BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-10-01 do 2014-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2015-02-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

141527117 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. ZŁ. W TYS EUR

Przychody z lokat 521 124

Koszty funduszu netto 694 165

Przychody z lokat netto -173 -41

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -418 -99

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 4 713 1 118

Wynik z operacji 4 123 978

Zobowiązania 671 157

Aktywa 98 187 23 036

Aktywa netto 97 516 22 879

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 747 664 747 664

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 130,43 30,60

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 5,51 1,31

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2014 r.

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 grudnia, 28 listopada i 31 pa¼dziernika 2014 r.

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2013 rok 4 kwartał

2014 roku 2014 roku 2013 roku

Aktywa 98 187 99 060 104 072 104 072

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 1 1 1

Należności 6 577 8 332 8 042 8 042

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 34 303 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 57 307 90 712 96 029 96 029

dłużne papiery wartościowe 15 777 53 634 52 877 52 877

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 15 0 0

Zobowiązania 671 5 666 3 811 3 811

Aktywa netto (I-II) 97 516 93 394 100 261 100 261

Kapitał funduszu 73 271 73 271 73 271 73 271

Kapitał wpłacony 73 271 73 271 73 271 73 271

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Dochody zatrzymane 14 963 15 554 15 000 15 001

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 12 110 12 283 13 117 13 118

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 853 3 271 1 883 1 883

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 9 283 4 569 11 989 11 989

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 97 516 93 394 100 261 100 261

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 747 664 747 664 747 664 747 664

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 130,43 124,91 134,10 134,10

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 515 664

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 130,43

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2014-10-01 4 2013-10-01 4

2014 2013

do 2014-12-31 2014-01-01 2013-12-31 2013-01-01

2014-12-31 2013-12-31

Przychody z lokat 521 2 074 2 222 10 683

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 1 747 8 449

Przychody odsetkowe 473 1 976 475 1 997

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 10 13 1 27

Odsetki - pożyczki 0 13 12 201

Odpis dyskonta, odsetki od obligacji 463 1 950 462 1 769

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 49 98 0 237

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 694 3 081 867 3 273

Wynagrodzenie dla towarzystwa 552 2 587 702 2 818

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 15 57 13 50

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 13 50 13 50

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 1 3 8

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 18 0

Pozostałe 114 385 117 347

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 694 3 081 867 3 273

Przychody z lokat netto (I-IV) -173 -1 007 1 356 7 410

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 4 295 -1 737 -3 954 -12 262

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -418 969 -217 -63

z tytułu różnic kursowych -371 -267 -90 63

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 4 713 -2 706 -3 737 -12 199

z tytułu różnic kursowych 531 714 -615 706

Wynik z operacji 4 123 -2 744 -2 598 -4 853

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 5,51 -3,67 -3,47 -6,49

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 5,51 -3,67 -3,47 -6,49

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2014-10-01 4 2013-01-01 4

2014 2013

do 2014-12-31 2014-01-01 2013-12-31 2013-01-01

2014-12-31 2013-12-31

Zmiana wartości aktywów netto 4 123 -2 744 -4 853 -4 853

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 93 394 100 261 105 114 105 114

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 4 123 -2 744 -4 853 -4 853

przychody z lokat netto -173 -1 007 7 409 7 410

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -418 969 -63 -63

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 4 713 -2 706 -12 199 -12 199

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 4 123 -2 744 -4 853 -4 853

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 4 123 -2 744 -4 853 -4 853

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 97 516 97 516 100 261 100 261

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 93 490 99 088 104 627 104 627

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0 0 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 0 0 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 747 664 747 664 747 664 747 664

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 747 664 747 664 747 664 747 664

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 747 664 747 664 747 664 747 664

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 515 664 515 664 747 664 747 664

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 5,52 -3,67 -6,49 -6,49

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 124,91 134,10 140,59 140,59

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 130,43 130,43 134,10 134,10

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 4,42 -2,74 -4,62 -4,62

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 130,43 124,91 134,10 134,10

data wyceny 2014-12-31 2014-09-30 2013-12-31 2013-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 131,18 135,63 141,69 141,69

data wyceny 2014-12-30 2014-03-31 2013-03-28 2013-03-28

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 131,18 131,18 134,65 134,65

data wyceny 2014-12-30 2014-12-30 2013-12-30 2013-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 130,43 130,43 134,10 134,10

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,74 3,11 3,13 3,13

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,59 2,61 2,69 2,69

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,02 0,06 0,05 0,05

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,05 0,05 0,05

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2014-10-01 4 2013-10-01 4

2014 2013

do 2014-12-31 2014-01-01 2013-12-31 2013-01-01

2014-12-31 2013-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 0 -1 025 -508 -6 338

