| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2016 | roku | obejmujący okres | od | 2016-04-01 | do | 2016-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2016-07-28 | |||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1Q | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070002766 | 140242602 | www.investors.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 479 | 109 | ||
| Koszty funduszu netto | 680 | 155 | ||
| Przychody z lokat netto | -201 | -46 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -43 | -10 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 228 | 52 | ||
| Wynik z operacji | -16 | -4 | ||
| Zobowiązania | 2 031 | 459 | ||
| Aktywa | 49 324 | 11 145 | ||
| Aktywa netto | 47 293 | 10 686 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 50 898 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 929,18 | 209,96 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,31 | -0,07 | ||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2015 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2016 | roku | 2016 | roku | 2015 | roku | |||||
| Aktywa | 49 324 | 49 275 | 51 900 | 55 924 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 9 738 | 15 342 | 12 755 | 14 689 | ||||||
| Należności | 10 | 12 | 1 122 | 48 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 39 569 | 33 863 | 37 902 | 41 187 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 27 978 | 25 613 | 25 900 | 27 580 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 7 | 58 | 121 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 2 031 | 1 484 | 1 675 | 881 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 47 293 | 47 791 | 50 225 | 55 043 | ||||||
| Kapitał funduszu | 169 638 | 170 834 | 172 554 | 176 223 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 793 007 | 793 007 | 793 007 | 793 007 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -623 369 | -622 173 | -620 453 | -616 784 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -94 096 | -94 001 | -93 852 | -91 539 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -92 941 | -93 013 | -92 740 | -92 527 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 155 | -988 | -1 112 | 988 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -28 249 | -29 042 | -28 477 | -29 641 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 47 293 | 47 791 | 50 225 | 55 043 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 50 898 | 52 173 | 54 069 | 57 978 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 929,18 | 916,01 | 928,90 | 949,38 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 50 898 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 929,18 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2016-04-01 | 2 | 2015-04-01 | 2 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-06-30 | 2016-01-01 | 2015-06-30 | 2015-01-01 | |||
| 2016-06-30 | 2015-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 410 | 479 | 213 | 737 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 6 | 18 | 56 | 64 | ||
| Przychody odsetkowe | 158 | 294 | 157 | 334 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 246 | 167 | 0 | 339 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 338 | 680 | 501 | 767 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 240 | 482 | 287 | 584 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 44 | 84 | 37 | 61 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7 | 20 | 12 | 25 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 40 | 81 | 40 | 84 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 118 | 0 | ||
| Pozostałe | 6 | 12 | 5 | 11 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 338 | 680 | 501 | 767 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 72 | -201 | -288 | -30 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 626 | 185 | -1 082 | -1 490 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -167 | -43 | 317 | -1 084 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 138 | 179 | 133 | 256 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 793 | 228 | -1 399 | -406 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 613 | 40 | -30 | 545 | ||
| Wynik z operacji | 698 | -16 | -1 370 | -1 520 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 13,72 | -0,31 | -23,64 | -26,21 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 13,72 | -0,31 | -23,64 | -26,21 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2016-04-01 | 2 | 2015-01-01 | 4 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-06-30 | 2016-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | |||
| 2016-06-30 | 2015-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 47 791 | 50 225 | 60 846 | 60 846 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 698 | -16 | -2 669 | -2 669 | ||
| przychody z lokat netto | 72 | -201 | -243 | -243 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -167 | -43 | -3 184 | -3 184 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 793 | 228 | 758 | 758 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 698 | -16 | -2 669 | -2 669 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 196 | -2 916 | -7 952 | -7 952 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 196 | -2 916 | -7 952 | -7 952 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -498 | -2 932 | -10 621 | -10 621 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 47 293 | 47 293 | 50 225 | 50 225 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 48 282 | 48 472 | 55 976 | 55 976 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 275 | 3 171 | 8 319 | 8 319 | ||
| saldo zmian | -1 275 | -3 171 | -8 319 | -8 319 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 343 910 | 343 910 | 343 910 | 343 910 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 293 012 | 293 012 | 289 841 | 289 841 | ||
| saldo zmian | 50 898 | 50 898 | 54 069 | 54 069 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 50 898 | 50 898 | 54 069 | 54 069 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 916,01 | 928,90 | 975,28 | 975,28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 929,18 | 929,18 | 928,90 | 928,90 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 5,78 | 0,06 | -4,76 | -4,76 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 927,68 | 902,84 | 928,90 | 928,90 | ||
| data wyceny | 2016-04-30 | 2016-01-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 954,36 | 954,36 | 982,84 | 982,84 | ||
| data wyceny | 2016-05-31 | 2016-05-31 | 2015-01-31 | 2015-01-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 929,18 | 929,18 | 928,90 | 928,90 | ||
| data wyceny | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 929,18 | 929,18 | 928,90 | 928,90 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,82 | 2,82 | 2,57 | 2,57 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,37 | 0,35 | 0,21 | 0,21 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,33 | 0,34 | 0,23 | 0,23 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2016-04-01 | 2 | 2015-04-01 | 2 | ||
| 2 016 | 2 015 | |||||
| do 2016-06-30 | 2016-01-01 | 2015-06-30 | 2015-01-01 | |||
| 2016-06-30 | 2015-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -4 590 | 301 | -8 | 726 | ||
| Wpływy | 81 278 | 145 522 | 30 461 | 64 392 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 379 | 377 | 188 | 600 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 80 891 | 145 137 | 30 273 | 63 778 | ||
