| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2014 | roku | obejmujący okres | od | 2014-10-01 | do | 2014-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2015-02-12 | |||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1Q | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070002766 | 140242602 | www.investors.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 2 901 | 692 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 860 | 444 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 041 | 248 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -38 918 | -9 290 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 28 954 | 6 911 | ||
| Wynik z operacji | -8 923 | -2 130 | ||
| Zobowiązania | 1 804 | 423 | ||
| Aktywa | 62 650 | 14 699 | ||
| Aktywa netto | 60 846 | 14 275 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 62 388 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 975,28 | 228,82 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -143,04 | -34,14 | ||
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2013 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2014 | roku | 2014 | roku | 2013 | roku | |||||
| Aktywa | 62 650 | 66 399 | 79 975 | 79 975 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 18 504 | 14 272 | 27 930 | 27 930 | ||||||
| Należności | 288 | 204 | 2 546 | 2 546 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 43 858 | 51 923 | 48 266 | 48 266 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 34 679 | 30 678 | 11 167 | 11 167 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 1 233 | 1 233 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 1 804 | 2 031 | 2 374 | 2 374 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 60 846 | 64 368 | 77 601 | 77 601 | ||||||
| Kapitał funduszu | 180 506 | 182 721 | 188 338 | 188 338 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 793 007 | 793 007 | 793 007 | 793 007 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -612 501 | -610 286 | -604 669 | -604 669 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -90 425 | -87 427 | -52 548 | -52 548 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -92 497 | -93 167 | -93 538 | -93 538 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 072 | 5 740 | 40 990 | 40 990 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -29 235 | -30 926 | -58 189 | -58 189 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 60 846 | 64 368 | 77 601 | 77 601 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 62 388 | 64 648 | 70 038 | 70 038 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 975,28 | 995,67 | 1 107,98 | 1 107,98 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 62 388 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 975,28 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2014-10-01 | 4 | 2013-10-01 | 4 | ||
| 2014 | 2013 | |||||
| do 2014-12-31 | 2014-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | |||
| 2014-12-31 | 2013-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 1 036 | 2 901 | 222 | 890 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 38 | 77 | 114 | 177 | ||
| Przychody odsetkowe | 204 | 951 | 108 | 713 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 794 | 1 659 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 214 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 376 | 1 874 | 1 190 | 2 585 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 319 | 1 411 | 385 | 1 562 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 25 | 110 | 29 | 155 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 11 | 49 | 14 | 58 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 14 | 145 | 42 | 197 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 78 | 0 | 7 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 712 | 405 | ||
| Pozostałe | 6 | 78 | 7 | 199 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 10 | 14 | 34 | 51 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 366 | 1 860 | 1 156 | 2 534 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 670 | 1 041 | -934 | -1 644 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -1 977 | -9 964 | 6 278 | 3 038 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -3 668 | -38 918 | -1 197 | -28 352 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 186 | -7 | -387 | -5 435 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 691 | 28 954 | 7 475 | 31 390 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 527 | 1 879 | -286 | 2 781 | ||
| Wynik z operacji | -1 307 | -8 923 | 5 344 | 1 394 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -20,96 | -143,04 | 76,31 | 19,90 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -20,96 | -143,04 | 76,31 | 19,90 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2014-10-01 | 4 | 2013-01-01 | 4 | ||
| 2014 | 2013 | |||||
| do 2014-12-31 | 2014-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | |||
| 2014-12-31 | 2013-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 64 368 | 77 601 | 92 334 | 92 334 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 307 | -8 923 | 1 394 | 1 394 | ||
| przychody z lokat netto | 670 | 1 041 | -1 644 | -1 644 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -3 668 | -38 918 | -28 352 | -28 352 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 691 | 28 954 | 31 390 | 31 390 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 307 | -8 923 | 1 394 | 1 394 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -2 215 | -7 832 | -16 127 | -16 127 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -2 215 | -7 832 | -16 127 | -16 127 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -3 522 | -16 755 | -14 733 | -14 733 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 60 846 | 60 846 | 77 601 | 77 601 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 63 625 | 70 595 | 78 057 | 78 057 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 260 | 7 650 | 16 243 | 16 243 | ||
| saldo zmian | -2 260 | -7 650 | -16 243 | -16 243 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 343 910 | 343 910 | 343 910 | 343 910 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 281 522 | 281 522 | 273 872 | 273 872 | ||
| saldo zmian | 62 388 | 62 388 | 70 038 | 70 038 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 62 388 | 62 388 | 70 038 | 70 038 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 995,67 | 1 107,98 | 1 070,16 | 1 070,16 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 975,28 | 975,28 | 1 107,98 | 1 107,98 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -8,12 | -11,98 | 3,53 | 3,53 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 975,28 | 975,28 | 929,48 | 929,48 | ||
| data wyceny | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 995,91 | 1 170,52 | 1 107,98 | 1 107,98 | ||
| data wyceny | 2014-10-31 | 2014-02-28 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 975,28 | 975,28 | 1 107,98 | 1 107,98 | ||
| data wyceny | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 975,28 | 975,28 | 1 107,98 | 1 107,98 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,34 | 2,65 | 3,31 | 3,31 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,99 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,09 | 0,21 | 0,25 | 0,25 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2014-10-01 | 4 | 2013-10-01 | 4 | ||
