GEKOPLAST S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2016

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-07-01 do 2016-09-30

data przekazania: 2016-10-27

GEKOPLAST SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GEKOPLAST S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

42-693 Krupski Młyn

(kod pocztowy) (miejscowość)

Krasickiego 13

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

645-25-06-445

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 67 782 63 174 15 515 15 192

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 863 5 478 1 571 1 317

Zysk (strata) brutto 6 358 5 239 1 455 1 260

Zysk (strata) netto 5 355 4 228 1 226 1 017

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 316 5 267 1 217 1 267

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 162 -4 406 -2 555 -1 059

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 051 -889 1 156 -214

Przepływy pieniężne netto, razem -795 -27 -182 -7

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 73 725 65 957 17 098 15 477

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 47 511 42 232 11 018 9 910

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 828 5 999 2 047 1 408

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 30 257 25 551 7 017 5 996

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 26 214 23 725 6 079 5 567

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 954 5 843 1 381 1 371

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 953 774 5 842 552 5 953 774 5 842 552

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,90 0,72 0,21 0,17

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,90 0,72 0,21 0,17

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4,40 4,06 1,02 0,95

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4,40 4,06 1,02 0,95

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,50 0,35 0,11 0,08

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

„(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

„(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-10-27 Piotr Górowski Prezes Zarządu

2016-10-27 Joanna Siempińska Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015

AKTYWA

Aktywa trwałe 54 146 52 877 47 059 48 291

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 0 0 0

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 53 419 52 192 46 206 47 424

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 727 685 853 867

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 727 685 853 867

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 19 580 21 067 18 898 17 024

Zapasy 8 396 8 900 7 713 6 030

Należności krótkoterminowe 10 573 11 387 9 823 10 265

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 10 573 11 387 9 823 10 265

Inwestycje krótkoterminowe 51 226 845 205

Krótkoterminowe aktywa finansowe 51 226 845 205

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 51 226 845 205

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 560 554 517 525

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0 0

A k t y w a r a z e m 73 275 73 944 65 957 65 315

PASYWA

Kapitał własny 26 214 24 842 23 725 22 736

Kapitał zakładowy 5 954 5 954 5 843 5 843

Kapitał zapasowy 14 905 14 905 12 647 12 647

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 18

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 -303 0

Zysk (strata) netto 5 355 3 983 5 538 4 228

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 47 511 49 102 42 232 42 579

Rezerwy na zobowiązania 2 959 3 030 3 802 3 108

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 470 2 507 2 852 2 769

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 57 200 551 196

długoterminowa 35 44 44 137

krótkoterminowa 22 156 506 59

Pozostałe rezerwy 433 323 399 142

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 433 323 399 142

Zobowiązania długoterminowe 8 828 8 631 5 999 6 315

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 8 828 8 631 5 999 6 315

Zobowiązania krótkoterminowe 30 257 31 649 25 551 25 806

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 30 159 31 543 25 496 25 735

Fundusze specjalne 98 106 55 71

Rozliczenia międzyokresowe 5 468 5 792 6 880 7 351

Ujemna wartość firmy 3 788 3 914 5 134 5 446

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 680 1 879 1 747 1 905

długoterminowe 1 537 1 566 1 625 1 653

krótkoterminowe 143 313 122 252

P a s y w a r a z e m 73 275 73 944 65 957 65 315

Wartość księgowa 26 214 24 842 23 725 22 736

Liczba akcji (w szt.) 5 953 774 5 953 774 5 842 552 5 842 552

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,40 4,17 4,06 3,89

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 5 953 774 5 953 774 5 842 552 5 842 552

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,40 4,17 4,06 3,89

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 22 990 67 782 23 485 63 174

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 22 672 67 075 23 041 62 034

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 318 707 445 1 140

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 18 325 52 627 18 242 49 472

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 18 091 52 104 17 919 48 664

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 234 523 323 808

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 665 15 154 5 243 13 702

Koszty sprzedaży 2 090 5 946 1 886 5 426

Koszty ogólnego zarządu 1 090 3 437 1 185 3 685

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 485 5 772 2 172 4 592

Pozostałe przychody operacyjne 244 1 208 652 1 386

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Dotacje 78 205 64 181

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 166 1 003 588 1 204

Pozostałe koszty operacyjne 30 117 328 500

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 30 117 328 500

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 699 6 863 2 496 5 478

Przychody finansowe -19 10 -73 205

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 3 4 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne -23 5 -73 205

