FALSE | korekta | |||||||||||||
Raport bieżący nr | 131 | / | 2019 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
Data przekazania: | 2019-06-06 | |||||||||||||
BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TFI S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-057 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(22) 531-54-54 | (22) 531-54-55 | [email protected] | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
107 004 17 89 | 381887769 | www.agiofunds.pl | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Plik | Opis |
PLN | ||||
2019-06-05 | 2019-06-04 | |||
21 697 011,18 | 21 804 594,09 | |||
21 673 145,06 | 21 775 520,68 | |||
37,09 | 37,27 | |||
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 5 czerwca 2019 r. |
2019-06-06 | Ewelina Wodnicka | Specjalista ds. Nadzoru |