| Pozostałe | 8 | 8 | 0 | 14 | ||
| Wydatki | 85 868 | 145 221 | 30 469 | 63 666 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 121 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 85 531 | 144 553 | 29 948 | 62 879 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 241 | 489 | 296 | 597 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 40 | 79 | 35 | 59 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9 | 20 | 11 | 25 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 35 | 54 | 54 | 78 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 12 | 26 | 3 | 27 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 014 | -3 318 | -2 227 | -4 541 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 014 | 3 318 | 2 227 | 4 541 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 014 | 3 318 | 2 227 | 4 541 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 231 | 164 | -121 | 340 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -5 604 | -3 017 | -2 235 | -3 815 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 15 342 | 12 755 | 16 924 | 18 504 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 9 738 | 9 738 | 14 689 | 14 689 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FIZ-INFDO.pdf | |||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2015 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2016 | roku | 2016 | roku | 2015 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 34 628 | 6 152 | 12,47 | 33 064 | 3 743 | 7,60 | 33 064 | 3 950 | 7,61 | 31 691 | 1 987 | 3,55 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 27 811 | 27 978 | 56,72 | 25 485 | 25 613 | 51,98 | 25 179 | 25 900 | 49,90 | 27 093 | 27 580 | 49,32 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -42 | -0,08 | 0 | 58 | 0,12 | 0 | 115 | 0,22 | 0 | -119 | -0,21 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 5 302 | 5 439 | 11,03 | 4 378 | 4 507 | 9,15 | 8 299 | 8 052 | 15,51 | 11 936 | 11 620 | 20,78 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| HANG FUNG GOLD TECHNOLOGY LTD (BMG4284Y1497) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Nie dotyczy | 11 940 000 | Hongkong SAR | 6 639 | 0 | 0,00 | ||
| TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. (PLTAMEX00015) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 6 408 579 | Polska | 25 052 | 3 973 | 8,06 | ||
| ASML HOLDING N.V. (NL0010273215) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | 1 400 | Holandia | 514 | 548 | 1,11 | ||
| ZALANDO SE (DE000ZAL1111) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 5 000 | Niemcy | 549 | 525 | 1,06 | ||
| PILAB S.A. (PLPILAB00012) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 36 283 | Polska | 1 373 | 647 | 1,31 | ||
| TOMTOM NV (NL0000387058) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | 15 000 | Holandia | 501 | 459 | 0,93 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 1 500 | 1 500 | 1 523 | 3,09 | |||||||||
| Obligacje | 1 500 | 1 500 | 1 523 | 3,09 | |||||||||
| WORK SERVICE S.A. SERIA Q (PLWRKSR00050) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | WORK SERVICE S.A. | Polska | 2016-10-04 | 6,4200 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 500 | 1 500 | 1 523 | 3,09 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 22 541 | 26 311 | 26 455 | 53,64 | |||||||||
| Obligacje | 22 541 | 26 311 | 26 455 | 53,64 | |||||||||
| MULTIMEDIA POLSKA S.A. SERIA MMP004100520 (PLMLMDP00064) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | MULTIMEDIA POLSKA S.A. | Polska | 2020-05-10 | 4,9900 (ZMIENNY) | 100 000,00 | 41 | 4 188 | 4 190 | 8,50 | ||
| WZ0119 (PL0000107603) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2019-01-25 | 1,7500 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 6 500 | 6 503 | 6 549 | 13,28 | ||
| WZ0120 (PL0000108601) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2020-01-25 | 1,7500 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 6 000 | 5 975 | 6 027 | 12,22 | ||
| DS0726 (PL0000108866) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2026-07-25 | 2,5000 (STALY) | 1 000,00 | 2 500 | 2 431 | 2 472 | 5,01 | ||
| OK1018 (PL0000109062) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2018-10-25 | 0,0000 (ZERO) | 1 000,00 | 7 500 | 7 214 | 7 217 | 14,63 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 30 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 KRSU6 2016.09.16 (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | DB SECURITIES S.A. | Polska | Instrument: WIG20 INDEX | 30 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 2 000 000 | 0 | -42 | -0,08 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2016-07-08 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: EUR | 250 000 | 0 | -1 | 0,00 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2016-07-08 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: EUR | 100 000 | 0 | 3 | 0,01 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2016-07-08 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: EUR | 650 000 | 0 | 4 | 0,01 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2016-07-08 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 1 000 000 | 0 | -48 | -0,10 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 ETF ETF (US73935A1043) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 ETF | Stany Zjednoczone | 2 000 | 839 | 856 | 1,74 | ||
| SPDR S&P 500 TRUST ETF ETF (US78462F1030) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NYSE ARCA | SPDR S&P 500 TRUST ETF | Stany Zjednoczone | 500 | 409 | 417 | 0,85 | ||
| ISHARES EURO STOXX 50 ETF (DE0005933956) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES EURO STOXX 50 | Niemcy | 10 000 | 1 265 | 1 294 | 2,62 | ||
| ISHARES STOXX EUROPE 600 ETF (DE0002635307) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES STOXX EUROPE 600 | Niemcy | 10 000 | 1 435 | 1 470 | 2,98 | ||
| VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF ETF (US9220428588) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NYSE ARCA | VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF | Stany Zjednoczone | 10 000 | 1 354 | 1 402 | 2,84 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 22 500 | 22 123 | 22 265 | 45,14 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WZ0119 (PL0000107603) | 6 549 | 13,28 | ||
| WZ0120 (PL0000108601) | 6 027 | 12,22 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2016-07-08 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2016-07-08 | -48 | -0,10 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2016-07-08 | 1 | 0,00 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2016-07-08 | 7 | 0,01 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FIZ-PRAFU-Nota1.pdf | ||||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 3 | |||
| Z tytułu odsetek | 1 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 6 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 1 426 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 49 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 423 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 131 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-07-28 | Zbigniew Wójtowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2016-07-28 | Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2016-07-28 | Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o S.K.A., podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | |||
FIZ-INFDO.pdf
FIZ-PRAFU-Nota1.pdf
