| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2016 | roku | obejmujący okres | od | 2016-04-01 | do | 2016-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2016-07-29 | |||||||||||
| FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN | WARSAW EQUITY TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-549 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PIĘKNA | 18 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 440 73 50 | 22 468 08 20 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080003744 | 141164519 | www.warsawequitytfi.com | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | TRUE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 2 280 | 520 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 269 | 518 | ||
| Przychody z lokat netto | 11 | 3 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -1 050 | -240 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -9 648 | -2 202 | ||
| Wynik z operacji | -10 687 | -2 440 | ||
| Zobowiązania | 4 425 | 1 000 | ||
| Aktywa | 91 598 | 20 698 | ||
| Aktywa netto | 87 173 | 19 698 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 66 779 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 305,40 | 294,97 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -160,02 | -36,53 | ||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2015 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2016 | roku | 2016 | roku | 2015 | roku | |||||
| Aktywa | 91 598 | 107 614 | 146 034 | 146 542 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 817 | 14 094 | 45 440 | 5 597 | ||||||
| Należności | 676 | 112 | 167 | 245 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 11 591 | 13 038 | 17 852 | 14 151 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 75 514 | 80 370 | 82 575 | 126 549 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 4 425 | 9 989 | 35 673 | 1 255 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 87 173 | 97 625 | 110 361 | 145 287 | ||||||
| Kapitał funduszu | 86 615 | 90 116 | 99 116 | 133 617 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 161 226 | 161 226 | 161 226 | 161 226 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -74 611 | -71 110 | -62 110 | -27 609 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 23 781 | 25 063 | 24 820 | 8 410 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -11 509 | -10 688 | -11 520 | -13 731 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 35 290 | 35 751 | 36 340 | 22 141 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -23 223 | -17 554 | -13 575 | 3 260 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 87 173 | 97 625 | 110 361 | 145 287 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 66 779 | 69 461 | 99 582 | 99 582 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 305,40 | 1 405,46 | 1 595,67 | 1 458,97 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 66 779 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 305,40 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2016-04-01 | 2 | 2015-04-01 | 2 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-06-30 | 2016-01-01 | 2015-06-30 | 2015-01-01 | |||
| 2016-06-30 | 2015-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 410 | 2 280 | 2 045 | 2 084 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 253 | 253 | 388 | 388 | ||
| Przychody odsetkowe | 157 | 2 027 | 1 657 | 1 696 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 1 231 | 2 269 | 1 395 | 2 632 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 728 | 1 551 | 1 188 | 2 340 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 20 | 39 | 20 | 39 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 5 | 12 | 10 | 18 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 51 | 99 | 54 | 109 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 408 | 524 | 118 | 118 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 19 | 44 | 5 | 8 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 231 | 2 269 | 1 395 | 2 632 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -821 | 11 | 650 | -548 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -6 130 | -10 698 | -14 263 | -9 840 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -461 | -1 050 | 0 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -5 669 | -9 648 | -14 263 | -9 840 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 286 | 299 | 192 | -124 | ||
| Wynik z operacji | -6 951 | -10 687 | -13 613 | -10 388 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -104,08 | -160,02 | -136,71 | -104,32 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -104,08 | -160,02 | -136,71 | -104,32 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2016-04-01 | 2 | 2015-01-01 | 4 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-06-30 | 2016-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | |||
| 2016-06-30 | 2015-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 97 625 | 110 361 | 155 675 | 155 675 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -6 951 | -10 687 | -10 813 | -10 813 | ||
| przychody z lokat netto | -821 | 11 | 1 663 | 1 663 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -461 | -1 050 | 14 199 | 14 199 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -5 669 | -9 648 | -26 675 | -26 675 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -6 951 | -10 687 | -10 813 | -10 813 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -3 501 | -12 501 | -34 501 | -34 501 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -3 501 | -12 501 | -34 501 | -34 501 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -10 452 | -23 188 | -45 314 | -45 314 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 87 173 | 87 173 | 110 361 | 110 361 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 104 959 | 107 631 | 151 172 | 151 172 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 682 | 9 086 | 23 717 | 23 717 | ||
