BETACOM - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016

kwartał / rok

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-04-01 do 2016-06-30

data przekazania: 2016-07-29

BETACOM SA

(pełna nazwa emitenta)

BETACOM Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

01-377 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Połczyńska 31A

(ulica) (numer)

022 533 98 88 022 533 98 99

(telefon) (fax)

[email protected] www.betacom.com.pl

(e-mail) (www)

527-10-22-097 010963920

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-06-30 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-06-30 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-06-30 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 32 064 21 846 7 279 5 303

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 120 356 27 86

Zysk (strata) brutto 120 405 27 98

Zysk (strata) netto 94 318 21 77

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 825 1 327 1 322 322

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -110 57 -25 14

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 248 -1 543 -970 -375

Przepływy pieniężne netto, razem 1 467 -159 333 -39

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 61 325 56 160 13 857 13 389

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 41 435 36 354 9 363 8 667

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 418 3 165 2 421 755

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 952 20 066 4 734 4 784

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 890 19 805 4 494 4 722

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 020 2 020 1 472 482

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 020 000 2 020 000 2 020 000 2 020 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,05 0,16 0,01 0,04

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,85 9,80 2,23 2,34

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

„(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

„(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-07-28 Mirosław Załęski Prezes Zarządu Mirosław Załęski

BILANS

w tys. zł

stan na 2016-06-30 koniec kwartału / 2016 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2016-03-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-06-30 koniec kwartału / 2015

AKTYWA

Aktywa trwałe 9 618 10 387 7 985

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 191 1 311 2 086

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 3 071 3 093 1 321

Należności długoterminowe 981 1 140 795

Od jednostek powiązanych 0 0 40

Od pozostałych jednostek 981 1 140 755

Inwestycje długoterminowe 490 490 490

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 490 490 490

w jednostkach powiązanych, w tym: 490 490 490

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 490 490 490

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 885 4 353 3 293

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 982 2 135 2 260

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 903 2 218 1 033

Aktywa obrotowe 51 707 44 587 48 175

Zapasy 718 6 860 758

Należności krótkoterminowe 30 528 16 881 22 681

Od jednostek powiązanych 56 53 64

Od pozostałych jednostek 30 472 16 828 22 617

Inwestycje krótkoterminowe 8 892 7 425 8 620

Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 892 7 425 8 620

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8 892 7 425 8 620

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11 569 13 421 16 116

A k t y w a r a z e m 61 325 54 974 56 160

PASYWA

Kapitał własny 19 890 19 796 19 806

Kapitał zakładowy 2 020 2 020 2 020

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 17 650 17 650 17 650

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych 126 -1 697 -182

Zysk (strata) netto 94 1 823 318

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 41 435 35 178 36 354

Rezerwy na zobowiązania 2 603 3 319 2 913

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 491 1 619 1 804

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 997 1 585 911

długoterminowa 92 92 77

krótkoterminowa 905 1 493 834

Pozostałe rezerwy 115 115 198

długoterminowe

krótkoterminowe 115 115 198

Zobowiązania długoterminowe 1 418 1 849 3 165

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 1 418 1 849 3 165

Zobowiązania krótkoterminowe 20 952 20 851 20 066

Wobec jednostek powiązanych 2 0

Wobec pozostałych jednostek 20 572 20 460 19 539

Fundusze specjalne 380 389 527

Rozliczenia międzyokresowe 16 462 9 159 10 210

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 16 462 9 159 10 210

długoterminowe 7 211 2 267 1 744

krótkoterminowe 9 251 6 892 8 466

P a s y w a r a z e m 61 325 54 974 56 160

Wartość księgowa 19 890 19 796 19 806

Liczba akcji (w szt.) 2 020 000 2 020 000 2 020 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,85 9,80 9,80

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2016-06-30 koniec kwartału / 2016 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2016-03-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-06-30 koniec kwartału / 2015

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 7 944 5 026 6 705

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 7 944 5 026 6 705

udzielonych gwarancji i poręczeń 7 832 4 914 6 593

udzielonych poręczeń wekslowych 112 112 112

Inne (z tytułu) 4 732 4 781 4 432

zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa 4 000 4 000 4 000

blokada środków na rachunku bankowym 732 781 432

Pozycje pozabilansowe, razem 12 676 9 807 11 137

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2016 okres od 2016-04-01 do 2016-06-30 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-06-30 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 32 064 21 846

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 17 625 16 719

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 14 439 5 127

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 29 037 19 044

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 15 981 14 804

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 13 056 4 240

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 027 2 802

Koszty sprzedaży 2 049 1 541

Koszty ogólnego zarządu 890 924

Zysk (strata) ze sprzedaży 88 337

Pozostałe przychody operacyjne 36 21

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 12 1

Dotacje

Inne przychody operacyjne 24 20

Pozostałe koszty operacyjne 4 2

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 4 2

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 120 356

Przychody finansowe 57 94

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 42 86

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 15 8

Koszty finansowe 57 45

Odsetki w tym: 57 45

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 120 405

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 120 405

Podatek dochodowy 26 87

część bieżąca

część odroczona 26 87

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 94 318

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 94 318

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 020 000 2 020 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,05 0,16

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-06-30 kwartały narastająco / okres od do rok 2015 okres od 2015-04-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-06-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 19 796 19 488 19 488

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 19 796 19 488 19 488

Kapitał zakładowy na początek okresu 2 020 2 020 2 020

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 020 2 020 2 020

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 17 650 17 650 17 650

Zmiany kapitału zapasowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 17 650 17 650 17 650

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 126 -182 -182

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 823 1 703 1 703

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 823 1 703 1 703

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 1 703

płata dywidendy 1 515

pokrycie straty z lat ubiegłych 188

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 823 0 1 703

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 1 697 1 885 1 885

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 697 1 885 1 885

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 188

podział zysku z lat ubiegłych 188

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 1 697 1 697 1 885

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 126 -1 697 -182

Wynik netto 94 1 823 318

zysk netto 94 1 823 318

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 19 890 19 796 19 806

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-06-30 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-06-30 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 94 318

Korekty razem 5 731 1 009

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 615 603

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 40 3

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -12 -1

Zmiana stanu rezerw -715 1 286

Zmiana stanu zapasów 6 141 -333

Zmiana stanu należności -13 822 -1 329

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3 861 679

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 9 623 101

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 5 825 1 327

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 363 464

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 12 23

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 17 42

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 17 42

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki 17 42

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne 334 399

Wydatki 473 407

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 473 407

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -110 57

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 4 248 1 543

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 4 177 1 473

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 14 24

Odsetki 57 46

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -4 248 -1 543

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 467 -159

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 467 -159

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 7 425 8 779

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 8 892 8 620

o ograniczonej możliwości dysponowania 732 432

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

„(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)

Plik Opis

Komentarz I kw_2016.pdf Informacja dodatkowa do raportu za I kwartał 2016r.