| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2014 | roku | obejmujący okres | od | 2014-10-28 | do | 2014-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2015-02-04 | |||||||||||
| KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-805 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHMIELNA | 85/87 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 581-23-32 | (22) 581-23-33 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080018421 | 360072207 | www.kbctfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | EUR | ||
| Przychody z lokat | 135 | 32 | ||
| Koszty funduszu netto | 385 | 91 | ||
| Przychody z lokat netto | - 250 | -59 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 | 0 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 232 | 55 | ||
| Wynik z operacji | -17 | -4 | ||
| Zobowiązania | 90 | 21 | ||
| Aktywa | 25 151 | 5 901 | ||
| Aktywa netto | 25 061 | 5 880 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 250 267 | 250 267 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100.14 | 23.49 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0.07 | -0.02 | ||
| BILANS | 4 | kwartał | kwartał | rok | kwartał | |||||
| 2014 | roku | roku | roku | |||||||
| Aktywa | 25 151 | |||||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 36 | |||||||||
| Należności | 8 | |||||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | |||||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 24 838 | |||||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | |||||||||
| udziałowe papiery wartościowe | 24 838 | |||||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 269 | |||||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | |||||||||
| depozyty | 269 | |||||||||
| Nieruchomości | 0 | |||||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | |||||||||
| Zobowiązania | 90 | |||||||||
| Aktywa netto (I-II) | 25 061 | |||||||||
| Kapitał funduszu | 25 078 | |||||||||
| Kapitał wpłacony | 25 078 | |||||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | |||||||||
| Dochody zatrzymane | - 249 | |||||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | - 250 | |||||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 | |||||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 232 | |||||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 25 061 | |||||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 250 267 | |||||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100.14 | |||||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2014-10-28 | 4 | ||||
| 2014 | ||||||
| do 2014-12-31 | 2014-10-28 | |||||
| 2014-12-31 | ||||||
| Przychody z lokat | 135 | 135 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 12 | 12 | ||||
| Przychody odsetkowe | 43 | 43 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 80 | 80 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu | 385 | 385 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 154 | 154 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | 5 | 5 | ||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 1 | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 21 | 21 | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 16 | 16 | ||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Usługi prawne | 0 | 0 | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 185 | 185 | ||||
| Pozostałe | 3 | 3 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 385 | 385 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | - 250 | -250 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 233 | 233 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 1 | 1 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 1 | 1 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 232 | 232 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 864 | 864 | ||||
| Wynik z operacji | -17 | -17 | ||||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0.07 | -0,07 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0.07 | -0,07 | ||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2014-10-28 | 4 | ||||
| 2014 | ||||||
| do 2014-12-31 | 2014-10-28 | |||||
| 2014-12-31 | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | ||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -17 | -17 | ||||
| przychody z lokat netto | - 250 | - 250 | ||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 | 1 | ||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 232 | 232 | ||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -17 | -17 | ||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 25 078 | 25 078 | ||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 25 078 | 25 078 | ||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 25 061 | 25 061 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 25 061 | 25 061 | ||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 25 082 | 25 082 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 250 267 | 250 267 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
| saldo zmian | 250 267 | 250 267 | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 250 267 | 250 267 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
| saldo zmian | 250 267 | 250 267 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 100.14 | 100.14 | ||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0.14 | 0.14 | ||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100.14 | 100.14 | ||||
| data wyceny | 2014-12-31 | 2014-12-31 | ||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100.25 | 100.25 | ||||
| data wyceny | 2014-11-28 | 2014-11-28 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 100.14 | 100.14 | ||||
| data wyceny | 2014-12-31 | 2014-12-31 | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0.61 | 0.61 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0.00 | 0.00 | ||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0.02 | 0.02 | ||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0.00 | 0.00 | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0.06 | 0.06 | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0.00 | 0.00 | ||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2014-10-28 | 4 | ||||
| 2014 | ||||||
| do 2014-12-31 | 2014-10-28 | |||||
| 2014-12-31 | ||||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -25 258 | -25 258 | ||||
| Wpływy | 317 662 | 317 662 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 98 | 98 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 317 564 | 317 564 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 342 920 | 342 920 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 342 513 | 342 513 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 79 | 79 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 297 | 297 | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 22 | 22 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 8 | 8 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 1 | 1 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 25 324 | 25 324 | ||||
| Wpływy | 25 324 | 25 324 | ||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 25 324 | 25 324 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -30 | -30 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 66 | 66 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 36 | 36 | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa | |||
| 4 | kwartał | kwartał | kwartał | kwartał | ||||||||||
| 2014 | roku | roku | roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 24 606 | 24 838 | 98.76 | |||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||
| Weksle | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||
| Depozyty | 269 | 269 | 1.07 | |||||||||||
| Waluty | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Credit Suisse Group Agreg (CH0012138530) | Aktywny rynek - rynek regulowany | SIX Swiss Exchange | 4 510 | Szwajcaria | 409 | 401 | 1.60 | ||
| ALLIANZ AG (DE0008404005) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Deutsche Borse | 840 | Niemcy | 483 | 491 | 1.95 | ||
| ASML Holding NV (NL0010273215) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Euronext Amsterdam | 1 230 | Holandia | 431 | 469 | 1.86 | ||
| Banco Santander SA (ES0113900J37) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Bolsa De Madrid | 46 600 | Hiszpania | 1 406 | 1 389 | 5.52 | ||
| BNP Paribas SA (FR0000131104) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Euronext Paris | 4 000 | Francja | 863 | 840 | 3.34 | ||
| Davide Camparimilano Spa (IT0003849244) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | 20 100 | Włochy | 471 | 442 | 1.76 | ||
| Deutsche Bank AG (DE0005140008) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Deutsche Borse | 4 050 | Niemcy | 445 | 431 | 1.72 | ||
| ING GROEP N.V. (NL0000303600) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Euronext Amsterdam | 24 800 | Holandia | 1 183 | 1 145 | 4.56 | ||
| Deutsche Lufthansa AG (DE0008232125) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Deutsche Borse | 16 330 | Niemcy | 1 000 | 963 | 3.83 | ||
| Pernod Ricard SA (FR0000120693) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Euronext Paris | 1 100 | Francja | 432 | 433 | 1.72 | ||
| SOCIETE GENERALE SA (FR0000130809) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Euronext Paris | 6 050 | Francja | 1 009 | 902 | 3.59 | ||
| Volkswagen AG (DE0007664039) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Deutsche Borse | 1 100 | Niemcy | 848 | 866 | 3.44 | ||
| Diageo PLC (GB0002374006) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | 7 020 | Wielka Brytania | 724 | 709 | 2.82 | ||
| HSBC Holdings PLC (GB0005405286) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | 21 230 | Wielka Brytania | 712 | 706 | 2.81 | ||
| Lloyds Banking Group PLC (GB0008706128) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | 155 350 | Wielka Brytania | 658 | 644 | 2.56 | ||
| Accordia Golf Co Ltd. (JP3108450002) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Tokyo Stock Exchange | 12 450 | Japonia | 368 | 397 | 1.58 | ||
| Honda Motor Co Ltd. (JP3854600008) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Tokyo Stock Exchange | 6 840 | Japonia | 715 | 708 | 2.81 | ||
| Toyota Motor Corp. (JP3633400001) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Tokyo Stock Exchange | 6 450 | Japonia | 1 398 | 1 431 | 5.69 | ||
| Apple Computer Inc. (US0378331005) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 3 400 | Stany Zjednoczone Ameryki | 1 360 | 1 316 | 5.23 | ||
| Cisco Systems Inc. (US17275R1023) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 8 900 | Stany Zjednoczone Ameryki | 819 | 868 | 3.45 | ||
| Citigroup Inc. (US1729674242) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 2 400 | Stany Zjednoczone Ameryki | 433 | 455 | 1.81 | ||
| General Motors Corp. (US37045V1008) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 3 900 | Stany Zjednoczone Ameryki | 434 | 478 | 1.90 | ||
| Google Inc. (US38259P5089) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 540 | Stany Zjednoczone Ameryki | 976 | 1 005 | 4.00 | ||
| International Business Machines Corp. (US4592001014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 1 500 | Stany Zjednoczone Ameryki | 818 | 844 | 3.36 | ||
| Intel Corp. (US4581401001) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 2 600 | Stany Zjednoczone Ameryki | 325 | 331 | 1.32 | ||
| Macys Inc (US55616P1049) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 3 554 | Stany Zjednoczone Ameryki | 759 | 820 | 3.26 | ||
| Microsoft Corp. (US5949181045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 5 100 | Stany Zjednoczone Ameryki | 828 | 831 | 3.30 | ||
| nVIDIA INC. (US67066G1040) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 6 200 | Stany Zjednoczone Ameryki | 438 | 436 | 1.73 | ||
| Oracle Corp. (US68389X1054) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 1 950 | Stany Zjednoczone Ameryki | 277 | 308 | 1.22 | ||
| Priceline.Com.Inc. (US7415034039) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 290 | Stany Zjednoczone Ameryki | 1 114 | 1 160 | 4.61 | ||
| Qualcomm INC. (US7475251036) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 4 100 | Stany Zjednoczone Ameryki | 1 004 | 1 069 | 4.25 | ||
| US BANCORP (US9029733048) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 2 700 | Stany Zjednoczone Ameryki | 404 | 426 | 1.69 | ||
| Visa Inc (US92826C8394) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 470 | Stany Zjednoczone Ameryki | 408 | 432 | 1.72 | ||
| Wells Fargo and Company (US9497461015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 3 600 | Stany Zjednoczone Ameryki | 654 | 692 | 2.75 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 269 | 269 | 1.07 | ||||||||
| Depozyt, 2 dni, 2015-01-02 | mBank S.A. | Rzeczpospolita Polska | PLN | stałe 1,50 % | 269 079.93 | 269 | 269 090.99 | 269 | 1.07 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości KBC Alokacji Sektorowych FIZ.pdf | Polityka rachunkowości | |||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2014 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 8 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 0 | ||||
| 4 | kwartał | |||
| 2014 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 88 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 2 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-02-04 | Katarzyna Szczepkowska | Prezes Zarządu | |||
| 2015-02-04 | Jarosław Antonik | Członek Zarządu | |||
