PRAGMA FAKTORING S.A. - PRAGMA FAKTORING S.A. – zastaw rejestrowy na wierzytelnościach Emitenta - zabezpieczenie emisji obligacji serii F

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2015

Data sporządzenia: 2015-02-19

Skrócona nazwa emitenta

PRAGMA FAKTORING S.A.

Temat

PRAGMA FAKTORING S.A. – zastaw rejestrowy na wierzytelnościach Emitenta - zabezpieczenie emisji obligacji serii F

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

W dniu 19 lutego 2015 r. Emitent uzyskał informację, że Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach dokonał wpisu zastawu na aktywach (wierzytelnościach) Emitenta do rejestru zastawów. Zastaw zabezpiecza wykonanie zobowiązań wynikających z emisji obligacji serii F. O emisji obligacji serii F oraz o zawarciu umów z tym związanych Emitent informował w raportach bieżących nr 6/2015, 12/2015, 13/2015 i 15/2015. Szczegółowe dane dotyczące ustanowienia zastawu i przedmiotu zastawu są następujące. W dniu 18 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, w drodze postanowienia dokonał wpisu do rejestru zastawów, zastawu na wierzytelnościach Emitenta. Zastawnikiem jest spółka Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni, będąca także administratorem zastawu. Zastawcą jest Pragma Faktoring S.A. Zastaw został ustanowiony na zbiorze wierzytelności istniejących i przyszłych Emitenta. Zbiór wierzytelności charakteryzuje się zmiennym składem, który stanowi całość gospodarczą (portfel wierzytelności nabywanych przez Emitenta na podstawie umów faktoringu od klientów (Faktorantów), przysługujących w stosunku do odbiorców usług lub towarów dostarczanych przez Faktorantów oraz wierzytelności z tytułu udzielonych przez Emitenta pożyczek). Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 13 mln zł. Wartość przedmiotu zastawu (zabezpieczającego także emisje obligacji serii D i E), rozumiana jako wartość wierzytelności, wskazana w księgach Emitenta, na dzień dokonania wpisu, wynosi 85,2 mln zł. Wartość zabezpieczonego zobowiązania wynosi 10 mln zł wraz z odsetkami w wysokości równej stopie procentowej WIBOR 3M powiększonymi o marżę. Nie występują powiązania pomiędzy Emitentem, zastawnikiem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta i zastawnika. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRAGMA FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PRAGMA FAKTORING S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-584 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Brynowska 72

(ulica) (numer)

032 44 20 200 032 44 20 240

(telefon) (fax)

[email protected] www.pragmafaktoring.pl

(e-mail) (www)

6342427710 277573126

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-02-19 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu

2015-02-19 Jerzy Sagan Prokurent