| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2017 | roku | obejmujący okres | od | 2017-07-01 | do | 2017-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2017-11-06 | |||||||||||
| ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 61-894 | POZNAŃ | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PLAC WŁADYSŁAWA ANDERSA | 5 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-61) 855-73-22 | (0-61) 855-73-21 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 2090001087 | 300860147 | www.arka.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wprowadzenie_do_sprawozdania_finansowego.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. PLN | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 726 | 170 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 110 | 260 | ||
| Przychody z lokat netto | -384 | -90 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 6 309 | 1 476 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 026 | -240 | ||
| Wynik z operacji | 4 899 | 1 146 | ||
| Zobowiązania | 1 281 | 297 | ||
| Aktywa | 210 025 | 48 740 | ||
| Aktywa netto | 208 744 | 48 443 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,72 | 28,02 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 2,83 | 0,66 | ||
| Dane na dzień 30 września 2017 roku według średniego kursu NBP | ||||
| z dnia 29 września 2017 roku: 1 EUR = 4,3091 zł. | ||||
| Liczba Certyfikatów inwestycyjnych podana została w sztukach, | ||||
| a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik | ||||
| z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł i w euro. | ||||
| Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie euro | ||||
| według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów | ||||
| ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień | ||||
| każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4,2751 zł. |
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2016 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2017 | roku | 2017 | roku | 2016 | roku | |||||
| Aktywa | 210 025 | 210 626 | 176 176 | 170 732 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 151 | 1 532 | 1 492 | 855 | ||||||
| Należności | 2 713 | 5 527 | 167 | 1 347 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 2 605 | 9 474 | 3 996 | 13 597 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 199 347 | 194 092 | 170 521 | 154 932 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 4 322 | |||||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 208 | |||||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||
| Pozostałe aktywa | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Zobowiązania | 1 281 | 6 781 | 859 | 4 205 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 208 744 | 203 845 | 175 317 | 166 527 | ||||||
| Kapitał funduszu | 169 462 | 169 462 | 169 462 | 169 462 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 169 462 | 169 462 | 169 462 | 169 462 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | ||||||||||
| Dochody zatrzymane | 5 368 | -557 | -13 513 | -10 450 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 6 431 | 6 815 | 5 296 | 5 988 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 063 | -7 372 | -18 809 | -16 438 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 33 914 | 34 940 | 19 368 | 7 515 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 208 744 | 203 845 | 175 317 | 166 527 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,72 | 117,88 | 101,39 | 96,30 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,72 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Seria A: 1 729 202 | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Seria A: 120,72 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2017-07-01 | 3 | 2016-07-01 | 3 | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| do 2017-09-30 | 2017-01-01 | 2016-09-30 | 2016-01-01 | |||
| 2017-09-30 | 2016-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 726 | 4 674 | 560 | 4 546 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 698 | 4 620 | 522 | 4 390 | ||
| Przychody odsetkowe | 25 | 51 | 38 | 75 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 80 | |||||
| Pozostałe | 3 | 3 | 1 | |||
| Koszty funduszu | 1 110 | 3 539 | 867 | 2 827 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 053 | 2 942 | 832 | 2 450 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 14 | 44 | 16 | 60 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 1 | 4 | 1 | 5 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 15 | 293 | 3 | |||
| Pozostałe | 27 | 256 | 15 | 312 | ||
| w tym podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej | 26 | 255 | 11 | 302 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 110 | 3 539 | 867 | 2 827 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -384 | 1 135 | -307 | 1 719 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 5 283 | 32 292 | 4 803 | 4 193 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 6 309 | 17 746 | -2 489 | -7 588 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -707 | -4 937 | -733 | -2 245 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 026 | 14 546 | 7 292 | 11 781 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 1 372 | -1 267 | -4 430 | 844 | ||
| Wynik z operacji | 4 899 | 33 427 | 4 496 | 5 912 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,83 | 19,33 | 2,60 | 3,42 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,83 | 19,33 | 2,60 | 3,42 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2017-07-01 | 3 | 2016-01-01 | 4 | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| do 2017-09-30 | 2017-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | |||
| 2017-09-30 | 2016-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 203 845 | 175 317 | 160 615 | 160 615 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 4 899 | 33 427 | 14 702 | 14 702 | ||
| przychody z lokat netto | -384 | 1 135 | 1 027 | 1 027 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 6 309 | 17 746 | -9 959 | -9 959 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 026 | 14 546 | 23 634 | 23 634 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 4 899 | 33 427 | 14 702 | 14 702 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | ||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 4 899 | 33 427 | 14 702 | 14 702 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 208 744 | 208 744 | 175 317 | 175 317 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 208 739 | 196 769 | 164 694 | 164 694 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 117,88 | 101,39 | 92,88 | 92,88 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 120,72 | 120,72 | 101,39 | 101,39 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 9,56 | 25,49 | 9,16 | 9,16 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 116,85 | 100,50 | 84,90 | 84,90 | ||
| data wyceny | 2017-07-07 | 2017-01-10 | 2016-02-11 | 2016-02-11 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 123,25 | 123,25 | 101,56 | 101,56 | ||
| data wyceny | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2016-12-29 | 2016-12-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 120,72 | 120,72 | 101,39 | 101,39 | ||
| data wyceny | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2016-12-30 | 2016-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,72 | 120,72 | 101,39 | 101,39 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,11 | 2,40 | 2,25 | 2,25 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2017-07-01 | 3 | 2016-07-01 | 3 | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| do 2017-09-30 | 2017-01-01 | 2016-09-30 | 2016-01-01 | |||
| 2017-09-30 | 2016-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 625 | 1 747 | -1 045 | 707 | ||
| Wpływy | 443 466 | 994 545 | 702 816 | 1 433 029 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 184 | 4 150 | 1 220 | 3 861 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 442 206 | 990 287 | 701 595 | 1 429 149 | ||
| Pozostałe | 76 | 108 | 1 | 19 | ||
| Wydatki | 441 841 | 992 798 | 703 861 | 1 432 322 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 440 835 | 989 981 | 703 000 | 1 429 777 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 987 | 2 742 | 834 | 2 458 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 19 | 49 | 21 | 57 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 2 | 3 | 5 | |||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 0 | 24 | 3 | 25 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Wpływy | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -6 | -90 | -33 | 73 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1 619 | 1 659 | -1 078 | 782 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 532 | 1 492 | 1 933 | 73 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 3 151 | 3 151 | 855 | 855 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| ASWEZ_Informacja dodatkowa_3Q17.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2016 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2017 | roku | 2017 | roku | 2016 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 161 068 | 194 877 | 92,79 | 158 873 | 193 788 | 92,01 | 149 295 | 170 521 | 96,79 | 145 558 | 154 932 | 90,75 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | 2 261 | 2 356 | 1,12 | 279 | 304 | 0,14 | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | 1 858 | 1 858 | ||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 4 311 | 4 322 | 2,06 | |||||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 6 277 | Rzeczpospolita Polska | 1 128 | 1 214 | 0,58 | ||
| ABC DATA S.A. (PLABCDT00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 433 123 | Rzeczpospolita Polska | 916 | 797 | 0,38 | ||
