z operacji | -14 439 | -37 903 | 4 690 | 22 263 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -3,12 | -8,19 | 0,95 | 4,53 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -3,12 | -8,19 | 0,95 | 4,53 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2017-07-01 | 3 | 2016-01-01 | 3 | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| do 2017-09-30 | 2017-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | |||
| 2017-09-30 | 2016-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -50 481 | -32 119 | -27 124 | -538 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 522 452 | 504 090 | 531 214 | 531 214 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -14 439 | -37 903 | 29 138 | 22 263 | ||
| przychody z lokat netto | -2 748 | -10 935 | -2 364 | -5 559 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -13 823 | -30 998 | 30 345 | 26 397 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 2 132 | 4 030 | 1 157 | 1 425 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -14 439 | -37 903 | 29 138 | 22 263 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -36 042 | 5 784 | -56 262 | -22 801 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 109 839 | 105 143 | 105 143 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -36 042 | -104 055 | -161 405 | -127 944 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -50 481 | -32 119 | -27 124 | -538 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 471 971 | 471 971 | 504 090 | 530 676 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 553 925 | 557 355 | 586 184 | 591 455 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -353 555 | 17 371 | -512 759 | -206 562 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -353 555 | 17 371 | -512 759 | -206 562 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 1 013 314 | 986 836 | 986 836 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 353 555 | 995 943 | 1 499 595 | 1 193 398 | ||
| saldo zmian | -353 555 | 17 371 | -512 759 | -206 562 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 4 630 174 | 4 630 174 | 4 612 803 | 4 919 000 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 12 455 560 | 12 455 560 | 11 442 246 | 11 442 246 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 7 825 386 | 7 825 386 | 6 829 443 | 6 523 246 | ||
| saldo zmian | 4 630 174 | 4 630 174 | 4 612 803 | 4 919 000 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 4 630 174 | 4 630 174 | 4 612 803 | 4 919 000 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -2,90 | -7,35 | 5,64 | 4,24 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 104,83 | 109,28 | 103,64 | 103,64 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 101,93 | 101,93 | 109,28 | 107,88 | ||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -10,98 | -8,99 | 5,46 | 5,49 | ||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 101,94 | 101,94 | 106,37 | 106,37 | ||
| data wyceny | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2016-02-08 | 2016-02-08 | ||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 101,94 | 109,10 | 109,28 | 107,88 | ||
| data wyceny | 2017-09-29 | 2017-01-03 | 2016-12-30 | 2016-09-30 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 101,94 | 101,94 | 109,28 | 107,88 | ||
| data wyceny | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2016-12-30 | 2016-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,93 | 101,93 | 109,28 | 107,88 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,19 | 4,05 | 3,38 | 3,33 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,36 | 2,43 | 3,28 | 3,23 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2017-07-01 | 3 | 2016-07-01 | 3 | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| do 2017-09-30 | 2017-01-01 | 2016-09-30 | 2016-01-01 | |||
| 2017-09-30 | 2016-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 57 443 | 48 733 | 38 845 | 1 320 | ||
| Wpływy | 3 215 349 | 9 797 009 | 6 086 670 | 16 910 828 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 107 957 | 216 667 | 18 308 | 81 964 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 3 107 392 | 9 580 342 | 6 068 362 | 16 828 864 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 3 157 906 | 9 748 276 | 6 047 825 | 16 909 508 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 61 670 | 231 872 | 10 364 | 50 375 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 3 092 706 | 9 504 081 | 6 033 782 | 16 844 551 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 3 379 | 11 810 | 3 554 | 14 145 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 33 | 101 | 32 | 95 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 46 | 124 | 13 | 46 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 72 | 288 | 80 | 296 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -32 353 | 8 738 | -37 814 | -34 541 | ||
