FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2017 | |||||||||||||
kwartał / | rok | |||||||||||||||
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2017 | obejmujący okres | od 2017-07-01 do 2017-09-30 | |||||||||||
data przekazania: | 2017-11-14 | |||||||||||||||
BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
BRASTER S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
05-850 | Szeligi | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Cichy Ogród | 7 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 22 295 03 50 | +48 22 295 03 51 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | www.braster.eu | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
521-34-96-648 | 141530941 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 285 | 0 | 67 | 0 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -17 165 | -7 748 | -4 033 | -1 773 | ||
Zysk (strata) brutto | -18 059 | -7 433 | -4 243 | -1 701 | ||
Zysk (strata) netto | -17 932 | -7 434 | -4 213 | -1 702 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -23 600 | -11 616 | -5 544 | -2 659 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 195 | -8 346 | -281 | -1 910 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 38 436 | 7 228 | 9 030 | 1 654 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 13 641 | -12 734 | 3 205 | -2 915 | ||
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 78 842 | 50 044 | 18 297 | 11 606 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 085 | 8 250 | 5 357 | 1 913 | ||
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 123 | 0 | 2 581 | 0 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 187 | 2 637 | 1 436 | 612 | ||
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 55 757 | 41 794 | 12 939 | 9 692 | ||
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 917 | 617 | 213 | 143 | ||
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 168 574 | 6 168 574 | 9 168 574 | 6 168 574 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,96 | -1,21 | -0,45 | -0,28 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -2,31 | -1,27 | 0,54 | -0,29 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6,08 | 6,78 | 1,41 | 1,57 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,29 | 7,11 | 1,92 | 1,65 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
BRASTER_SA_RAPORT_3Q_2017_20171114.pdf | Raport za 3 kwaartał 2017 |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-11-14 | Marcin Halicki | Prezes Zarządu | |||
2017-11-14 | Konrad Kowalczuk | Członek Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | |||
AKTYWA | ||||||
Aktywa trwałe | 40 551 | 41 017 | 38 904 | 24 692 | ||
Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 13 758 | 14 131 | 15 399 | 1 897 | ||
wartość firmy | ||||||
Rzeczowe aktywa trwałe | 22 048 | 22 151 | 22 393 | 21 754 | ||
Należności długoterminowe | 3 604 | 3 604 | 70 | 112 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | 3 604 | 3 604 | 70 | 112 | ||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 141 | 1 131 | 1 042 | 929 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 205 | 214 | 69 | 4 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 936 | 917 | 973 | 925 | ||
Aktywa obrotowe | 38 291 | 9 589 | 25 931 | 25 352 | ||
Zapasy | 5 231 | 5 031 | 5 452 | 4 487 | ||
Należności krótkoterminowe | 1 299 | 947 | 2 215 | 2 307 | ||
Od jednostek powiązanych | 1 299 | 947 | 2 215 | 2 307 | ||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
Inwestycje krótkoterminowe | 31 201 | 2 660 | 17 396 | 12 844 | ||
Krótkoterminowe aktywa finansowe | 31 201 | 2 660 | 17 396 | 12 844 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | 164 | 162 | 0 | 0 | ||
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 31 037 | 2 498 | 17 396 | 12 844 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 560 | 951 | 868 | 5 714 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 78 842 | 50 606 | 64 835 | 50 044 | ||
PASYWA | ||||||
Kapitał własny | 55 757 | 22 838 | 34 840 | 41 794 | ||
Kapitał zakładowy | 917 | 617 | 617 | 617 | ||
Kapitał zapasowy | 100 478 | 61 929 | 61 929 | 61 929 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | -27 706 | -27 706 | -13 318 | -13 318 | ||
Zysk (strata) netto | -17 932 | -12 002 | -14 388 | -7 434 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23 085 | 27 768 | 29 995 | 8 250 | ||
Rezerwy na zobowiązania | 269 | 273 | 280 | 24 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12 | 1 | 3 | 4 | ||
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 257 | 257 | 257 | 0 | ||
długoterminowa | 23 | 23 | 23 | 0 | ||
krótkoterminowa | 234 | 234 | 234 | 0 | ||
Pozostałe rezerwy | 0 | 15 | 20 | 20 | ||
długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
krótkoterminowe | 0 | 15 | 20 | 20 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 11 123 | 11 193 | 11 830 | 0 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | 11 123 | 11 193 | 11 830 | 0 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 6 187 | 10 674 | 12 062 | 2 637 | ||
Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | 6 187 | 10 674 | 12 062 | 2 612 | ||
Fundusze specjalne | ||||||
Rozliczenia międzyokresowe | 5 506 | 5 628 | 5 823 | 5 589 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 506 | 5 628 | 5 823 | 5 589 | ||
długoterminowe | 4 990 | 5 304 | 5 386 | 0 | ||
krótkoterminowe | 516 | 324 | 437 | 5 589 | ||
P a s y w a r a z e m | 78 842 | 50 606 | 64 835 | 50 044 | ||
Wartość księgowa | 55 757 | 22 838 | 34 840 | 41 794 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 9 168 574 | 6 168 574 | 6 168 574 | 6 168 574 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,08 | 3,70 | 5,65 | 6,78 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 729 013 | 6 168 574 | 5 860 296 | 5 878 200 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,29 | 3,70 | 5,94 | 7,11 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 80 | 285 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów | 72 | 202 | ||||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8 | 83 | ||||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 42 | 407 | ||||
jednostkom powiązanym | ||||||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 25 | 252 | ||||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17 | 155 | ||||
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 38 | -122 | ||||
Koszty sprzedaży | 1 002 | 3 542 | ||||
Koszty ogólnego zarządu | 4 144 | 11 855 | 3 589 | 7 750 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży | -5 108 | -15 519 | -3 589 | -7 750 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 113 | 319 | 1 | 2 | ||
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Dotacje | 92 | 265 | ||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
Inne przychody operacyjne | 21 | 54 | 1 | 2 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 526 | 1 965 | ||||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 147 | 147 | ||||
Inne koszty operacyjne | 379 | 1 818 | ||||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5 521 | -17 165 | -3 588 | -7 748 | ||
Przychody finansowe | 94 | 164 | 83 | 319 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Odsetki, w tym: | 99 | 164 | 83 | 319 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
Inne | -5 | |||||
Koszty finansowe | 483 | 1 058 | -2 | 4 | ||
Odsetki w tym: | -27 | 548 | ||||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
Inne | 510 | 510 | -2 | 4 | ||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
Zysk (strata) brutto | -5 910 | -18 059 | -3 503 | -7 433 | ||
Podatek dochodowy | 20 | -127 | -3 | 1 | ||
część bieżąca | ||||||
część odroczona | 20 | -127 | -3 | 1 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Zysk (strata) netto | -5 930 | -17 932 | -3 500 | -7 434 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -24 886 | -24 886 | -8 318 | -8 318 | ||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 168 574 | 9 168 574 | 6 168 574 | 6 168 574 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -2,71 | -2,71 | -1,34 | -1,34 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 729 013 | 6 729 013 | 5 860 296 | 5 860 296 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -3,69 | -3,69 | -1,41 | -1,41 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
Kapitał własny na początek okresu (BO) | 22 838 | 34 840 | 41 999 | 41 999 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 838 | 34 840 | 41 999 | 41 999 | ||
Kapitał zakładowy na początek okresu | 300 | 617 | 561 | 561 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | 300 | 300 | 55 | 55 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 300 | 300 | 55 | 55 | ||
emisji akcji (wydania udziałów) | 300 | 300 | 55 | 55 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
Kapitał zakładowy na koniec okresu | 300 | 917 | 616 | 616 | ||
Kapitał zapasowy na początek okresu | 0 | 61 929 | 54 756 | 54 756 | ||
Zmiany kapitału zapasowego | 40 200 | 40 200 | 7 173 | 7 535 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 40 200 | 40 200 | 7 535 | 7 535 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 40 200 | 40 200 | 7 535 | 7 535 | ||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | 1 651 | 1 651 | 362 | 362 | ||
pokrycia straty | ||||||
pokrycia kosztów pozyskania kapitału | 1 651 | 1 651 | 362 | 362 | ||
Kapitał zapasowy na koniec okresu | 38 549 | 100 748 | 61 929 | 61 929 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -27 706 | -13 318 | -13 318 | ||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -27 706 | -13 318 | -13 318 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | -27 706 | -13 318 | -13 318 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | -27 706 | -13 318 | -13 318 | ||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | -27 706 | -13 318 | -13 318 | ||
Wynik netto | -5 930 | -17 932 | -14 388 | -7 434 | ||
zysk netto | ||||||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 55 757 | 55 757 | 34 839 | 41 793 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 55 757 | 55 757 | 34 839 | 41 793 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
Zysk (strata) netto | -5 930 | -17 932 | -3 500 | -7 434 | ||
Korekty razem | -3 747 | -5 668 | -4 764 | -4 183 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
Amortyzacja | 1 052 | 3 182 | 63 | 192 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
Zmiana stanu rezerw | -4 | -12 | -15 | 0 | ||
Zmiana stanu zapasów | -201 | 219 | -4 289 | -4 487 | ||
Zmiana stanu należności | -352 | -2 618 | -1 651 | -584 | ||
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 500 | -6 331 | 1 658 | 2 270 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 258 | -108 | -530 | -1 574 | ||
Inne korekty | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -9 678 | -23 600 | -8 264 | -11 616 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
Wpływy | ||||||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
Wydatki | 575 | 1 195 | 4 521 | 8 346 | ||
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 575 | 1 195 | 4 521 | 8 346 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -575 | -1 195 | -4 521 | -8 346 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
Wpływy | 38 850 | 38 850 | -7 | 7 228 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 38 850 | 38 850 | 7 228 | |||
Kredyty i pożyczki | -7 | |||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
Wydatki | 58 | 414 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
Spłaty kredytów i pożyczek | 56 | 250 | ||||
Udzielone pożyczki | 2 | 164 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
Odsetki | ||||||
Inne wydatki finansowe | -162 | |||||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 38 792 | 38 436 | -7 | 7 228 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 28 539 | 13 641 | -12 792 | -12 734 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 28 539 | 13 641 | -12 792 | -12 734 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
Środki pieniężne na początek okresu | 2 498 | 17 396 | 25 636 | 25 578 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 31 037 | 31 037 | 12 844 | 12 844 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis |