| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2014 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2014 | obejmujący okres | od 2014-10-01 do 2014-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2015-02-27 | |||||||||||||||
| eCARD Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| eCARD S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 80-387 | Gdańsk | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Arkońska | 11 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 058 511 20 02 | 058 511 20 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.ecard.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 521-31-03-040 | 016341786 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 43 223 | 45 271 | 10 317 | 10 751 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 008 | 1 119 | 479 | 266 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 316 | 599 | 314 | 142 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 316 | 599 | 314 | 142 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 847 | 3 856 | 1 157 | 916 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -257 | -232 | -61 | -55 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 665 | -972 | -875 | -231 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 925 | 2 652 | 221 | 630 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 903 | 22 621 | 5 843 | 5 455 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 210 | 19 244 | 4 742 | 4 640 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 381 | 2 465 | 324 | 594 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 043 | 16 156 | 4 233 | 3 896 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 693 | 3 377 | 1 101 | 814 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 840 | 16 840 | 3 951 | 4 061 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 525 000 | 84 200 000 | 10 525 000 | 84 200 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,13 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,13 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,45 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,45 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport okresowy za IV Q 2014.pdf | Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-02-27 | Ewa Bereśniewicz-Kozłowska | Prezes Zarządu | |||
| 2015-02-27 | Tomasz Krasiński | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 2 162 | 2 181 | 2 243 | 2 073 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 156 | 183 | 258 | 306 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 732 | 660 | 746 | 810 | ||
| Należności długoterminowe | 874 | 864 | 864 | 869 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 874 | 864 | 864 | 869 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 400 | 474 | 375 | 88 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 400 | 474 | 375 | 88 | ||
| Aktywa obrotowe | 22 741 | 18 995 | 20 378 | 25 340 | ||
| Zapasy | 54 | 37 | 37 | 32 | ||
| Należności krótkoterminowe | 10 956 | 13 085 | 9 531 | 12 945 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 10 956 | 13 085 | 9 531 | 12 945 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 11 239 | 5 570 | 10 313 | 11 690 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11 239 | 5 570 | 10 313 | 11 690 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11 239 | 5 570 | 10 313 | 11 690 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 492 | 303 | 497 | 673 | ||
| A k t y w a r a z e m | 24 903 | 21 176 | 22 621 | 27 413 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 4 693 | 3 893 | 3 377 | 3 695 | ||
| Kapitał zakładowy | 16 840 | 16 840 | 16 840 | 16 840 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 48 | 48 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -13 511 | -13 511 | -14 062 | -14 062 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 316 | 516 | 599 | 917 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20 210 | 17 283 | 19 244 | 23 718 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 67 | 54 | 10 | 12 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 67 | 54 | 10 | 12 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 67 | 54 | 10 | 12 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 381 | 310 | 2 465 | 5 575 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 381 | 310 | 2 465 | 5 575 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 18 043 | 16 416 | 16 156 | 17 383 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 18 043 | 16 416 | 16 156 | 17 383 | ||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 719 | 503 | 613 | 748 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 719 | 503 | 613 | 748 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 719 | 503 | 613 | 748 | ||
| P a s y w a r a z e m | 24 903 | 21 176 | 22 621 | 27 413 | ||
| Wartość księgowa | 4 693 | 3 893 | 3 377 | 3 695 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 525 000 | 10 525 000 | 84 200 000 | 84 200 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,45 | 0,37 | 0,04 | 0,04 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 525 000 | 10 525 000 | 84 200 000 | 84 200 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,45 | 0,37 | 0,04 | 0,04 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 561 | 43 223 | 11 131 | 45 271 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 561 | 42 835 | 11 108 | 45 243 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 388 | 23 | 28 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 782 | 37 909 | 10 322 | 41 029 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 782 | 37 563 | 10 302 | 41 005 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 346 | 20 | 24 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 779 | 5 314 | 809 | 4 242 | ||
| Koszty sprzedaży | 296 | 1 202 | 275 | 1 121 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 506 | 1 968 | 472 | 1 952 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 977 | 2 144 | 62 | 1 169 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 | 12 | 0 | 31 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 1 | 5 | 0 | 31 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 108 | 148 | 67 | 81 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 54 | 92 | 15 | 26 | ||
| Inne koszty operacyjne | 54 | 56 | 52 | 55 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 870 | 2 008 | -5 | 1 119 | ||
| Przychody finansowe | 8 | 34 | 14 | 70 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 8 | 34 | 14 | 70 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 78 | 726 | 327 | 590 | ||
| Odsetki w tym: | 87 | 434 | 132 | 560 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | -9 | 292 | 195 | 30 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 800 | 1 316 | -318 | 599 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 800 | 1 316 | -318 | 599 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 800 | 1 316 | -318 | 599 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 316 | 599 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 54 730 000 | 84 200 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,02 | 0,01 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 54 730 000 | 84 200 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,02 | 0,01 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | rok 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 3 893 | 3 377 | 3 695 | 2 778 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 893 | 3 377 | 3 695 | 2 778 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 16 840 | 16 840 | 16 840 | 16 840 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 16 840 | 16 840 | 16 840 | 16 840 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 48 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 48 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 48 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 48 | 48 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -13 511 | -14 062 | -14 062 | -12 912 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 13 511 | 14 062 | 14 062 | 12 912 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 511 | 14 062 | 14 062 | 12 912 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 1 150 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 1 150 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zysk z roku ubiegłego | 551 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 13 511 | 13 511 | 14 062 | 14 062 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -13 511 | -13 511 | -14 062 | -14 062 | ||
| Wynik netto | 1 316 | 1 316 | 598 | 599 | ||
| zysk netto | 1 316 | 1 316 | 598 | 599 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 4 693 | 4 693 | 3 377 | 3 377 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4 693 | 4 693 | 3 377 | 3 377 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 799 | 1 316 | -318 | 599 | ||
| Korekty razem | 5 145 | 3 521 | -840 | 3 257 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 142 | 527 | 145 | 562 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 86 | 424 | 132 | 593 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -7 | 0 | 1 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 14 | 57 | -2 | -46 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -17 | -17 | -5 | -8 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 119 | -1 436 | 3 419 | 759 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 701 | 3 897 | -4 284 | 1 573 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 100 | 86 | -245 | -176 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 944 | 4 847 | -1 158 | 3 856 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 7 | 0 | 1 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 7 | 0 | 1 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 85 | 264 | 33 | 233 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 85 | 264 | 33 | 233 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -85 | -257 | -33 | -232 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 3 190 | 6 665 | 185 | 972 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 3 000 | 6 072 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 31 | 233 | 58 | 241 | ||
| Odsetki | 160 | 360 | 127 | 731 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -190 | -3 665 | -185 | -972 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 5 669 | 925 | -1 376 | 2 652 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5 669 | 925 | -1 376 | 2 652 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 570 | 10 314 | 11 690 | 7 661 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 11 239 | 11 239 | 10 314 | 10 313 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 10 513 | 10 513 | 9 603 | 9 603 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
