INVESTOR GOLD FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-04-01 do 2017-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2017-08-02

INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR GOLD FIZ INVESTORS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MOKOTOWSKA 1

(ulica) ( numer)

22 378 91 00 22 378 91 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070005256 140716572 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 365 86

Koszty funduszu netto 1 552 365

Przychody z lokat netto -1 187 -279

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 3 020 711

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 617 145

Wynik z operacji 2 450 577

Zobowiązania 1 462 346

Aktywa 49 504 11 713

Aktywa netto 48 042 11 367

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 32 799 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 464,75 346,56

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 74,73 17,59

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2016 rok 2 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Aktywa 49 504 51 903 47 673 68 356

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 8 925 7 620 11 572 11 415

Należności 7 2 973 1 4 365

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 40 104 41 036 35 998 52 546

dłużne papiery wartościowe 33 106 33 541 28 669 43 481

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 468 274 102 30

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 1 462 2 359 1 277 11 729

Aktywa netto (I-II) 48 042 49 544 46 396 56 627

Kapitał funduszu 17 195 17 645 17 999 19 014

Kapitał wpłacony 425 650 425 650 425 650 425 650

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -408 455 -408 005 -407 651 -406 636

Dochody zatrzymane 31 323 32 780 29 490 38 196

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -32 803 -32 162 -31 616 -31 387

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 64 126 64 942 61 106 69 583

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -476 -881 -1 093 -583

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 48 042 49 544 46 396 56 627

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 32 799 33 100 33 337 33 965

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 464,75 1 496,79 1 391,71 1 667,21

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 32 799

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 464,75

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 1 464,750

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2017-04-01 2 2016-04-01 2

2017 2016

do 2017-06-30 2017-01-01 2016-06-30 2016-01-01

2017-06-30 2016-06-30

Przychody z lokat 145 365 707 741

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 145 365 380 741

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 327 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 786 1 552 474 943

Wynagrodzenie dla towarzystwa 373 731 402 772

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 22 44 24 45

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5 10 3 5

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 1 2 1 1

Usługi w zakresie rachunkowości 39 77 39 78

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 8 8 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 333 669 0 31

Pozostałe 5 11 5 11

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 786 1 552 474 943

Przychody z lokat netto (I-IV) -641 -1 187 233 -202

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -411 3 637 3 056 11 408

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -816 3 020 3 676 12 147

z tytułu różnic kursowych -49 -91 -12 -22

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 405 617 -620 -739

z tytułu różnic kursowych -484 -957 -23 -23

Wynik z operacji -1 052 2 450 3 289 11 206

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -32,05 74,73 96,84 329,91

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -32,05 74,73 96,84 329,91

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2017-04-01 2 2016-01-01 4

2017 2016

do 2017-06-30 2017-01-01 2016-12-31 2016-01-01

2017-06-30 2016-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 49 544 46 396 46 333 46 333

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -1 052 2 450 1 990 1 990

przychody z lokat netto -641 -1 187 -431 -431

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -816 3 020 3 670 3 670

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 405 617 -1 249 -1 249

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -1 052 2 450 1 990 1 990

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -450 -804 -1 927 -1 927

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -450 -804 -1 927 -1 927

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 502 1 646 63 63

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 48 042 48 042 46 396 46 396

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 49 744 49 125 52 829 52 829

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 301 538 1 224 1 224

saldo zmian -301 -538 -1 224 -1 224

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 202 821 202 821 202 821 202 821

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 170 022 170 022 169 484 169 484

saldo zmian 32 799 32 799 33 337 33 337

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 32 799 32 799 33 337 33 337

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 496,79 1 391,71 1 340,62 1 340,62

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 464,75 1 464,75 1 391,71 1 391,71

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -8,59 10,58 3,81 3,81

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 464,75 1 462,73 1 391,71 1 391,71

data wyceny 2017-06-30 2017-01-31 2016-12-31 2016-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 513,49 1 513,49 1 704,11 1 704,11

data wyceny 2017-04-30 2017-04-30 2016-07-31 2016-07-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 464,75 1 464,75 1 391,71 1 391,71

data wyceny 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-31 2016-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 464,75 1 464,75 1 391,71 1 391,71

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 6,34 6,37 3,52 3,52

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,01 3,00 3,00 3,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,18 0,18 0,17 0,17

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,04 0,04 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,31 0,32 0,28 0,28

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2017-04-01 2 2016-04-01 2

2 017 2 016

do 2017-06-30 2017-01-01 2016-06-30 2016-01-01

2017-06-30 2016-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 837 -1 948 5 014 6 451

Wpływy 34 451 75 167 52 620 128 941

Z tytułu posiadanych lokat 701 839 924 842

Z tytułu zbycia składników lokat 33 750 74 328 51 696 128 099

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 32 614 77 115 47 606 122 490

Z tytułu posiadanych lokat 316 686 0 96

Z tytułu nabycia składników lokat 31 851 75 550 47 122 121 492

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 378 729 410 763

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 22 44 24 45

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5 10 3 5

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 40 74 44 72

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 1 1 1 1

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 21 2 16

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -532 -699 -347 -1 115

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 532 699 347 1 115

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 532 699 347 1 115

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -316 -686 223 -96

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 1 305 -2 647 4 667 5 336

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 7 620 11 572 6 748 6 079

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 8 925 8 925 11 415 11 415

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

GLD-INFDO.pdf

2 kwartał 1 kwartał 2016 rok 2 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 32 906 33 106 66,87 33 939 33 541 64,62 29 099 28 669 60,14 43 954 43 481 63,61

Instrumenty pochodne 0 468 0,94 0 218 0,42 0 102 0,21 0 -179 -0,26

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 8 076 6 998 14,14 8 076 7 495 14,44 8 076 7 329 15,37 9 086 9 065 13,26

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 14 500 14 533 14 591 29,47

Obligacje 14 500 14 533 14 591 29,47

WZ0118 (PL0000104717) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2018-01-25 1,8100 (ZMIENNY) 1 000,00 11 000 11 095 11 107 22,44

OK0717 (PL0000108502) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2017-07-25 0,0000 (ZERO) 1 000,00 3 500 3 438 3 484 7,04

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 18 500 18 373 18 515 37,40

Obligacje 18 500 18 373 18 515 37,40

PS0718 (PL0000107595) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2018-07-25 2,5000 (STALY) 1 000,00 2 000 2 047 2 066 4,17

WZ0119 (PL0000107603) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2019-01-25 1,8100 (ZMIENNY) 1 000,00 9 500 9 556 9 599 19,39

OK1018 (PL0000109062) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2018-10-25 0,0000 (ZERO) 1 000,00 7 000 6 770 6 850 13,84

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 101 0 0 0,00

Kontrakt Futures towary GC GCQ7 2017.08.29 (Długa) Inny aktywny rynek COMMODITIES EXCHANGE CENTER COMMODITY EXCHANGE, INC. Stany Zjednoczone Instrument: ZLOTO 101 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 3 900 000 0 468 0,94

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2017-07-05 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 3 400 000 0 467 0,94

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2017-08-01 (Długa) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 500 000 0 1 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SPDR GOLD TRUST ETF (US78463V1070) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ INTERMARKET SPDR GOLD TRUST Stany Zjednoczone 16 000 8 076 6 998 14,14

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 33 000 32 906 33 106 66,87

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WZ0118 (PL0000104717) 11 107 22,44

PS0718 (PL0000107595) 2 066 4,17

WZ0119 (PL0000107603) 9 599 19,39

OK0717 (PL0000108502) 3 484 7,04

OK1018 (PL0000109062) 6 850 13,84

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2017-07-05 467 0,94

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2017-08-01 1 0,00

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

GLD-PRAFU-Nota1.pdf

2 kwartał

2017 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 7

2 kwartał

2017 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 1 139

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 160

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 161

Pozostałe zobowiązania 2

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-08-02 Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu

2017-08-02 Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu

2017-08-02 Beata Sax Wiceprezes Zarządu

2017-08-02 Piotr Włudarczyk Wiceprezes Vistra Fund Services Sp. z o.o., komplementariusza Vistra Fund Services Sp. z o.o. S.K.A., podmiotu któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu.