| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2014 | roku | obejmujący okres | od | 2014-10-01 | do | 2014-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2015-02-13 | |||||||||||
| PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 02-515 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PUŁAWSKA | 15 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080017574 | 147147930 | www.pkotfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FSO-Wstęp do spr fin-31.12.14.pdf | Wstęp | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| IV kwartał 2014 | ||||
| Przychody z lokat | 5 325 | 1 263 | ||
| Koszty funduszu netto | 3 437 | 815 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 888 | 448 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -4 378 | -1 038 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 2 450 | 581 | ||
| Wynik z operacji | -40 | -9 | ||
| Zobowiązania | 1 536 | 360 | ||
| Aktywa | 639 676 | 150 078 | ||
| Aktywa netto | 638 140 | 149 717 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 6 287 847 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,49 | 23,81 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,01 | 0,00 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2014 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 31 pa¼dziernika, 28 listopada oraz 31 grudnia 2014 roku. | ||||
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | rok | kwartał | ||||
| 2014 | roku | 2014 | roku | roku | ||||||
| Aktywa | 639 676 | 608 566 | ||||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 45 901 | 39 861 | ||||||||
| Należności | 0 | 0 | ||||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 405 561 | ||||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 443 256 | 162 994 | ||||||||
| dłużne papiery wartościowe | 443 256 | 162 994 | ||||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 150 519 | 138 | ||||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 12 | ||||||||
| Zobowiązania | 1 536 | 1 344 | ||||||||
| Aktywa netto (I-II) | 638 140 | 607 222 | ||||||||
| Kapitał funduszu | 631 318 | 600 360 | ||||||||
| Kapitał wpłacony | 654 438 | 604 645 | ||||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -23 120 | -4 285 | ||||||||
| Dochody zatrzymane | 874 | 3 364 | ||||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 3 373 | 1 485 | ||||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 499 | 1 879 | ||||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 5 948 | 3 498 | ||||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 638 140 | 607 222 | ||||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 6 287 847 | 5 983 368 | ||||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,49 | 101,48 | ||||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 5 939 857 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,49 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2014-10-01 | 4 | ||||
| 2014 | ||||||
| do 2014-12-31 | 2014-03-18 | |||||
| 2014-12-31 | ||||||
| Przychody z lokat | 5 325 | 13 008 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| Przychody odsetkowe | 5 325 | 13 008 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu | 3 437 | 9 635 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 3 065 | 8 716 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | 33 | 91 | ||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9 | 22 | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 12 | 169 | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Usługi prawne | 0 | 0 | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||||
| Koszty odsetkowe | 156 | 161 | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 62 | 218 | ||||
| Pozostałe | 100 | 258 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 3 437 | 9 635 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 888 | 3 373 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -1 928 | 3 449 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -4 378 | -2 499 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | -3 353 | -4 176 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 2 450 | 5 948 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 4 040 | 5 786 | ||||
| Wynik z operacji | -40 | 6 822 | ||||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,01 | 1,08 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,01 | 1,08 | ||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2014-10-01 | 4 | ||||
| 2014 | ||||||
| do 2014-12-31 | 2014-03-18 | |||||
| 2014-12-31 | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 30 918 | 638 140 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 607 222 | 0 | ||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -40 | 6 822 | ||||
| przychody z lokat netto | 1 888 | 3 373 | ||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -4 378 | -2 499 | ||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 2 450 | 5 948 | ||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -40 | 6 822 | ||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 30 958 | 631 318 | ||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 49 793 | 654 438 | ||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -18 835 | -23 120 | ||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 30 918 | 638 140 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 638 140 | 638 140 | ||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 614 284 | 518 268 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 304 479 | 6 287 847 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 304 479 | 6 287 847 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 490 084 | 6 515 807 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 185 605 | 227 960 | ||||