| saldo zmian | -2 682 | -9 086 | -23 717 | -23 717 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 116 881 | 116 881 | 116 881 | 116 881 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 50 102 | 50 102 | 41 016 | 41 016 | ||
| saldo zmian | 66 779 | 66 779 | 75 865 | 75 865 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 66 779 | 66 779 | 75 865 | 75 865 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 405,46 | 1 454,70 | 1 563,29 | 1 563,29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 305,40 | 1 305,40 | 1 454,70 | 1 454,70 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -28,63 | -20,64 | -6,95 | -6,95 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 305,40 | 1 305,40 | 1 454,70 | 1 454,70 | ||
| data wyceny | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 305,40 | 1 386,10 | 1 595,67 | 1 595,67 | ||
| data wyceny | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 305,40 | 1 305,40 | 1 454,70 | 1 454,70 | ||
| data wyceny | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 305,40 | 1 305,40 | 1 454,70 | 1 454,70 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,72 | 4,24 | 3,45 | 3,45 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,79 | 2,90 | 3,00 | 3,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,20 | 0,18 | 0,13 | 0,13 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2016-04-01 | 2 | 2015-04-01 | 2 | ||
| 2 016 | 2 015 | |||||
| do 2016-06-30 | 2016-01-01 | 2015-06-30 | 2015-01-01 | |||
| 2016-06-30 | 2015-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -1 276 | 1 879 | -1 081 | -1 954 | ||
| Wpływy | 15 | 4 402 | 271 | 713 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 15 | 60 | 271 | 713 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 0 | 4 342 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 291 | 2 523 | 1 352 | 2 667 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 823 | 1 923 | 1 152 | 2 380 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 19 | 39 | 19 | 39 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 5 | 12 | 10 | 18 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 57 | 96 | 64 | 109 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 372 | 403 | 107 | 107 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 15 | 50 | 0 | 14 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -9 001 | -43 502 | 0 | 0 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 9 001 | 43 502 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 9 001 | 43 502 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -10 277 | -41 623 | -1 081 | -1 954 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 14 094 | 45 440 | 6 678 | 7 551 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 3 817 | 3 817 | 5 597 | 5 597 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 2016-06-30_LBO-INFDO.pdf | |||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2015 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2016 | roku | 2016 | roku | 2015 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 48 210 | 42 092 | 45,95 | 33 946 | 38 116 | 35,42 | 38 815 | 43 501 | 29,79 | 61 222 | 70 652 | 48,21 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 12 075 | 9 415 | 10,28 | 7 827 | 2 496 | 2,32 | 7 827 | 4 894 | 3,35 | 18 628 | 20 510 | 14,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 41 625 | 35 598 | 38,86 | 59 504 | 52 796 | 49,06 | 59 503 | 52 032 | 35,63 | 48 825 | 49 538 | 33,80 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| CB S.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 442 477 | Polska | 12 000 | 14 371 | 15,69 | ||
| STONE MASTER S.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 1 035 450 | Polska | 5 998 | 4 177 | 4,56 | ||
| ERG SYSTEM S.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 5 325 000 | Polska | 2 950 | 4 388 | 4,79 | ||
| VOXEL S.A. (PLVOXEL00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 670 000 | Polska | 12 998 | 11 591 | 12,65 | ||
| SYGNAZ S.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 1 960 | Polska | 14 264 | 7 565 | 8,26 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WINDFARM HOLDINGS LTD | WINDFARM H L SP. Z O.O. | NIKOZJA | Cypr | 201 000 | 7 320 | 0 | 0,00 | ||
| ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O. | ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O. | MIKOŁÓW | Polska | 26 843 | 4 755 | 9 415 | 10,28 | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚĆ INDYWIDUALNA GWARANT GRUPA KAPITAŁOWA S.A. | GWARANT GRUPA KAPITAŁOWA S.A. | Polska | 2016-03-31 | ; PIENIĘŻNE | 31 200 | 1 | 31 200 | 26 675 | 29,12 | ||
| WIERZYTELNOŚĆ INDYWIDUALNA ANDORIA-MOT SP. Z O.O. | ANDORIA-MOT SP. Z O.O. | Polska | 2016-03-31 | ; PIENIĘŻNE | 10 400 | 1 | 10 400 | 8 892 | 9,71 | ||
| WIERZYTELNOŚĆ INDYWIDUALNA GWARANT GRUPA KAPITAŁOWA S.A. | GWARANT GRUPA KAPITAŁOWA S.A. | Polska | 2016-03-31 | ; PIENIĘŻNE | 25 | 1 | 25 | 31 | 0,03 | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 2016-06-30_LBO-PRAFU-NOTA1.pdf | ||||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 46 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 355 | |||
| Z tytułu odsetek | 268 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 7 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 3 501 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 924 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-07-29 | Jacek Legutko | Wiceprezes Zarządu | |||
2016-06-30_LBO-INFDO.pdf
2016-06-30_LBO-PRAFU-NOTA1.pdf