Koszty finansowe -91 541 160 443

Odsetki w tym: 129 435 160 443

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne -220 80 0 0

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 1 770 6 358 2 263 5 239

Podatek dochodowy 398 1 003 444 1 012

część bieżąca 477 1 259 313 1 011

część odroczona -79 -256 131 1

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto 1 372 5 355 1 819 4 228

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 666 573 427 666 573 427 538 874 825 538 874 825

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 953 774 5 953 774 5 842 552 5 842 552

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,12 1,12 0,92 0,92

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 953 774 5 953 774 5 842 552 5 842 552

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,12 1,12 0,92 0,92

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 24 842 23 725 21 031 21 031

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 -304 -304 -133

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 24 842 23 421 20 727 20 898

Kapitał zakładowy na początek okresu 5 954 5 843 5 660 5 660

Zmiany kapitału zakładowego 0 111 183 183

zwiększenia (z tytułu) 0 111 537 537

emisji akcji (wydania udziałów) 0 111 537 537

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 355 355

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 355 355

Kapitał zakładowy na koniec okresu 5 954 5 954 5 843 5 843

Kapitał zapasowy na początek okresu 14 905 12 647 10 693 10 693

Zmiany kapitału zapasowego 0 2 258 1 954 1 954

zwiększenia (z tytułu) 0 2 562 1 954 1 954

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 2 562 1 954 1 954

zmniejszenia (z tytułu) 0 304 0 0

pokrycia straty 0 304 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 14 905 14 905 12 647 12 647

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 679 679

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 -679 -660

zwiększenia (z tytułu) 0 2 977 2 045 2 045

kapitał rezerwowy na dywidendę 0 2 977 2 045 2 045

zmniejszenia (z tytułu) 0 2 977 2 723 2 705

zobowiązania z tytułu dywidendy 0 2 977 2 045 2 027

umorzenia akcji własnych 0 0 679 679

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 18

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3 983 5 235 3 999 3 999

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 983 5 539 4 132 4 132

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 983 5 539 4 132 4 132

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 5 539 4 132 4 132

przekazanie na kapitał zapasowy 0 2 562 1 954 1 954

przekazanie na kapitał rezerwowy 0 2 977 2 045 2 045

pokrycie straty z lat ubiegłych 0 0 133 133

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 3 983 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 304 133 133

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 304 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 304 437 133

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 304 133 133

pokrycie straty zyskiem z lat ubiegłych 0 304 133 133

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 304 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 3 983 0 -304 0

Wynik netto 1 372 5 355 5 539 4 227

zysk netto 1 372 5 355 5 539 4 227

strata netto

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 26 214 26 214 23 725 22 736

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 26 214 26 214 23 725 22 736

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 1 372 5 355 1 819 4 228

Korekty razem 3 734 -38 -723 1 040

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 838 2 344 612 1 839

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 218 464 118 438

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0

Zmiana stanu rezerw -70 -843 93 -334

Zmiana stanu zapasów 504 -683 97 -1 640

Zmiana stanu należności 2 738 1 019 1 564 -1 170

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -186 -1 009 -2 539 2 667

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -308 -1 330 -668 -761

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 5 106 5 316 1 096 5 267

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 7 163 0 0

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7 163 0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 3 833 11 325 1 230 4 406

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 833 11 325 1 230 4 406

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -3 826 -11 162 -1 230 -4 406

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 5 614 28 990 8 852 9 469

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 111 0 537

Kredyty i pożyczki 5 614 28 879 8 852 8 932

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 7 069 23 940 8 676 10 358

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2 972 2 972 2 027 2 027

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 3 818 20 303 6 462 7 671

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 62 201 70 222

Odsetki 218 464 118 438

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 455 5 051 176 -889

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -175 -795 42 -27

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0 0 0 0

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 226 845 164 232

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 51 51 205 205

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

„(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.)

Plik Opis

Gekoplast_QS-R_3Q2016.pdf raport za III kwartał 2016 r.