| saldo zmian | 304 479 | 6 287 847 | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 6 287 847 | 6 287 847 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 6 515 807 | 6 515 807 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 227 960 | 227 960 | ||||
| saldo zmian | 6 287 847 | 6 287 847 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 5 939 857 | 5 939 857 | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,01 | 1,17 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 101,48 | 100,00 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 101,49 | 101,17 | ||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,04 | 1,48 | ||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 101,50 | 100,14 | ||||
| data wyceny | 2014-12-30 | 2014-03-24 | ||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 101,64 | 101,64 | ||||
| data wyceny | 2014-11-25 | 2014-11-25 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 101,50 | 101,50 | ||||
| data wyceny | 2014-12-30 | 2014-12-30 | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,49 | 101,49 | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,22 | 2,35 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,98 | 2,12 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,02 | 0,02 | ||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2014-10-01 | 4 | ||||
| 2014 | ||||||
| do 2014-12-31 | 2014-03-18 | |||||
| 2014-12-31 | ||||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -24 822 | -586 783 | ||||
| Wpływy | 2 723 337 | 10 630 750 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 13 994 | 16 247 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 2 709 343 | 10 614 503 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 2 748 159 | 11 217 533 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 299 | 2 299 | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 2 742 858 | 11 207 123 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 2 884 | 7 632 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 64 | 112 | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8 | 19 | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 169 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 46 | 179 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 31 100 | 632 923 | ||||
| Wpływy | 50 218 | 659 192 | ||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 50 075 | 657 586 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 143 | 1 606 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 19 118 | 26 269 | ||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 18 835 | 23 120 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 283 | 3 149 | ||||
| z tytułu opłat manipulacyjnych | 283 | 3 149 | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -238 | -239 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 6 278 | 46 140 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 39 861 | 0 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 45 901 | 45 901 | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FSO-Informacja dodatkowa-31.12.14.pdf | Informacja dodatkowa. | ||
| 4 | kwartał | |||||||||||||
| 2014 | roku | Na dzień 30 września 2014 r. | ||||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 433 195 | 443 256 | 69,29 | 158 296 | 162 994 | 26,78 | ||||||||
| Instrumenty pochodne | -135 | -0,02 | -266 | -0,04 | ||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 150 000 | 150 262 | 23,50 | |||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | 197 800 | 232 119 | 232 993 | 36,42 | |||||||||
| BRE FINANCE FRANCE 12/10/15 (XS0841882128) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | BRE Finance France S.A. | FRANCJA | 2015-10-12 | stałe 2,75% | 4 262,30 | 5 300 | 22 655 | 23 034 | 3,60 | ||
| DS1015 (PL0000103602) | Inny aktywny rynek | TBS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2015-10-24 | stałe 6,25% | 1 000,00 | 190 000 | 198 667 | 198 976 | 31,11 | ||
| PKO FINANCE 21/10/15 (XS0545031642) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | PKO Finance AB | SZWECJA | 2015-10-21 | stałe 3,733% | 4 262,30 | 2 500 | 10 797 | 10 983 | 1,72 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 92 136 | 201 076 | 210 263 | 32,87 | |||||||||
| Obligacje | 92 136 | 201 076 | 210 263 | 32,87 | |||||||||
| HUNGARY GOVERNMENT 25/03/24 (US445545AL04) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange (USD) | Skarb Państwa Węgier | WĘGRY | 2024-03-25 | stałe 5,375% | 7 014,40 | 2 000 | 12 285 | 15 433 | 2,41 | ||
| MBANK 20/12/23 (PLBRE0005177) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | ASO GPW | mBank S.A. | POLSKA | 2023-12-20 | zmienne 4,30% | 100 000,00 | 116 | 11 768 | 11 847 | 1,85 | ||
