| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2017 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2017 | obejmujący okres | od 2017-07-01 do 2017-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2017-11-14 | |||||||||||||||
| TALEX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TALEX | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 61-619 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Karpia | 27 d | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 827 55 00 | 061 827 55 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.talex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 782-00-21-045 | 004772751 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 69 983 | 65 877 | 16 441 | 15 278 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 384 | 2 419 | 795 | 561 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 056 | 1 945 | 718 | 451 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 461 | 1 542 | 578 | 358 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 555 | 4 141 | 1 070 | 960 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -708 | -1 150 | -166 | -267 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 926 | -6 406 | -1 392 | -1 486 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 079 | -3 415 | -488 | -792 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 82 098 | 81 521 | 19 052 | 18 660 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 33 286 | 35 055 | 7 725 | 8 024 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 839 | 11 967 | 1 819 | 2 739 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 795 | 14 981 | 4 130 | 3 429 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 48 812 | 46 466 | 11 328 | 10 636 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 696 | 687 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,88 | 1,97 | 0,44 | 0,46 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16,27 | 15,49 | 3,78 | 3,59 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,10 | 1,30 | 0,26 | 0,30 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z 87 ust 7 Rozp SAQ 3 2017_tlx.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-11-14 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
| 2017-11-14 | Jacek Klauziński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2017-11-14 | Andrzej Rózga | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2017-11-14 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
| 2017-11-14 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 59 868 | 60 485 | 63 200 | 63 590 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 408 | 451 | 585 | 695 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 58 991 | 59 530 | 61 733 | 62 591 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | |||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 469 | 504 | 882 | 304 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 458 | 489 | 869 | 283 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 | 15 | 13 | 21 | ||
| Aktywa obrotowe | 22 155 | 24 956 | 35 183 | 17 856 | ||
| Zapasy | 1 733 | 1 908 | 891 | 3 561 | ||
| Należności krótkoterminowe | 14 272 | 17 273 | 26 217 | 9 303 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 14 272 | 17 273 | 26 217 | 9 303 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 706 | 5 105 | 7 785 | 4 607 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 706 | 5 105 | 7 785 | 4 607 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 706 | 5 105 | 7 785 | 4 607 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 444 | 670 | 290 | 385 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
| A k t y w a r a z e m | 82 098 | 85 516 | 98 458 | 81 521 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 48 812 | 47 790 | 49 644 | 46 466 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Kapitał zapasowy | 39 322 | 39 322 | 37 895 | 37 895 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -971 | -971 | -971 | -971 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 461 | 1 439 | 4 720 | 1 542 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33 286 | 37 726 | 48 814 | 35 055 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 054 | 935 | 2 218 | 920 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 189 | 60 | 242 | 24 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 615 | 615 | 615 | 665 | ||
| długoterminowa | 193 | 193 | 193 | 214 | ||
| krótkoterminowa | 422 | 422 | 422 | 451 | ||
| Pozostałe rezerwy | 250 | 260 | 1 361 | 231 | ||
| długoterminowe | 27 | 28 | 65 | 90 | ||
| krótkoterminowe | 223 | 232 | 1 296 | 141 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 839 | 8 700 | 10 947 | 11 967 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 839 | 8 700 | 10 947 | 11 967 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 17 795 | 21 352 | 28 590 | 14 981 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 17 795 | 21 352 | 28 590 | 14 981 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 6 598 | 6 739 | 7 059 | 7 187 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 598 | 6 739 | 7 059 | 7 187 | ||
| długoterminowe | 6 036 | 6 177 | 6 459 | 6 600 | ||
| krótkoterminowe | 562 | 562 | 600 | 587 | ||
| P a s y w a r a z e m | 82 098 | 85 516 | 98 458 | 81 521 | ||
| Wartość księgowa | 48 812 | 47 790 | 49 644 | 46 466 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,27 | 15,93 | 16,55 | 15,49 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 1 213 | 1 292 | 4 380 | 3 719 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 213 | 1 292 | 4 380 | 3 719 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 213 | 1 292 | 4 380 | 3 719 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 213 | 1 292 | 4 380 | 3 719 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 391 | 69 983 | 22 346 | 65 877 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 098 | 35 682 | 11 966 | 36 540 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12 293 | 34 301 | 10 380 | 29 337 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 979 | 57 194 | 18 439 | 54 205 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 897 | 26 843 | 9 023 | 27 481 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10 082 | 30 351 | 9 416 | 26 724 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 412 | 12 789 | 3 907 | 11 672 | ||
