CUBE.ITG S.A. - Zawarcie przez spółkę zależną umowy pożyczki oraz udzielenie przez Emitenta poręczenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 43 / 2016

Data sporządzenia: 2016-08-19

Skrócona nazwa emitenta

CUBE.ITG S.A.

Temat

Zawarcie przez spółkę zależną umowy pożyczki oraz udzielenie przez Emitenta poręczenia

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Cube.ITG S.A. ("Emitent","Spółka") informuje, iż w dniu 17.08.2016 spółka zależna od Emitenta – Data Techno Park Sp. z o.o. („Pożyczkobiorca”, „DTP”) zawarła z IBM Polska Sp. z o.o. („Pożyczkodawca”, „IBM” ) umowę pożyczki („Umowa pożyczki”) w łącznej wysokości 9,3 mln zł. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od nabycia przez DTP produktów informatycznych (sprzętu i/lub oprogramowania, jak również usług), których producentem jest IBM, jak również produktów informatycznych innych producentów od określonego w umowie dostawcy. Środki uzyskane na podstawie Umowy pożyczki zostaną przeznaczone na zapłacenie faktur wystawionych DTP przez dostawcę z tytułu zakupu przez DTP ww. produktów. Oprocentowanie pożyczki ustalone zostało na warunkach rynkowych. Pożyczka zostanie spłacona w trzech ratach, z czego ostatnia rata jest płatna w terminie do 01 lipca 2017 r. Zabezpieczeniem udzielonej przez IBM pożyczki jest poręczenie udzielone w dniu dzisiejszym przez Emitenta na rzecz IBM do kwoty 9,6 mln zł. Na podstawie zawartej umowy poręczenia Emitent zobowiązał się wobec IBM bezwarunkowo i nieodwołanie do wykonania zobowiązania DTP wynikającego z Umowy pożyczki, na wypadek gdyby DTP zobowiązania swojego nie wykonał. Poręczenie zostało udzielone do dnia 31 października 2017 r. DTP jest spółką pośrednio zależną od Emitenta poprzez ITMED Sp. z o.o., który posiada 64,5% udziałów w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów DTP. ITMED Sp. z o.o. jest spółką w 100% zależną od Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CUBE.ITG SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CUBE.ITG S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-305 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 136

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.cubeitg.pl

(e-mail) (www)

8980015775 006028821

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-08-19 Paweł Witkiewicz Prezes Zarządu Paweł Witkiewicz

2016-08-19 Arkadiusz Zachwieja Wiceprezes Zarządu Arkadiusz Zachwieja