| OK0716 (PL0000107926) | Inny aktywny rynek | TBS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2016-07-25 | zerokuponowe | 1 000,00 | 63 000 | 61 118 | 61 255 | 9,58 | ||
| PETROLEOS MEXICANOS 16/04/26 (XS1057659838) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | PETROLEOS MEXICANOS | MEKSYK | 2026-04-16 | stałe 3,75% | 4 262,30 | 1 020 | 4 242 | 4 739 | 0,74 | ||
| PKN CAPITAL 30/06/21 (XS1082660744) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Orlen Capital AB | SZWECJA | 2021-06-30 | stałe 2,50% | 4 262,30 | 3 500 | 14 435 | 14 912 | 2,33 | ||
| PKO FINANCE 26/09/22 (XS0783934085) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Stock Exchange (USD) | PKO Finance AB | SZWECJA | 2022-09-26 | stałe 4,63% | 3 507,20 | 3 000 | 9 266 | 11 198 | 1,75 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 09/07/24 (XS0841073793) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa | POLSKA | 2024-07-09 | stałe 3,375% | 4 262,30 | 4 000 | 19 718 | 20 529 | 3,21 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 23/03/22 (US857524AB80) | Inny aktywny rynek | EuroTLX (USD) | Skarb Państwa | POLSKA | 2022-03-23 | stałe 5,00% | 3 507,20 | 3 000 | 11 135 | 11 972 | 1,87 | ||
| REPUBLIC OF TURKEY 11/04/23 (XS1057340009) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa Turcji | TURCJA | 2023-04-11 | stałe 4,125% | 4 262,30 | 500 | 2 073 | 2 376 | 0,37 | ||
| ROMANIA 17/06/16 (XS0638742485) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa Rumunii | RUMUNIA | 2016-06-17 | stałe 5,25% | 4 262,30 | 11 000 | 50 815 | 51 575 | 8,06 | ||
| ROMANIA 28/10/24 (XS1129788524) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa Rumunii | RUMUNIA | 2024-10-28 | stałe 2,875% | 4 262,30 | 1 000 | 4 221 | 4 427 | 0,69 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0,00 | |||||||||
| US 10Y T NOTE 20/03/15 (TYH5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade | Chicago Board of Trade | STANY ZJEDNOCZONE | Obligacja US 10Y TREASURY NOTES | 0 | 0,00 | ||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 9 | -135 | -0,02 | ||||||||
| FX Swap EUR PLN 22/12/2014 08/01/2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | EUR (8.550.000,00) | 1 | 24 | 0,00 | |||
| FX Swap EUR PLN 23/12/2014 08/01/2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | POLSKA | EUR (14.000.000,00) | 1 | 48 | 0,01 | |||
| FX Swap EUR PLN 23/12/2014 08/01/2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | EUR (385.000,00) | 1 | 3 | 0,00 | |||
| FX Swap EUR PLN 23/12/2014 08/01/2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Pekao S.A. | POLSKA | EUR (7.210.000,00) | 1 | 39 | 0,01 | |||
| FX Swap USD PLN 23/12/2014 08/01/2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Pekao S.A. | POLSKA | USD (10.320.000,00) | 1 | -323 | -0,05 | |||
| IRS PLN 04/11/2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BP SA | POLSKA | stopa procentowa WIBOR6M (40.000.000,00) | 1 | 35 | 0,01 | |||
| IRS PLN 07/11/2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BP SA | POLSKA | stopa procentowa WIBOR6M (30.000.000,00) | 1 | -25 | 0,00 | |||
| IRS PLN 09/11/2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities plc | WIELKA BRYTANIA | stopa procentowa WIBOR3M (200.000.000,00) | 1 | 108 | 0,02 | |||
| IRS PLN 10/11/2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BP SA | POLSKA | stopa procentowa WIBOR6M (35.000.000,00) | 1 | -43 | -0,01 | |||
| Rzeczywista Liczba dla : | |||||||||||
| I. -105 | |||||||||||
| I.1 -105 | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. : Nie dotyczy | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 150 000 | 150 262 | 23,50 | ||||||||
| LO03122014N005 03.12.2014 - 03.03.2015 Lokata terminowa | BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. | POLSKA | PLN | stałe 2,27% | 75 000,00 | 75 000 | 75 130,00 | 75 130 | 11,75 | ||
| LO03122014N006 03.12.2014 - 03.03.2015 Lokata terminowa | BANK MILLENNIUM S.A. | POLSKA | PLN | stałe 2,30% | 75 000,00 | 75 000 | 75 132,00 | 75 132 | 11,75 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Commerzbank | 34 881 | 5,45 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DS1015 (PL0000103602) | 157 086 | 24,56 | ||
| FX Swap EUR PLN 22/12/2014 08/01/2015 | 24 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 23/12/2014 08/01/2015 | 3 | 0,00 | ||
| IRS PLN 04/11/2019 | 34 | 0,01 | ||
| IRS PLN 07/11/2016 | 0,00 | |||
| IRS PLN 10/11/2016 | ||||
| rzeczywista wartość: | ||||
| IRS PLN 07/11/2016 | -25,00 | 0,00 | ||
| IRS PLN 10/11/2016 | -43,00 | -0,01 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FSO-Nota objaśniająca-31.12.14.pdf | Polityka rachunkowości. | |||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2014 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2014 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | ||||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | ||||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 392 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | ||||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | ||||
| Z tytułu rezerw | 40 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 1 104 | |||
| Zobowiązania wobec TFI | 1 083 | |||
| Zobowiązania wobec kontrahentów | 21 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-02-13 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