| AILLERON S.A. (PLWNDMB00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 56 672 | Rzeczpospolita Polska | 502 | 992 | 0,47 | ||
| AKBANK T.A.S. (TRAAKBNK91N6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 602 674 | Turcja | 5 385 | 5 817 | 2,77 | ||
| AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S. (TRAAKSAW91E1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 60 077 | Turcja | 674 | 734 | 0,35 | ||
| ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 36 169 | Rzeczpospolita Polska | 2 210 | 2 477 | 1,18 | ||
| ALKIM ALKALI KIMYA A.S. (TRAALKIM91E0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 109 948 | Turcja | 2 938 | 2 572 | 1,22 | ||
| ANDRITZ AG (AT0000730007) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 16 105 | Austria | 3 145 | 3 394 | 1,62 | ||
| ARCELIK A.S. (TRAARCLK91H5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 114 404 | Turcja | 2 848 | 2 669 | 1,27 | ||
| ATAL S.A. (PLATAL000046) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 25 516 | Rzeczpospolita Polska | 561 | 1 107 | 0,53 | ||
| AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 331 976 | Rzeczpospolita Polska | 1 660 | 1 819 | 0,87 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 49 209 | Rzeczpospolita Polska | 6 021 | 6 299 | 3,00 | ||
| BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 1 163 | Rzeczpospolita Polska | 466 | 1 084 | 0,52 | ||
| BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 3 830 | Rzeczpospolita Polska | 257 | 839 | 0,40 | ||
| BYTOM S.A. (PLBYTOM00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 275 458 | Rzeczpospolita Polska | 876 | 771 | 0,37 | ||
| CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 26 272 | Rzeczpospolita Polska | 1 055 | 3 054 | 1,45 | ||
| ČEZ A.S. (CZ0005112300) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Prague Stock Exchange | 46 394 | Czechy | 3 147 | 3 388 | 1,61 | ||
| CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. (TRACIMSA91F9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 70 428 | Turcja | 1 187 | 1 026 | 0,49 | ||
| DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 56 472 | Rzeczpospolita Polska | 1 948 | 3 747 | 1,78 | ||
| ELEMENTAL HOLDING S.A. (PLELMTL00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 554 311 | Rzeczpospolita Polska | 2 027 | 1 358 | 0,65 | ||
| EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TREEGYO00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 1 047 785 | Turcja | 3 271 | 2 884 | 1,37 | ||
| ERSTE GROUP BANK AG (AT0000652011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 101 794 | Austria | 8 794 | 16 030 | 7,63 | ||
| EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 32 506 | Rzeczpospolita Polska | 1 207 | 1 255 | 0,60 | ||
| FAMUR S.A. (PLFAMUR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 282 759 | Rzeczpospolita Polska | 1 557 | 1 719 | 0,82 | ||
| GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 28 123 | Rzeczpospolita Polska | 1 498 | 1 680 | 0,80 | ||
| HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 251 226 | Turcja | 2 733 | 2 585 | 1,23 | ||
| HOLLYWOOD S.A. (PLHOLWD00017) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 255 142 | Rzeczpospolita Polska | 767 | 408 | 0,19 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 10 517 | Rzeczpospolita Polska | 1 990 | 2 151 | 1,02 | ||
| IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRAISGYO91Q3) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 732 641 | Turcja | 1 176 | 1 031 | 0,49 | ||
| JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 6 912 | Rzeczpospolita Polska | 463 | 667 | 0,32 | ||
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 40 708 | Rzeczpospolita Polska | 3 302 | 4 779 | 2,28 | ||
| KOC HOLDING A.S. (TRAKCHOL91Q8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 220 536 | Turcja | 3 366 | 3 703 | 1,76 | ||
| KORDSA TEKNIK TEKSTIL A.S. (TRAKORDS91B2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 210 821 | Turcja | 1 691 | 1 541 | 0,73 | ||
| KRUK S.A. (PLKRK0000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 3 999 | Rzeczpospolita Polska | 1 289 | 1 173 | 0,56 | ||
| LENTEX S.A. (PLLENTX00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 93 140 | Rzeczpospolita Polska | 854 | 764 | 0,36 | ||
| MAISONS DU MONDE SA (FR0013153541) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Euronext Paris | 10 086 | Francja | 1 409 | 1 617 | 0,77 | ||
| MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. (TREMAVI00037) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 11 982 | Turcja | 546 | 640 | 0,30 | ||
| MCI CAPITAL S.A. (PLMCIMG00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 144 843 | Rzeczpospolita Polska | 1 360 | 1 233 | 0,59 | ||
| MFO S.A. (PLMFO0000013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 12 867 | Rzeczpospolita Polska | 567 | 495 | 0,24 | ||
| MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT. (HU0000153937) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Budapest Stock Exchange | 224 500 | Węgry | 7 421 | 9 325 | 4,44 | ||
| MONETA MONEY BANK A.S. (CZ0008040318) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Prague Stock Exchange | 133 414 | Czechy | 1 721 | 1 709 | 0,81 | ||
| NATIONAL BANK OF GREECE S.A. (GRS003003027) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. | 5 496 482 | Grecja | 6 490 | 6 798 | 3,24 | ||
| NIKE, INC. (US6541061031) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 3 078 | Stany Zjednoczone | 626 | 583 | 0,28 | ||
| OMV AG (AT0000743059) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 10 532 | Austria | 2 205 | 2 237 | 1,06 | ||
| OPAP S.A. (GRS419003009) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. | 54 083 | Grecja | 2 014 | 2 086 | 0,99 | ||
| ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT A.S. (TREORGE00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 93 888 | Turcja | 943 | 866 | 0,41 | ||
| OTP BANK NYRT. (HU0000061726) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Budapest Stock Exchange | 69 989 | Węgry | 3 756 | 9 589 | 4,57 | ||
| POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 180 740 | Rzeczpospolita Polska | 907 | 1 227 | 0,58 | ||
| PORR AG (AT0000609607) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 21 262 | Austria | 2 615 | 2 449 | 1,17 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 56 703 | Rzeczpospolita Polska | 1 405 | 2 003 | 0,95 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 115 086 | Rzeczpospolita Polska | 3 172 | 5 294 | 2,52 | ||
| PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. (PLPREQM00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 17 926 | Rzeczpospolita Polska | 2 035 | 851 | 0,41 | ||
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE (DE000PSM7770) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Exchange Xetra | 8 912 | Niemcy | 1 325 | 1 107 | 0,53 | ||
| RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 34 563 | Rzeczpospolita Polska | 735 | 1 357 | 0,65 | ||
| ROBYG S.A. (PLROBYG00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 1 093 290 | Rzeczpospolita Polska | 3 277 | 3 652 | 1,74 | ||
| SELVITA S.A. (PLSELVT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 18 593 | Rzeczpospolita Polska | 468 | 1 020 | 0,49 | ||
| SODA SANAYII A.S. (TRASODAS91E5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 170 585 | Turcja | 468 | 892 | 0,42 | ||
| STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 986 | Rzeczpospolita Polska | 301 | 456 | 0,22 | ||
| STRABAG SE (AT000000STR1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 8 160 | Austria | 1 281 | 1 294 | 0,62 | ||
| SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 255 474 | Rzeczpospolita Polska | 1 180 | 1 313 | 0,63 | ||
| TITAN CEMENT COMPANY S.A. (GRS074083007) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. | 12 018 | Grecja | 1 070 | 1 109 | 0,53 | ||
| TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. (TRATOASO91H3) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 47 344 | Turcja | 1 193 | 1 501 | 0,71 | ||
| TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRETRGY00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 467 037 | Turcja | 2 274 | 3 161 | 1,50 | ||
| TRAKCJA PRKII S.A. (PLTRKPL00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 65 337 | Rzeczpospolita Polska | 1 057 | 768 | 0,37 | ||
| TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. (TRATUPRS91E8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 40 280 | Turcja | 3 237 | 5 030 | 2,39 | ||
| TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. (TRATCELL91M1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 337 309 | Turcja | 4 499 | 4 396 | 2,09 | ||
| TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. (TRAGARAN91N1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 629 699 | Turcja | 5 572 | 6 259 | 2,98 | ||
| TURKIYE IS BANKASI A.S. - C (TRAISCTR91N2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 355 068 | Turcja | 2 167 | 2 472 | 1,18 | ||
| TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. (TRATSKBW91N0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 816 397 | Turcja | 968 | 1 165 | 0,55 | ||
| TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. (TRASISEW91Q3) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 480 030 | Turcja | 1 826 | 2 021 | 0,96 | ||
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (TREVKFB00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 516 044 | Turcja | 3 552 | 3 323 | 1,58 | ||
| UNIFIED FACTORY S.A. (PLDTBRK00037) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 68 158 | Rzeczpospolita Polska | 341 | 794 | 0,38 | ||
| VIGO SYSTEM S.A. (PLVIGOS00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 2 951 | Rzeczpospolita Polska | 996 | 938 | 0,45 | ||
| VOESTALPINE AG (AT0000937503) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 30 418 | Austria | 5 604 | 5 655 | 2,69 | ||
| WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 41 785 | Rzeczpospolita Polska | 1 683 | 1 880 | 0,90 | ||
| YAPI VE KREDI BANKASI A.S. (TRAYKBNK91N6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 323 883 | Turcja | 1 560 | 1 437 | 0,68 | ||
| YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S. (TRAYATAS91B4) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 207 281 | Turcja | 1 519 | 4 255 | 2,03 | ||
| ZALANDO SE (DE000ZAL1111) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Exchange Xetra | 5 976 | Niemcy | 814 | 1 092 | 0,52 | ||
| Rzeczywista liczba akcji ogółem 18 890 126,233 | |||||||||
| w tym liczba akcji: | |||||||||
| HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) | 251 226,495 | ||||||||
| IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRAISGYO91Q3) | 732 641,262 | ||||||||
| SODA SANAYII A.S. (TRASODAS91E5) | 170 584,51 | ||||||||
| TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRETRGY00018) | 467 036,918 | ||||||||
| TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. (TRATSKBW91N0) | 816 396,977 | ||||||||
| TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. (TRASISEW91Q3) | 480 030,071 | ||||||||
| Ułamkowe części akcji emitentów | |||||||||
| zostały zapisane na rachunku | |||||||||
| papierów wartościowych funduszu | |||||||||
| po wypłacie dywidendy w postaci | |||||||||
| akcji bonusowych. |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| CCC S.A. PDA (PLCCC0000073) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 8 000 | Rzeczpospolita Polska | 2 120 | 2 208 | 1,05 | ||
| MFO S.A. PDA (PLMFO0000047) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 4 017 | Rzeczpospolita Polska | 141 | 148 | 0,07 | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 4 500 | 4 311 | 4 322 | 2,06 | |||||||||
| Obligacje | 4 500 | 4 311 | 4 322 | 2,06 | |||||||||
| WZ0126 (PL0000108817) | Inny aktywny rynek | Treasury BondSpot Poland | SKARB PAŃSTWA | Rzeczpospolita Polska | 2026-01-25 | Zmienny kupon (1,81%) | 1 000,00 | 4 500 | 4 311 | 4 322 | 2,06 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa kapitałowa HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.: | 10 969 | 5,22 | ||
| akcje AKBANK T.A.S. (TRAAKBNK91N6) | 5 817 | 2,77 | ||
| akcje CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. (TRACIMSA91F9) | 1 026 | 0,49 | ||
| akcje HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) | 2 585 | 1,23 | ||
| akcje KORDSA TEKNIK TEKSTIL A.S. (TRAKORDS91B2) | 1 541 | 0,73 | ||
| Grupa kapitałowa KOC HOLDING A.S.: | 11 402 | 5,42 | ||
| akcje ARCELIK A.S. (TRAARCLK91H5) | 2 669 | 1,27 | ||
| akcje KOC HOLDING A.S. (TRAKCHOL91Q8) | 3 703 | 1,76 | ||
| akcje TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. (TRATUPRS91E8) | 5 030 | 2,39 | ||
| Grupa kapitałowa POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.: | 14 070 | 6,70 | ||
| akcje ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) | 2 477 | 1,18 | ||
| akcje BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | 6 299 | 3,00 | ||
| akcje POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) | 5 294 | 2,52 | ||
| Grupa kapitałowa TURKIYE IS BANKASI A.S.: | 7 581 | 3,60 | ||
| akcje IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRAISGYO91Q3) | 1 031 | 0,49 | ||
| akcje SODA SANAYII A.S. (TRASODAS91E5) | 892 | 0,42 | ||
| akcje TURKIYE IS BANKASI A.S. - C (TRAISCTR91N2) | 2 472 | 1,18 | ||
| akcje TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. (TRATSKBW91N0) | 1 165 | 0,55 | ||
| akcje TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. (TRASISEW91Q3) | 2 021 | 0,96 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1_Polityka rachunkowości.pdf | Nota 1. Polityka rachunkowości - w załączeniu. | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2017 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 2 377 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | ||||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu dywidendy | 335 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Pozostałe | 1 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2017 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 226 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | ||||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | ||||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | ||||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | ||||
| Z tytułu rezerw | ||||
| Pozostałe zobowiązania | 1 055 | |||
| w tym zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie | 1 052 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-11-06 | Jacek Marcinowski | Prezes Zarządu |
Wprowadzenie_do_sprawozdania_finansowego.pdf
ASWEZ_Informacja dodatkowa_3Q17.pdf
Nota 1_Polityka rachunkowości.pdf
