INVESTOR FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-07-01 do 2016-09-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2016-10-27

INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR FIZ INVESTORS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MOKOTOWSKA 1Q

(ulica) ( numer)

22 378 91 00 22 378 91 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070002766 140242602 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 575 132

Koszty funduszu netto 1 003 230

Przychody z lokat netto -428 -98

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 448 103

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 1 117 256

Wynik z operacji 1 137 260

Zobowiązania 638 148

Aktywa 48 067 11 147

Aktywa netto 47 429 10 999

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 49 826 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 951,89 220,75

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 22,83 5,23

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2015 rok 3 kwartał

2016 roku 2016 roku 2015 roku

Aktywa 48 067 49 324 51 900 52 801

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 15 881 9 738 12 755 12 972

Należności 7 10 1 122 64

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 32 078 39 569 37 902 39 765

dłużne papiery wartościowe 25 455 27 978 25 900 30 123

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 101 7 121 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 638 2 031 1 675 731

Aktywa netto (I-II) 47 429 47 293 50 225 52 070

Kapitał funduszu 168 621 169 638 172 554 174 401

Kapitał wpłacony 793 007 793 007 793 007 793 007

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -624 386 -623 369 -620 453 -618 606

Dochody zatrzymane -93 832 -94 096 -93 852 -93 191

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -93 168 -92 941 -92 740 -92 673

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -664 -1 155 -1 112 -518

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -27 360 -28 249 -28 477 -29 140

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 47 429 47 293 50 225 52 070

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 49 826 50 898 54 069 56 038

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 951,89 929,18 928,90 929,20

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 49 826

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 951,89

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2016-07-01 3 2015-07-01 3

2016 2015

do 2016-09-30 2016-01-01 2015-09-30 2015-01-01

2016-09-30 2015-09-30

Przychody z lokat 188 575 275 948

Dywidendy i inne udziały w zyskach 17 35 115 179

Przychody odsetkowe 171 465 160 494

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 75 0 275

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 415 1 003 421 1 124

Wynagrodzenie dla towarzystwa 241 723 273 857

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 32 116 35 96

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 28 9 34

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 1 0 1

Usługi w zakresie rachunkowości 33 114 35 119

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 92 0 64 0

Pozostałe 9 21 5 16

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 415 1 003 421 1 124

Przychody z lokat netto (I-IV) -227 -428 -146 -176

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 380 1 565 -1 005 -2 495

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 491 448 -1 506 -2 590

z tytułu różnic kursowych -302 -123 151 407

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 889 1 117 501 95

z tytułu różnic kursowych -290 -250 -51 494

Wynik z operacji 1 153 1 137 -1 151 -2 671

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 23,14 22,83 -20,53 -47,64

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 23,14 22,83 -20,53 -47,64

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2016-07-01 3 2015-01-01 4

2016 2015

do 2016-09-30 2016-01-01 2015-12-31 2015-01-01

2016-09-30 2015-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 47 293 50 225 60 846 60 846

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 153 1 137 -2 669 -2 669

przychody z lokat netto -227 -428 -243 -243

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 491 448 -3 184 -3 184

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 889 1 117 758 758

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 153 1 137 -2 669 -2 669

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 017 -3 933 -7 952 -7 952

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 017 -3 933 -7 952 -7 952

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 136 -2 796 -10 621 -10 621

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 47 429 47 429 50 225 50 225

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 47 883 48 274 55 976 55 976

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 072 4 243 8 319 8 319

saldo zmian -1 072 -4 243 -8 319 -8 319

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 343 910 343 910 343 910 343 910

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 294 084 294 084 289 841 289 841

saldo zmian 49 826 49 826 54 069 54 069

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 49 826 49 826 54 069 54 069

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 929,18 928,90 975,28 975,28

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 951,89 951,89 928,90 928,90

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 9,72 3,31 -4,76 -4,76

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 941,16 902,84 928,90 928,90

data wyceny 2016-08-31 2016-01-31 2015-12-31 2015-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 966,15 966,15 982,84 982,84

data wyceny 2016-07-31 2016-07-31 2015-01-31 2015-01-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 951,89 951,89 928,90 928,90

data wyceny 2016-09-30 2016-09-30 2015-12-31 2015-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 951,89 951,89 928,90 928,90

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,45 2,78 2,57 2,57

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,00 2,00 2,00 2,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,27 0,32 0,21 0,21

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,07 0,08 0,08 0,08

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,27 0,32 0,23 0,23

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2016-07-01 3 2015-07-01 3

2 016 2 015

do 2016-09-30 2016-01-01 2015-09-30 2015-01-01

2016-09-30 2015-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 7 168 7 469 207 933

