FALSEkorekta
Raport bieżący nr17/2019
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2019-06-03
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4
(pełna nazwa funduszu)
ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 ROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-061 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
MARSZAŁKOWSKA 142
(ulica) ( numer)
(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]
(telefon) (fax) (e-mail)
107-00-03-984 140465839 www.rockbridge.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
PlikOpis
PLN
2019-05-312019-04-30
19 480 567,0519 435 013,87
19 454 676,6619 406 909,62
122,27121,97
2019-06-03Bartłomiej ErchardtInspektor Nadzoru