INVESTOR GOLD FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-04-01 do 2016-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2016-07-28

INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR GOLD FIZ INVESTORS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MOKOTOWSKA 1

(ulica) ( numer)

22 378 91 00 22 378 91 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070005256 140716572 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 741 169

Koszty funduszu netto 943 215

Przychody z lokat netto -202 -46

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 12 147 2 773

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -739 -169

Wynik z operacji 11 206 2 558

Zobowiązania 11 729 2 650

Aktywa 68 356 15 446

Aktywa netto 56 627 12 796

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 33 965 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 667,21 376,73

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 329,91 75,31

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2015 rok 2 kwartał

2016 roku 2016 roku 2015 roku

Aktywa 68 356 56 204 47 185 54 884

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 11 415 6 748 6 079 27 260

Należności 4 365 2 666 1 37

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 52 546 46 629 41 036 27 587

dłużne papiery wartościowe 43 481 44 752 41 036 27 587

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 30 161 69 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 11 729 2 624 852 2 079

Aktywa netto (I-II) 56 627 53 580 46 333 52 805

Kapitał funduszu 19 014 19 256 19 926 20 728

Kapitał wpłacony 425 650 425 650 425 650 425 650

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -406 636 -406 394 -405 724 -404 922

Dochody zatrzymane 38 196 34 287 26 251 32 263

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -31 387 -31 620 -31 185 -30 957

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 69 583 65 907 57 436 63 220

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -583 37 156 -186

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 56 627 53 580 46 333 52 805

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 33 965 34 118 34 561 35 137

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 667,21 1 570,44 1 340,62 1 502,84

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 33 965

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 667,21

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2016-04-01 2 2015-04-01 2

2016 2015

do 2016-06-30 2016-01-01 2015-06-30 2015-01-01

2016-06-30 2015-06-30

Przychody z lokat 707 741 294 1 014

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 380 741 294 644

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 327 0 0 370

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 474 943 738 963

Wynagrodzenie dla towarzystwa 402 772 404 823

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 24 45 21 41

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 3 5 3 6

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 1 1 1 1

Usługi w zakresie rachunkowości 39 78 39 78

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 4 4

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 31 261 0

Pozostałe 5 11 5 10

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 474 943 738 963

Przychody z lokat netto (I-IV) 233 -202 -444 51

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 3 056 11 408 -100 -977

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 3 676 12 147 415 -1 250

z tytułu różnic kursowych -12 -22 217 217

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -620 -739 -515 273

z tytułu różnic kursowych -23 -23 -353 -95

Wynik z operacji 3 289 11 206 -544 -926

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 96,84 329,91 -15,48 -26,34

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 96,84 329,91 -15,48 -26,34

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2016-04-01 2 2015-01-01 4

2016 2015

do 2016-06-30 2016-01-01 2015-12-31 2015-01-01

2016-06-30 2015-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 53 580 46 333 55 126 55 126

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 3 289 11 206 -6 596 -6 596

przychody z lokat netto 233 -202 -177 -177

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 676 12 147 -7 034 -7 034

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -620 -739 615 615

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 3 289 11 206 -6 596 -6 596

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -242 -912 -2 197 -2 197

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -242 -912 -2 197 -2 197

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 3 047 10 294 -8 793 -8 793

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 56 627 56 627 46 333 46 333

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 53 835 51 790 52 564 52 564

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 153 596 1 478 1 478

saldo zmian -153 -596 -1 478 -1 478

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 202 821 202 821 202 821 202 821

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 168 856 168 856 168 260 168 260

saldo zmian 33 965 33 965 34 561 34 561

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 33 965 33 965 34 561 34 561

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 570,44 1 340,62 1 529,61 1 529,61

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 667,21 1 667,21 1 340,62 1 340,62

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 24,78 48,99 -12,36 -12,36

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 527,90 1 417,80 1 340,62 1 340,62

data wyceny 2016-05-31 2016-01-31 2015-12-31 2015-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 667,21 1 667,21 1 654,44 1 654,44

data wyceny 2016-06-30 2016-06-30 2015-01-31 2015-01-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 667,21 1 667,21 1 340,62 1 340,62

data wyceny 2016-06-30 2016-06-30 2015-12-31 2015-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 667,21 1 667,21 1 340,62 1 340,62

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,54 3,66 3,51 3,51

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,00 3,00 3,00 3,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,18 0,17 0,16 0,16