| Wpływy | 140 | 111 454 | 66 | 106 887 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 111 077 | 0 | 106 445 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 91 | 278 | 63 | 425 | ||
| Pozostałe | 49 | 99 | 3 | 17 | ||
| Wydatki | 32 493 | 102 716 | 37 880 | 141 428 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 32 493 | 101 474 | 37 396 | 140 154 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 1 242 | 484 | 1 274 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -2 116 | -7 059 | -3 242 | 25 075 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 25 090 | 57 471 | 1 031 | -33 221 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 86 835 | 59 397 | 78 361 | 84 296 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 109 809 | 109 809 | 76 150 | 76 150 | ||
| Plik | Opis | ||
| FGS_Informacja dodatkowa_30.09.2017.pdf | informacja dodatkowa | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2016 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2017 | roku | 2017 | roku | 2016 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 10 874 | 10 056 | 1,79 | 0 | 0 | 0,00 | 5 024 | 5 458 | 0,95 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 124 815 | 127 004 | 20,76 | 179 665 | 180 930 | 32,22 | 11 480 | 11 562 | 2,14 | 11 480 | 11 501 | 2,01 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -947 | 0,15 | 0 | -852 | 0,15 | 0 | 418 | 0,08 | 0 | 347 | 0,06 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 8 725 | 8 786 | 1,53 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 34 134 | 67 815 | 69 879 | 11,42 | |||||||||
| Obligacje | 34 134 | 67 815 | 69 879 | 11,42 | |||||||||
| CZECH REBUPLIC 22/01/18 (CZ0001004709) | Aktywny rynek - rynek regulowany | PRAGUE STOCK EXCHANGE - CZK | Skarb Państwa Republiki Czeskiej | Czechy | 2018-01-22 | Stałe 0,00% | 1 655,00 | 34 000 | 54 566 | 56 491 | 9,23 | ||
| PKO Bank Hipoteczny SA (seria PKOBH171016A) 16/10/17 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | Polska | 2017-10-16 | Zerokuponowe | 100 000,00 | 80 | 7 909 | 7 993 | 1,31 | ||
| PKO Bank Hipoteczny SA (seria PKOBH171016B) 16/10/17 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | Polska | 2017-10-16 | Zerokuponowe | 100 000,00 | 54 | 5 340 | 5 395 | 0,88 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 57 000 | 57 000 | 57 125 | 9,34 | |||||||||
| Obligacje | 57 000 | 57 000 | 57 125 | 9,34 | |||||||||
| BGK 27/02/20 (seria BGK0220S013A) (PL0000500203) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Gospodarstwa Krajowego | Polska | 2020-02-27 | Zmienne 2,21% | 1 000,00 | 57 000 | 57 000 | 57 125 | 9,34 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 2 437 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| BIST 30 FUTURES 31/10/17 (A5V7) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | Borsa Istanbul | Turcja | BIST 30 | 1 494 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Cocoa Future 13/12/17 (CCZ7) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYB-ICE FUTURES US Softs | ICE FUTURES US | Stany Zjednoczone | Kakao | 81 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FW20Z1720 (PL0GF0012302) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | Polska | WIG 20 | 661 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| NASDAQ 100 EMINI FUTURES 15/12/17 (NQZ7) (NQZ7INDE1217) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | NASDAQ Index | 54 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURES 15/12/17 (RTYZ7) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | NYF-ICE Futures US | Stany Zjednoczone | RTY Index | 94 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| SUGAR No. 11 (WORLD) 28/02/18 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYB-ICE FUTURES US Softs | ICE FUTURES US | Stany Zjednoczone | Sugar | 53 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 23 | 0 | -947 | 0,15 | |||||||
| CIRS CZK 22.01.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities plc | Wielka Brytania | CZK (340 000 000,00) | 1 | 0 | -1 490 | 0,24 | ||
| Equity Swap PKNORLEN 30.04.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HSBC Bank PLC | Wielka Brytania | Akcje PKNORLEN PLPKN0000018 (40 800,00) | 1 | 0 | 122 | 0,02 | ||
| Forward EUR PLN 02.10.2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | EUR (3 350 000,00) | 1 | 0 | 63 | 0,01 | ||
| Forward EUR PLN 02.10.2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | EUR (3 350 000,00) | 1 | 0 | 19 | 0,00 | ||
| Forward RUB ZAR 26.10.2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | RUB (201 000 000,00) | 1 | 0 | 862 | 0,14 | ||
| Forward RUB ZAR 26.10.2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | RUB (201 000 000,00) | 1 | 0 | -484 | 0,08 | ||
| Forward USD SEK 02.10.2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | USD (3 350 000,00) | 1 | 0 | -14 | 0,00 | ||
| Forward USD SEK 02.10.2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | USD (3 350 000,00) | 1 | 0 | 40 | 0,01 | ||
| Forward USD SEK 02.10.2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | USD (4 690 000,00) | 1 | 0 | 15 | 0,00 | ||
| Forward USD SEK 02.10.2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | USD (3 350 000,00) | 1 | 0 | 23 | 0,01 | ||
| Forward USD ZAR 19.10.2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | USD (4 690 000,00) | 1 | 0 | 387 | 0,06 | ||
| Forward USD ZAR 19.10.2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | USD (4 690 000,00) | 1 | 0 | 131 | 0,02 | ||
| Forward USD ZAR 21.11.2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | USD (4 690 000,00) | 1 | 0 | 267 | 0,05 | ||
| Forward USD ZAR 21.11.2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | USD (4 690 000,00) | 1 | 0 | -197 | 0,03 | ||
| FX Swap AUD PLN 06.09.2017 04.10.2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | AUD (11 065 000,00) | 1 | 0 | -174 | 0,03 | ||
| FX Swap EUR PLN 06.09.2017 04.10.2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BP SA | Polska | EUR (5 485 000,00) | 1 | 0 | -295 | 0,05 | ||
| FX Swap GBP PLN 06.09.2017 04.10.2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BP SA | Polska | GBP (415 000,00) | 1 | 0 | -109 | 0,02 | ||
| FX Swap HUF PLN 06.09.2017 04.10.2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BZ WBK S.A. | Polska | HUF (42 380 000,00) | 1 | 0 | 1 | 0,00 | ||
| FX Swap JPY PLN 06.09.2017 04.10.2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | JPY (33 290 000,00) | 1 | 0 | 10 | 0,00 | ||
| FX Swap TRY PLN 06.09.2017 04.10.2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | SOCIETE GENERALE PARIS | Francja | TRY (1 540 000,00) | 1 | 0 | 5 | 0,00 | ||
| IRS HUF 10.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | stopa procentowa BUBOR6M (2 856 000 000,00) | 1 | 0 | -138 | 0,02 | ||
| IRS HUF 17.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | stopa procentowa BUBOR6M (3 015 000 000,00) | 1 | 0 | -114 | 0,02 | ||
| IRS HUF 26.09.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | stopa procentowa BUBOR6M (6 700 000 000,00) | 1 | 0 | 123 | 0,02 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BGK 27/02/20 (seria BGK0220S013A) (PL0000500203) | 57 125 | 9,34 | ||
| FX Swap AUD PLN 06.09.2017 04.10.2017 | -174 | 0,03 | ||
| FX Swap EUR PLN 06.09.2017 04.10.2017 | -295 | 0,05 | ||
| FX Swap GBP PLN 06.09.2017 04.10.2017 | -109 | 0,01 | ||
| FX Swap JPY PLN 06.09.2017 04.10.2017 | 10 | 0,00 | ||
| PKO Bank Hipoteczny SA (seria PKOBH171016A) 16/10/17 | 7 993 | 1,31 | ||
| PKO Bank Hipoteczny SA (seria PKOBH171016B) 16/10/17 | 5 395 | 0,88 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FGS_Nota objaśniająca_30.09.2017.pdf | nota objaśniająca | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2017 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 30 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 1 910 | |||
| rozrachunki z kontrahentem z tytułu transakcji na instrumentach pochodnych | 1 910 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2017 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 99 499 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 3 015 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 36 042 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 31 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 1 085 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2017-11-03 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
FGS_Wprowadzenie do sprawozdania_30.09.2017.pdf
FGS_Informacja dodatkowa_30.09.2017.pdf
FGS_Nota objaśniająca_30.09.2017.pdf