| Koszty sprzedaży | 786 | 2 231 | 833 | 2 352 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 427 | 7 509 | 2 650 | 7 450 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 199 | 3 049 | 424 | 1 870 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 155 | 505 | 425 | 859 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 10 | 36 | 32 | |||
| Dotacje | 142 | 429 | 142 | 426 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 3 | 40 | 283 | 401 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 23 | 170 | 82 | 310 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 | 18 | 0 | 35 | ||
| Inne koszty operacyjne | 21 | 152 | 82 | 275 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 331 | 3 384 | 767 | 2 419 | ||
| Przychody finansowe | 24 | 88 | 57 | 120 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 11 | 50 | 23 | 64 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 13 | 38 | 56 | 56 | ||
| Koszty finansowe | 83 | 416 | 185 | 594 | ||
| Odsetki w tym: | 127 | 409 | 167 | 549 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | -44 | 7 | 18 | 45 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 272 | 3 056 | 639 | 1 945 | ||
| Podatek dochodowy | 250 | 595 | 104 | 403 | ||
| część bieżąca | 90 | 237 | 63 | 63 | ||
| część odroczona | 160 | 358 | 41 | 340 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 022 | 2 461 | 535 | 1 542 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 5 639 | 5 912 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,88 | 1,97 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 47 790 | 49 644 | 48 815 | 48 740 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 47 790 | 49 644 | 48 815 | 48 740 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 39 322 | 37 895 | 36 265 | 36 265 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 427 | 1 630 | 1 630 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 427 | 2 359 | 2 359 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 427 | 2 359 | 2 359 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 729 | 729 | ||||
| pokrycia straty | 729 | 729 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 39 322 | 39 322 | 37 895 | 37 895 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 468 | 3 749 | 4 550 | 4 550 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 439 | 4 720 | 6 250 | 6 250 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 720 | 6 250 | 6 250 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 720 | 6 250 | 6 250 | |||
| odpis na kapitał zapasowy | 1 427 | 2 359 | 2 359 | |||
| dywidenda | 3 293 | 3 891 | 3 891 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 439 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 971 | 971 | 1 700 | 1 700 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 971 | 971 | 1 700 | 1 700 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 729 | 729 | ||||
| 729 | 729 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 971 | 971 | 971 | 971 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -971 | -971 | -971 | -971 | ||
| Wynik netto | 1 022 | 2 461 | 4 720 | 1 542 | ||
| zysk netto | 1 022 | 2 461 | 4 720 | 1 542 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 48 812 | 48 812 | 49 644 | 46 466 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 48 812 | 48 812 | 46 351 | 46 466 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 022 | 2 461 | 535 | 1 542 | ||
| Korekty razem | 1 188 | 2 094 | 2 011 | 2 599 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 452 | 4 505 | 1 555 | 4 727 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 90 | 371 | 166 | 548 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -10 | -2 | 4 | -21 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 119 | -1 164 | -19 | -1 245 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 176 | -842 | -2 382 | -1 409 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 001 | 11 945 | -372 | 19 052 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 745 | -12 479 | 2 972 | -18 957 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 118 | -202 | 87 | -96 | ||
| Inne korekty | -13 | -38 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 210 | 4 555 | 2 546 | 4 141 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 67 | 104 | 46 | 102 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10 | 17 | 32 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 57 | 87 | 46 | 70 | ||
| Wydatki | 300 | 812 | 258 | 1 252 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 272 | 735 | 257 | 1 215 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 28 | 77 | 1 | 37 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -233 | -708 | -212 | -1 150 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 10 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 10 | |||||
| Wydatki | 1 376 | 5 926 | 1 426 | 6 416 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | |||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 646 | 1 946 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 962 | 2 886 | 962 | 2 886 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 324 | 1 023 | 298 | 1 036 | ||
| Odsetki | 90 | 371 | 166 | 548 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 376 | -5 926 | -1 426 | -6 406 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 601 | -2 079 | 908 | -3 415 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 601 | -2 079 | 908 | -3 415 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 105 | 7 785 | 3 699 | 8 022 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 706 | 5 706 | 4 607 | 4 607 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z 87 ust 3 i 4 Rozp SAQ 3 2017_tlx.pdf | |||
Informacje zgodnie z 87 ust 7 Rozp SAQ 3 2017_tlx.pdf
Informacje zgodnie z 87 ust 3 i 4 Rozp SAQ 3 2017_tlx.pdf