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,02 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,29 0,30 0,28 0,28

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2016-04-01 2 2015-04-01 2

2 016 2 015

do 2016-06-30 2016-01-01 2015-06-30 2015-01-01

2016-06-30 2015-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 5 014 6 451 10 477 -4 001

Wpływy 52 620 128 941 55 194 76 616

Z tytułu posiadanych lokat 924 842 661 1 151

Z tytułu zbycia składników lokat 51 696 128 099 54 533 75 465

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 47 606 122 490 44 717 80 617

Z tytułu posiadanych lokat 0 96 248 0

Z tytułu nabycia składników lokat 47 122 121 492 43 975 79 636

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 410 763 413 832

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 24 45 20 41

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 3 5 3 6

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 44 72 54 83

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 1 1 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 2 16 4 19

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -347 -1 115 -330 -1 482

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 347 1 115 330 1 482

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 347 1 115 330 1 482

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 223 -96 -248 393

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 4 667 5 336 10 147 -5 483

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 6 748 6 079 17 113 32 743

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 11 415 11 415 27 260 27 260

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

GLD-INFDO.pdf

2 kwartał 1 kwartał 2015 rok 2 kwartał

2016 roku 2016 roku 2015 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 43 954 43 481 63,61 44 579 44 752 79,62 40 802 41 036 86,97 27 537 27 587 50,26

Instrumenty pochodne 0 -179 -0,26 0 159 0,28 0 69 0,15 0 -106 -0,19

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 9 086 9 065 13,26 1 896 1 877 3,34 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 39 000 40 516 40 039 58,57

Obligacje 39 000 40 516 40 039 58,57

PS1016 (PL0000106795) Aktywny rynek - rynek regulowany TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2016-10-25 4,7500 (STALY) 1 000,00 9 500 9 850 9 900 14,48

WZ0117 (PL0000106936) Aktywny rynek - rynek regulowany TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2017-01-25 1,7500 (ZMIENNY) 1 000,00 15 000 15 039 15 140 22,15

PS0417 (PL0000107058) Aktywny rynek - rynek regulowany TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2017-04-25 4,7500 (STALY) 1 000,00 14 500 15 627 14 999 21,94

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 3 500 3 438 3 442 5,04

Obligacje 3 500 3 438 3 442 5,04

OK0717 (PL0000108502) Aktywny rynek - rynek regulowany TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2017-07-25 0,0000 (ZERO) 1 000,00 3 500 3 438 3 442 5,04

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 96 0 0 0,00

Kontrakt Futures towary GC GCQ6 2016.08.29 (Długa) Inny aktywny rynek COMMODITIES EXCHANGE CENTER J.P. MORGAN SECURITIES PLC Stany Zjednoczone Instrument: ZLOTO 56 0 0 0,00

Kontrakt Futures towary GC GCZ7 2017.12.27 (Długa) Inny aktywny rynek COMMODITIES EXCHANGE CENTER J.P. MORGAN SECURITIES PLC Stany Zjednoczone Instrument: ZLOTO 40 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 5 900 000 0 -179 -0,26

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2016-09-09 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 1 500 000 0 -177 -0,26

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2016-07-05 (Długa) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 2 200 000 0 -32 -0,05

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2016-08-05 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 2 200 000 0 30 0,04

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SPDR GOLD TRUST ETF (US78463V1070) Inny aktywny rynek NYSE ARCA SPDR GOLD TRUST Stany Zjednoczone 18 000 9 086 9 065 13,26

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 42 500 43 954 43 481 63,61

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PS1016 (PL0000106795) 9 900 14,48

WZ0117 (PL0000106936) 15 140 22,15

PS0417 (PL0000107058) 14 999 21,94

OK0717 (PL0000108502) 3 442 5,04

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2016-09-09 -177 -0,26

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2016-07-05 -32 -0,05

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2016-08-05 30 0,05

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

GLD-PRAFU-Nota1.pdf

2 kwartał

2016 roku

Z tytułu zbytych lokat 2 174

Z tytułu instrumentów pochodnych 2 184

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 1

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 6

2 kwartał

2016 roku

Z tytułu nabytych aktywów 11 179

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 311

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 72

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 165

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-07-28 Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu

2016-07-28 Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu

2016-07-28 Piotr Włudarczyk Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., podmiotu któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu.