BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-10-01 do 2014-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2015-02-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY DOCHODOWYCH SUROWCÓW

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-05-049 140652375 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. ZŁ. W TYS EUR

Przychody z lokat 130 31

Koszty funduszu netto 69 16

Przychody z lokat netto 61 14

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 5 1

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -190 -45

Wynik z operacji -124 -29

Zobowiązania 24 6

Aktywa 11 875 2 786

Aktywa netto 11 851 2 780

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 103 321 103 321

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 114,70 26,91

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -1,20 -0,29

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2014 r.

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 grudnia, 28 listopada i 31 pa¼dziernika 2014 r.

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2013 rok 4 kwartał

2014 roku 2014 roku 2013 roku

Aktywa 11 875 12 343 13 235 13 235

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 2 1 1

Należności 352 231 402 402

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 11 288 11 994 12 832 12 832

dłużne papiery wartościowe 10 298 10 870 11 876 11 876

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 234 107 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 9 0 0

Zobowiązania 24 22 24 24

Aktywa netto (I-II) 11 851 12 321 13 211 13 211

Kapitał funduszu 9 667 10 013 11 207 11 207

Kapitał wpłacony 115 645 115 645 115 645 115 645

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -105 978 -105 632 -104 438 -104 438

Dochody zatrzymane 2 004 1 938 1 742 1 742

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 5 486 5 426 5 237 5 237

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -3 483 -3 487 -3 496 -3 496

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 180 370 262 262

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 11 851 12 321 13 211 13 211

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 103 321 106 316 116 735 116 735

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 114,70 115,89 113,17 113,17

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 103 321

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 114,70

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2014-10-01 4 2013-10-01 4

2014 2013

do 2014-12-31 2014-01-01 2013-12-31 2013-01-01

2014-12-31 2013-12-31

Przychody z lokat 130 539 146 588

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 130 539 146 588

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 0 3 2 7

Odsetki od papierów wartościowych 129 536 145 581

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 76 302 82 337

Wynagrodzenie dla towarzystwa 62 255 70 291

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 4 7 1 4

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 6 26 7 27

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 4 14 4 15

Koszty pokrywane przez towarzystwo 7 13 7 12

Koszty funduszu netto (II-III) 69 290 75 325

Przychody z lokat netto (I-IV) 61 249 72 263

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -185 -69 -31 -291

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 5 13 -25 -147

z tytułu różnic kursowych 0 0 -13 -7

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -190 -82 -6 -144

z tytułu różnic kursowych 20 25 -16 43

Wynik z operacji -124 180 40 -29

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,20 1,75 0,35 -0,25

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,20 1,75 0,35 -0,25

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2014-10-01 4 2013-01-01 4

2014 2013

do 2014-12-31 2014-01-01 2013-12-31 2013-01-01

2014-12-31 2013-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -470 -1 360 -2 139 -2 139

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 12 321 13 211 15 350 15 350

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -124 180 -29 -29

przychody z lokat netto 61 249 263 263

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 5 13 -147 -147

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -190 -82 -144 -144

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -124 180 -29 -29

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -346 -1 540 -2 110 -2 110

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -346 -1 540 -2 110 -2 110

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -470 -1 360 -2 139 -2 139

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 11 851 11 851 13 211 13 211

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 12 299 12 768 14 555 14 555

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 2 995 13 414 18 570 18 570

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 2 995 13 414 18 570 18 570

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 995 13 414 18 570 18 570

saldo zmian -2 995 -13 414 -18 570 -18 570

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 103 321 103 321 116 735 116 735

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 156 452 1 156 452 1 156 452 1 156 452

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 053 131 1 053 131 1 039 717 1 039 717

saldo zmian 103 321 103 321 116 735 116 735

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 103 321 103 321 116 735 116 735

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -1,19 1,53 -0,28 -0,28

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 115,89 113,17 113,45 113,45

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 114,70 114,70 113,17 113,17

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -1,03 1,35 -0,25 -0,25

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 114,70 113,08 112,74 112,74

data wyceny 2014-12-31 2014-01-31 2013-02-28 2013-02-28

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 116,04 116,04 114,69 114,69

data wyceny 2014-10-31 2014-10-31 2013-05-31 2013-05-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 114,82 114,82 113,16 113,16

data wyceny 2014-12-30 2014-12-30 2013-12-30 2013-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 114,70 114,70 113,17 113,17

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,56 2,27 2,24 2,24

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,50 2,00 2,00 2,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,03 0,05 0,03 0,03

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,10 0,10 0,10

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2014-10-01 4 2013-10-01 4

2014 2013

do 2014-12-31 2014-01-01 2013-12-31 2013-01-01

2014-12-31 2013-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 346 1 541 663 2 109

Wpływy 8 361 40 521 23 908 82 263

Z tytułu posiadanych lokat 0 540 0 580

Odsetki od obligacji 0 540 0 580

Z tytułu zbycia składników lokat 8 360 39 966 23 906 81 664

Obligacje 536 1 610 107 812

Depozyty 7 824 38 356 23 558 79 813

Tytuły uczestnictwa 0 0 241 1 039

Pozostałe 1 15 2 19

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 0 3 2 7

Wydatki 8 015 38 979 23 245 80 154

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 7 951 38 677 23 173 79 812

Depozyty 7 951 38 590 23 173 79 812

Tytuły uczestnictwa 0 87 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 62 258 70 295

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 4 1 4

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 26 0 27

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 1

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 14 1 15

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -346 -1 540 -666 -2 110

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 346 1 540 666 2 110

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 346 1 540 666 2 110

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 0 1 -3 -1

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 2 1 4 2

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 2 2 1 1

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FDS_raport_IV_kwartal_2014_dodatkowa.rtf

4 kwartał 3 kwartał 2013 rok 4 kwartał

2014 roku 2014 roku 2013 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 10 165 10 298 86,72 10 681 10 870 91,53 11 714 11 876 89,73 11 714 11 876 89,73

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 942 990 8,34 942 1 124 9,46 856 956 7,23 856 956 7,23

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 234 234 1,97 107 107 0,90 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 9 890 10 165 10 298 86,72

Obligacje 9 890 10 165 10 298 86,72

PS0416 (PL0000106340) Aktywny rynek - Rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland Skarb Państwa Polski Rzeczpospolita Polska 2016-04-25 stałe 5,00 1 000,00 9 890 10 165 10 298 86,72

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Lyxor ETF COMMODITIES THOMPSON REUTERS/JEFFERIES CRB TR; FR - FCP (FR0010270033) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Euronext Paris Lyxor ETF COMMODITIES THOMPSON REUTERS/JEFFERIES CRB TR Republika Francuska 13 000 942 990 8,34

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 234 234 1,97

O/N 2D 2015-01-02 Bank BPH S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA PLN stałe 1,5 234 000,00 234 234 000,00 234 1,97

W walutach państw nienależących do OECD

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

DS_nota_1_Polityka_rachunkowości.pdf

4 kwartał

2014 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 339

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 13

4 kwartał

2014 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 24

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-02-04 PIOTR KARNKOWSKI PREZES ZARZĄDU .

2015-02-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2015-02-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .