LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-10-01 do 2014-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2015-02-13

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-085 WARSZWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BIELAÑSKA 12

(ulica) ( numer)

(0-22) 337-66-00 (0-22) 337-66-99 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-14-166 141950146 www.leggmason.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE zł eur

Przychody z lokat 85 20

Koszty funduszu netto 1 178 279

Przychody z lokat netto -1 093 -259

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -2 321 -551

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 3 654 867

Wynik z operacji 240 57

Zobowiązania 475 111

Aktywa 98 925 23 209

Aktywa netto 98 450 23 098

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 76 842 76 842

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 281,20 300,59

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 3,12 0,74

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2013 rok 4 kwartał

2014 roku 2014 roku 2013 roku

Aktywa 98 925 98 317 123 749 123 749

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 89 54 78 78

Należności 158 157 63 63

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 17 181 0 31 863 31 863

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 81 476 91 396 91 639 91 639

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 21 6 710 106 106

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 475 107 608 608

Aktywa netto (I-II) 98 450 98 210 123 141 123 141

Kapitał funduszu 91 838 91 838 100 884 100 884

Kapitał wpłacony 142 897 142 897 135 244 135 244

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -51 059 -51 059 -34 360 -34 360

Dochody zatrzymane 5 078 8 492 10 190 10 190

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -6 252 -5 159 -3 470 -3 470

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 11 330 13 651 13 660 13 660

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 534 -2 120 12 067 12 067

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 98 450 98 210 123 141 123 141

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 76 842 76 842 83 788 83 788

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 281,20 1 278,08 1 469,68 1 469,68

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 153 684

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 281,20

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2014-10-01 4 2013-10-01 4

2014 2013

do 2014-12-31 2014-01-01 2013-12-31 2013-01-01

2014-12-31 2013-12-31

Przychody z lokat 85 2 488 333 2 218

Dywidendy i inne udziały w zyskach 32 2 078 29 1 744

Przychody odsetkowe 53 410 202 313

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 102 161

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 1 178 5 271 1 395 4 525

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 119 4 914 1 300 4 227

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 12 55 15 57

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 7 45 9 33

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 2 9 48 70

Usługi w zakresie rachunkowości 20 97 15 99

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 1 8 5 8

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 46 3 31

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 11 41 0 0

Pozostałe 6 56 0 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 1 0 3

Koszty funduszu netto (II-III) 1 178 5 270 1 395 4 522

Przychody z lokat netto (I-IV) -1 093 -2 782 -1 062 -2 304

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 333 -12 863 1 067 26 680

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -2 321 -2 330 29 1 567

z tytułu różnic kursowych 367 358 -30 44

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 3 654 -10 533 1 038 25 113

z tytułu różnic kursowych 761 2 054 -368 -61

Wynik z operacji 240 -15 645 5 24 376

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,12 -203,60 0,06 356,45

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,12 -203,60 0,06 356,45

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2014-10-01 4 2013-01-01 4

2014 2013

do 2014-12-31 2014-01-01 2013-12-31 2013-01-01

2014-12-31 2013-12-31

Zmiana wartości aktywów netto 240 -24 691 43 290 43 290

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 98 210 123 141 79 851 79 851

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 240 -15 645 24 376 24 376

przychody z lokat netto -1 093 -2 782 -2 304 -2 304

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -2 321 -2 330 1 567 1 567

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 3 654 -10 533 25 113 25 113

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 240 -15 645 24 376 24 376

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 -9 046 18 914 18 914

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 7 653 42 707 42 707

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 -16 699 -23 793 -23 793

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 240 -24 691 43 290 43 290

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 98 450 98 450 123 141 123 141

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 103 410 107 514 96 683 96 683

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0 6 946 12 064 12 064

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 6 946 12 064 12 064

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 5 196 29 279 29 279

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 12 142 17 215 17 215

saldo zmian 0 -6 946 12 064 12 064

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 76 842 76 842 83 788 83 788

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 115 999 115 999 110 803 110 803

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 39 157 39 157 27 015 27 015

saldo zmian 76 842 76 842 83 788 83 788

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 153 684 153 684 83 788 83 788

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,97 -12,82 32,01 32,01

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 278,08 1 469,68 1 113,31 1 113,31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 281,20 1 281,20 1 469,68 1 469,68

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,97 -12,82 32,01 32,01

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 221,56 1 221,56 1 177,66 1 177,66

data wyceny 2014-10-29 2014-10-29 2013-01-30 2013-01-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 288,47 1 472,95 1 589,22 1 589,22

data wyceny 2014-11-26 2014-02-25 2013-10-30 2013-10-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 281,20 1 281,20 1 469,68 1 469,68

data wyceny 2014-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2013-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 281,20 1 281,20 1 469,68 1 469,68

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,52 4,90 4,68 4,68

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 4,29 4,57 4,37 4,37

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,05 0,05 0,06 0,06

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,04 0,03 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,08 0,09 0,10 0,10

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2014-10-01 4 2013-10-01 4

2014 2013

do 2014-12-31 2014-01-01 2013-12-31 2013-01-01

2014-12-31 2013-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -6 654 8 972 -45 474 -18 895

Wpływy 205 334 1 762 053 757 781 791 549

Z tytułu posiadanych lokat 27 1 984 39 1 914

Z tytułu zbycia składników lokat 205 307 1 760 066 757 742 789 635

Pozostałe 0 3 0 0

Wydatki 211 988 1 753 081 803 255 810 444

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 211 199 1 747 714 802 089 806 160

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 759 5 017 1 091 4 003

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 11 56 0 46

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 4 41 13 26

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 85 34 70

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 14 115 20 100

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 1 8 5 7

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 0 45 3 32

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 -9 046 42 707 18 914

Wpływy 0 7 653 42 707 42 707

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 7 653 42 707 42 707

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 16 699 0 23 793

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 16 699 0 23 793

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 26 1

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -6 654 -74 -2 741 20

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 6 764 184 2 925 164

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 110 110 184 184

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

4 kwartał 3 kwartał 2013 rok 4 kwartał

2014 roku 2014 roku 2013 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 79 952 81 476 82,36 93 518 91 396 92,96 79 571 91 639 74,05 79 571 91 639 74,05

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 21 21 0,02 6 710 6 710 6,82 106 106 0,09 106 106 0,09

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ComArch S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 196 507 Polska 17 649 22 697 22,94

ELEKTROTIM S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 371 647 Polska 4 484 3 772 3,81

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED. S.A Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 446 447 Polska 1 743 5 268 5,33

INDYKPOL S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 94 270 Polska 5 302 5 081 5,14

INSTAL KRAKÓW S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 562 211 Polska 10 135 8 967 9,06

LIBET S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 710 432 Polska 3 280 1 847 1,87

PELION S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 152 935 Polska 6 570 13 076 13,22

P.R.E.S.C.O. Group S.A Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1 052 147 Polska 6 306 3 661 3,70

PROCHEM S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 276 495 Polska 6 222 4 590 4,64

Barrick Gold Corporation Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 220 000 Kanada 13 355 8 295 8,38

OMV AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 45 000 Austria 4 906 4 222 4,27

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 21 21 0,02

Depozyty w walutach państw należących do OECD Raiffeisen Bank Polska S.A. Polska PLN Stałe 1.40% 20 846,41 21 20 846,41 21 0,02

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

polityka.rachunkowości.pdf

4 kwartał

2014 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 157

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 1

4 kwartał

2014 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 475

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-02-13 Tomasz Jędrzejczak Prezes Zarządu

2015-02-13 Norbert Chwesiuk Dyrektor Finansowy / Prokurent