TERMO-REX S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2017

kwartał / rok

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-07-01 do 2017-09-30

data przekazania: 2017-11-10

TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TERMO-REX S.A. Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

43-600 Jaworzno

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wojska Polskiego 2i

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6322006690 242619597

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 26 270 17 866 6 172 4 089

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 051 420 482 96

Zysk (strata) brutto 1 756 306 413 70

Zysk (strata) netto 1 418 161 333 37

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 69 726 16 166

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 842 -644 -433 -147

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 679 -312 395 -71

Przepływy pieniężne netto, razem -94 -229 -22 -52

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 25 935 24 497 6 019 5 537

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 884 7 864 1 830 1 778

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 802 0 186 0

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 653 7 397 1 544 1 672

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 18 051 16 633 4 189 3 760

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 350 11 350 2 634 2 566

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 113 500 000 113 500 000 113 500 000 113 500 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,01 0,00 0,00 0,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,01 0,00 0,00 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,16 0,14 0,04 0,03

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,16 0,14 0,04 0,03

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Pozostałe informacje i objaśnienia za okres 01.01.- 30.09.2017.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-11-10 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016

AKTYWA

Aktywa trwałe 15 970 15 786 14 605 14 327

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 47 45 36 38

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 13 776 13 575 12 401 12 192

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 2 060 2 060 2 060 2 060

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 2 060 2 060 2 060 2 060

w jednostkach powiązanych, w tym: 49 49 49 49

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 49 49 49 49

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 2 011 2 011 2 011 2 011

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 2 011 2 011 2 011 2 011

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 87 106 108 37

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 87 106 108 37

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 9 965 8 947 9 892 6 851

Zapasy 1 997 2 035 1 847 1 699

Należności krótkoterminowe 5 797 4 445 6 198 3 752

Od jednostek powiązanych 9 9 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 281 507 153 251

Od pozostałych jednostek 5 507 3 929 6 045 3 501

Inwestycje krótkoterminowe 423 563 864 932

Krótkoterminowe aktywa finansowe 423 563 864 932

w jednostkach powiązanych 35 35 34 33

w pozostałych jednostkach 154 147 502 454

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 234 381 328 445

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 748 1 904 983 468

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0 0

A k t y w a r a z e m 25 935 24 733 24 497 21 178

PASYWA

Kapitał własny 18 051 17 725 16 633 15 866

Kapitał zakładowy 11 350 11 350 11 350 11 350

Kapitał zapasowy 5 283 5 283 4 355 4 355

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 1 418 1 092 928 161

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 884 7 008 7 864 5 312

Rezerwy na zobowiązania 429 480 387 173

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 416 445 274 156

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 13 35 100 17

długoterminowa 12 12 12 14

krótkoterminowa 1 23 88 3

Pozostałe rezerwy 0 0 13 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 13 0

Zobowiązania długoterminowe 802 800 0 0

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 802 800 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 6 653 5 651 7 397 5 135

Wobec jednostek powiązanych 0 0 33 43

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 292 0

Wobec pozostałych jednostek 6 603 5 599 7 071 5 026

Fundusze specjalne 50 52 1 66

Rozliczenia międzyokresowe 0 77 80 4

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 77 80 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

P a s y w a r a z e m 25 935 24 733 24 497 21 178

Wartość księgowa 18 051 17 725 16 633 15 866

Liczba akcji (w szt.) 113 500 000 113 500 000 113 500 000 113 500 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,16 0,16 0,15 0,14

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 113 500 000 113 500 000 113 500 000 113 500 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,16 0,16 0,15 0,14

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 9 435 26 270 7 470 17 866

od jednostek powiązanych 0 9 212 476

Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 608 10 073 2 678 5 823

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 6 827 16 197 4 792 12 043

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 7 929 20 738 5 970 14 362

jednostkom powiązanym 0 7 176 334

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 756 6 165 1 772 3 800

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6 173 14 573 4 198 10 562

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 506 5 532 1 500 3 504

Koszty sprzedaży 443 1 492 494 1 269

Koszty ogólnego zarządu 616 1 901 651 1 859

Zysk (strata) ze sprzedaży 447 2 139 355 376

Pozostałe przychody operacyjne 14 25 9 55

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Dotacje 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 14 25 9 55

Pozostałe koszty operacyjne 102 113 6 10

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 86 86 0 0

Inne koszty operacyjne 16 27 6 10

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 359 2 051 358 421

Przychody finansowe 17 136 19 3

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 120 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 120 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 120 0 0

Odsetki, w tym: 9 10 0 3

od jednostek powiązanych 0 1 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 8 0 19 0

Inne 0 6 0 0

Koszty finansowe 37 431 30 118

Odsetki w tym: 31 73 14 51

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 347 0 23

Inne 6 11 16 44

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 339 1 756 347 306

Podatek dochodowy 13 338 50 145

część bieżąca 23 175 38 38

część odroczona -10 163 12 107

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 326 1 418 297 161

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 326 1 418 297 161

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 113 500 000 113 500 000 113 500 000 113 500 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,01 0,01 0,00 0,00

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 17 725 16 633 15 705 15 705

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 17 725 16 633 15 705 15 705

Kapitał zakładowy na początek okresu 11 350 11 350 11 350 11 350

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 11 350 11 350 11 350 11 350

Kapitał zapasowy na początek okresu 5 283 4 355 4 423 4 423

Zmiany kapitału zapasowego 0 928 -68 -68

zwiększenia (z tytułu) 0 928 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 928 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 68 68

pokrycia straty 0 0 68 68

Kapitał zapasowy na koniec okresu 5 283 5 283 4 355 4 355

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 928 -68 -68

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 928 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 928 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 928 0 0

przeniesienie na kapitał zapasowy 0 928 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 68 68

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 68 68

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 68 68

pokrycie z kapitału zapasowego 68 68

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto 326 1 418 928 161

zysk netto 326 1 418 928 161

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 18 051 18 051 16 633 15 866

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 326 1 418 297 161

Korekty razem -115 -1 349 518 565

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 170 530 192 587

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 31 58 13 41

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -8 347 -20 22

Zmiana stanu rezerw -51 42 -51 15

Zmiana stanu zapasów 38 -150 221 -280

Zmiana stanu należności -1 372 379 -920 -1 011

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 978 -1 732 830 1 590

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 99 -823 253 -399

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 211 69 815 726

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 20 23 24 25

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 3 24 24

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 20 20 0 1

w jednostkach powiązanych 20 20 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 20 20 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 1

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 1

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 312 1 865 439 669

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 46 392 68 265

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 266 1 473 371 404

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -292 -1 842 -415 -644

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 43 2 051 8 78

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 43 2 051 8 78

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 109 372 130 390

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 50 216 83 250

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 28 96 34 98

Odsetki 31 60 13 42

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -66 1 679 -122 -312

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -147 -94 279 -229

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -147 -94 279 -229

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 381 328 165 673

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 234 234 444 444

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Informacja dodatkowa III kwartał 2017 roku.pdf