Wpływy 64 316 209 756 23 483 87 811

Z tytułu posiadanych lokat 168 463 171 707

Z tytułu zbycia składników lokat 64 147 209 284 23 312 87 090

Pozostałe 1 9 0 14

Wydatki 57 148 202 287 23 276 86 878

Z tytułu posiadanych lokat 82 0 64 0

Z tytułu nabycia składników lokat 56 830 201 383 22 861 85 740

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 160 649 278 875

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 28 107 33 92

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 28 10 35

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 27 81 28 106

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 1

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 13 39 2 29

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 025 -4 343 -1 924 -6 465

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 025 4 343 1 924 6 465

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 025 4 343 1 924 6 465

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -82 82 -64 276

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 6 143 3 126 -1 717 -5 532

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 9 738 12 755 14 689 18 504

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 15 881 15 881 12 972 12 972

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FIZ-INFDO.pdf

3 kwartał 2 kwartał 2015 rok 3 kwartał

2016 roku 2016 roku 2015 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 34 127 6 623 13,78 34 628 6 152 12,47 33 064 3 950 7,61 31 691 2 692 5,10

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 25 361 25 455 52,96 27 811 27 978 56,72 25 179 25 900 49,90 29 511 30 123 57,05

Instrumenty pochodne 0 101 0,21 0 -42 -0,08 0 115 0,22 0 -72 -0,14

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 5 302 5 439 11,03 8 299 8 052 15,51 7 527 6 950 13,16

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

HANG FUNG GOLD TECHNOLOGY LTD (BMG4284Y1497) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 11 940 000 Hongkong SAR 6 639 0 0,00

TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. (PLTAMEX00015) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEWCONNECT ASO 6 408 579 Polska 25 052 3 973 8,27

ASML HOLDING N.V. (NL0010273215) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM 1 400 Holandia 514 590 1,23

ZALANDO SE (DE000ZAL1111) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 5 000 Niemcy 549 801 1,67

PILAB S.A. (PLPILAB00012) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEWCONNECT ASO 36 283 Polska 1 373 1 259 2,62

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 1 500 1 500 1 513 3,15

Obligacje 1 500 1 500 1 513 3,15

WORK SERVICE S.A. SERIA Q (PLWRKSR00050) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW WORK SERVICE S.A. Polska 2016-10-04 6,4600 (ZMIENNY) 1 000,00 1 500 1 500 1 513 3,15

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 20 041 23 861 23 942 49,81

Obligacje 20 041 23 861 23 942 49,81

MULTIMEDIA POLSKA S.A. SERIA MMP004100520 (PLMLMDP00064) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW MULTIMEDIA POLSKA S.A. Polska 2020-05-10 4,9900 (ZMIENNY) 100 000,00 41 4 188 4 227 8,79

WZ0119 (PL0000107603) Aktywny rynek - rynek regulowany TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2019-01-25 1,7900 (ZMIENNY) 1 000,00 6 500 6 503 6 519 13,56

WZ0120 (PL0000108601) Aktywny rynek - rynek regulowany TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2020-01-25 1,7900 (ZMIENNY) 1 000,00 6 000 5 975 5 984 12,45

WZ0126 (PL0000108817) Aktywny rynek - rynek regulowany TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2026-01-25 1,7900 (ZMIENNY) 1 000,00 1 500 1 419 1 419 2,95

OK1018 (PL0000109062) Aktywny rynek - rynek regulowany TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2018-10-25 0,0000 (ZERO) 1 000,00 6 000 5 776 5 793 12,05

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 2 770 517 0 101 0,21

Kontrakt CFD akcje JERONIMO MARTINS SGPS JERONIMO MARTINS SGPS CFD 2100.01.01 (Długa) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK N.V. LONDON BRANCH Wielka Brytania Instrument: JERONIMO MARTINS SGPS 7 960 0 0 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2016-11-04 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: EUR 1 700 000 0 65 0,14

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2016-11-04 (Długa) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: EUR 50 000 0 1 0,00

Kontrakt CFD akcje LPP S.A. LPP S.A. CFD 2020.09.18 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK N.V. LONDON BRANCH Wielka Brytania Instrument: LPP S.A. 107 0 0 0,00

Kontrakt CFD akcje EUROCASH S.A. EUROCASH S.A. CFD 2020.03.20 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK N.V. LONDON BRANCH Wielka Brytania Instrument: EUROCASH S.A. 9 750 0 0 0,00

Kontrakt CFD akcje CCC S.A. CCC S.A. CFD 2100.12.17 (Długa) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK N.V. LONDON BRANCH Wielka Brytania Instrument: CCC S.A. 2 700 0 0 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2016-11-04 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 1 000 000 0 35 0,07

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 20 000 19 673 19 715 41,01

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WZ0119 (PL0000107603) 6 519 13,56

WZ0120 (PL0000108601) 5 984 12,45

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2016-11-04 35 0,07

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2016-11-04 65 0,14

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2016-11-04 1 0,00

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FIZ-PRAFU-Nota1.pdf

3 kwartał

2016 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 3

Z tytułu odsetek 1

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 3

3 kwartał

2016 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 415

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 221

Pozostałe zobowiązania 2

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-10-27 Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu

2016-10-27 Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu

2016-10-27 Beata Sax Wiceprezes Zarządu

2016-10-27 Piotr Włudarczyk Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o S.K.A., podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych