FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3/2017
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 3 kwartał roku obrotowego2017 obejmujący okresod 2017-07-01 do 2017-09-30
data przekazania: 2017-11-14
BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BRASTER S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-850Szeligi
(kod pocztowy)(miejscowość)
Cichy Ogród7
(ulica)(numer)
+48 22 295 03 50+48 22 295 03 51
(telefon)(fax)
[email protected]www.braster.eu
(e-mail)(www)
521-34-96-648141530941
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2850670
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-17 165-7 748-4 033-1 773
Zysk (strata) brutto-18 059-7 433-4 243-1 701
Zysk (strata) netto-17 932-7 434-4 213-1 702
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-23 600-11 616-5 544-2 659
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 195-8 346-281-1 910
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej38 4367 2289 0301 654
Przepływy pieniężne netto, razem13 641-12 7343 205-2 915
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)78 84250 04418 29711 606
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)23 0858 2505 3571 913
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)11 12302 5810
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)6 1872 6371 436612
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)55 75741 79412 9399 692
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)917617213143
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)9 168 5746 168 5749 168 5746 168 574
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-1,96-1,21-0,45-0,28
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-2,31-1,270,54-0,29
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)6,086,781,411,57
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)8,297,111,921,65
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
PlikOpis
BRASTER_SA_RAPORT_3Q_2017_20171114.pdfRaport za 3 kwaartał 2017
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-11-14Marcin HalickiPrezes Zarządu
2017-11-14Konrad KowalczukCzłonek Zarządu
BILANS
w tys.
stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016
AKTYWA
Aktywa trwałe40 55141 01738 90424 692
Wartości niematerialne i prawne, w tym:13 75814 13115 3991 897
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe22 04822 15122 39321 754
Należności długoterminowe3 6043 60470112
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek3 6043 60470112
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 1411 1311 042929
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego205214694
Inne rozliczenia międzyokresowe936917973925
Aktywa obrotowe38 2919 58925 93125 352
Zapasy5 2315 0315 4524 487
Należności krótkoterminowe1 2999472 2152 307
Od jednostek powiązanych1 2999472 2152 307
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje krótkoterminowe31 2012 66017 39612 844
Krótkoterminowe aktywa finansowe31 2012 66017 39612 844
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach16416200
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne31 0372 49817 39612 844
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe5609518685 714
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m78 84250 60664 83550 044
PASYWA
Kapitał własny55 75722 83834 84041 794
Kapitał zakładowy917617617617
Kapitał zapasowy100 47861 92961 92961 929
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych-27 706-27 706-13 318-13 318
Zysk (strata) netto-17 932-12 002-14 388-7 434
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania23 08527 76829 9958 250
Rezerwy na zobowiązania26927328024
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego12134
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne2572572570
długoterminowa2323230
krótkoterminowa2342342340
Pozostałe rezerwy0152020
długoterminowe0000
krótkoterminowe0152020
Zobowiązania długoterminowe11 12311 19311 8300
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek11 12311 19311 8300
Zobowiązania krótkoterminowe6 18710 67412 0622 637
Wobec jednostek powiązanych00025
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek6 18710 67412 0622 612
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe5 5065 6285 8235 589
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe5 5065 6285 8235 589
długoterminowe4 9905 3045 3860
krótkoterminowe5163244375 589
P a s y w a r a z e m78 84250 60664 83550 044
Wartość księgowa55 75722 83834 84041 794
Liczba akcji (w szt.)9 168 5746 168 5746 168 5746 168 574
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)6,083,705,656,78
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)6 729 0136 168 5745 860 2965 878 200
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)8,293,705,947,11
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-303 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-303 kwartały narastająco / 2016 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:80285
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów72202
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów883
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:42407
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów25252
Wartość sprzedanych towarów i materiałów17155
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży38-122
Koszty sprzedaży1 0023 542
Koszty ogólnego zarządu4 14411 8553 5897 750
Zysk (strata) ze sprzedaży-5 108-15 519-3 589-7 750
Pozostałe przychody operacyjne11331912
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje92265
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne przychody operacyjne215412
Pozostałe koszty operacyjne5261 965
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych147147
Inne koszty operacyjne3791 818
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-5 521-17 165-3 588-7 748
Przychody finansowe9416483319
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:9916483319
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne-5
Koszty finansowe4831 058-24
Odsetki w tym:-27548
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne510510-24
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) brutto-5 910-18 059-3 503-7 433
Podatek dochodowy20-127-31
część bieżąca
część odroczona20-127-31
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Zysk (strata) netto-5 930-17 932-3 500-7 434
Zysk (strata) netto (zannualizowany)-24 886-24 886-8 318-8 318
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)9 168 5749 168 5746 168 5746 168 574
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-2,71-2,71-1,34-1,34
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)6 729 0136 729 0135 860 2965 860 296
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-3,69-3,69-1,41-1,41
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-303 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-313 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)22 83834 84041 99941 999
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych22 83834 84041 99941 999
Kapitał zakładowy na początek okresu300617561561
Zmiany kapitału zakładowego3003005555
zwiększenia (z tytułu)3003005555
emisji akcji (wydania udziałów)3003005555
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu300917616616
Kapitał zapasowy na początek okresu061 92954 75654 756
Zmiany kapitału zapasowego40 20040 2007 1737 535
zwiększenia (z tytułu)40 20040 2007 5357 535
emisji akcji powyżej wartości nominalnej40 20040 2007 5357 535
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)1 6511 651362362
pokrycia straty
pokrycia kosztów pozyskania kapitału1 6511 651362362
Kapitał zapasowy na koniec okresu38 549100 74861 92961 929
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu0-27 706-13 318-13 318
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu0-27 706-13 318-13 318
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych0-27 706-13 318-13 318
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu0-27 706-13 318-13 318
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu0-27 706-13 318-13 318
Wynik netto-5 930-17 932-14 388-7 434
zysk netto
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )55 75755 75734 83941 793
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)55 75755 75734 83941 793
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-303 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-303 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto-5 930-17 932-3 500-7 434
Korekty razem-3 747-5 668-4 764-4 183
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja1 0523 18263192
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw-4-12-150
Zmiana stanu zapasów-201219-4 289-4 487
Zmiana stanu należności-352-2 618-1 651-584
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-4 500-6 3311 6582 270
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych258-108-530-1 574
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-9 678-23 600-8 264-11 616
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki5751 1954 5218 346
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych5751 1954 5218 346
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-575-1 195-4 521-8 346
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy38 85038 850-77 228
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału38 85038 8507 228
Kredyty i pożyczki-7
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki58414
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek56250
Udzielone pożyczki2164
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki
Inne wydatki finansowe-162
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)38 79238 436-77 228
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)28 53913 641-12 792-12 734
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:28 53913 641-12 792-12 734
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu2 49817 39625 63625 578
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:31 03731 03712 84412 844
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
PlikOpis
BRASTER_SA_RAPORT_3Q_2017_20171114.pdf