INTERFERIE S.A. - Aneks do umowy kredytowej z dnia 8 marca 2016 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 34 / 2018

Data sporządzenia: 2018-06-29

Skrócona nazwa emitenta

INTERFERIE S.A.

Temat

Aneks do umowy kredytowej z dnia 8 marca 2016 r.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd INTERFERIE S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 29.06.2018 r. podpisany został Aneks do umowy kredytowej z dnia 8 marca 2016 r. zawartej przez: (1) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57, 00-950 Warszawa, ("Kredytodawca"), (2) INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA, z siedzibą w Legnicy, przy ul. Chojnowskiej 41, 59-220 Legnica ("Kredytobiorca 1"), oraz (3) INTERFERIE MEDICAL SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Legnicy, przy ul. Chojnowskiej 41, 59-220 Legnica, ("Kredytobiorca 2"). Zgodnie z brzmieniem aneksu: 1. Kredyt A Dzień ostatecznej spłaty oraz okres udostępnienia w Ramach Kredytu A /to jest kredyt obrotowy na refinansowanie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 3.000.000,00 PLN na sfinansowanie bieżącej działalności/ został określony na dzień 30.06.2019r. 2. Kredyt Inwestycyjny (Kredyt C): Okres wykorzystania został określony od momentu podpisania umowy kredytowej maksymalnie do 30.06.2020r. Okres karencji maksymalnie 6 miesięcy od końca Okresu wykorzystania, maksymalnie do 30.12.2020r. Oprocentowanie WIBOR 3M plus marża 2,30%. 3. Kredyt Inwestycyjny (Kredyt D): Okres wykorzystania został określony od momentu podpisania umowy kredytowej maksymalnie do 30.06.2021r. Okres karencji maksymalne 6 miesięcy od końca Okresu wykorzystania, maksymalnie do 30.12.2021r. Ostateczny termin spłaty maksymalnie do 31.12.2028r. Oprocentowanie: EURIBOR 3M plus marża 2,30% 4. Kredyt Inwestycyjny (Kredyt B1): Ostateczny termin spłaty został określony maksymalnie do 30.09.2026r. Oprocentowanie EURIBOR 3M plus marża 2,10%. Pozostałe postanowienia umów nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów. Emitent informował o zawarciu umowy kredytowej Raportem bieżącym Nr 9/2016 i Raportem bieżącym Nr 8/2017. Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość umowy kredytowej. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

INTERFERIE S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

59-220 Legnica

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chojnowska 41

(ulica) (numer)

76 74 95 400 76 74 95 401

(telefon) (fax)

[email protected] www.interferie.pl

(e-mail) (www)

692-000-08-69 390037417

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-06-29 Piotr Sosiński Prezes Zarządu

2018-06-29 Łukasz Ciołek Wiceprezes Zarządu