BRASTER S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2018

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

data przekazania: 2018-05-16

BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BRASTER S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

05-850 Szeligi

(kod pocztowy) (miejscowość)

Cichy Ogród 7

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

521-34-96-648 141530941

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 151 120 36 28

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5 001 -5 751 -1 197 -1 341

Zysk (strata) brutto -5 332 -5 729 -1 276 -1 336

Zysk (strata) netto -5 378 -5 737 -1 287 -1 338

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 678 -8 651 -1 120 -2 017

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -634 -356 -152 -83

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -291 -152 -70 -35

Przepływy pieniężne netto, razem -5 603 -9 159 -1 341 -2 135

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 66 909 73 607 15 899 17 648

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 23 490 24 810 5 582 5 948

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 861 11 025 2 581 2 643

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 319 3 326 551 797

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 43 419 48 797 10 317 11 699

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 917 917 218 220

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 168 574 9 168 574 9 168 574 9 168 574

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,59 -2,71 -0,14 -0,63

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,59 -3,39 -0,14 -0,79

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4,74 5,32 1,13 1,27

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4,74 6,65 1,13 1,59

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

BRASTER_SA_RAPORT_1Q_2018_20180516.pdf Raport za 1 kwartał 2018 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-05-16 Marcin Halicki Prezes Zarządu

2018-05-16 Konrad Kowalczuk Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017

AKTYWA

Aktywa trwałe 36 725 36 806 38 180

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 14 201 13 555 14 760

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 21 270 22 001 22 323

Należności długoterminowe 110 88 81

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 110 88 81

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 144 1 162 1 016

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 198 248 66

Inne rozliczenia międzyokresowe 946 914 950

Aktywa obrotowe 30 184 36 801 18 473

Zapasy 5 313 5 005 4 873

Należności krótkoterminowe 859 1 126 4 865

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 859 1 126 4 865

Inwestycje krótkoterminowe 19 673 25 274 8 277

Krótkoterminowe aktywa finansowe 19 673 25 274 8 277

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach 168 166 40

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 19 505 25 108 8 237

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 339 5 396 458

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m 66 909 73 607 56 653

PASYWA

Kapitał własny 43 419 48 797 29 103

Kapitał zakładowy 917 917 617

Kapitał zapasowy 100 478 100 478 61 929

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych -52 598 -27 706 -27 706

Zysk (strata) netto -5 378 -24 892 -5 737

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23 490 24 810 27 550

Rezerwy na zobowiązania 375 374 265

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 25 29 8

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 310 310 257

długoterminowa 26 26 23

krótkoterminowa 284 284 234

Pozostałe rezerwy 40 35 0

długoterminowe

krótkoterminowe 40 35

Zobowiązania długoterminowe 10 861 11 025 11 467

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 10 861 11 025 11 467

Zobowiązania krótkoterminowe 2 319 3 326 6 080

Wobec jednostek powiązanych 45

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 2 319 3 326 6 035

Fundusze specjalne

Rozliczenia międzyokresowe 9 935 10 085 9 738

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 9 935 10 085 9 738

długoterminowe 5 127 5 242 9 275

krótkoterminowe 4 808 4 843 463

P a s y w a r a z e m 66 909 73 607 56 653

Wartość księgowa 43 419 48 797 29 103

Liczba akcji (w szt.) 9 168 574 9 168 574 6 168 574

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,74 5,32 4,72

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 9 168 574 7 335 697 6 168 574

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,74 6,65 4,72

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 151 120

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 124 58

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 27 62

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 82 130

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 62 20

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 20 110

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 69 -10

Koszty sprzedaży 868 794

Koszty ogólnego zarządu 4 066 4 071

Zysk (strata) ze sprzedaży -4 865 -4 875

Pozostałe przychody operacyjne 371 1

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Dotacje 88

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 283

Inne przychody operacyjne 1

Pozostałe koszty operacyjne 507 877

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 21 183

Inne koszty operacyjne 486 694

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5 001 -5 751

Przychody finansowe 237 51

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym: 231 41

od jednostek powiązanych

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 6 10

Koszty finansowe 568 29

Odsetki w tym: 568 29

dla jednostek powiązanych

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto -5 332 -5 729

Podatek dochodowy 46 8

część bieżąca

część odroczona 46 8

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto -5 378 -5 737

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -24 533 -18 281

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 168 574 6 168 574

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,59 -0,93

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 168 574 6 168 574

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,59 -0,93

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 48 797 34 840 34 840

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 48 797 34 840 34 840

Kapitał zakładowy na początek okresu 917 617 617

Zmiany kapitału zakładowego 300

zwiększenia (z tytułu) 300

emisji akcji (wydania udziałów) 300

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 917 917 617

Kapitał zapasowy na początek okresu 100 478 61 929 61 929

Zmiany kapitału zapasowego 38 549

zwiększenia (z tytułu) 40 200

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 40 200

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu) 1 651

pokrycia straty

pokrycie kosztów pozytskania kapitału 1 651

Kapitał zapasowy na koniec okresu 100 478 100 478 61 929

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -27 706 -13 318 -13 318

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -27 706 -13 318 -13 318

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -27 706 -13 318 -13 318

zwiększenia (z tytułu) -24 892 -14 388 -14 388

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -24 892 -14 388 -14 388

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -52 598 -27 706 -27 706

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -52 598 -27 706 -27 706

Wynik netto -5 378 -24 892 -5 737

zysk netto

strata netto 5 378 24 892 5 737

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 43 419 48 797 29 103

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 43 419 48 797 29 103

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -5 378 -5 737

Korekty razem 700 -2 914

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 717 1 067

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 124 29

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw 1 -16

Zmiana stanu zapasów -307 579

Zmiana stanu należności 245 -2 662

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 006 -6 262

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 926 4 351

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -4 678 -8 651

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 634 356

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 634 356

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -634 -356

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 291 152

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 165 83

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki 126 29

Inne wydatki finansowe

Udzielone pożyczki 40

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -291 -152

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -5 603 -9 159

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -5 603 -9 159

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 25 108 17 396

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 19 505 8 237

o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis