MEDYCZNY PUBLICZNY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-07-01 do 2017-09-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2017-11-03

MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

MEDYCZNY PUBLICZNY FIZ TRIGON Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-566 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 2/ BUD. B

(ulica) ( numer)

(22) 330-11-11 (22) 330-11-37 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080019774 363134104 www.trigontfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 850 200

Koszty funduszu netto 968 227

Przychody z lokat netto -118 -27

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -474 -111

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 1 702 400

Wynik z operacji 1 110 262

Zobowiązania 1 141 265

Aktywa 17 102 3 969

Aktywa netto 15 961 3 704

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 158 187 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,90 23,42

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 7,00 1,64

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2016 rok 3 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Aktywa 17 102 17 752 18 213 24 031

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 953 788 3 505 2 113

Należności 696 79 79 914

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 15 429 16 881 14 537 20 794

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 24 4 92 210

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 1 141 713 464 2 721

Aktywa netto (I-II) 15 961 17 039 17 749 21 310

Kapitał funduszu 15 945 17 230 18 842 21 090

Kapitał wpłacony 28 667 28 667 28 667 28 667

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -12 722 -11 437 -9 825 -7 577

Dochody zatrzymane -1 392 -1 588 -799 -406

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -2 053 -1 890 -1 935 -802

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 661 302 1 136 396

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 408 1 397 -294 626

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 15 961 17 039 17 749 21 310

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 158 187 171 034 187 524 211 049

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,90 99,63 94,65 100,97

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 158 187

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,90

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2017-07-01 3 2016-07-01 3

2017 2016

do 2017-09-30 2017-01-01 2016-09-30 2016-01-01

2017-09-30 2016-09-30

Przychody z lokat 114 850 495 278

Dywidendy i inne udziały w zyskach 35 109 116 166

Przychody odsetkowe 2 8 5 107

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 77 733 374 5

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 277 968 299 1 083

Wynagrodzenie dla towarzystwa 221 791 258 908

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 20 64 13 49

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 25 2 12

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 1

Usługi w zakresie rachunkowości 20 69 20 65

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 1 2 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 1 2 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 6 15 6 48

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 3

Koszty funduszu netto (II-III) 277 968 299 1 080

Przychody z lokat netto (I-IV) -163 -118 196 -802

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 370 1 228 278 1 022

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 359 -474 144 396

z tytułu różnic kursowych -221 -196 -33 -139

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 11 1 702 134 626

z tytułu różnic kursowych 137 -1 245 -658 47

Wynik z operacji 207 1 110 474 220

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,31 7,00 2,24 1,04

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,31 7,00 2,24 1,04

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2017-07-01 3 2015-11-16 3

2017 2016

do 2017-09-30 2017-01-01 2016-12-31 2015-11-16

2017-09-30 2016-09-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 17 039 17 748 0 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 207 1 110 -1 093 220

przychody z lokat netto -163 -118 -1 935 -802

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 359 -474 1 136 396

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 11 1 702 -294 626

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 207 1 110 -1 093 220

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 285 -2 897 18 842 21 090

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 28 667 28 667

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 285 -2 897 -9 825 -7 577

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 078 -1 787 17 749 21 310

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 15 961 15 961 17 749 21 310

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 16 705 17 318 25 479 26 862

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 286 671 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 12 847 29 337 99 147 74 621

saldo zmian -12 847 -29 337 187 524 -74 621

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 211 049 211 049 286 671 286 671

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 52 862 52 862 99 147 75 622

saldo zmian 158 187 158 187 187 524 211 049

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 158 187 158 187 187 524 211 049

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 99,63 94,65 100,00 99,62

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 100,90 100,90 94,65 100,97

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 5,06 8,83 -4,76 1,55

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 98,69 94,55 94,65 97,38

data wyceny 2017-07-31 2017-01-31 2016-12-31 2016-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 100,92 100,92 102,08 102,08

data wyceny 2017-09-29 2017-09-29 2016-08-31 2016-08-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 100,90 100,90 94,67 100,97

data wyceny 2017-09-30 2017-09-30 2016-12-30 2016-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,90 100,90 94,65 100,97

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,66 7,55 8,82 100,00

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,32 4,57 4,38 4,61

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 3,87

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,12 0,37 0,29 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,05 0,14 0,05 0,21

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,12 0,40 0,33 0,05

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,28

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2017-07-01 3 2016-07-01 3

2 017 2 016

do 2017-09-30 2017-01-01 2016-09-30 2016-01-01

2017-09-30 2016-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 226 126 1 183 -21 836

Wpływy 61 142 156 258 118 515 203 966

Z tytułu posiadanych lokat 91 831 434 204

Z tytułu zbycia składników lokat 61 051 155 427 118 081 203 756

Pozostałe 0 0 0 6

Wydatki 59 916 156 132 117 332 225 802

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 59 682 155 429 117 028 224 570

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 183 543 263 1 086

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 19 62 13 45

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 25 2 7

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 2

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 20 54 20 31

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 1 2 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 3 17 6 61

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 061 -2 678 -3 144 23 949

Wpływy 0 0 0 28 956

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 28 956

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 061 2 678 3 144 5 007

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 061 2 678 3 143 5 006

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 1 1

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 77 733 370 1

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 165 -2 552 -1 961 2 113

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 788 3 505 4 074 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 953 953 2 113 2 113

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

3 kwartał 2 kwartał 2016 rok 3 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 13 578 15 100 88,29 15 081 16 558 93,27 10 448 10 812 59,36 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 103 134 0,79 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 -68 -0,40 0 -24 -0,13 0 90 0,50 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 274 195 1,14 380 323 1,82 4 474 3 725 20,45 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PZU SA (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 18 227 Polska 662 838 4,90

MEDICALGORITHMICS S.A. (PLMDCLG00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 298 Polska 86 75 0,44

SONOVA HOLDING AG (CH0012549785) Aktywny rynek - rynek regulowany SIX SWISS EXCHANGE AG 590 Szwajcaria 354 365 2,13

GERRESHEIMER AG (DE000A0LD6E6) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 2 182 Niemcy 719 616 3,60

ACCELERATE DIAGNOSTICS INC. (US00430H1023) Aktywny rynek - rynek regulowany Capital Market 1 400 Stany Zjednoczone 130 115 0,67

ABBVIE INC. (US00287Y1091) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 2 340 Stany Zjednoczone 536 759 4,44

QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDINGS INC. (US74876Y1010) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 500 Stany Zjednoczone 163 174 1,01

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A. (PLBMDLB00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 25 500 Polska 31 31 0,18

INCYTE CORP. (US45337C1027) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 280 Stany Zjednoczone 140 119 0,70

AETNA, INC. (US00817Y1082) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 450 Stany Zjednoczone 232 261 1,53

MERCK KGAA (DE0006599905) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 534 Niemcy 229 217 1,27

MASTER PHARM S.A. (PLMSTPH00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 6 933 Polska 35 34 0,20

NEUROCRINE BIOSCIENCES INC. (US64125C1099) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 1 900 Stany Zjednoczone 369 425 2,49

INTUITIVE SURGICAL INC. (US46120E6023) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 290 Stany Zjednoczone 741 1 108 6,48

DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP. (US2681582019) Aktywny rynek - rynek regulowany Capital Market 3 404 Stany Zjednoczone 370 267 1,56

LONZA GROUP AG (CH0013841017) Aktywny rynek - rynek regulowany SIX SWISS EXCHANGE AG 530 Szwajcaria 400 506 2,96

DEXCOM INC. (US2521311074) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 900 Stany Zjednoczone 223 161 0,94

VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED (US92532F1003) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 600 Stany Zjednoczone 279 333 1,95

ESPERION THERAPEUTICS, INC. (US29664W1053) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Global Market 3 000 Stany Zjednoczone 160 549 3,21

REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. (US75886F1075) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 300 Stany Zjednoczone 498 490 2,86

ELEKTA AB (SE0000163628) Aktywny rynek - rynek regulowany STOCKHOLM STOCK EXCHANGE 14 009 Szwecja 460 531 3,10

GENMAB A/S (DK0010272202) Aktywny rynek - rynek regulowany COPENHAGEN STOCK EXCHANGE 730 Dania 551 588 3,43

ENANTA PHARMACEUTIKALS INC (US29251M1062) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 646 Stany Zjednoczone 105 111 0,65

CELGENE CORPORATION (US1510201049) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 750 Stany Zjednoczone 363 399 2,33

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSEE00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 4 191 Polska 48 49 0,29

MOMENTA PHARMACEUTICALS INC (US60877T1007) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 6 000 Stany Zjednoczone 371 405 2,37

SEATTLE GENETICS INC (US8125781026) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 500 Stany Zjednoczone 134 99 0,58

EXACT SCIENCES CORPORATIONC (US30063P1057) Aktywny rynek - rynek regulowany Capital Market 1 380 Stany Zjednoczone 227 238 1,39

ROCHE HOLDING AG (CH0012032048) Aktywny rynek - rynek regulowany SIX SWISS EXCHANGE AG 300 Szwajcaria 297 279 1,63

UCB SA (BE0003739530) Aktywny rynek - rynek regulowany BELGIUM STOCK EXCHANGE 600 Polska 151 156 0,91

RECORDATI S.P.A. (IT0003828271) Aktywny rynek - rynek regulowany ITALIAN EXCHANGE 1 250 Włochy 209 210 1,23

STRAUMANN HOLDIND AG (CH0012280076) Aktywny rynek - rynek regulowany SWISS EBS 154 Szwajcaria 286 360 2,11

PZ CORMAY S.A. (PLCMRAY00029) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 3 000 Polska 9 6 0,04

DIASORIN SPA (IT0003492391) Aktywny rynek - rynek regulowany ITALIAN EXCHANGE 689 Włochy 214 224 1,31

AMPLIFON SPA (IT0004056880) Aktywny rynek - rynek regulowany ITALIAN EXCHANGE 3 000 Włochy 163 166 0,97

ORPEA (FR0000184798) Aktywny rynek - rynek regulowany EURONEXT PARIS 975 Francja 414 421 2,46

EVOTEC A.G. (DE0005664809) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 1 500 Niemcy 73 130 0,76

CIGNA CORPORATOIN (US1255091092) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 170 Stany Zjednoczone 108 116 0,68

JUNO THERAPEUTICS INC (US48205A1097) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 347 Stany Zjednoczone 38 57 0,33

FORTESS BIOTECH INC (US34960Q1094) Aktywny rynek - rynek regulowany Capital Market 2 050 Stany Zjednoczone 34 33 0,19

INOGEN INC (US45780L1044) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 250 Stany Zjednoczone 82 87 0,51

ZOETIS INC (US98978V1035) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 500 Stany Zjednoczone 117 116 0,68

KONINKLIJKE PHILIPS NV (NL0000009538) Aktywny rynek - rynek regulowany AMSTERDAM STOCK EXCHANGE 2 180 Holandia 300 328 1,92

QIAGEN N.V (NL0012169213) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 2 500 Holandia 293 287 1,68

ABIOMED INC. (US0036541003) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 850 Stany Zjednoczone 460 523 3,06

RADIUS HEALTH INC (US7504692077) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Global Market 340 Stany Zjednoczone 52 48 0,28

Valeant Pharmaceuticals International Inc. (CA91911K1021) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 800 Stany Zjednoczone 52 42 0,24

Coloplast A/S (DK0060448595) Aktywny rynek - rynek regulowany COPENHAGEN STOCK EXCHANGE 490 Dania 157 145 0,85

Chr. Hansen Holding A/S (DK0060227585) Aktywny rynek - rynek regulowany COPENHAGEN STOCK EXCHANGE 500 Dania 149 156 0,91

Smith & Nephew Plc (GB0009223206) Aktywny rynek - rynek regulowany LONDON STOCK EXCHANGE 2 975 Wielka Brytania 193 196 1,14

Ipsen S.A (FR0010259150) Aktywny rynek - rynek regulowany EURONEXT PARIS 330 Francja 155 160 0,93

BTG plc (GB0001001592) Aktywny rynek - rynek regulowany LONDON STOCK EXCHANGE 4 692 Wielka Brytania 151 155 0,91

H. Lundbeck A/S (DK0010287234) Aktywny rynek - rynek regulowany COPENHAGEN STOCK EXCHANGE 666 Szwecja 150 140 0,82

BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY (US1101221083) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 320 Stany Zjednoczone 70 75 0,44

BAYER (DE000BAY0017) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 500 Polska 231 248 1,45

Myriad Genetics (US62855J1043) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 800 Stany Zjednoczone 94 106 0,62

IONIS Pharmaceuticals (US4622221004) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 320 Stany Zjednoczone 62 59 0,35

Boston Scient (US1011371077) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 640 Stany Zjednoczone 68 68 0,40

Puma Biotechnology (US74587V1070) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ GS 320 Stany Zjednoczone 130 140 0,82

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Getback PDA E (PLGTBCK00305) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 5 259 Polska 103 134 0,79

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne -6 325 750 0 -68 -0,40

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2017-10-04 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: CHF -525 000 0 -20 -0,12

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD DKK/PLN 2017-10-09 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: DKK -1 800 000 0 -15 -0,08

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2017-10-03 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: EUR -605 000 0 -34 -0,20

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2017-10-06 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: GBP -32 800 0 -9 -0,05

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2017-10-06 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: GBP -42 950 0 -11 -0,07

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2017-10-11 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: GBP -20 000 0 -1 -0,01

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD SEK/PLN 2017-10-05 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: SEK -1 100 000 0 -2 -0,01

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2017-10-17 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: USD -2 200 000 0 24 0,14

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PROSHARES ULTRAPRO SHORT NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF (US74347B7890) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Global Market PROSHARES ULTRAPRO SHORT NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF Stany Zjednoczone 2 600 274 195 1,14

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN -20 -0,12

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN -34 -0,20

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN -9 -0,05

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN -11 -0,07

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD SEK/PLN -2 -0,01

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD DKK/PLN -15 -0,08

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN -1 -0,01

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 24 0,14

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1.pdf Nota 1

3 kwartał

2017 roku

Z tytułu zbytych lokat 663

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 27

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 6

3 kwartał

2017 roku

Z tytułu nabytych aktywów 103

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 92

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 538

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 333

Pozostałe zobowiązania 75

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-11-03 Paweł Burzyński Wiceprezes Zarządu /-/ Paweł Burzyński