| 2 014 | 2 013 | |||||
| do 2014-12-31 | 2014-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | |||
| 2014-12-31 | 2013-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 6 588 | -1 809 | 10 960 | 11 353 | ||
| Wpływy | 81 636 | 253 969 | 99 418 | 306 995 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 261 | 2 489 | 273 | 498 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 80 375 | 251 228 | 99 145 | 306 481 | ||
| Pozostałe | 0 | 252 | 0 | 16 | ||
| Wydatki | 75 048 | 255 778 | 88 458 | 295 642 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 712 | 408 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 74 661 | 253 836 | 87 280 | 293 042 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 323 | 1 439 | 371 | 1 587 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 27 | 114 | 29 | 151 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 11 | 50 | 14 | 59 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 16 | 172 | 32 | 201 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 10 | 167 | 20 | 187 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -2 356 | -7 617 | -3 178 | -17 815 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 2 356 | 7 617 | 3 178 | 17 815 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2 356 | 7 617 | 3 178 | 17 815 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 787 | 1 658 | -712 | -408 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 4 232 | -9 426 | 7 782 | -6 462 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 14 272 | 27 930 | 20 148 | 34 392 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 18 504 | 18 504 | 27 930 | 27 930 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FIZ-INFDO.pdf | |||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2013 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2014 | roku | 2014 | roku | 2013 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 35 372 | 5 980 | 9,54 | 47 402 | 16 477 | 24,81 | 90 594 | 31 600 | 39,51 | 90 594 | 31 600 | 39,51 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 488 | 1 314 | 1,64 | 1 488 | 1 314 | 1,64 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 346 | 389 | 0,62 | 864 | 1 153 | 1,74 | 349 | 360 | 0,45 | 349 | 360 | 0,45 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 34 428 | 34 679 | 55,35 | 30 046 | 30 678 | 46,20 | 11 222 | 11 167 | 13,96 | 11 222 | 11 167 | 13,96 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -445 | -0,71 | 213 | -732 | -1,10 | 0 | 1 233 | 1,54 | 0 | 1 233 | 1,54 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 2 634 | 2 810 | 4,49 | 3 178 | 3 561 | 5,36 | 4 074 | 3 825 | 4,78 | 4 074 | 3 825 | 4,78 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BYTOM S.A. (PLBYTOM00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 319 276 | Polska | 1 015 | 1 649 | 2,63 | ||
| CAM MEDIA S.A. (PLCAMMD00032) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 216 847 | Polska | 2 119 | 742 | 1,18 | ||
| HANG FUNG GOLD TECHNOLOGY LTD (BMG4284Y1497) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ OTC | 11 940 000 | Hongkong SAR | 6 639 | 0 | 0,00 | ||
| TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. (PLTAMEX00015) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 6 408 579 | Polska | 25 052 | 2 884 | 4,60 | ||
| NOS SGPS (PTZON0AM0006) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT LISBON | 31 600 | Portugalia | 547 | 705 | 1,13 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| TBC BANK JSC GDR (US87217U2087) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 8 796 | Gruzja | 346 | 389 | 0,62 | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 4 000 | 4 332 | 4 189 | 6,69 | |||||||||
| Obligacje | 4 000 | 4 332 | 4 189 | 6,69 | |||||||||
| DS1015 (PL0000103602) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAÑSTWA | Polska | 2015-10-24 | 6,2500 (STALY) | 1 000,00 | 4 000 | 4 332 | 4 189 | 6,69 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 26 841 | 30 096 | 30 490 | 48,67 | |||||||||
| Obligacje | 26 841 | 30 096 | 30 490 | 48,67 | |||||||||
| MULTIMEDIA POLSKA S.A. SERIA MMP004100520 (PLMLMDP00064) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | MULTIMEDIA POLSKA S.A. | Polska | 2020-05-10 | 5,1900 (ZMIENNY) | 100 000,00 | 41 | 4 188 | 4 134 | 6,60 | ||
| OK0116 (PL0000107587) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAÑSTWA | Polska | 2016-01-25 | 0,0000 (ZERO) | 1 000,00 | 20 300 | 19 547 | 19 924 | 31,80 | ||
| WORK SERVICE S.A. SERIA Q (PLWRKSR00050) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | WORK SERVICE S.A. | Polska | 2016-10-04 | 7,0700 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 500 | 1 500 | 1 571 | 2,51 | ||
| OK0716 (PL0000107926) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAÑSTWA | Polska | 2016-07-25 | 0,0000 (ZERO) | 1 000,00 | 5 000 | 4 861 | 4 861 | 7,76 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 3 829 500 | 0 | -445 | -0,71 | |||||||
| Kontrakt CFD akcje NOS SGPS NOS SGPS CFD 2015.03.19 (Długa) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK N.V. LONDON BRANCH | Wielka Brytania | Instrument: NOS SGPS | 29 500 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 20150112 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: EUR | 800 000 | 0 | -18 | -0,03 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20150112 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 3 000 000 | 0 | -427 | -0,68 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| MARKET VECTORS VIETNAM ETF ETF (US57060U7616) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY (ADF) | MARKET VECTORS VIETNAM ETF | Stany Zjednoczone | 25 000 | 1 590 | 1 683 | 2,69 | ||
| DB X-TRACKERS ETF (LU0322252924) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | DB X-TRACKERS | Luksemburg | 12 019 | 1 044 | 1 127 | 1,80 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 29 300 | 28 740 | 28 974 | 46,25 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DS1015 (PL0000103602) | 4 189 | 6,69 | ||
| OK0116 (PL0000107587) | 19 924 | 31,80 | ||
| OK0716 (PL0000107926) | 4 861 | 7,76 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20150112 | -427 | -0,68 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 20150112 | -18 | -0,03 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FIZ-PRAFU-Nota1.pdf | ||||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2014 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 4 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 268 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 2 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 14 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2014 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 775 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 875 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 146 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-02-12 | Zbigniew Wójtowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2015-02-12 | Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2015-02-12 | Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o S.K.A., podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | |||