Wpływy 371 567 413 199 57 446 316 981

Z tytułu posiadanych lokat 2 201 2 435 4 645 5 439

Dywidendy 0 100 3 951 3 951

Odsetki od obligacji 2 201 2 335 693 1 488

Z tytułu zbycia składników lokat 369 336 410 731 52 783 311 498

Obligacje 237 083 240 598 34 488 61 837

Depozyty 132 253 170 133 18 295 249 661

Pozostałe 30 33 18 44

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 10 13 1 27

Wydatki 371 566 414 224 57 953 323 319

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 365 892 408 152 57 861 321 445

Akcje i prawa z nimi związane 50 205 0 6 658

Obligacje 233 341 237 279 40 156 65 203

Depozyty 132 501 170 668 17 705 249 584

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 5 567 5 572 2 1 430

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 17 59 13 49

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 50 0 50

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 1 3 8

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 90 390 75 338

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 1 025 508 6 230

Wpływy 0 1 025 508 6 230

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 1 002 503 6 010

Odsetki 0 23 5 221

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 0 0 1 -108

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 1 0 109

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 1 1 1

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FSN2_raport_IV_kwartal_2014_dodatkowa.rtf

4 kwartał 3 kwartał 2013 rok 4 kwartał

2014 roku 2014 roku 2013 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 31 939 40 780 41,53 31 939 36 623 36,97 29 552 41 957 40,32 29 552 41 890 40,25

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 15 319 15 777 16,07 53 736 53 634 54,14 53 162 52 877 50,81 53 162 52 877 50,81

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 155 139 0,14 150 137 0,14 150 87 0,08 150 87 0,08

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 561 561 0,57 313 313 0,32 26 26 0,02 26 26 0,02

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 50 50 0,05 5 5 0,01 1 082 1 082 1,04 1 150 1 150 1,11

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 130 500 RZECZPOSPOLITA POLSKA 12 927 9 291 9,46

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 11 500 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 150 4 533 4,62

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 11 500 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 150 4 543 4,63

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 1 000 RZECZPOSPOLITA POLSKA 100 5 0,00

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 7 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 1 000 RZECZPOSPOLITA POLSKA 100 0,00

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 11 000 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 100 1 072 1,09

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 10 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 1 000 RZECZPOSPOLITA POLSKA 100 12 0,01

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 11 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 1 000 RZECZPOSPOLITA POLSKA 100 12 0,01

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 1 000 RZECZPOSPOLITA POLSKA 100 12 0,01

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 14 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 149 100 RZECZPOSPOLITA POLSKA 14 911 21 196 21,59

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 15 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 500 RZECZPOSPOLITA POLSKA 50 29 0,03

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 16 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 500 RZECZPOSPOLITA POLSKA 50 29 0,03

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 17 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 500 RZECZPOSPOLITA POLSKA 50 29 0,03

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 18 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 500 RZECZPOSPOLITA POLSKA 50 17 0,02

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 92 6 540 6 613 6,74

Obligacje 92 6 540 6 613 6,74

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria D Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2015-01-31 stałe 4,00 213 115,00 10 2 108 2 131 2,17

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria D Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2015-12-15 stałe 4,00 213 115,00 4 833 852 0,87

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria F Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2015-12-15 stałe 6,00 100 000,00 25 2 500 2 500 2,55

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria A Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2015-12-15 stałe 4,00 21 311,50 5 106 107 0,11

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria M Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2015-12-28 stałe 4,00 21 311,50 48 993 1 023 1,04

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 31 8 780 9 164 9,33

Obligacje 31 8 780 9 164 9,33

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 5 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria E Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 5 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2016-12-31 stałe 2,50 213 115,00 19 3 971 4 049 4,12

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria B Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2031-12-31 zmienne 2,08 426 230,00 12 4 808 5 115 5,21

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FSN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 500 150 137 0,14

FERE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością FERE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Warszawa Rzeczpospolita Polska 50 5 2 0,00

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 561 561 0,57

O/N 2D 2015-01-02 Bank BPH S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA PLN stałe 1,5% 561 000,00 561 561 000,00 561 0,57

W walutach państw nienależących do OECD

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

zapis na akcje spółki celowej FSN Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 6 Spółka komandytowo-akcyjna FSN Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 6 Spółka komandytowo-akcyjna Rzeczpospolita Polska brak 250 25 25 0,03

zapis na akcje spółki celowej FSN Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 7 Spółka komandytowo-akcyjna FSN Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 7 Spółka komandytowo-akcyjna Rzeczpospolita Polska brak 250 25 25 0,03

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

SN2_nota_1_Polityka_rachunkowości.pdf

4 kwartał

2014 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 5 897

Z tytułu odsetek 679

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 1

4 kwartał

2014 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 671

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-02-04 PIOTR KARNKOWSKI PREZES ZARZĄDU .

2015-02-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2015-02-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .