eCARD S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-10-01 do 2014-12-31

data przekazania: 2015-02-27

eCARD Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

eCARD S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

80-387 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Arkońska 11

(ulica) (numer)

058 511 20 02 058 511 20 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.ecard.pl

(e-mail) (www)

521-31-03-040 016341786

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 43 223 45 271 10 317 10 751

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 008 1 119 479 266

Zysk (strata) brutto 1 316 599 314 142

Zysk (strata) netto 1 316 599 314 142

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 847 3 856 1 157 916

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -257 -232 -61 -55

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 665 -972 -875 -231

Przepływy pieniężne netto, razem 925 2 652 221 630

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 24 903 22 621 5 843 5 455

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 210 19 244 4 742 4 640

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 381 2 465 324 594

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 18 043 16 156 4 233 3 896

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 693 3 377 1 101 814

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 840 16 840 3 951 4 061

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 525 000 84 200 000 10 525 000 84 200 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,13 0,01 0,03 0,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,13 0,01 0,03 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,45 0,04 0,10 0,01

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,45 0,04 0,10 0,01

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Raport okresowy za IV Q 2014.pdf Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-02-27 Ewa Bereśniewicz-Kozłowska Prezes Zarządu

2015-02-27 Tomasz Krasiński Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013

AKTYWA

Aktywa trwałe 2 162 2 181 2 243 2 073

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 156 183 258 306

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 732 660 746 810

Należności długoterminowe 874 864 864 869

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek 874 864 864 869

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 400 474 375 88

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 400 474 375 88

Aktywa obrotowe 22 741 18 995 20 378 25 340

Zapasy 54 37 37 32

Należności krótkoterminowe 10 956 13 085 9 531 12 945

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 10 956 13 085 9 531 12 945

Inwestycje krótkoterminowe 11 239 5 570 10 313 11 690

Krótkoterminowe aktywa finansowe 11 239 5 570 10 313 11 690

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11 239 5 570 10 313 11 690

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 492 303 497 673

A k t y w a r a z e m 24 903 21 176 22 621 27 413

PASYWA

Kapitał własny 4 693 3 893 3 377 3 695

Kapitał zakładowy 16 840 16 840 16 840 16 840

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 48 48 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -13 511 -13 511 -14 062 -14 062

Zysk (strata) netto 1 316 516 599 917

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20 210 17 283 19 244 23 718

Rezerwy na zobowiązania 67 54 10 12

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 0

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

długoterminowa

krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy 67 54 10 12

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 67 54 10 12

Zobowiązania długoterminowe 1 381 310 2 465 5 575

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 1 381 310 2 465 5 575

Zobowiązania krótkoterminowe 18 043 16 416 16 156 17 383

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 18 043 16 416 16 156 17 383

Fundusze specjalne 0 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 719 503 613 748

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 719 503 613 748

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 719 503 613 748

P a s y w a r a z e m 24 903 21 176 22 621 27 413

Wartość księgowa 4 693 3 893 3 377 3 695

Liczba akcji (w szt.) 10 525 000 10 525 000 84 200 000 84 200 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,45 0,37 0,04 0,04

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 525 000 10 525 000 84 200 000 84 200 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,45 0,37 0,04 0,04

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 10 561 43 223 11 131 45 271

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 10 561 42 835 11 108 45 243

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 388 23 28

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 8 782 37 909 10 322 41 029

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 8 782 37 563 10 302 41 005

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 346 20 24

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 779 5 314 809 4 242

Koszty sprzedaży 296 1 202 275 1 121

Koszty ogólnego zarządu 506 1 968 472 1 952

Zysk (strata) ze sprzedaży 977 2 144 62 1 169

Pozostałe przychody operacyjne 1 12 0 31

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 7 0 0

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 1 5 0 31

Pozostałe koszty operacyjne 108 148 67 81

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 54 92 15 26

Inne koszty operacyjne 54 56 52 55

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 870 2 008 -5 1 119

Przychody finansowe 8 34 14 70

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 8 34 14 70

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

Koszty finansowe 78 726 327 590

Odsetki w tym: 87 434 132 560

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne -9 292 195 30

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 800 1 316 -318 599

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 800 1 316 -318 599

Podatek dochodowy 0 0 0 0

część bieżąca 0 0 0 0

część odroczona 0 0 0 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 800 1 316 -318 599

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 316 599

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 54 730 000 84 200 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,02 0,01

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 54 730 000 84 200 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,02 0,01

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 rok 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 3 893 3 377 3 695 2 778

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 893 3 377 3 695 2 778

Kapitał zakładowy na początek okresu 16 840 16 840 16 840 16 840

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 16 840 16 840 16 840 16 840

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 48 0 0 0

Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 48 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 48 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 48 48 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -13 511 -14 062 -14 062 -12 912

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 13 511 14 062 14 062 12 912

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 13 511 14 062 14 062 12 912

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 1 150

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 1 150

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zysk z roku ubiegłego 551 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 13 511 13 511 14 062 14 062

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -13 511 -13 511 -14 062 -14 062

Wynik netto 1 316 1 316 598 599

zysk netto 1 316 1 316 598 599

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 4 693 4 693 3 377 3 377

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 4 693 4 693 3 377 3 377

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 799 1 316 -318 599

Korekty razem 5 145 3 521 -840 3 257

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 142 527 145 562

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 86 424 132 593

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 -7 0 1

Zmiana stanu rezerw 14 57 -2 -46

Zmiana stanu zapasów -17 -17 -5 -8

Zmiana stanu należności 2 119 -1 436 3 419 759

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2 701 3 897 -4 284 1 573

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 100 86 -245 -176

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 5 944 4 847 -1 158 3 856

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 7 0 1

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 7 0 1

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 85 264 33 233

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 85 264 33 233

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -85 -257 -33 -232

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 3 000 3 000 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 3 000 3 000 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 3 190 6 665 185 972

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 3 000 6 072 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 31 233 58 241

Odsetki 160 360 127 731

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -190 -3 665 -185 -972

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 5 669 925 -1 376 2 652

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 5 669 925 -1 376 2 652

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 5 570 10 314 11 690 7 661

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 11 239 11 239 10 314 10 313

o ograniczonej możliwości dysponowania 10 513 10 513 9 603 9 603

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis