| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2014 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2014 | obejmujący okres | od 2014-10-01 do 2014-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2015-02-12 | |||||||||||||||
| BETACOM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BETACOM | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 01-377 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Połczyńska | 31A | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 533 98 88 | 022 533 98 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.betacom.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 527-10-22-097 | 010963920 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-04-01 do 2014-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-04-01 do 2014-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 73 593 | 91 718 | 17 567 | 21 715 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 559 | 2 770 | 611 | 656 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 751 | 2 933 | 657 | 694 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 204 | 2 303 | 526 | 545 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 618 | 6 502 | -1 102 | 1 539 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -256 | -544 | -61 | -129 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 635 | -2 217 | 152 | -525 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -4 239 | 3 741 | -1 012 | 886 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 48 219 | 44 761 | 11 313 | 10 793 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 28 230 | 25 043 | 6 623 | 6 039 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 1 590 | 0 | 383 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 174 | 11 451 | 3 795 | 2 761 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 989 | 19 718 | 4 690 | 4 755 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 | 2 020 | 474 | 487 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,09 | 1,14 | 0,26 | 0,27 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,09 | 1,14 | 0,26 | 0,27 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,90 | 9,76 | 2,32 | 2,35 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,90 | 9,76 | 2,32 | 2,35 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-02-12 | Mirosław Załęski | Prezes Zarządu | Mirosław Załęski | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2014-03-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 6 259 | 7 575 | 7 552 | 8 399 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 396 | 1 659 | 1 894 | 2 153 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 050 | 1 255 | 1 780 | 1 987 | ||
| Należności długoterminowe | 1 541 | 1 257 | 1 794 | 2 348 | ||
| Od jednostek powiązanych | 106 | 105 | 74 | 106 | ||
| Od pozostałych jednostek | 1 435 | 1 152 | 1 720 | 2 242 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 490 | 490 | 490 | 490 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 490 | 490 | 490 | 490 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 490 | 490 | 490 | 490 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 782 | 2 914 | 1 594 | 1 421 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 782 | 2 914 | 1 594 | 1 421 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 41 960 | 43 546 | 34 282 | 36 362 | ||
| Zapasy | 7 321 | 855 | 364 | 449 | ||
| Należności krótkoterminowe | 15 226 | 18 102 | 16 876 | 18 168 | ||
| Od jednostek powiązanych | 73 | 82 | 165 | 309 | ||
| Od pozostałych jednostek | 15 153 | 18 020 | 16 711 | 17 859 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 899 | 5 093 | 10 138 | 11 020 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 899 | 5 093 | 10 138 | 11 020 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 899 | 5 093 | 10 138 | 11 020 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13 514 | 19 496 | 6 904 | 6 725 | ||
| A k t y w a r a z e m | 48 219 | 51 121 | 41 834 | 44 761 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 19 989 | 18 618 | 19 805 | 19 718 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 17 650 | 17 650 | 17 650 | 17 650 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 885 | -1 885 | -2 255 | -2 255 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 204 | 833 | 2 390 | 2 303 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28 230 | 32 503 | 22 029 | 25 043 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 950 | 2 750 | 1 214 | 1 949 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 875 | 2 675 | 1 139 | 1 888 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 75 | 75 | 75 | 61 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 158 | 1 202 | 1 590 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 158 | 1 202 | 1 590 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 16 174 | 22 023 | 9 239 | 11 451 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 2 | 2 | 24 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 15 736 | 21 567 | 8 639 | 10 980 | ||
| Fundusze specjalne | 436 | 454 | 576 | 471 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 10 106 | 7 572 | 10 374 | 10 053 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 106 | 7 572 | 10 374 | 10 053 | ||
| długoterminowe | 1 686 | 1 686 | ||||
| krótkoterminowe | 8 420 | 5 886 | 10 374 | 10 053 | ||
| P a s y w a r a z e m | 48 219 | 51 121 | 41 834 | 44 761 | ||
| Wartość księgowa | 19 989 | 18 618 | 19 805 | 19 718 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,90 | 9,22 | 9,80 | 9,76 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2014-03-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 5 913 | 8 253 | 4 544 | 4 821 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 913 | 8 253 | 4 544 | 4 821 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 120 | 6 319 | 3 706 | 3 983 | ||
| udzielonych poręczeń wekslowych | 793 | 1 934 | 838 | 838 | ||
| Inne (z tytułu) | 4 112 | 4 334 | 4 251 | 4 262 | ||
| zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||
| blokada środków na rachunku bankowym | 112 | 334 | 251 | 262 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 10 025 | 12 587 | 8 795 | 9 083 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-04-01 do 2014-12-31 | 3 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 928 | 73 593 | 30 368 | 91 718 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19 510 | 42 158 | 15 294 | 53 331 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8 418 | 31 435 | 15 074 | 38 387 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 982 | 64 179 | 26 398 | 81 273 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 16 000 | 36 051 | 13 717 | 46 769 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7 982 | 28 128 | 12 681 | 34 504 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 946 | 9 414 | 3 970 | 10 445 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 399 | 4 224 | 1 370 | 4 793 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 944 | 2 639 | 1 188 | 3 007 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 603 | 2 551 | 1 412 | 2 645 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 44 | 117 | 76 | 150 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 11 | 28 | 25 | 25 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 33 | 89 | 51 | 125 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 15 | 109 | 2 | 25 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 79 | 18 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 15 | 30 | 2 | 7 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 632 | 2 559 | 1 486 | 2 770 | ||
| Przychody finansowe | 106 | 337 | 115 | 359 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 64 | 279 | 95 | 207 | ||
| od jednostek powiązanych | -6 | 13 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 42 | 58 | 20 | 152 | ||
| Koszty finansowe | 36 | 145 | 65 | 196 | ||
| Odsetki w tym: | 36 | 145 | 65 | 196 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 702 | 2 751 | 1 536 | 2 933 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 702 | 2 751 | 1 536 | 2 933 | ||
| Podatek dochodowy | 331 | 547 | 336 | 630 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 331 | 547 | 336 | 630 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 371 | 2 204 | 1 200 | 2 303 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 2 291 | 3 272 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,13 | 1,62 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,13 | 1,62 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-04-01 do 2014-12-31 | rok 2013 okres od 2013-04-01 do 2014-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 18 618 | 19 805 | 18 829 | 18 829 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 618 | 19 805 | 18 829 | 18 829 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 17 650 | 17 650 | 17 650 | 17 650 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 17 650 | 17 650 | 17 650 | 17 650 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 052 | 135 | 841 | -841 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 833 | 2 390 | 1 704 | 1 704 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 833 | 2 390 | 1 704 | 1 704 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 833 | 2 390 | 1 704 | 1 704 | ||
| wypłata dywidendy | 2 020 | 1 414 | 1 414 | |||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 370 | 290 | 290 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 833 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 885 | 2 255 | 2 545 | 2 545 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 885 | 2 255 | 2 545 | 2 545 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 370 | 290 | 290 | |||
| podział zysku z lat ubiegłych | 370 | 290 | 290 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 885 | 1 885 | 2 255 | 2 255 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 052 | -1 885 | -2 255 | 2 255 | ||
| Wynik netto | 1 371 | 833 | 2 390 | 2 303 | ||
| zysk netto | 1 371 | 833 | 2 390 | 2 303 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 19 989 | 18 618 | 19 805 | 19 718 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-04-01 do 2014-12-31 | 3 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2014-04-01 do 2014-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 371 | 2 204 | 1 200 | 2 303 | ||
| Korekty razem | -1 413 | -6 822 | 7 860 | 4 199 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 594 | 1 716 | 557 | 1 659 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8 | 15 | 30 | 101 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -11 | -28 | -25 | -25 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -800 | 736 | -396 | 267 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -6 466 | -6 957 | 569 | 1 249 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 221 | 1 826 | 19 749 | -5 862 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7 606 | 2 936 | -25 634 | -2 080 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 9 647 | -7 066 | 13 010 | 8 890 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -42 | -4 618 | 9 060 | 6 502 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 449 | 1 228 | 204 | 778 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11 | 41 | 40 | 40 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 84 | 126 | 35 | 160 | ||
| w jednostkach powiązanych | 68 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 55 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 13 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 84 | 126 | 35 | 92 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 84 | 126 | 35 | 92 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 354 | 1 061 | 129 | 578 | ||
| Wydatki | 1 109 | 1 484 | 1 260 | 1 322 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 126 | 501 | 1 260 | 1 322 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 983 | 983 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -660 | -256 | -1 056 | -544 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 166 | 6 000 | 0 | 2 574 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 479 | 2 479 | 2 574 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 687 | 3 521 | ||||
| Wydatki | 1 658 | 5 365 | 4 284 | 4 791 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 020 | 1 414 | 1 414 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 507 | 2 145 | 231 | 607 | ||
| Odsetki | 92 | 141 | 65 | 196 | ||
| Inne wydatki finansowe | 1 059 | 1 059 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 508 | 635 | -4 284 | -2 217 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 806 | -4 239 | 3 720 | 3 741 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 806 | -4 239 | 3 720 | 3 741 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 093 | 10 138 | 7 300 | 7 279 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 899 | 5 899 | 11 020 | 11 020 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 112 | 112 | 262 | 262 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz III kw_2014.pdf | Komentarz do III kw roku obrotowego 2014 | ||
