| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2017 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-03-20 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| URSUS S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Rozliczenie terminowych transakcji walutowych typu forward z mBank S.A. i Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd URSUS S.A. informuje, że w dniu 20 marca 2017 r. dokonał rozliczenia następujących transakcji sprzedaży waluty typu forward: - w kwocie 5.000.000 USD, zawartej w dniu 21 października 2016 r. z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, o której Emitent informował w Raporcie Bieżącym nr 35/2016. Ww. transakcja została rozliczona przed terminem wykonalności, który przypadał na dzień 20 września 2017 r., po zmienionym kursie terminowym wynoszącym 3,9745 PLN, - w kwocie 5.000.000 USD, zawartej w dniu 14 listopada 2016 r. z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, o której Emitent informował w Raporcie Bieżącym nr 42/2016. Ww. transakcja została rozliczona przed terminem wykonalności, który przypadał na dzień 18 kwietnia 2017 r., po zmienionym kursie terminowym wynoszącym 4,0545 PLN, w kwocie 5.000.000 USD, zawartej w dniu 21 października 2016 r. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, o której Emitent informował w Raporcie Bieżącym nr 35/2016. Ww. transakcja została rozliczona przed terminem wykonalności, który przypadał na dzień 20 października 2017 r., po zmienionym kursie terminowym wynoszącym 3,9807 PLN. W wyniku zamknięcia powyższych transakcji na konto Spółki wpłynie równowartość różnicy pomiędzy kursem z dnia zawarcia transakcji a kursem z dnia rozliczenia, tj. kwota 288.500 PLN. Wszystkie transakcje walutowe Emitenta są realizowane w oparciu o przyjętą przez Emitenta politykę Zarządzania Ryzykiem Finansowym w ramach wdrożonego w Spółce Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem Finansowym i dotyczą ekspozycji wynikającej z kontraktów Spółki rozliczanych w walucie obcej. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| URSUS SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| URSUS S.A. | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 20-209 | Lublin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Frezerów | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (22) 2660266 | (22) 506 5535 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.ursus.com | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 7392388088 | 510481080 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-03-20 | Karol Zarajczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2017-03-20 | Monika Kośko | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2017-03-20 | Jan Wielgus | Członek Zarządu | |||
| 2017-03-20 | Abdullah Akkus | Członek Zarządu | |||
| 2017-03-20 | Marek Włodarczyk | Członek Zarządu | |||
| 2017-03-20 | Marcin Matusewicz | Prokurent | |||
| 2017-03-20 | Agnieszka Wiśniewska | Prokurent | |||
